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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级) - 基金主页(代码:502010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3794 0.0085 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3848 0.0054 0.3902%

累计净值：0.9210
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.118亿份
最近份额：11.7719亿
最近资产：10.40亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	0.31%	-2.87%	-4.78%	-4.09%	27.02%	32.81%	-5.66%
同类排名	3167/3408	1958/4726	3263/4639	3681/4410	3107/3259	1771/2451	609/1938	-

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-07		份额折算	每份份额折算1.01668份
	2019-07-05		份额折算	每份份额折算1.02143份
	2017-07-07		份额折算	每份份额折算1.02015份
	2016-07-07		份额折算	每份份额折算1.00948份

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.22%	-0.74%
600030	中信证券	0.0000	12.96%	0.49%
601211	国泰海通	0.0000	9.47%	1.08%
601688	华泰证券	0.0000	4.94%	2.57%
000776	广发证券	0.0000	2.92%	1.86%
600999	招商证券	0.0000	2.82%	1.03%
600958	东方证券	0.0000	2.66%	2.08%
000166	申万宏源	0.0000	2.13%	0.38%
601377	兴业证券	0.0000	2.01%	1.26%
601995	中金公司	0.0000	1.92%	0.00%

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金档案

基金代码	502010	基金简称	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	基金全称	易方达证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕张湛	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	10.40亿元	最近份额	11.7719亿	成立份额	2.118亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%