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南方泽元债券C基金净值查询(023079)

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今天最新净值 1.1062 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2842
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近一年南方泽元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方泽元债券C(023079)基金累计收益率3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1062 1.2842 0.0001 0.01%
2026-09-16 023079 南方泽元债券C 1.1062 1.2842 1.1060 1.2840 0.0002 0.02%
2026-09-15 023079 南方泽元债券C 1.1060 1.2840 1.1061 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 023079 南方泽元债券C 1.1061 1.2841 1.1059 1.2839 0.0002 0.02%
2026-09-11 023079 南方泽元债券C 1.1059 1.2839 1.1063 1.2843 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1064 1.2844 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023079 南方泽元债券C 1.1064 1.2844 1.1064 1.2844 0.0000 0.00%
2026-09-08 023079 南方泽元债券C 1.1064 1.2844 1.1063 1.2843 0.0001 0.01%
2026-09-07 023079 南方泽元债券C 1.1063 1.2843 1.1060 1.2840 0.0003 0.03%
2026-09-04 023079 南方泽元债券C 1.1060 1.2840 1.1059 1.2839 0.0001 0.01%
2026-09-03 023079 南方泽元债券C 1.1059 1.2839 1.1055 1.2835 0.0004 0.04%
2026-09-02 023079 南方泽元债券C 1.1055 1.2835 1.1056 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023079 南方泽元债券C 1.1056 1.2836 1.1051 1.2831 0.0005 0.05%
2026-08-31 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1049 1.2829 0.0002 0.02%
2026-08-28 023079 南方泽元债券C 1.1049 1.2829 1.1050 1.2830 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023079 南方泽元债券C 1.1050 1.2830 1.1053 1.2833 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023079 南方泽元债券C 1.1053 1.2833 1.1054 1.2834 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1054 1.2834 0.0000 0.00%
2026-08-24 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1051 1.2831 0.0003 0.03%
2026-08-21 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1051 1.2831 0.0000 0.00%
2026-08-20 023079 南方泽元债券C 1.1051 1.2831 1.1054 1.2834 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023079 南方泽元债券C 1.1054 1.2834 1.1055 1.2835 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023079 南方泽元债券C 1.1055 1.2835 1.1052 1.2832 0.0003 0.03%
2026-08-17 023079 南方泽元债券C 1.1052 1.2832 1.1049 1.2829 0.0003 0.03%
2026-08-14 023079 南方泽元债券C 1.1049 1.2829 1.1045 1.2825 0.0004 0.04%
2026-08-13 023079 南方泽元债券C 1.1045 1.2825 1.1039 1.2819 0.0006 0.05%
2026-08-12 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1039 1.2819 0.0000 0.00%
2026-08-11 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1039 1.2819 0.0000 0.00%
2026-08-10 023079 南方泽元债券C 1.1039 1.2819 1.1034 1.2814 0.0005 0.05%
2026-08-07 023079 南方泽元债券C 1.1034 1.2814 1.1032 1.2812 0.0002 0.02%
2026-08-06 023079 南方泽元债券C 1.1032 1.2812 1.1031 1.2811 0.0001 0.01%
2026-08-05 023079 南方泽元债券C 1.1031 1.2811 1.1030 1.2810 0.0001 0.01%
2026-08-04 023079 南方泽元债券C 1.1030 1.2810 1.1029 1.2809 0.0001 0.01%
2026-08-03 023079 南方泽元债券C 1.1029 1.2809 1.1028 1.2808 0.0001 0.01%
2026-07-31 023079 南方泽元债券C 1.1028 1.2808 1.1026 1.2806 0.0002 0.02%
2026-07-30 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1025 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-29 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-28 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-27 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-24 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-23 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1026 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1025 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-21 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-20 023079 南方泽元债券C 1.1025 1.2805 1.1026 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023079 南方泽元债券C 1.1026 1.2806 1.1024 1.2804 0.0002 0.02%
2026-07-16 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-15 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-14 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1023 1.2803 0.0000 0.00%
2026-07-13 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1024 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-09 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-08 023079 南方泽元债券C 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-07 023079 南方泽元债券C 1.1023 1.2803 1.1022 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-06 023079 南方泽元债券C 1.1022 1.2802 1.1017 1.2797 0.0005 0.05%
2026-07-03 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2797 1.1018 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023079 南方泽元债券C 1.1018 1.2798 1.1017 1.2797 0.0001 0.01%
2026-07-01 023079 南方泽元债券C 1.1017 1.2797 1.1020 1.2800 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023079 南方泽元债券C 1.1020 1.2800 1.1021 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023079 南方泽元债券C 1.1021 1.2801 1.1016 1.2796 0.0005 0.05%
2026-06-26 023079 南方泽元债券C 1.1016 1.2796 1.1013 1.2793 0.0003 0.03%
2026-06-25 023079 南方泽元债券C 1.1013 1.2793 1.1009 1.2789 0.0004 0.04%
2026-06-24 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1007 1.2787 0.0002 0.02%
2026-06-23 023079 南方泽元债券C 1.1007 1.2787 1.1009 1.2789 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1009 1.2789 0.0000 0.00%
2026-06-18 023079 南方泽元债券C 1.1009 1.2789 1.1005 1.2785 0.0004 0.04%
2026-06-17 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1000 1.2780 0.0005 0.05%
2026-06-16 023079 南方泽元债券C 1.1000 1.2780 1.0991 1.2771 0.0009 0.08%
2026-06-15 023079 南方泽元债券C 1.0991 1.2771 1.0987 1.2767 0.0004 0.04%
2026-06-12 023079 南方泽元债券C 1.0987 1.2767 1.0986 1.2766 0.0001 0.01%
2026-06-11 023079 南方泽元债券C 1.0986 1.2766 1.0992 1.2772 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 023079 南方泽元债券C 1.0992 1.2772 1.0997 1.2777 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 023079 南方泽元债券C 1.0997 1.2777 1.1001 1.2781 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 023079 南方泽元债券C 1.1001 1.2781 1.1005 1.2785 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1008 1.2788 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 023079 南方泽元债券C 1.1008 1.2788 1.1008 1.2788 0.0000 0.00%
2026-06-03 023079 南方泽元债券C 1.1008 1.2788 1.1010 1.2790 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023079 南方泽元债券C 1.1010 1.2790 1.1010 1.2790 0.0000 0.00%
2026-06-01 023079 南方泽元债券C 1.1010 1.2790 1.1005 1.2785 0.0005 0.05%
2026-05-29 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1005 1.2785 0.0000 0.00%
2026-05-28 023079 南方泽元债券C 1.1005 1.2785 1.1002 1.2782 0.0003 0.03%
2026-05-27 023079 南方泽元债券C 1.1002 1.2782 1.0997 1.2777 0.0005 0.05%
2026-05-26 023079 南方泽元债券C 1.0997 1.2777 1.0991 1.2771 0.0006 0.05%
2026-05-25 023079 南方泽元债券C 1.0991 1.2771 1.0989 1.2769 0.0002 0.02%
2026-05-22 023079 南方泽元债券C 1.0989 1.2769 1.0989 1.2769 0.0000 0.00%
2026-05-21 023079 南方泽元债券C 1.0989 1.2769 1.0990 1.2770 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 023079 南方泽元债券C 1.0990 1.2770 1.0988 1.2768 0.0002 0.02%
2026-05-19 023079 南方泽元债券C 1.0988 1.2768 1.0984 1.2764 0.0004 0.04%
2026-05-18 023079 南方泽元债券C 1.0984 1.2764 1.0978 1.2758 0.0006 0.05%
2026-05-15 023079 南方泽元债券C 1.0978 1.2758 1.0979 1.2759 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 023079 南方泽元债券C 1.0979 1.2759 1.0978 1.2758 0.0001 0.01%
2026-05-13 023079 南方泽元债券C 1.0978 1.2758 1.0975 1.2755 0.0003 0.03%
2026-05-12 023079 南方泽元债券C 1.0975 1.2755 1.0972 1.2752 0.0003 0.03%
2026-05-11 023079 南方泽元债券C 1.0972 1.2752 1.0968 1.2748 0.0004 0.04%
2026-05-08 023079 南方泽元债券C 1.0968 1.2748 1.0966 1.2746 0.0002 0.02%
2026-04-30 023079 南方泽元债券C 1.0966 1.2746 1.0967 1.2747 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023079 南方泽元债券C 1.0967 1.2747 1.0961 1.2741 0.0006 0.05%
2026-04-28 023079 南方泽元债券C 1.0961 1.2741 1.0957 1.2737 0.0004 0.04%
2026-04-27 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2737 1.0962 1.2742 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023079 南方泽元债券C 1.0962 1.2742 1.0963 1.2743 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023079 南方泽元债券C 1.0963 1.2743 1.0968 1.2748 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 023079 南方泽元债券C 1.0968 1.2748 1.0962 1.2742 0.0006 0.05%
2026-04-21 023079 南方泽元债券C 1.0962 1.2742 1.0959 1.2739 0.0003 0.03%
2026-04-20 023079 南方泽元债券C 1.0959 1.2739 1.0958 1.2738 0.0001 0.01%
2026-04-17 023079 南方泽元债券C 1.0958 1.2738 1.0953 1.2733 0.0005 0.05%
2026-04-16 023079 南方泽元债券C 1.0953 1.2733 1.0951 1.2731 0.0002 0.02%
2026-04-15 023079 南方泽元债券C 1.0951 1.2731 1.0949 1.2729 0.0002 0.02%
2026-04-14 023079 南方泽元债券C 1.0949 1.2729 1.0947 1.2727 0.0002 0.02%
2026-04-13 023079 南方泽元债券C 1.0947 1.2727 1.0940 1.2720 0.0007 0.06%
2026-04-10 023079 南方泽元债券C 1.0940 1.2720 1.0936 1.2716 0.0004 0.04%
2026-04-09 023079 南方泽元债券C 1.0936 1.2716 1.0936 1.2716 0.0000 0.00%
2026-04-08 023079 南方泽元债券C 1.0936 1.2716 1.0935 1.2715 0.0001 0.01%
2026-04-07 023079 南方泽元债券C 1.0935 1.2715 1.0931 1.2711 0.0004 0.04%
2026-04-03 023079 南方泽元债券C 1.0931 1.2711 1.0923 1.2703 0.0008 0.07%
2026-04-02 023079 南方泽元债券C 1.0923 1.2703 1.0923 1.2703 0.0000 0.00%
2026-04-01 023079 南方泽元债券C 1.0923 1.2703 1.0925 1.2705 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023079 南方泽元债券C 1.0925 1.2705 1.0927 1.2707 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 023079 南方泽元债券C 1.0927 1.2707 1.0919 1.2699 0.0008 0.07%
2026-03-27 023079 南方泽元债券C 1.0919 1.2699 1.0916 1.2696 0.0003 0.03%
2026-03-26 023079 南方泽元债券C 1.0916 1.2696 1.0914 1.2694 0.0002 0.02%
2026-03-25 023079 南方泽元债券C 1.0914 1.2694 1.0913 1.2693 0.0001 0.01%
2026-03-24 023079 南方泽元债券C 1.0913 1.2693 1.0902 1.2682 0.0011 0.10%
2026-03-23 023079 南方泽元债券C 1.0902 1.2682 1.0901 1.2681 0.0001 0.01%
2026-03-20 023079 南方泽元债券C 1.0901 1.2681 1.0898 1.2678 0.0003 0.03%
2026-03-19 023079 南方泽元债券C 1.0898 1.2678 1.0898 1.2678 0.0000 0.00%
2026-03-18 023079 南方泽元债券C 1.0898 1.2678 1.0890 1.2670 0.0008 0.07%
2026-03-17 023079 南方泽元债券C 1.0890 1.2670 1.0887 1.2667 0.0003 0.03%
2026-03-16 023079 南方泽元债券C 1.0887 1.2667 1.0889 1.2669 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 023079 南方泽元债券C 1.0889 1.2669 1.0886 1.2666 0.0003 0.03%
2026-03-12 023079 南方泽元债券C 1.0886 1.2666 1.0882 1.2662 0.0004 0.04%
2026-03-11 023079 南方泽元债券C 1.0882 1.2662 1.0882 1.2662 0.0000 0.00%
2026-03-10 023079 南方泽元债券C 1.0882 1.2662 1.0882 1.2662 0.0000 0.00%
2026-03-09 023079 南方泽元债券C 1.0882 1.2662 1.0886 1.2666 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 023079 南方泽元债券C 1.0886 1.2666 1.0886 1.2666 0.0000 0.00%
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2026-03-02 023079 南方泽元债券C 1.0880 1.2660 1.0872 1.2652 0.0008 0.07%
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2026-02-25 023079 南方泽元债券C 1.0874 1.2654 1.0877 1.2657 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 023079 南方泽元债券C 1.0877 1.2657 1.0874 1.2654 0.0003 0.03%
2026-02-13 023079 南方泽元债券C 1.0874 1.2654 1.0873 1.2653 0.0001 0.01%
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2026-02-05 023079 南方泽元债券C 1.0857 1.2637 1.0852 1.2632 0.0005 0.05%
2026-02-04 023079 南方泽元债券C 1.0852 1.2632 1.0851 1.2631 0.0001 0.01%
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2025-12-25 023079 南方泽元债券C 1.0842 1.2622 1.0842 1.2622 0.0000 0.00%
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2025-12-08 023079 南方泽元债券C 1.0737 1.2517 1.0729 1.2509 0.0008 0.07%
2025-12-05 023079 南方泽元债券C 1.0729 1.2509 1.0728 1.2508 0.0001 0.01%
2025-12-04 023079 南方泽元债券C 1.0728 1.2508 1.0729 1.2509 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 023079 南方泽元债券C 1.0729 1.2509 1.0735 1.2515 -0.0006 -0.06%
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2025-11-06 023079 南方泽元债券C 1.0956 1.2536 1.0958 1.2538 -0.0002 -0.02%
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2025-11-03 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2537 1.0957 1.2537 0.0000 0.00%
2025-10-31 023079 南方泽元债券C 1.0957 1.2537 1.0951 1.2531 0.0006 0.05%
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2025-10-28 023079 南方泽元债券C 1.0943 1.2523 1.0937 1.2517 0.0006 0.05%
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2025-10-21 023079 南方泽元债券C 1.0930 1.2510 1.0920 1.2500 0.0010 0.09%
2025-10-20 023079 南方泽元债券C 1.0920 1.2500 1.0928 1.2508 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 023079 南方泽元债券C 1.0928 1.2508 1.0911 1.2491 0.0017 0.16%
2025-10-16 023079 南方泽元债券C 1.0911 1.2491 1.0907 1.2487 0.0004 0.04%
2025-10-15 023079 南方泽元债券C 1.0907 1.2487 1.0907 1.2487 0.0000 0.00%
2025-10-14 023079 南方泽元债券C 1.0907 1.2487 1.0908 1.2488 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023079 南方泽元债券C 1.0908 1.2488 1.0903 1.2483 0.0005 0.05%
2025-10-10 023079 南方泽元债券C 1.0903 1.2483 1.0903 1.2483 0.0000 0.00%
2025-10-09 023079 南方泽元债券C 1.0903 1.2483 1.0897 1.2477 0.0006 0.06%
2025-09-30 023079 南方泽元债券C 1.0897 1.2477 1.0892 1.2472 0.0005 0.05%
2025-09-29 023079 南方泽元债券C 1.0892 1.2472 1.0893 1.2473 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023079 南方泽元债券C 1.0893 1.2473 1.0891 1.2471 0.0002 0.02%
2025-09-25 023079 南方泽元债券C 1.0891 1.2471 1.0891 1.2471 0.0000 0.00%
2025-09-24 023079 南方泽元债券C 1.0891 1.2471 1.0898 1.2478 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 023079 南方泽元债券C 1.0898 1.2478 1.0903 1.2483 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023079 南方泽元债券C 1.0903 1.2483 1.0901 1.2481 0.0002 0.02%
2025-09-19 023079 南方泽元债券C 1.0901 1.2481 1.0922 1.2502 -0.0021 -0.19%
2025-09-18 023079 南方泽元债券C 1.0922 1.2502 1.0920 1.2500 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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