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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.8514 -0.0062 -0.3300% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.8932 0.0480 2.6021% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:3.8014
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:114.6292亿
  • 最近资产:221.67亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.65% -0.18% -4.90% -12.50% -25.68% 5.88% 21.68% 490.30%
同类排名 506/1811 1715/1961 1478/1946 673/1878 1168/1312 724/1056 446/741 -
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 1.8452 -0.33%
2022-05-18 1.8514 -0.33%
2022-05-17 1.8576 1.31%
2022-05-16 1.8335 -0.91%
2022-05-13 1.8504 0.35%
2022-05-12 1.8439 -0.59%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 192.7200 14.94% 2.51%
600887 伊利股份 5852.3800 9.74% 2.03%
600036 招商银行 4465.2000 9.43% 5.07%
601899 紫金矿业 11168.8600 5.71% 3.09%
600276 恒瑞医药 3294.4000 5.47% 3.38%
000858 五 粮 液 668.5300 4.68% 5.83%
000001 平安银行 6114.3500 4.24% 2.74%
601012 隆基绿能 1171.9600 3.82% 2.01%
601166 兴业银行 3780.2700 3.52% 2.13%
601668 中国建筑 12064.2100 2.96% 0.34%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 221.67亿 最近份额 114.6292亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%