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易方达证券公司分级 - 基金主页(代码:502010)

今天最新净值 1.0408 0.0065 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9923 0.0021 0.2155%
  • 累计净值:0.7104
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.118亿份
  • 最近份额:14.9990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 张湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.68% 0.49% 1.47% -2.57% -0.04% -0.65% -10.71% -28.82%
同类排名 1637/2643 1970/2752 2614/2723 1843/2605 240/2194 433/1816 398/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.01668份
2019-07-05 份额折算 每份份额折算1.02143份
2017-07-07 份额折算 每份份额折算1.02015份
2016-07-07 份额折算 每份份额折算1.00948份
易方达证券公司分级基金动态
易方达证券公司分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 808.3200 12.57% -0.21%
300059 东方财富 1050.5800 11.26% 0.70%
600837 海通证券 799.5700 5.72% 0.12%
601688 华泰证券 426.4700 4.54% 0.51%
601211 国泰君安 373.3100 4.24% -0.14%
600999 招商证券 307.3400 3.20% 0.14%
600958 东方证券 433.0200 2.88% 0.24%
000776 广发证券 245.1000 2.67% -0.22%
601377 兴业证券 572.1600 2.56% 0.37%
000166 申万宏源 746.5400 2.53% -0.67%
易方达证券公司分级(502010)基金档案
基金代码 502010 基金简称 证券分级 基金全称 易方达证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型
基金经理 余海燕 张湛 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 14.9990亿 成立份额 2.118亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%