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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 2.1304 0.0275 1.3100% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.1368 0.0339 1.6104% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:4.0804
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:104.2505亿
  • 最近资产:254.34亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.54% -0.04% 0.24% -12.24% -0.67% 24.88% 58.59% 579.26%
同类排名 1178/1194 693/1637 680/1574 1292/1408 995/1131 642/852 375/628 -
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.1304 1.31%
2021-09-23 2.1029 0.00%
2021-09-22 2.1029 -1.33%
2021-09-17 2.1312 1.00%
2021-09-16 2.1102 -0.42%
2021-09-15 2.1192 -1.55%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
  • 易方达上证50 多赚了22%!机构纷纷看好,指数增强基金值得投资吗?

    对于指数增强型基金,‘增强’两字恰似一柄双刃剑,这意味着基金经理要想方设法取得比基准指数更高的收益,它对基金经理个人能力要求更高。其次,因为“增强”了预期收益,基金经理势必要采取更为激进的策略,风险也就相应加大了。

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  • 易方达上证50 量化基金崛起 这些表现亮眼!基金经理最新研判来了

    相对于2020年持续的“抱团”行情,2021年A股市场结构性轮动和扩散,给了量化策略表现机会。无论是公募还是私募,今年以来均出现量化策略基金局部跑赢主动选股基金的情况。“为什么在当前行情下推出这款产品?原因在于就现阶段的A股市场而言,结构化行情频出,不跟踪指数的量化选股策略,能够获取更多的超额收益,可以更好的适应复杂多变的市场行情

    标签: 量化 指数 收益 增强 策略 收益率 表现 关联基金: 长城中证500指数增强 富国中证1000指数增强 易方达上证50
  • 易方达上证50 公募私募持仓现“戒酒”迹象 新能源赛道渐成香饽饽

    《证券日报》记者对比一季报和中报相关数据发现,基金对白酒资产的配置在年初已有减持迹象,其中,对贵州茅台和五粮液高端白酒的减持更为明显。与此同时,公募和私募一致唱多制造业,其中对新能源板块均持乐观态势。博时基金新能源一体化小组组长郭晓林表示,在今年市场震荡的背景下,新能源仍然是当前备受关注的投资板块。当下新能源走势很好,但也呈现一定波动,新能源行业持续增长空间广阔,目前来看仍处合理水平。

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易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 195.7200 15.83% 3.61%
600036 招商银行 4590.1900 9.78% -0.14%
600276 恒瑞医药 3524.4100 9.42% 4.21%
600887 伊利股份 6322.3800 9.16% 3.84%
000858 五 粮 液 498.5400 5.84% 3.14%
601012 隆基股份 1371.9700 4.79% 2.02%
601318 中国平安 1499.4200 3.79% -0.29%
600031 三一重工 3299.9300 3.77% -1.75%
601166 兴业银行 4240.2700 3.43% -1.65%
000001 平安银行 3764.3600 3.35% -1.87%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 254.34亿 最近份额 104.2505亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 4.3330 2.29%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
易方达远见成长混合C 1.0681 1.96%
易方达远见成长混合A 1.0704 1.95%
易方达瑞享I 2.5900 1.89%
易方达瑞享E 2.1140 1.88%
易方达国企改革混合 2.2070 1.56%
易方达改革 1.6890 1.50%
225ETF 1.3150 1.46%
易方达核心优势股票A 0.8292 1.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费行业 1.2922 4.14%
食品饮料 0.7908 3.47%
食品ETF 0.8183 3.45%
食品50 0.8660 3.42%
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.9920 3.26%
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.9921 3.25%
天弘食品C 2.9859 3.25%
天弘食品A 3.0262 3.24%
华宝食品ETF联接C 0.8764 3.22%