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易方达上证50增强A(易基50) - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7748 0.0109 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7922 0.0174 0.9828%
  • 累计净值:3.7648
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:113.7839亿
  • 最近资产:177.44亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.25% -0.27% -0.33% -9.28% 5.50% -4.11% -11.81% 483.93%
同类排名 3047/3454 3284/3546 3186/3459 2707/3158 2274/2610 1153/2042 988/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分红 每份派现金0.0400元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
易方达上证50增强A基金动态
易方达上证50增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 12.02% 1.64%
601318 中国平安 0.0000 9.47% 1.25%
000858 五 粮 液 0.0000 8.65% 1.37%
600036 招商银行 0.0000 8.31% 0.00%
601857 中国石油 0.0000 8.27% 0.73%
600690 海尔智家 0.0000 6.28% 0.86%
600809 山西汾酒 0.0000 4.97% 1.49%
002916 深南电路 0.0000 3.32% -0.94%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.13% 2.10%
601899 紫金矿业 0.0000 3.11% 1.90%
易方达上证50增强A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50增强A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 177.44亿元 最近份额 113.7839亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享I 3.3186 4.40%
易方达瑞享E 2.6910 4.40%
易方达先锋成长混合A 1.1496 4.40%
易方达先锋成长混合C 1.1340 4.40%
易方达远见成长混合A 1.0596 4.31%
易方达远见成长混合C 1.0430 4.31%
光伏E 0.8487 3.75%
云计算 1.2270 3.70%
软件30 0.8915 3.55%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 1.1739 3.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘北证50成份指数发起A 1.0619 4.79%
天弘北证50成份指数发起C 1.0612 4.78%
广发北证50成份指数A 1.3834 4.72%
嘉实北证50成份指数C 1.1704 4.72%
博时北证50成份指数发起式C 1.3686 4.72%
广发北证50成份指数C 1.3748 4.71%
易方达北证50成份指数C 1.1994 4.71%
华夏北证50成份指数A 1.1477 4.71%
华夏北证50成份指数C 1.1406 4.71%
嘉实北证50成份指数A 1.1767 4.71%