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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.8172 0.0064 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8629 -0.0067 -0.3571%
  • 累计净值:3.7672
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:117.8490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.66% 0.51% 4.63% 12.21% -1.67% -0.79% -26.89% 479.40%
同类排名 202/2643 1950/2752 2135/2723 63/2605 315/2194 438/1816 921/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 16.82% -1.44%
600887 伊利股份 0.0000 8.97% -0.14%
000858 五 粮 液 0.0000 6.46% -1.43%
600809 山西汾酒 0.0000 5.48% -1.45%
601857 中国石油 0.0000 5.42% 2.82%
601225 陕西煤业 0.0000 5.40% 0.96%
600036 招商银行 0.0000 4.38% -0.09%
600690 海尔智家 0.0000 4.33% 0.91%
601899 紫金矿业 0.0000 3.20% 0.87%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.14% -1.58%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 117.8490亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%