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长信金利趋势混合A - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.4396 0.0046 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4408 0.0058 1.3277%
  • 累计净值:3.7741
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.133亿份
  • 最近份额:151.1905亿
  • 最近资产:52.51亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:高远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.21% 0.69% -1.68% 21.57% 16.02% 1.86% -10.01% 504.71%
同类排名 755/4128 3176/4584 2536/4562 1819/4500 588/4086 502/3410 269/2465 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.1740元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 分红 每份派现金0.2200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0640元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 分红 每份派现金0.0270元
长信金利趋势混合A基金动态
长信金利趋势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002648 卫星化学 0.0000 2.60% 0.28%
300750 宁德时代 0.0000 2.44% 4.12%
000333 美的集团 0.0000 2.30% 1.58%
300604 长川科技 0.0000 2.30% 1.94%
600519 贵州茅台 0.0000 2.12% 0.66%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.98% 1.18%
002475 立讯精密 0.0000 1.97% 2.13%
601601 中国太保 0.0000 1.95% 3.66%
002273 水晶光电 0.0000 1.89% 1.59%
300037 新宙邦 0.0000 1.72% 0.43%
长信金利趋势混合A(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 高远 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 52.51亿元 最近份额 151.1905亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医药健康C 0.6270 5.13%
中信建投医药健康A 0.6484 5.12%
天弘医药创新A 0.7996 4.18%
天弘医药创新C 0.7872 4.17%
中邮未来成长混合A 1.2169 3.96%
中邮未来成长混合C 1.2061 3.96%
广发睿合混合A 0.9222 2.91%
广发睿合混合C 0.9123 2.91%
东财远见成长混合发起式A 0.7266 2.90%
东财远见成长混合发起式C 0.7129 2.90%