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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.7261 -0.0505 -2.8000% 2020-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.7560 -0.0483 -2.6795% 2020-01-23 15:01:59

累计净值：3.5961
成立日期：2004-03-22
基金类型：股票指数
成立份额：50.489亿份
管理人：易方达基金
最近份额：102.2682亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
-3.00%	-3.56%	-0.59%	0.28%	38.35%	10.50%	68.56%	448.97%

易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-01-23	1.7538	-2.8000%
2020-01-22	1.8043	0.1400%
2020-01-21	1.8017	-1.6200%
2020-01-20	1.8314	0.4300%
2020-01-17	1.8235	0.2700%
2020-01-16	1.8186	-0.3100%

易方达上证50指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0300元
2018-01-19	2018-01-19	2018-01-22	分红	每份派现金0.0200元
2007-09-18	2007-09-18	2007-09-19	分红	每份派现金0.0300元
2007-07-04	2007-07-04	2007-07-05	分红	每份派现金0.1500元
2007-05-18	2007-05-18	2007-05-21	分红	每份派现金1.5500元

易方达上证50指数A基金动态

易方达上证50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	2.0000	9.5500%	-2.0300%
600519	贵州茅台	197.0000	6.1900%	-2.1116%
600016	民生银行	5.0000	6.0600%	-2.8754%
601166	兴业银行	2.0000	5.2900%	-2.8228%
600036	招商银行	2.0000	4.2500%	-2.6705%
600837	海通证券	1.0000	3.2300%	-4.1502%
000001	平安银行	2.0000	3.2000%	-3.4183%
601601	中国太保	840.3500	2.8000%	-2.7582%
600030	中信证券	1.0000	2.6700%	-5.1587%
601169	北京银行	2.0000	2.6100%	-2.3423%

易方达上证50指数A(110003)基金档案

基金代码	110003	基金简称	易方达上证50指数A	基金全称	易方达50指数证券投资基金
发行日期	2004-02-18	成立日期	2004-03-22	基金类型	股票指数
基金经理	林飞、张胜记	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	124.4400亿	最近份额	102.2682亿	成立份额	50.489亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
标普科技	1.9186	0.6505%
标普医药	1.4596	0.6135%
中概互联	1.4734	0.5940%
黄金ETF	3.4063	0.5728%
纳指LOF	1.5396	0.5683%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.1723	0.5662%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.1620	0.5538%
易方达黄金ETF联接A	1.2080	0.5500%
易方达中短期美元债C人民币	1.0289	0.3805%
易方达中短期美元债A人民币	1.0305	0.3799%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	3.4862	0.5800%
博时黄金I	3.4242	0.5800%
博时黄金	3.4333	0.5800%
黄金ETF	3.4334	0.5741%
黄金ETF	3.4063	0.5728%
黄金基金	3.4031	0.5674%
华安黄金易ETF联接A	1.2720	0.5600%
华安黄金易ETF联接C	1.2655	0.5600%
亚债中国A	1.2800	0.2300%
南方10年国债A	1.3060	0.2100%

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