| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 1.8144 | 2.0800% |
| 2019-12-12 | 1.7774 | -0.3800% |
| 2019-12-11 | 1.7841 | 0.2600% |
| 2019-12-10 | 1.7794 | 0.2500% |
| 2019-12-09 | 1.7750 | -0.5400% |
| 2019-12-06 | 1.7847 | 0.7100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-10-13 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 2.0000 | 9.5500% | 3.2485% |
| 600519 | 贵州茅台 | 197.0000 | 6.1900% | 2.2867% |
| 600016 | 民生银行 | 5.0000 | 6.0600% | 1.2924% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.0000 | 5.2900% | 1.9761% |
| 600036 | 招商银行 | 2.0000 | 4.2500% | 3.0220% |
| 600837 | 海通证券 | 1.0000 | 3.2300% | 3.2281% |
| 000001 | 平安银行 | 2.0000 | 3.2000% | 3.3333% |
| 601601 | 中国太保 | 840.3500 | 2.8000% | 3.5734% |
| 600030 | 中信证券 | 1.0000 | 2.6700% | 3.6036% |
| 601169 | 北京银行 | 2.0000 | 2.6100% | 1.4414% |
| 基金代码 | 110003 | 基金简称 | 易方达上证50指数A | 基金全称 | 易方达50指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-02-18 | 成立日期 | 2004-03-22 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 林飞、张胜记 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 124.4400亿 | 最近份额 | 102.2682亿 | 成立份额 | 50.489亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
