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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 0.0370 2.0800% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.8183 0.0409 2.3039% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.11% 1.66% -0.36% 2.18% 38.73% 25.42% 70.09% 458.44%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.8144 2.0800%
2019-12-12 1.7774 -0.3800%
2019-12-11 1.7841 0.2600%
2019-12-10 1.7794 0.2500%
2019-12-09 1.7750 -0.5400%
2019-12-06 1.7847 0.7100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 3.2485%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 2.2867%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 1.2924%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 1.9761%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 3.0220%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 3.2281%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 3.3333%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 3.5734%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 3.6036%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 1.4414%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0236 7.4646%
上证50B 0.9626 4.4148%
中证证券 0.9074 3.8215%
证券分级 1.0217 3.6100%
银行业B 1.0442 3.5913%
非银ETF 2.2519 3.5880%
易基非银ETF联接A 1.0122 3.3900%
国企改B 1.0506 2.8085%
重组B 0.8676 2.7475%
易方达创新驱动 0.9440 2.3900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7687 8.6041%
证券B级 0.8300 8.4967%
券商B级 0.8710 8.1988%
券商B 1.0475 7.4800%
证保B 1.3930 6.4171%
证保B级 1.2989 6.3974%
新能车B 1.1700 6.1706%
高贝塔B 0.8943 5.9472%
金融B 1.1040 5.2431%
中证90B 1.0950 4.7847%