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易方达上证50增强A(易基５０) - 基金主页(代码:110003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1679 0.0046 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1541 -0.0138 -0.6371%

累计净值：4.2079
成立日期：2004-03-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：50.489亿份
最近份额：105.4305亿
最近资产：151.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张胜记

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	-0.24%	2.90%	5.57%	24.52%	38.93%	15.10%	623.17%
同类排名	3509/4783	2996/4778	3399/4739	2683/4525	2540/3466	2074/2514	1458/1990	-

易方达上证50增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0500元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0300元
2018-01-19	2018-01-19	2018-01-22	分红	每份派现金0.0200元
2007-09-18	2007-09-18	2007-09-19	分红	每份派现金0.0300元

易方达上证50增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	9.78%	-1.39%
600519	贵州茅台	0.0000	8.01%	-0.23%
002463	沪电股份	0.0000	7.86%	-5.55%
600690	海尔智家	0.0000	7.07%	-0.81%
601899	紫金矿业	0.0000	6.75%	-0.27%
603259	药明康德	0.0000	6.61%	0.00%
601211	国泰海通	0.0000	5.96%	-0.70%
600030	中信证券	0.0000	5.89%	-0.54%
601857	中国石油	0.0000	5.49%	-3.15%
603501	豪威集团	0.0000	4.59%	0.43%

易方达上证50增强A(110003)基金档案

基金代码	110003	基金简称	易方达上证50增强A	基金全称	易方达50指数证券投资基金
发行日期	2004-02-18	成立日期	2004-03-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张胜记	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	151.28亿元	最近份额	105.4305亿	成立份额	50.489亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.8082	8.28%
科创新源	1.2299	7.94%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8618	6.32%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8690	6.31%
光伏E	1.2876	6.20%
新能源E	0.6179	4.55%
通用航空ETF易方达	1.3202	3.63%
碳中和50	0.6577	3.56%
易基积极	0.9586	3.41%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.8388	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%