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银华集成电路混合A基金净值查询(013840)

今天最新净值 0.8126 0.0025 0.3100% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7972 -0.0154 -1.8929%
  • 累计净值:0.8126
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.5153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
近一季银华集成电路混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华集成电路混合A(013840)基金累计收益率-11.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 013840 银华集成电路混合A 0.7967 0.7967 0.8126 0.8126 -0.0159 -1.96%
2024-06-13 013840 银华集成电路混合A 0.8126 0.8126 0.8101 0.8101 0.0025 0.31%
2024-06-12 013840 银华集成电路混合A 0.8101 0.8101 0.8168 0.8168 -0.0067 -0.82%
2024-06-11 013840 银华集成电路混合A 0.8168 0.8168 0.7784 0.7784 0.0384 4.93%
2024-06-07 013840 银华集成电路混合A 0.7784 0.7784 0.7661 0.7661 0.0123 1.61%
2024-06-06 013840 银华集成电路混合A 0.7661 0.7661 0.7610 0.7610 0.0051 0.67%
2024-06-05 013840 银华集成电路混合A 0.7610 0.7610 0.7606 0.7606 0.0004 0.05%
2024-06-04 013840 银华集成电路混合A 0.7606 0.7606 0.7615 0.7615 -0.0009 -0.12%
2024-06-03 013840 银华集成电路混合A 0.7615 0.7615 0.7418 0.7418 0.0197 2.66%
2024-05-31 013840 银华集成电路混合A 0.7418 0.7418 0.7499 0.7499 -0.0081 -1.08%
2024-05-30 013840 银华集成电路混合A 0.7499 0.7499 0.7350 0.7350 0.0149 2.03%
2024-05-29 013840 银华集成电路混合A 0.7350 0.7350 0.7418 0.7418 -0.0068 -0.92%
2024-05-28 013840 银华集成电路混合A 0.7418 0.7418 0.7451 0.7451 -0.0033 -0.44%
2024-05-27 013840 银华集成电路混合A 0.7451 0.7451 0.7165 0.7165 0.0286 3.99%
2024-05-24 013840 银华集成电路混合A 0.7165 0.7165 0.7344 0.7344 -0.0179 -2.44%
2024-05-23 013840 银华集成电路混合A 0.7344 0.7344 0.7410 0.7410 -0.0066 -0.89%
2024-05-22 013840 银华集成电路混合A 0.7410 0.7410 0.7454 0.7454 -0.0044 -0.59%
2024-05-21 013840 银华集成电路混合A 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88%
2024-05-20 013840 银华集成电路混合A 0.7389 0.7389 0.7401 0.7401 -0.0012 -0.16%
2024-05-17 013840 银华集成电路混合A 0.7401 0.7401 0.7267 0.7267 0.0134 1.84%
2024-05-16 013840 银华集成电路混合A 0.7267 0.7267 0.7240 0.7240 0.0027 0.37%
2024-05-15 013840 银华集成电路混合A 0.7240 0.7240 0.7263 0.7263 -0.0023 -0.32%
2024-05-14 013840 银华集成电路混合A 0.7263 0.7263 0.7310 0.7310 -0.0047 -0.64%
2024-05-13 013840 银华集成电路混合A 0.7310 0.7310 0.7435 0.7435 -0.0125 -1.68%
2024-05-10 013840 银华集成电路混合A 0.7435 0.7435 0.7680 0.7680 -0.0245 -3.19%
2024-05-09 013840 银华集成电路混合A 0.7680 0.7680 0.7459 0.7459 0.0221 2.96%
2024-05-08 013840 银华集成电路混合A 0.7459 0.7459 0.7599 0.7599 -0.0140 -1.84%
2024-05-07 013840 银华集成电路混合A 0.7599 0.7599 0.7693 0.7693 -0.0094 -1.22%
2024-05-06 013840 银华集成电路混合A 0.7693 0.7693 0.7595 0.7595 0.0098 1.29%
2024-04-30 013840 银华集成电路混合A 0.7595 0.7595 0.7787 0.7787 -0.0192 -2.47%
2024-04-29 013840 银华集成电路混合A 0.7787 0.7787 0.7534 0.7534 0.0253 3.36%
2024-04-26 013840 银华集成电路混合A 0.7534 0.7534 0.7295 0.7295 0.0239 3.28%
2024-04-25 013840 银华集成电路混合A 0.7295 0.7295 0.7329 0.7329 -0.0034 -0.46%
2024-04-24 013840 银华集成电路混合A 0.7329 0.7329 0.7226 0.7226 0.0103 1.43%
2024-04-23 013840 银华集成电路混合A 0.7226 0.7226 0.7111 0.7111 0.0115 1.62%
2024-04-22 013840 银华集成电路混合A 0.7111 0.7111 0.7134 0.7134 -0.0023 -0.32%
2024-04-18 013840 银华集成电路混合A 0.7437 0.7437 0.7491 0.7491 -0.0054 -0.72%
2024-04-17 013840 银华集成电路混合A 0.7491 0.7491 0.7236 0.7236 0.0255 3.52%
2024-04-16 013840 银华集成电路混合A 0.7236 0.7236 0.7465 0.7465 -0.0229 -3.07%
2024-04-15 013840 银华集成电路混合A 0.7465 0.7465 0.7214 0.7214 0.0251 3.48%
2024-04-12 013840 银华集成电路混合A 0.7214 0.7214 0.7275 0.7275 -0.0061 -0.84%
2024-04-11 013840 银华集成电路混合A 0.7275 0.7275 0.7368 0.7368 -0.0093 -1.26%
2024-04-10 013840 银华集成电路混合A 0.7368 0.7368 0.7668 0.7668 -0.0300 -3.91%
2024-04-09 013840 银华集成电路混合A 0.7668 0.7668 0.7606 0.7606 0.0062 0.82%
2024-04-08 013840 银华集成电路混合A 0.7606 0.7606 0.7699 0.7699 -0.0093 -1.21%
2024-04-03 013840 银华集成电路混合A 0.7699 0.7699 0.7808 0.7808 -0.0109 -1.40%
2024-04-02 013840 银华集成电路混合A 0.7808 0.7808 0.7969 0.7969 -0.0161 -2.02%
2024-03-29 013840 银华集成电路混合A 0.7997 0.7997 0.7954 0.7954 0.0043 0.54%
2024-03-28 013840 银华集成电路混合A 0.7954 0.7954 0.7941 0.7941 0.0013 0.16%
2024-03-27 013840 银华集成电路混合A 0.7941 0.7941 0.8247 0.8247 -0.0306 -3.71%
2024-03-26 013840 银华集成电路混合A 0.8247 0.8247 0.8388 0.8388 -0.0141 -1.68%
2024-03-25 013840 银华集成电路混合A 0.8388 0.8388 0.8557 0.8557 -0.0169 -1.97%
2024-03-22 013840 银华集成电路混合A 0.8557 0.8557 0.8436 0.8436 0.0121 1.43%
2024-03-21 013840 银华集成电路混合A 0.8436 0.8436 0.8344 0.8344 0.0092 1.10%
2024-03-20 013840 银华集成电路混合A 0.8344 0.8344 0.8255 0.8255 0.0089 1.08%
2024-03-19 013840 银华集成电路混合A 0.8255 0.8255 0.8302 0.8302 -0.0047 -0.57%
2024-03-18 013840 银华集成电路混合A 0.8302 0.8302 0.8117 0.8117 0.0185 2.28%