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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 0.0024 0.1300% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7857 -0.0283 -1.5575% 2019-10-18 14:05:08
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.08% 1.78% 3.65% 6.38% 39.14% 36.83% 82.19% 458.32%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.8140 0.1300%
2019-10-16 1.8116 -0.2700%
2019-10-15 1.8165 0.2100%
2019-10-14 1.8127 0.6100%
2019-10-11 1.8018 1.0900%
2019-10-10 1.7823 0.8800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -1.9298%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.7048%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -1.6077%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -1.5765%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -1.7568%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -2.5710%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -0.9581%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -2.0425%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -1.5986%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -0.8945%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞程A 1.4930 0.8500%
易方达瑞程C 1.5071 0.8500%
易方达信息产业混合 1.5190 0.8000%
易基医疗 2.2290 0.7700%
香港小盘 1.1113 0.6886%
H股ETF 1.2170 0.6118%
易策二号 1.0200 0.5900%
易基策略 3.3120 0.5800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2148 0.5800%
易基中小 0.9810 0.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9751 1.8275%
*成长B级 1.3210 1.4593%
电子B 1.0121 1.3823%
传媒B 0.8400 1.3269%
*传媒B级 0.8415 1.3245%
互联网B 0.9520 1.2766%
深成长 0.8950 1.2443%
TMT中证B 1.2040 1.1765%
深成长联接 0.9030 1.1200%
信息B 1.3280 1.0654%