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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 -0.0505 -2.8000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.7560 -0.0483 -2.6795% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.00% -3.56% -0.59% 0.28% 38.35% 10.50% 68.56% 448.97%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.7538 -2.8000%
2020-01-22 1.8043 0.1400%
2020-01-21 1.8017 -1.6200%
2020-01-20 1.8314 0.4300%
2020-01-17 1.8235 0.2700%
2020-01-16 1.8186 -0.3100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -2.0300%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -2.1116%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -2.8754%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -2.8228%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -2.6705%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -4.1502%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -3.4183%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -2.7582%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -5.1587%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -2.3423%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
标普科技 1.9186 0.6505%
标普医药 1.4596 0.6135%
中概互联 1.4734 0.5940%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
纳指LOF 1.5396 0.5683%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 1.1723 0.5662%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 1.1620 0.5538%
易方达黄金ETF联接A 1.2080 0.5500%
易方达中短期美元债C人民币 1.0289 0.3805%
易方达中短期美元债A人民币 1.0305 0.3799%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.4862 0.5800%
博时黄金I 3.4242 0.5800%
博时黄金 3.4333 0.5800%
黄金ETF 3.4334 0.5741%
黄金ETF 3.4063 0.5728%
黄金基金 3.4031 0.5674%
华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.5600%
华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.5600%
亚债中国A 1.2800 0.2300%
南方10年国债A 1.3060 0.2100%
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