| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.98% | -3.63% | 0.43% | -8.89% | 46.49% | 51.27% | 83.64% | 681.48% |
| 同类排名 | 874/1249 | 1326/1355 | 1105/1335 | 961/1252 | 150/1070 | 124/760 | 24/581 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-23 | 2.4580 | -0.6100% |
| 2021-04-02 | 2.5432 | 0.9600% |
| 2021-04-08 | 2.5043 | 0.5500% |
| 2021-03-31 | 2.4884 | -1.4300% |
| 2021-03-26 | 2.4828 | 2.3200% |
| 2021-04-06 | 2.5298 | -0.5300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.73% | -2.0504% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.00% | -0.4378% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.56% | -5.7485% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 5.24% | -1.6246% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 11.20% | -0.3629% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 12.82% | -0.6599% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 9.32% | -0.7035% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 3.33% | -3.0440% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 4.23% | -8.4021% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.29% | -3.1830% |