收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.25% | -0.27% | -0.33% | -9.28% | 5.50% | -4.11% | -11.81% | 483.93% |
同类排名 | 3047/3454 | 3284/3546 | 3186/3459 | 2707/3158 | 2274/2610 | 1153/2042 | 988/1666 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 12.02% | 1.64% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 9.47% | 1.25% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 8.65% | 1.37% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 8.31% | 0.00% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 8.27% | 0.73% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 6.28% | 0.86% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 4.97% | 1.49% |
002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.32% | -0.94% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.13% | 2.10% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.11% | 1.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞享I | 3.3186 | 4.40% |
易方达瑞享E | 2.6910 | 4.40% |
易方达先锋成长混合A | 1.1496 | 4.40% |
易方达先锋成长混合C | 1.1340 | 4.40% |
易方达远见成长混合A | 1.0596 | 4.31% |
易方达远见成长混合C | 1.0430 | 4.31% |
光伏E | 0.8487 | 3.75% |
云计算 | 1.2270 | 3.70% |
软件30 | 0.8915 | 3.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 1.1739 | 3.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘北证50成份指数发起A | 1.0619 | 4.79% |
天弘北证50成份指数发起C | 1.0612 | 4.78% |
广发北证50成份指数A | 1.3834 | 4.72% |
嘉实北证50成份指数C | 1.1704 | 4.72% |
博时北证50成份指数发起式C | 1.3686 | 4.72% |
广发北证50成份指数C | 1.3748 | 4.71% |
易方达北证50成份指数C | 1.1994 | 4.71% |
华夏北证50成份指数A | 1.1477 | 4.71% |
华夏北证50成份指数C | 1.1406 | 4.71% |
嘉实北证50成份指数A | 1.1767 | 4.71% |