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易方达上证50增强A(易基50) - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.8335 0.0146 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8263 -0.0095 -0.5170%
  • 累计净值:3.8235
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:105.4305亿
  • 最近资产:169.16亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.95% 0.90% 0.75% -0.72% 1.30% 6.73% -4.54% 497.82%
同类排名 2496/3428 1751/3894 2654/3865 1420/3611 2565/2845 852/2200 1029/1774 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分红 每份派现金0.0400元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
易方达上证50增强A基金动态
易方达上证50增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 12.40% -2.11%
000858 五 粮 液 0.0000 7.85% -2.69%
600036 招商银行 0.0000 7.33% -0.09%
601857 中国石油 0.0000 7.31% 1.35%
600690 海尔智家 0.0000 6.93% -2.24%
601318 中国平安 0.0000 6.18% -0.62%
600809 山西汾酒 0.0000 5.08% -1.10%
601899 紫金矿业 0.0000 4.04% -0.31%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.53% -3.74%
603259 药明康德 0.0000 2.95% 0.58%
易方达上证50增强A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50增强A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 169.16亿元 最近份额 105.4305亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药ETF工银 1.3262 4.95%
港股通创新药ETF 1.6306 4.84%
港股创新药ETF 1.6163 4.72%
创新药WJ 1.4998 4.66%
恒生医疗ETF 1.3483 4.54%
港股新药 1.5516 4.48%
恒生创新药ETF 1.3422 4.44%
港股医药 1.0452 4.15%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.3632 4.08%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3589 4.07%