收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.68% | 0.49% | 1.47% | -2.57% | -0.04% | -0.65% | -10.71% | -28.82% |
同类排名 | 1637/2643 | 1970/2752 | 2614/2723 | 1843/2605 | 240/2194 | 433/1816 | 398/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01668份 | ||
2019-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02143份 | ||
2017-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02015份 | ||
2016-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00948份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 808.3200 | 12.57% | -0.21% |
300059 | 东方财富 | 1050.5800 | 11.26% | 0.70% |
600837 | 海通证券 | 799.5700 | 5.72% | 0.12% |
601688 | 华泰证券 | 426.4700 | 4.54% | 0.51% |
601211 | 国泰君安 | 373.3100 | 4.24% | -0.14% |
600999 | 招商证券 | 307.3400 | 3.20% | 0.14% |
600958 | 东方证券 | 433.0200 | 2.88% | 0.24% |
000776 | 广发证券 | 245.1000 | 2.67% | -0.22% |
601377 | 兴业证券 | 572.1600 | 2.56% | 0.37% |
000166 | 申万宏源 | 746.5400 | 2.53% | -0.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
银行LOF易方达 | 1.1776 | 0.40% |
易方达中债7-10年A | 1.2548 | 0.23% |
易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0211 | 0.17% |
易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0208 | 0.17% |
易方达中债 | 1.3040 | 0.15% |
易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0199 | 0.14% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0206 | 0.13% |