| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 0.6921 | 0.3500% |
| 2020-09-25 | 0.6897 | -0.2200% |
| 2020-09-24 | 0.6912 | -2.2600% |
| 2020-09-23 | 0.7072 | 0.7100% |
| 2020-09-22 | 0.7022 | -1.2400% |
| 2020-09-21 | 0.7110 | -0.6800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 350.0000 | 4.8200% | 0.3873% |
| 300682 | 朗新科技 | 450.1800 | 4.0400% | 1.0793% |
| 603228 | 景旺电子 | 215.0900 | 3.9900% | 0.2405% |
| 000661 | 长春高新 | 15.9900 | 3.6700% | 1.1251% |
| 600438 | 通威股份 | 390.0000 | 3.5700% | -0.8215% |
| 002281 | 光迅科技 | 197.5900 | 3.4200% | 3.4524% |
| 000858 | 五粮液 | 37.0000 | 3.3400% | 0.0409% |
| 300037 | 新宙邦 | 110.0000 | 3.1900% | 2.3239% |
| 603369 | 今世缘 | 140.0000 | 2.9300% | 1.5253% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60.0000 | 2.9200% | 1.5466% |
| 基金代码 | 519995 | 基金简称 | 长信金利 | 基金全称 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-03-27 | 成立日期 | 2006-04-30 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋小龙 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 长信基金 |
| 最近资产 | 18.9800亿 | 最近份额 | 31.2120亿 | 成立份额 | 6.133亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
