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长信金利趋势混合A(长信金利) - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.4176 0.0028 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4147 -0.0043 -1.0279%
  • 累计净值:3.7511
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.133亿份
  • 最近份额:151.1905亿
  • 最近资产:53.00亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:高远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.41% 0.99% 1.04% -3.77% 11.40% 5.41% -0.35% 491.18%
同类排名 3374/4536 2476/4660 3213/4655 2902/4608 2020/4274 992/3708 634/2973 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分红 每份派现金0.0125元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.1740元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 分红 每份派现金0.2200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0640元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
长信金利趋势混合A基金动态
长信金利趋势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.28% -0.64%
605117 德业股份 0.0000 2.28% -2.76%
002273 水晶光电 0.0000 2.25% -1.92%
603920 世运电路 0.0000 2.19% -1.42%
600487 亨通光电 0.0000 2.08% -2.68%
000988 华工科技 0.0000 2.05% 0.22%
002384 东山精密 0.0000 2.04% -1.63%
002475 立讯精密 0.0000 1.91% -1.85%
000333 美的集团 0.0000 1.84% -1.00%
002518 科士达 0.0000 1.83% -2.13%
长信金利趋势混合A(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利趋势混合A 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 高远 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 53.00亿元 最近份额 151.1905亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信医疗LOF 1.3360 1.52%
长信改革 1.4110 0.86%
CXSLA 1.7772 0.84%
长信增利动态混合 0.7892 0.82%
长信创新驱动 1.1650 0.78%
长信多利A 1.9752 0.75%
长信利泰A 0.9822 0.59%
长信睿进C 0.7492 0.52%
长信睿进A 0.8109 0.52%
长信中证科创创业50指数增强A 0.9656 0.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新升级混合A 1.2775 4.95%
鹏华创新升级混合C 1.2378 4.94%
中航优选领航混合发起A 1.7503 4.28%
中航优选领航混合发起C 1.7453 4.28%
中银创新医疗混合A 2.0332 4.23%
中银创新医疗混合C 2.0019 4.23%
中银港股通医药混合发起A 1.6118 4.19%
中银港股通医药混合发起C 1.5929 4.19%
淳厚鑫悦混合A 0.8113 4.17%
淳厚鑫悦混合C 0.7970 4.17%