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华宝宝裕债券D基金净值查询(022218)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0915 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0915
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0469亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧
近一季华宝宝裕债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝裕债券D(022218)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 022218 华宝宝裕债券D 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-12-12 022218 华宝宝裕债券D 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-12-11 022218 华宝宝裕债券D 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-12-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-12-09 022218 华宝宝裕债券D 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-12-08 022218 华宝宝裕债券D 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-12-05 022218 华宝宝裕债券D 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-12-04 022218 华宝宝裕债券D 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-12-03 022218 华宝宝裕债券D 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-12-02 022218 华宝宝裕债券D 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-12-01 022218 华宝宝裕债券D 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-11-28 022218 华宝宝裕债券D 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-11-27 022218 华宝宝裕债券D 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-11-26 022218 华宝宝裕债券D 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-11-25 022218 华宝宝裕债券D 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-11-24 022218 华宝宝裕债券D 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-11-21 022218 华宝宝裕债券D 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-11-20 022218 华宝宝裕债券D 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-11-19 022218 华宝宝裕债券D 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-11-18 022218 华宝宝裕债券D 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-11-17 022218 华宝宝裕债券D 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-11-14 022218 华宝宝裕债券D 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-11-13 022218 华宝宝裕债券D 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022218 华宝宝裕债券D 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-11-11 022218 华宝宝裕债券D 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-11-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-11-07 022218 华宝宝裕债券D 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-11-06 022218 华宝宝裕债券D 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022218 华宝宝裕债券D 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-11-04 022218 华宝宝裕债券D 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 022218 华宝宝裕债券D 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-10-31 022218 华宝宝裕债券D 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-10-30 022218 华宝宝裕债券D 1.0907 1.0907 1.0900 1.0900 0.0007 0.06%
2025-10-29 022218 华宝宝裕债券D 1.0900 1.0900 1.0893 1.0893 0.0007 0.06%
2025-10-28 022218 华宝宝裕债券D 1.0893 1.0893 1.0883 1.0883 0.0010 0.09%
2025-10-27 022218 华宝宝裕债券D 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
2025-10-24 022218 华宝宝裕债券D 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022218 华宝宝裕债券D 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 022218 华宝宝裕债券D 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-10-21 022218 华宝宝裕债券D 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-10-20 022218 华宝宝裕债券D 1.0878 1.0878 1.0884 1.0884 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 022218 华宝宝裕债券D 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-10-16 022218 华宝宝裕债券D 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-10-15 022218 华宝宝裕债券D 1.0883 1.0883 1.0888 1.0888 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 022218 华宝宝裕债券D 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-10-13 022218 华宝宝裕债券D 1.0886 1.0886 1.0878 1.0878 0.0008 0.07%
2025-10-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 022218 华宝宝裕债券D 1.0882 1.0882 1.0874 1.0874 0.0008 0.07%
2025-09-30 022218 华宝宝裕债券D 1.0874 1.0874 1.0860 1.0860 0.0014 0.13%
2025-09-29 022218 华宝宝裕债券D 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-09-26 022218 华宝宝裕债券D 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-09-25 022218 华宝宝裕债券D 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2025-09-24 022218 华宝宝裕债券D 1.0853 1.0853 1.0868 1.0868 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 022218 华宝宝裕债券D 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 022218 华宝宝裕债券D 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2025-09-19 022218 华宝宝裕债券D 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 022218 华宝宝裕债券D 1.0875 1.0875 1.0884 1.0884 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 022218 华宝宝裕债券D 1.0884 1.0884 1.0876 1.0876 0.0008 0.07%
2025-09-16 022218 华宝宝裕债券D 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝泓债券 1.0980 0.01%
华宝宝裕债券D 1.0916 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5226 -0.84%
华宝新活力混合I 1.9672 -1.09%
华宝资源优选混合C 4.9680 -2.01%
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝泓债券 1.0980 0.01%
华宝宝裕债券A 1.0933 0.00%
华宝宝裕债券D 1.0916 0.00%
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
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