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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 2.4510 -0.0533 -2.1300% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.4107 -0.0403 -1.6434% 2021-04-12 12:23:06
  • 累计净值:4.4010
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:98.3571亿
  • 最近资产:240.22亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.98% -3.63% 0.43% -8.89% 46.49% 51.27% 83.64% 681.48%
同类排名 874/1249 1326/1355 1105/1335 961/1252 150/1070 124/760 24/581 -
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-23 2.4580 -0.6100%
2021-04-02 2.5432 0.9600%
2021-04-08 2.5043 0.5500%
2021-03-31 2.4884 -1.4300%
2021-03-26 2.4828 2.3200%
2021-04-06 2.5298 -0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 9.73% -2.0504%
600036 招商银行 0.0000 9.00% -0.4378%
600031 三一重工 0.0000 4.56% -5.7485%
000858 五 粮 液 0.0000 5.24% -1.6246%
601318 中国平安 0.0000 11.20% -0.3629%
600519 贵州茅台 0.0000 12.82% -0.6599%
600887 伊利股份 0.0000 9.32% -0.7035%
601012 隆基股份 0.0000 3.33% -3.0440%
002352 顺丰控股 0.0000 4.23% -8.4021%
601888 中国中免 0.0000 3.29% -3.1830%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 240.22亿元 最近份额 98.3571亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达国防 1.3680 1.9400%
军工分级 1.2290 0.5700%
易方达黄金ETF联接A 1.2845 0.3000%
易基双债C 1.7060 0.2900%
易基双债A 1.7690 0.2800%
重组分级 1.1538 0.2500%
易基岁丰 1.7560 0.1100%
易基纯债A 1.0940 0.0900%
易基永旭 1.0570 0.0900%
易方达高等级C 1.1150 0.0900%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军工 0.9420 1.5100%
煤炭基金 1.1480 1.4100%
煤炭母基 1.0260 1.3800%
钢铁分级 1.6670 1.2100%
钢铁母基 1.1890 1.1100%
体育分级 0.9500 0.9600%
前海中证军工A 1.8030 0.9500%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 0.9300%
空天一体 1.2665 0.9300%
前海中证军工C 0.9170 0.8800%