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易方达沪深300非银联接C - 基金主页(代码:007882)

今天最新净值 1.1648 -0.0208 -1.7500% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1849 -0.0007 -0.0609% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:1.1648
  • 成立日期:
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.6451亿
  • 最近资产:24.13亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:余海燕
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.37% -0.76% 2.43% 1.26% 11.26% - - 16.28%
同类排名 1086/1250 563/1248 1042/1237 860/1202 828/994 0/714 0/549 -
易方达沪深300非银联接C(007882)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-22 1.1648 -1.7500%
2021-01-21 1.1856 0.5800%
2021-01-20 1.1788 -0.8100%
2021-01-19 1.1884 -0.1300%
2021-01-18 1.1899 0.7400%
2021-01-15 1.1812 0.7000%
易方达沪深300非银联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601995 中金公司 0.0000 0.08% -3.3732%
601318 中国平安 0.0000 0.04% -0.7579%
600030 中信证券 0.0000 0.01% -2.6949%
601601 中国太保 0.0000 0.01% -5.2459%
600837 海通证券 0.0000 0.00% -1.5798%
600999 招商证券 0.0000 0.00% -1.1287%
601211 国泰君安 0.0000 0.00% -2.0350%
601628 中国人寿 0.0000 0.00% -3.9656%
601688 华泰证券 0.0000 0.00% -2.3316%
688160 步科股份 0.0000 0.00% -6.5657%
易方达沪深300非银联接C(007882)基金档案
基金代码 007882 基金简称 易基非银ETF联接C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 联接基金
基金经理 余海燕 基金托管人 基金公司
最近资产 24.13亿 最近份额 21.6451亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票C 4.5030 5.6300%
广发中证医疗指数(LOF)C 1.6838 5.4300%
富国医疗保健行业混合C 5.6310 5.3300%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0953 5.1100%
生物科C 2.7382 5.0400%
生物科技 2.7420 5.0300%
融通医疗保健行业混合C 3.2910 4.9100%
广发医疗保健股票C 3.8884 4.8100%
富国生物医药科技混合C 2.5154 4.8100%
中信建投医改C 2.3898 4.5600%
联接基金基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证生物医药ETF联接A 2.0010 4.5300%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.9830 4.5300%
易方达沪深300医药卫生联接C 1.9462 4.2200%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.9494 4.2200%
添富中证医药ETF联接A 1.7454 3.9900%
添富中证医药ETF联接C 1.7328 3.9900%
广发医药联接A 1.3814 3.6500%
广发医药联接C 1.3690 3.6500%
华安中证医药联接C 2.1470 3.6200%
华安中证医药联接A 2.2020 3.5700%