基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 2.2095 0.0047 0.2100% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.2105 0.0057 0.2607% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:4.1095
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2289亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.55% 0.53% 6.21% 2.58% 14.44% 34.14% 69.52% 457.14%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 2.2095 0.2100%
2020-09-29 2.2048 -0.2300%
2020-09-28 2.2098 0.7700%
2020-09-25 2.1929 0.3800%
2020-09-24 2.1846 -1.8400%
2020-09-23 2.2256 0.4700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 168.7500 12.5500% 0.9805%
601318 中国平安 3.0000 11.8600% -0.7031%
600276 恒瑞医药 2.0000 9.7900% -0.0779%
600036 招商银行 5.0000 9.3700% -0.8538%
600887 伊利股份 5.0000 9.3400% 0.5484%
000858 五粮液 552.1600 4.8000% 0.5780%
000661 长春高新 186.4000 4.1200% -0.4176%
002007 华兰生物 1.0000 4.0300% 2.7773%
601668 中国建筑 16.0000 3.9400% 0.5941%
000001 平安银行 5.0000 3.4900% 2.5000%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 196.7600亿 最近份额 102.2289亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通红利混合 1.0736 2.4200%
生物B 0.8798 2.3142%
易基医疗 3.6690 2.2600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1576 1.1600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1576 1.1600%
H股ETF 1.0727 1.1409%
易方达大健康混合 1.9860 1.1200%
生物分级 0.9441 1.0700%
H股ETF联接A(人民币) 1.0732 1.0600%
易方达中小盘 7.1658 1.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9059 2.8964%
医疗B 1.3625 2.7604%
医药B 0.7991 1.9000%
新能车B 1.1620 1.7513%
长信医疗 1.9150 1.7000%
中海医疗保健 2.1720 1.6900%
医疗分级 1.1896 1.5700%
生物医药 0.9580 1.3500%
食品B 1.1530 1.2825%
酒B 1.2810 1.2648%