| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 0.6724 | -0.6100% |
| 2020-07-09 | 0.6765 | 1.3200% |
| 2020-07-08 | 0.6677 | 1.6800% |
| 2020-07-07 | 0.6567 | 1.7500% |
| 2020-07-06 | 0.6454 | 3.1300% |
| 2020-07-03 | 0.6258 | 0.7400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 360.0300 | 5.0600% | -4.7666% |
| 300682 | 朗新科技 | 320.0000 | 4.4700% | -1.0277% |
| 601933 | 永辉超市 | 650.5200 | 3.6500% | 0.1000% |
| 000895 | 双汇发展 | 150.0000 | 3.2300% | 2.4167% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 180.0000 | 3.1100% | 1.8635% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 300.0800 | 2.7900% | 0.8831% |
| 002697 | 红旗连锁 | 520.8600 | 2.7800% | 10.0448% |
| 002624 | 完美世界 | 100.0000 | 2.6100% | -0.1831% |
| 600036 | 招商银行 | 144.3500 | 2.5500% | -3.7716% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.0000 | 2.5200% | 0.8527% |
| 基金代码 | 519995 | 基金简称 | 长信金利趋势混合 | 基金全称 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-03-27 | 成立日期 | 2006-04-30 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋小龙 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 长信基金 |
| 最近资产 | 18.2500亿 | 最近份额 | 31.5689亿 | 成立份额 | 6.133亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
