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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

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今天最新净值 1.1051 0.0005 0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1111
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近一季中信保诚稳益D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中信保诚稳益D(023691)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023691 中信保诚稳益D 1.1054 1.1114 1.1051 1.1111 0.0003 0.03%
2026-09-15 023691 中信保诚稳益D 1.1051 1.1111 1.1046 1.1106 0.0005 0.05%
2026-09-14 023691 中信保诚稳益D 1.1046 1.1106 1.1046 1.1106 0.0000 0.00%
2026-09-11 023691 中信保诚稳益D 1.1046 1.1106 1.1047 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023691 中信保诚稳益D 1.1047 1.1107 1.1041 1.1101 0.0006 0.05%
2026-09-09 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1041 1.1101 0.0000 0.00%
2026-09-08 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1041 1.1101 0.0000 0.00%
2026-09-07 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1042 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 023691 中信保诚稳益D 1.1042 1.1102 1.1041 1.1101 0.0001 0.01%
2026-09-03 023691 中信保诚稳益D 1.1041 1.1101 1.1039 1.1099 0.0002 0.02%
2026-09-02 023691 中信保诚稳益D 1.1039 1.1099 1.1036 1.1096 0.0003 0.03%
2026-09-01 023691 中信保诚稳益D 1.1036 1.1096 1.1037 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 023691 中信保诚稳益D 1.1037 1.1097 1.1027 1.1087 0.0010 0.09%
2026-08-28 023691 中信保诚稳益D 1.1027 1.1087 1.1026 1.1086 0.0001 0.01%
2026-08-27 023691 中信保诚稳益D 1.1026 1.1086 1.1031 1.1091 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 023691 中信保诚稳益D 1.1031 1.1091 1.1033 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 023691 中信保诚稳益D 1.1033 1.1093 1.1034 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 023691 中信保诚稳益D 1.1034 1.1094 1.1030 1.1090 0.0004 0.04%
2026-08-21 023691 中信保诚稳益D 1.1030 1.1090 1.1031 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023691 中信保诚稳益D 1.1031 1.1091 1.1033 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023691 中信保诚稳益D 1.1033 1.1093 1.1035 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023691 中信保诚稳益D 1.1035 1.1095 1.1031 1.1091 0.0004 0.04%
2026-08-17 023691 中信保诚稳益D 1.1031 1.1091 1.1028 1.1088 0.0003 0.03%
2026-08-14 023691 中信保诚稳益D 1.1028 1.1088 1.1026 1.1086 0.0002 0.02%
2026-08-13 023691 中信保诚稳益D 1.1026 1.1086 1.1023 1.1083 0.0003 0.03%
2026-08-12 023691 中信保诚稳益D 1.1023 1.1083 1.1027 1.1087 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 023691 中信保诚稳益D 1.1027 1.1087 1.1025 1.1085 0.0002 0.01%
2026-08-10 023691 中信保诚稳益D 1.1025 1.1085 1.1022 1.1082 0.0003 0.03%
2026-08-07 023691 中信保诚稳益D 1.1022 1.1082 1.1020 1.1080 0.0002 0.02%
2026-08-06 023691 中信保诚稳益D 1.1020 1.1080 1.1019 1.1079 0.0001 0.01%
2026-08-05 023691 中信保诚稳益D 1.1019 1.1079 1.1019 1.1079 0.0000 0.00%
2026-08-04 023691 中信保诚稳益D 1.1019 1.1079 1.1018 1.1078 0.0001 0.01%
2026-08-03 023691 中信保诚稳益D 1.1018 1.1078 1.1016 1.1076 0.0002 0.02%
2026-07-31 023691 中信保诚稳益D 1.1016 1.1076 1.1015 1.1075 0.0001 0.01%
2026-07-30 023691 中信保诚稳益D 1.1015 1.1075 1.1015 1.1075 0.0000 0.00%
2026-07-29 023691 中信保诚稳益D 1.1015 1.1075 1.1016 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023691 中信保诚稳益D 1.1016 1.1076 1.1017 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023691 中信保诚稳益D 1.1017 1.1077 1.1017 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-24 023691 中信保诚稳益D 1.1017 1.1077 1.1016 1.1076 0.0001 0.01%
2026-07-23 023691 中信保诚稳益D 1.1016 1.1076 1.1016 1.1076 0.0000 0.00%
2026-07-22 023691 中信保诚稳益D 1.1016 1.1076 1.1014 1.1074 0.0002 0.02%
2026-07-21 023691 中信保诚稳益D 1.1014 1.1074 1.1014 1.1074 0.0000 0.00%
2026-07-20 023691 中信保诚稳益D 1.1014 1.1074 1.1014 1.1074 0.0000 0.00%
2026-07-17 023691 中信保诚稳益D 1.1014 1.1074 1.1013 1.1073 0.0001 0.01%
2026-07-16 023691 中信保诚稳益D 1.1013 1.1073 1.1013 1.1073 0.0000 0.00%
2026-07-15 023691 中信保诚稳益D 1.1013 1.1073 1.1011 1.1071 0.0002 0.02%
2026-07-14 023691 中信保诚稳益D 1.1011 1.1071 1.1012 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 023691 中信保诚稳益D 1.1012 1.1072 1.1012 1.1072 0.0000 0.00%
2026-07-10 023691 中信保诚稳益D 1.1012 1.1072 1.1011 1.1071 0.0001 0.01%
2026-07-09 023691 中信保诚稳益D 1.1011 1.1071 1.1011 1.1071 0.0000 0.00%
2026-07-08 023691 中信保诚稳益D 1.1011 1.1071 1.1009 1.1069 0.0002 0.02%
2026-07-07 023691 中信保诚稳益D 1.1009 1.1069 1.1009 1.1069 0.0000 0.00%
2026-07-06 023691 中信保诚稳益D 1.1009 1.1069 1.1005 1.1065 0.0004 0.04%
2026-07-03 023691 中信保诚稳益D 1.1005 1.1065 1.1005 1.1065 0.0000 0.00%
2026-07-02 023691 中信保诚稳益D 1.1005 1.1065 1.1004 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-01 023691 中信保诚稳益D 1.1004 1.1064 1.1010 1.1070 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023691 中信保诚稳益D 1.1010 1.1070 1.1009 1.1069 0.0001 0.01%
2026-06-29 023691 中信保诚稳益D 1.1009 1.1069 1.1004 1.1064 0.0005 0.05%
2026-06-26 023691 中信保诚稳益D 1.1004 1.1064 1.1003 1.1063 0.0001 0.01%
2026-06-25 023691 中信保诚稳益D 1.1003 1.1063 1.0999 1.1059 0.0004 0.04%
2026-06-24 023691 中信保诚稳益D 1.0999 1.1059 1.0997 1.1057 0.0002 0.02%
2026-06-23 023691 中信保诚稳益D 1.0997 1.1057 1.1000 1.1060 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023691 中信保诚稳益D 1.1000 1.1060 1.0999 1.1059 0.0001 0.01%
2026-06-18 023691 中信保诚稳益D 1.0999 1.1059 1.0994 1.1054 0.0005 0.05%
2026-06-17 023691 中信保诚稳益D 1.0994 1.1054 1.0989 1.1049 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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