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易方达中证港股通互联网ETF - 基金主页(代码:513040)

今天最新净值 0.9576 0.0476 5.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9564 0.0373 4.0570%
  • 累计净值:0.9576
  • 成立日期:2023-05-31
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  • 基金公司:易方达基金
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易方达中证港股通互联网ETF基金动态
易方达中证港股通互联网ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03690 美团-W 27.0600 17.87% 3.86%
01810 小米集团-W 153.6600 15.66% 4.46%
00700 腾讯控股 7.3700 15.27% 3.01%
01024 快手-W 33.2800 11.13% 6.91%
00780 同程旅行 27.8400 3.92% 2.54%
09626 哔哩哔哩-W 5.8000 3.49% 4.30%
03888 金山软件 20.6400 3.39% 3.58%
00268 金蝶国际 48.6000 2.93% 6.35%
00241 阿里健康 132.6000 2.88% 6.91%
06618 京东健康 13.9200 2.63% 7.66%
易方达中证港股通互联网ETF(513040)基金档案
基金代码 513040 基金简称 HK互联网 基金全称
发行日期 2023-05-15~2023-05-26 成立日期 2023-05-31 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率