| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 2.1541 | -1.2900% |
| 2020-07-09 | 2.1823 | 0.5200% |
| 2020-07-08 | 2.1710 | 0.7700% |
| 2020-07-07 | 2.1545 | 1.3700% |
| 2020-07-06 | 2.1253 | 5.1300% |
| 2020-07-03 | 2.0216 | 1.4400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.0000 | 12.8300% | -0.0729% |
| 600519 | 贵州茅台 | 161.7500 | 9.6600% | 1.3595% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.0000 | 9.6400% | 0.7523% |
| 600036 | 招商银行 | 5.0000 | 9.1000% | -0.9396% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.0000 | 7.9100% | 0.6744% |
| 601668 | 中国建筑 | 16.0000 | 4.8100% | 0.3795% |
| 000001 | 平安银行 | 6.0000 | 4.1700% | -0.9421% |
| 000858 | 五粮液 | 612.1600 | 3.7900% | 5.1691% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.0000 | 3.7500% | 4.5436% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.0000 | 3.3400% | -1.0227% |
| 基金代码 | 110003 | 基金简称 | 易方达上证50指数A | 基金全称 | 易方达50指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-02-18 | 成立日期 | 2004-03-22 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 林飞、张胜记 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 185.9500亿 | 最近份额 | 111.4608亿 | 成立份额 | 50.489亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物B | 1.8190 | 4.4442% |
| 生物分级 | 1.4147 | 2.8200% |
| 易基医疗 | 3.6350 | 1.7100% |
| 医药ETF | 2.7253 | 1.2107% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.6312 | 1.1400% |
| 易基消费 | 3.7920 | 0.9600% |
| 易方达中小盘 | 6.7573 | 0.7800% |
| 易方达创业板ETF联接A | 2.7832 | 0.7000% |
| 易方达改革 | 1.4940 | 0.6700% |
| 易方达国企改革混合 | 1.8270 | 0.5500% |
