| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 2.2095 | 0.2100% |
| 2020-09-29 | 2.2048 | -0.2300% |
| 2020-09-28 | 2.2098 | 0.7700% |
| 2020-09-25 | 2.1929 | 0.3800% |
| 2020-09-24 | 2.1846 | -1.8400% |
| 2020-09-23 | 2.2256 | 0.4700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 168.7500 | 12.5500% | 0.9805% |
| 601318 | 中国平安 | 3.0000 | 11.8600% | -0.7031% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.0000 | 9.7900% | -0.0779% |
| 600036 | 招商银行 | 5.0000 | 9.3700% | -0.8538% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.0000 | 9.3400% | 0.5484% |
| 000858 | 五粮液 | 552.1600 | 4.8000% | 0.5780% |
| 000661 | 长春高新 | 186.4000 | 4.1200% | -0.4176% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.0000 | 4.0300% | 2.7773% |
| 601668 | 中国建筑 | 16.0000 | 3.9400% | 0.5941% |
| 000001 | 平安银行 | 5.0000 | 3.4900% | 2.5000% |
| 基金代码 | 110003 | 基金简称 | 易基５０ | 基金全称 | 易方达50指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-02-18 | 成立日期 | 2004-03-22 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 林飞、张胜记 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 196.7600亿 | 最近份额 | 102.2289亿 | 成立份额 | 50.489亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通红利混合 | 1.0736 | 2.4200% |
| 生物B | 0.8798 | 2.3142% |
| 易基医疗 | 3.6690 | 2.2600% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1576 | 1.1600% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1576 | 1.1600% |
| H股ETF | 1.0727 | 1.1409% |
| 易方达大健康混合 | 1.9860 | 1.1200% |
| 生物分级 | 0.9441 | 1.0700% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0600% |
| 易方达中小盘 | 7.1658 | 1.0300% |
