基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达沪深300非银联接C基金净值查询(007882)

今天最新净值 0.8106 0.0019 0.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8106
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:余海燕
近一季易方达沪深300非银联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达沪深300非银联接C(007882)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7807 0.7807 0.7791 0.7791 0.0016 0.21%
2024-03-27 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7791 0.7791 0.7888 0.7888 -0.0097 -1.23%
2024-03-26 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7888 0.7888 0.7836 0.7836 0.0052 0.66%
2024-03-25 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7836 0.7836 0.7988 0.7988 -0.0152 -1.90%
2024-03-22 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7988 0.7988 0.8151 0.8151 -0.0163 -2.00%
2024-03-21 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8151 0.8151 0.8123 0.8123 0.0028 0.34%
2024-03-20 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8123 0.8123 0.8109 0.8109 0.0014 0.17%
2024-03-19 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8109 0.8109 0.8238 0.8238 -0.0129 -1.57%
2024-03-18 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8238 0.8238 0.8106 0.8106 0.0132 1.63%
2024-03-15 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8106 0.8106 0.8087 0.8087 0.0019 0.23%
2024-03-14 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8087 0.8087 0.8147 0.8147 -0.0060 -0.74%
2024-03-13 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8147 0.8147 0.8313 0.8313 -0.0166 -2.00%
2024-03-12 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8313 0.8313 0.8246 0.8246 0.0067 0.81%
2024-03-11 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8246 0.8246 0.8155 0.8155 0.0091 1.12%
2024-03-08 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8155 0.8155 0.8167 0.8167 -0.0012 -0.15%
2024-03-07 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8167 0.8167 0.8200 0.8200 -0.0033 -0.40%
2024-03-06 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8200 0.8200 0.8230 0.8230 -0.0030 -0.36%
2024-03-05 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8230 0.8230 0.8215 0.8215 0.0015 0.18%
2024-03-04 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8215 0.8215 0.8320 0.8320 -0.0105 -1.26%
2024-03-01 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8320 0.8320 0.8285 0.8285 0.0035 0.42%
2024-02-29 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8285 0.8285 0.8174 0.8174 0.0111 1.36%
2024-02-28 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8174 0.8174 0.8297 0.8297 -0.0123 -1.48%
2024-02-27 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8297 0.8297 0.8221 0.8221 0.0076 0.92%
2024-02-26 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8221 0.8221 0.8353 0.8353 -0.0132 -1.58%
2024-02-23 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8353 0.8353 0.8342 0.8342 0.0011 0.13%
2024-02-22 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8342 0.8342 0.8269 0.8269 0.0073 0.88%
2024-02-21 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8269 0.8269 0.8131 0.8131 0.0138 1.70%
2024-02-20 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8131 0.8131 0.8099 0.8099 0.0032 0.40%
2024-02-19 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8099 0.8099 0.8140 0.8140 -0.0041 -0.50%
2024-02-08 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8140 0.8140 0.8063 0.8063 0.0077 0.95%
2024-02-07 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8063 0.8063 0.7999 0.7999 0.0064 0.80%
2024-02-06 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7999 0.7999 0.7682 0.7682 0.0317 4.13%
2024-02-05 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7682 0.7682 0.7696 0.7696 -0.0014 -0.18%
2024-02-02 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7696 0.7696 0.7801 0.7801 -0.0105 -1.35%
2024-02-01 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7801 0.7801 0.7847 0.7847 -0.0046 -0.59%
2024-01-31 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7847 0.7847 0.7871 0.7871 -0.0024 -0.30%
2024-01-30 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7871 0.7871 0.7985 0.7985 -0.0114 -1.43%
2024-01-29 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7985 0.7985 0.8056 0.8056 -0.0071 -0.88%
2024-01-26 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8056 0.8056 0.8047 0.8047 0.0009 0.11%
2024-01-25 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8047 0.8047 0.7893 0.7893 0.0154 1.95%
2024-01-24 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7893 0.7893 0.7629 0.7629 0.0264 3.46%
2024-01-23 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7629 0.7629 0.7551 0.7551 0.0078 1.03%
2024-01-22 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7551 0.7551 0.7635 0.7635 -0.0084 -1.10%
2024-01-19 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7635 0.7635 0.7658 0.7658 -0.0023 -0.30%
2024-01-18 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7658 0.7658 0.7547 0.7547 0.0111 1.47%
2024-01-17 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7547 0.7547 0.7684 0.7684 -0.0137 -1.78%
2024-01-16 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7684 0.7684 0.7599 0.7599 0.0085 1.12%
2024-01-15 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7599 0.7599 0.7604 0.7604 -0.0005 -0.07%
2024-01-12 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7604 0.7604 0.7680 0.7680 -0.0076 -0.99%
2024-01-11 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7680 0.7680 0.7616 0.7616 0.0064 0.84%
2024-01-10 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7616 0.7616 0.7686 0.7686 -0.0070 -0.91%
2024-01-09 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7686 0.7686 0.7708 0.7708 -0.0022 -0.29%
2024-01-08 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7708 0.7708 0.7837 0.7837 -0.0129 -1.65%
2024-01-05 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7837 0.7837 0.7868 0.7868 -0.0031 -0.39%
2024-01-04 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7868 0.7868 0.7953 0.7953 -0.0085 -1.07%
2024-01-03 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7953 0.7953 0.7939 0.7939 0.0014 0.18%
2024-01-02 007882 易方达沪深300非银联接C 0.7939 0.7939 0.8046 0.8046 -0.0107 -1.33%
2023-12-29 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8046 0.8046 0.8037 0.8037 0.0009 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%