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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 2.4184 -0.0202 -0.8300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.4205 -0.0181 -0.7411% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:4.3684
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:98.3571亿
  • 最近资产:234.26亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.26% -3.21% -2.92% -4.51% 31.83% 54.66% 73.32% 671.08%
同类排名 1145/1241 1290/1419 1191/1385 1265/1338 428/1121 377/797 101/616 -
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 2.4184 -0.83%
2021-06-17 2.4386 -0.27%
2021-06-16 2.4452 -0.92%
2021-06-15 2.4679 -1.23%
2021-06-11 2.4987 -0.79%
2021-06-10 2.5186 0.80%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 177.7300 13.43% -3.06%
600887 伊利股份 6372.3800 9.59% -1.26%
600036 招商银行 4940.1900 9.49% -0.78%
600276 恒瑞医药 2697.0100 9.34% 0.41%
601318 中国平安 2539.4200 7.52% -1.74%
000858 五 粮 液 523.5400 5.28% -1.09%
600031 三一重工 3609.9300 4.64% 1.07%
002352 顺丰控股 1438.8900 4.38% 1.15%
601166 兴业银行 4140.2700 3.75% -3.08%
601012 隆基股份 1039.9700 3.44% 3.81%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 234.26亿元 最近份额 98.3571亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源E 1.2066 3.58%
易方达科融混合 2.2950 3.21%
易方达创新驱动 1.7420 3.20%
电动汽车 1.2349 3.00%
易方达港股通红利混合 1.3005 2.56%
低碳ETF 1.1500 2.45%
易基资源 1.1750 2.44%
易方达科技创新混合 2.5340 2.32%
易方达医药生物股票A 1.1390 2.20%
易方达医药生物股票C 1.1362 2.20%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%