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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 2.7118 -0.0671 -2.4100% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.7057 -0.0061 -0.2235% 2021-01-27 13:10:00
  • 累计净值:4.6618
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:98.3571亿
  • 最近资产:217.32亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.86% 3.43% 13.14% 23.98% 61.40% 119.05% 81.77% 786.03%
同类排名 320/1256 314/1253 214/1247 195/1206 165/1016 124/730 54/549 -
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 2.7118 -2.4100%
2021-01-25 2.7789 2.3800%
2021-01-22 2.7143 0.3700%
2021-01-21 2.7044 1.6500%
2021-01-20 2.6605 0.6400%
2021-01-19 2.6437 -1.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 12.82% -1.5318%
601318 中国平安 0.0000 11.20% 0.1446%
600276 恒瑞医药 0.0000 9.73% 0.0374%
600887 伊利股份 0.0000 9.32% -1.4897%
600036 招商银行 0.0000 9.00% 1.1673%
000858 五 粮 液 0.0000 5.24% -3.6726%
600031 三一重工 0.0000 4.56% 1.8568%
002352 顺丰控股 0.0000 4.23% 0.6807%
601012 隆基股份 0.0000 3.33% 4.0060%
601888 中国中免 0.0000 3.29% -1.9297%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 217.32亿 最近份额 98.3571亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.7711 0.3753%
易方达黄金ETF联接A 1.3447 0.3700%
易方达智造优势混合A 1.0000 0.0000%
易方达智造优势混合C 1.0000 0.0000%
易基纯债A 1.0950 0.0000%
易基永旭 1.0470 0.0000%
易方达纯债A 1.0380 0.0000%
易方达纯债C 1.0350 0.0000%
易方达安瑞短债A 1.0078 -0.0200%
易方达安瑞短债C 1.0068 -0.0200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭分级 1.0473 2.2700%
煤炭基金 1.0430 1.4600%
煤炭母基 0.9520 1.3800%
钢铁母基 0.9770 0.6200%
钢铁分级 1.3630 0.5900%
体育分级 0.9140 0.3300%
万家创业板指数增强A 1.0000 0.0000%
万家创业板指数增强C 1.0000 0.0000%
天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9750 0.0000%
天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9750 0.0000%