基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.8092 -0.0085 -0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7853 0.0009 0.0504%
  • 累计净值:3.7592
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:117.8490亿
  • 最近资产:189.44亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.67% 8.32% -5.22% -12.00% -22.98% -25.32% -4.80% 440.63%
同类排名 1347/1793 556/2125 1973/2107 1834/2058 1260/1665 963/1116 690/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 190.1500 15.98% -0.11%
600887 伊利股份 6707.3700 9.44% -0.49%
600036 招商银行 3645.2000 5.93% 0.06%
000858 五粮液 691.5300 5.62% -0.04%
601857 中国石油 10821.1400 4.02% 0.25%
601668 中国建筑 13109.3400 3.74% 0.91%
600690 海尔智家 3173.1300 3.70% 0.21%
600809 山西汾酒 386.9800 3.56% -0.64%
000001 平安银行 5908.3500 3.30% 0.09%
600276 恒瑞医药 1359.4400 3.24% 1.36%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 189.44亿元 最近份额 117.8490亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金华证清洁能源指数发起A 0.6295 3.49%
中金华证清洁能源指数发起C 0.6281 3.49%
天弘中证光伏C 0.8424 3.45%
平安中证光伏产业指数C 0.6811 3.45%
天弘中证光伏A 0.8469 3.44%
招商中证光伏产业指数A 0.6829 3.44%
广发中证光伏产业指数C 0.7358 3.44%
华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6018 3.44%
华夏中证光伏产业指数发起式C 0.6137 3.44%
广发中证光伏产业指数A 0.7390 3.43%