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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 2.1541 -0.0282 -1.2900% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.1847 0.0306 1.4228% 2020-07-13 14:25:00
  • 累计净值:4.0541
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:111.4608亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.55% 0.53% 6.21% 2.58% 14.44% 34.14% 69.52% 457.14%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 2.1541 -1.2900%
2020-07-09 2.1823 0.5200%
2020-07-08 2.1710 0.7700%
2020-07-07 2.1545 1.3700%
2020-07-06 2.1253 5.1300%
2020-07-03 2.0216 1.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.0000 12.8300% -0.0729%
600519 贵州茅台 161.7500 9.6600% 1.3595%
600887 伊利股份 6.0000 9.6400% 0.7523%
600036 招商银行 5.0000 9.1000% -0.9396%
600276 恒瑞医药 1.0000 7.9100% 0.6744%
601668 中国建筑 16.0000 4.8100% 0.3795%
000001 平安银行 6.0000 4.1700% -0.9421%
000858 五粮液 612.1600 3.7900% 5.1691%
002007 华兰生物 1.0000 3.7500% 4.5436%
601166 兴业银行 3.0000 3.3400% -1.0227%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 185.9500亿 最近份额 111.4608亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.8190 4.4442%
生物分级 1.4147 2.8200%
易基医疗 3.6350 1.7100%
医药ETF 2.7253 1.2107%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.6312 1.1400%
易基消费 3.7920 0.9600%
易方达中小盘 6.7573 0.7800%
易方达创业板ETF联接A 2.7832 0.7000%
易方达改革 1.4940 0.6700%
易方达国企改革混合 1.8270 0.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.4416 3.1778%
酒B 1.1690 2.6339%
白酒B 1.7497 2.0590%
医药800B 1.5990 1.9120%
医疗分级 1.2230 1.8600%
长信医疗 1.9640 1.8100%
医药B 1.7384 1.7382%
诺安创业 1.5712 1.4100%
500医药 1.7726 1.3957%
医药ETF 2.3085 1.2900%
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