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易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.9362 -0.0213 -1.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9017 -0.0345 -1.7835%
  • 累计净值:3.8862
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:50.489亿份
  • 最近份额:117.8490亿
  • 最近资产:210.82亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张胜记
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.67% 8.32% -5.22% -12.00% -22.98% -25.32% -4.80% 440.63%
同类排名 1347/1793 556/2125 1973/2107 1834/2058 1260/1665 963/1116 690/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50基金动态
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 17.38% -1.27%
600887 伊利股份 0.0000 9.43% -2.84%
600036 招商银行 0.0000 6.17% -2.42%
000858 五 粮 液 0.0000 5.37% -3.95%
000001 平安银行 0.0000 3.52% -2.23%
601012 隆基绿能 0.0000 3.41% -1.30%
601899 紫金矿业 0.0000 3.34% -3.88%
600690 海尔智家 0.0000 3.25% -1.62%
601166 兴业银行 0.0000 3.06% -0.64%
600809 山西汾酒 0.0000 2.64% -1.82%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 210.82亿 最近份额 117.8490亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%