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长信金利趋势混合A(长信金利) - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.4521 0.0018 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4470 -0.0011 -0.2475%
  • 累计净值:3.8044
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.133亿份
  • 最近份额:151.1905亿
  • 最近资产:52.22亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:高远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.70% 0.38% 1.04% 2.96% 14.72% 6.07% 1.76% 516.40%
同类排名 3249/4555 3278/4593 3461/4591 3494/4537 1751/4183 822/3557 621/2822 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.1740元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 分红 每份派现金0.2200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0640元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 分红 每份派现金0.0270元
长信金利趋势混合A基金动态
长信金利趋势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 2.95% -0.69%
300037 新宙邦 0.0000 2.55% -0.23%
605589 圣泉集团 0.0000 2.54% 0.45%
600584 长电科技 0.0000 2.46% 0.00%
000858 五 粮 液 0.0000 2.44% -1.24%
002475 立讯精密 0.0000 1.94% -0.07%
000333 美的集团 0.0000 1.79% -1.24%
002078 太阳纸业 0.0000 1.65% -0.21%
600487 亨通光电 0.0000 1.64% 2.27%
300627 华测导航 0.0000 1.59% 2.02%
长信金利趋势混合A(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利趋势混合A 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 高远 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 52.22亿元 最近份额 151.1905亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信银利精选混合A 1.0616 0.52%
长信低碳环保行业量化A 1.4498 0.40%
长信医疗LOF 1.2530 0.32%
长信量化价值驱动A 1.6578 0.31%
长信量化多策略A 1.1109 0.22%
长信稳健精选混合A 1.1277 0.19%
长信易进混合A 1.2933 0.18%
长信易进混合C 1.2811 0.18%
长信稳健精选混合C 1.1068 0.18%
长信沪深300指数增强A 1.2221 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银港股通医药混合发起A 1.1034 2.23%
中银港股通医药混合发起C 1.0935 2.23%
中银创新医疗混合A 1.4456 1.67%
中银创新医疗混合C 1.4229 1.67%
中航优选领航混合发起A 1.1718 1.59%
中航优选领航混合发起C 1.1700 1.59%
平安医疗健康混合A 1.9671 1.51%
平安核心优势混合A 1.8359 1.51%
平安核心优势混合C 1.7410 1.50%
平安医疗健康混合C 1.9583 1.50%