收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.66% | 0.51% | 4.63% | 12.21% | -1.67% | -0.79% | -26.89% | 479.40% |
同类排名 | 202/2643 | 1950/2752 | 2135/2723 | 63/2605 | 315/2194 | 438/1816 | 921/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 190.1500 | 16.82% | -0.18% |
600887 | 伊利股份 | 6707.3700 | 8.97% | -0.03% |
000858 | 五 粮 液 | 691.5300 | 6.46% | 2.34% |
600809 | 山西汾酒 | 386.9800 | 5.48% | 0.51% |
601857 | 中国石油 | 10821.1400 | 5.42% | 1.69% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 5.40% | 2.18% |
600036 | 招商银行 | 3645.2000 | 4.38% | -0.74% |
600690 | 海尔智家 | 3173.1300 | 4.33% | 0.30% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.20% | 0.70% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.14% | -0.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞程A | 2.4492 | 2.75% |
易方达瑞程C | 2.4505 | 2.75% |
易方达创新驱动 | 1.5640 | 2.69% |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8389 | 2.61% |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8369 | 2.60% |
易方达成长动力混合A | 0.9386 | 2.50% |
易方达成长动力混合C | 0.9287 | 2.48% |
易方达科融混合 | 2.4856 | 2.46% |
易基科讯 | 1.3960 | 2.44% |
易方达信息产业混合 | 2.2300 | 2.34% |