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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

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今天最新净值 1.0762 0.0003 0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2542
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜才超刘诗瑶

近一月南方泽元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023079	南方泽元债券C	1.0762	1.2542	1.0759	1.2539	0.0003	0.03%
2025-12-12	023079	南方泽元债券C	1.0759	1.2539	1.0759	1.2539	0.0000	0.00%
2025-12-11	023079	南方泽元债券C	1.0759	1.2539	1.0747	1.2527	0.0012	0.11%
2025-12-10	023079	南方泽元债券C	1.0747	1.2527	1.0745	1.2525	0.0002	0.02%
2025-12-09	023079	南方泽元债券C	1.0745	1.2525	1.0737	1.2517	0.0008	0.07%
2025-12-08	023079	南方泽元债券C	1.0737	1.2517	1.0729	1.2509	0.0008	0.07%
2025-12-05	023079	南方泽元债券C	1.0729	1.2509	1.0728	1.2508	0.0001	0.01%
2025-12-04	023079	南方泽元债券C	1.0728	1.2508	1.0729	1.2509	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	023079	南方泽元债券C	1.0729	1.2509	1.0735	1.2515	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	023079	南方泽元债券C	1.0735	1.2515	1.0735	1.2515	0.0000	0.00%

2025-12-01	023079	南方泽元债券C	1.0735	1.2515	1.0736	1.2516	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	023079	南方泽元债券C	1.0736	1.2516	1.0736	1.2516	0.0000	0.00%
2025-11-27	023079	南方泽元债券C	1.0736	1.2516	1.0737	1.2517	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023079	南方泽元债券C	1.0737	1.2517	1.0736	1.2516	0.0001	0.01%
2025-11-25	023079	南方泽元债券C	1.0736	1.2516	1.0747	1.2527	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	023079	南方泽元债券C	1.0747	1.2527	1.0750	1.2530	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	023079	南方泽元债券C	1.0750	1.2530	1.0954	1.2534	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	023079	南方泽元债券C	1.0954	1.2534	1.0956	1.2536	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023079	南方泽元债券C	1.0956	1.2536	1.0959	1.2539	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023079	南方泽元债券C	1.0959	1.2539	1.0959	1.2539	0.0000	0.00%
2025-11-17	023079	南方泽元债券C	1.0959	1.2539	1.0958	1.2538	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%