| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-10-09 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9894 | 0.9894 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0333 | -3.26% |
| 2024-10-08 | 013840 | 银华集成电路混合A | 1.0227 | 1.0227 | 0.8732 | 0.8732 | 0.1495 | 17.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证煤炭等权指数C | 1.9296 | 5.18% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 1.9231 | 5.17% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0828 | 4.07% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0809 | 4.06% |
| 富国中证银行指数C | 1.5390 | 3.92% |
| 港股分红 | 1.0849 | 3.92% |
| 平安上证红利低波动指数A | 1.0427 | 3.88% |
| 招商中证银行指数E | 1.4429 | 3.87% |
| 平安上证红利低波动指数C | 1.0407 | 3.87% |
| 招商中证银行指数C | 1.4480 | 3.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.1350 | 3.38% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2952 | 3.15% |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2725 | 3.15% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2866 | 3.15% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1031 | 3.06% |
| 华宝资源优选混合A | 3.4340 | 3.06% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.6291 | 3.02% |
| 国都聚成 | 0.5155 | 3.02% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6171 | 3.01% |
| 汇添富消费升级混合D | 1.9458 | 2.98% |
