阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.86% | 3.43% | 13.14% | 23.98% | 61.40% | 119.05% | 81.77% | 786.03% |
同类排名 | 320/1256 | 314/1253 | 214/1247 | 195/1206 | 165/1016 | 124/730 | 54/549 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-01-26 | 2.7118 | -2.4100% |
2021-01-25 | 2.7789 | 2.3800% |
2021-01-22 | 2.7143 | 0.3700% |
2021-01-21 | 2.7044 | 1.6500% |
2021-01-20 | 2.6605 | 0.6400% |
2021-01-19 | 2.6437 | -1.6000% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 12.82% | -1.5318% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 11.20% | 0.1446% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.73% | 0.0374% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 9.32% | -1.4897% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.00% | 1.1673% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 5.24% | -3.6726% |
600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.56% | 1.8568% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 4.23% | 0.6807% |
601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 3.33% | 4.0060% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.29% | -1.9297% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
黄金ETF | 3.7711 | 0.3753% |
易方达黄金ETF联接A | 1.3447 | 0.3700% |
易方达智造优势混合A | 1.0000 | 0.0000% |
易方达智造优势混合C | 1.0000 | 0.0000% |
易基纯债A | 1.0950 | 0.0000% |
易基永旭 | 1.0470 | 0.0000% |
易方达纯债A | 1.0380 | 0.0000% |
易方达纯债C | 1.0350 | 0.0000% |
易方达安瑞短债A | 1.0078 | -0.0200% |
易方达安瑞短债C | 1.0068 | -0.0200% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
煤炭分级 | 1.0473 | 2.2700% |
煤炭基金 | 1.0430 | 1.4600% |
煤炭母基 | 0.9520 | 1.3800% |
钢铁母基 | 0.9770 | 0.6200% |
钢铁分级 | 1.3630 | 0.5900% |
体育分级 | 0.9140 | 0.3300% |
万家创业板指数增强A | 1.0000 | 0.0000% |
万家创业板指数增强C | 1.0000 | 0.0000% |
天弘中证智能汽车指数发起式A | 0.9750 | 0.0000% |
天弘中证智能汽车指数发起式C | 0.9750 | 0.0000% |