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长信金利趋势混合 - 基金主页(代码:519995)

今天最新净值 0.6081 -0.0041 -0.6100% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6739 -0.0026 -0.3891% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:3.1958
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.133亿份
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:31.5689亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.21% 1.57% 6.20% 7.04% 33.16% 30.75% 33.97% 268.04%
长信金利趋势混合(519995)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 0.6724 -0.6100%
2020-07-09 0.6765 1.3200%
2020-07-08 0.6677 1.6800%
2020-07-07 0.6567 1.7500%
2020-07-06 0.6454 3.1300%
2020-07-03 0.6258 0.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0640元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 分红 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 分红 每份派现金0.0270元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.4300元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-29 分红 每份派现金0.0330元
长信金利趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 360.0300 5.0600% -4.7666%
300682 朗新科技 320.0000 4.4700% -1.0277%
601933 永辉超市 650.5200 3.6500% 0.1000%
000895 双汇发展 150.0000 3.2300% 2.4167%
002507 涪陵榨菜 180.0000 3.1100% 1.8635%
002511 中顺洁柔 300.0800 2.7900% 0.8831%
002697 红旗连锁 520.8600 2.7800% 10.0448%
002624 完美世界 100.0000 2.6100% -0.1831%
600036 招商银行 144.3500 2.5500% -3.7716%
600276 恒瑞医药 50.0000 2.5200% 0.8527%
长信金利趋势混合(519995)基金档案
基金代码 519995 基金简称 长信金利趋势混合 基金全称 长信金利趋势股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-27 成立日期 2006-04-30 基金类型 股票型
基金经理 宋小龙 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 18.2500亿 最近份额 31.5689亿 成立份额 6.133亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信医疗 1.9640 1.8100%
CXNXA 2.3350 1.6500%
长信多利 1.8550 1.3700%
长信电子 1.4490 1.1200%
长信中小盘 1.2760 1.1100%
长信恒利优势混合 1.6130 0.8100%
长信消费精选行业量化 1.7047 0.5400%
长信利信A 1.2310 0.4900%
长信创新驱动 1.9800 0.3500%
长信新利 1.2740 0.3200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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