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长信稳惠债券A - 基金主页(代码:012601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 -0.0018 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1351
成立日期：2021-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9850亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.09%	-0.50%	0.28%	0.57%	5.68%	9.16%	13.36%
同类排名	2414/2948	3103/3204	2908/3210	2007/3181	2182/2910	1363/2408	1282/2044	-

长信稳惠债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0432元

长信稳惠债券A(012601)基金档案

基金代码	012601	基金简称	长信稳惠债券A	基金全称
发行日期	2021-08-30~2021-09-08	成立日期	2021-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆莹	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	4.98亿元	最近份额	16.9850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%
长信稳惠债券C	1.0106	0.05%
长信稳丰债券A	1.0208	0.02%
长信稳瑞纯债债券A	1.0058	0.02%
长信富安纯债180天持有债券C	1.1013	0.02%
长信富安纯债180天持有债券A	1.1053	0.02%
长信30天滚动持有短债债券C	1.1249	0.01%
长信稳丰债券C	1.0161	0.01%
长信稳恒债券A	1.0616	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0774	0.07%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	0.07%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%