收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.41% | 0.99% | 1.04% | -3.77% | 11.40% | 5.41% | -0.35% | 491.18% |
同类排名 | 3374/4536 | 2476/4660 | 3213/4655 | 2902/4608 | 2020/4274 | 992/3708 | 634/2973 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1740元 |
2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.28% | -0.64% |
605117 | 德业股份 | 0.0000 | 2.28% | -2.76% |
002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 2.25% | -1.92% |
603920 | 世运电路 | 0.0000 | 2.19% | -1.42% |
600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 2.08% | -2.68% |
000988 | 华工科技 | 0.0000 | 2.05% | 0.22% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.04% | -1.63% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.91% | -1.85% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.84% | -1.00% |
002518 | 科士达 | 0.0000 | 1.83% | -2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新升级混合A | 1.2775 | 4.95% |
鹏华创新升级混合C | 1.2378 | 4.94% |
中航优选领航混合发起A | 1.7503 | 4.28% |
中航优选领航混合发起C | 1.7453 | 4.28% |
中银创新医疗混合A | 2.0332 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 2.0019 | 4.23% |
中银港股通医药混合发起A | 1.6118 | 4.19% |
中银港股通医药混合发起C | 1.5929 | 4.19% |
淳厚鑫悦混合A | 0.8113 | 4.17% |
淳厚鑫悦混合C | 0.7970 | 4.17% |