收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.95% | 0.90% | 0.75% | -0.72% | 1.30% | 6.73% | -4.54% | 497.82% |
同类排名 | 2496/3428 | 1751/3894 | 2654/3865 | 1420/3611 | 2565/2845 | 852/2200 | 1029/1774 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 12.40% | -2.11% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.85% | -2.69% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.33% | -0.09% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 7.31% | 1.35% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 6.93% | -2.24% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.18% | -0.62% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.08% | -1.10% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.04% | -0.31% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.53% | -3.74% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.95% | 0.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生创新药ETF | 1.3422 | 4.44% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2082 | 3.74% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2011 | 3.74% |
易方达医疗保健行业混合A | 4.1580 | 3.69% |
易方达瑞享I | 3.4271 | 3.16% |
易方达瑞享E | 2.7771 | 3.16% |
易方达医药生物股票C | 0.8475 | 3.13% |
易方达医药生物股票A | 0.8629 | 3.12% |
易方达远见成长混合C | 1.0755 | 3.03% |
易方达远见成长混合A | 1.0941 | 3.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通创新药ETF工银 | 1.3262 | 4.95% |
港股通创新药ETF | 1.6306 | 4.84% |
港股创新药ETF | 1.6163 | 4.72% |
创新药WJ | 1.4998 | 4.66% |
恒生医疗ETF | 1.3483 | 4.54% |
港股新药 | 1.5516 | 4.48% |
恒生创新药ETF | 1.3422 | 4.44% |
港股医药 | 1.0452 | 4.15% |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 1.3632 | 4.08% |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 1.3589 | 4.07% |