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易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 0.0229 1.3100% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.7662 -0.0095 -0.5374% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
45.93% 0.52% 4.61% 10.14% 38.08% 38.85% 78.90% 446.53%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.7757 1.3100%
2019-09-11 1.7528 -1.2300%
2019-09-10 1.7747 -0.3400%
2019-09-09 1.7808 -0.0600%
2019-09-06 1.7819 0.8700%
2019-09-05 1.7666 0.8800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 3.1041%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 2.7564%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.3252%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.4492%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.6847%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 5.5520%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 0.8242%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 1.4648%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 1.3120%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.1812%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基非银ETF联接 1.0794 2.0300%
易方达现代服务业混合 1.2200 1.7500%
易基消费 2.9230 1.6000%
易方达改革 1.1550 1.4000%
易方达瑞恒混合 1.2550 1.3700%
50分级 0.9894 1.3500%
证券分级 1.1033 1.3400%
易基科顺 1.2437 1.3200%
易方达上证50指数A 1.7757 1.3100%
易行业领先 2.6650 1.2200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
白酒B 0.9581 3.3995%
地产B端 1.5016 3.1177%
证券B级 1.0000 2.6694%
券商B 1.2358 2.5050%
食品B 1.1358 2.3428%
高贝塔B 0.8826 2.3304%
房地产 1.0590 2.3200%
国富100B 1.1810 2.2511%
国泰地产 1.0466 2.2200%