收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.64% | 1.20% | -2.93% | 15.83% | 3.21% | 36.84% | 122.60% | 527.26% |
同类排名 | 723/2624 | 1867/3106 | 1718/3100 | 1083/2993 | 115/2140 | 103/1177 | 144/778 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1740元 |
2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.61% | 1.65% |
002180 | 纳思达 | 0.0000 | 5.55% | 3.84% |
300316 | 晶盛机电 | 0.0000 | 3.98% | -1.73% |
600438 | 通威股份 | 0.0000 | 3.29% | 1.38% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.76% | 3.54% |
000776 | 广发证券 | 0.0000 | 2.70% | 5.76% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.67% | 2.56% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.57% | 2.25% |
603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 2.28% | -1.83% |
300682 | 朗新科技 | 0.0000 | 2.17% | 1.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝科技先锋混合A | 1.3638 | 4.37% |
华宝科技先锋混合C | 1.3552 | 4.36% |
大摩沪港深精选混合A | 0.9754 | 4.32% |
大摩沪港深精选混合C | 0.9726 | 4.31% |
大摩健康产业A | 2.7640 | 3.99% |
大摩优悦安和混合A | 0.9711 | 3.97% |
大摩优悦安和混合C | 0.9690 | 3.97% |
大摩健康产业C | 2.7570 | 3.96% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9396 | 3.94% |
广发沪港深医药混合A | 0.9292 | 3.74% |