基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2021-05-14 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1276 1.1276 1.0532 1.0532 0.0744 7.0600% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2021-05-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1245 1.1245 1.0504 1.0504 0.0741 7.0500% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2021-05-14 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1313 1.1313 1.0571 1.0571 0.0742 7.0200% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2021-05-14 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1123 1.1123 1.0394 1.0394 0.0729 7.0100% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2021-05-14 502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 0.9910 0.9910 0.9261 0.9261 0.0649 7.0100% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2021-05-14 008590 天弘中证全指证券公司A 1.1551 1.1551 1.0795 1.0795 0.0756 7.0000% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2021-05-14 008591 天弘中证全指证券公司C 1.1517 1.1517 1.0764 1.0764 0.0753 7.0000% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2021-05-14 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 1.2661 0.8763 1.1833 0.8190 0.0828 7.0000% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2021-05-14 502010 易方达证券公司(LOF) 1.2230 0.8237 1.1431 0.7740 0.0799 6.9900% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2021-05-14 160419 华安中证全指证券公司指数 1.0879 0.7326 1.0169 0.6848 0.0710 6.9800% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2021-05-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 1.1390 0.7365 1.0648 0.7110 0.0742 6.9700% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2021-05-14 006098 华宝券商ETF联接A 1.5063 1.5063 1.4083 1.4083 0.0980 6.9600% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2021-05-14 007531 华宝券商ETF联接C 1.4952 1.4952 1.3979 1.3979 0.0973 6.9600% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2021-05-14 160633 鹏华券商A 1.0830 0.6360 1.0130 0.6090 0.0700 6.9100% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2021-05-14 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 0.9203 1.9592 0.8608 1.8997 0.0595 6.9100% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2021-05-14 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1751 1.1751 1.0996 1.0996 0.0755 6.8700% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2021-05-14 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1790 1.1790 1.1033 1.1033 0.0757 6.8600% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2021-05-14 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1394 1.1394 1.0664 1.0664 0.0730 6.8500% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2021-05-14 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 1.0180 0.6240 0.9530 0.6010 0.0650 6.8200% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2021-05-14 001553 天弘中证证券保险C 0.9781 0.9781 0.9200 0.9200 0.0581 6.3200% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2021-05-14 15:36:00 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0504 1.1160 0.0656 6.2490% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2021-05-14 15:36:00 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0532 1.1190 0.0658 6.2490% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2021-05-14 15:36:00 502053 长盛中证证券公司分级 0.9261 0.9839 0.0578 6.2429% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2021-05-14 15:36:00 163113 申万证券行业指数分级 0.8608 0.9145 0.0537 6.2359% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2021-05-14 15:36:00 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0648 1.1304 0.0656 6.1619% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2021-05-14 15:36:00 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0664 1.1318 0.0654 6.1333% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2021-05-14 15:36:00 502010 易方达证券公司分级 1.1431 1.2132 0.0701 6.1318% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2021-05-14 15:36:00 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0169 1.0792 0.0623 6.1301% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2021-05-14 15:36:00 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9530 1.0114 0.0584 6.1284% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2021-05-14 15:36:00 160633 鹏华证券分级 1.0130 1.0750 0.0620 6.1233% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2021-05-14 15:36:00 008590 天弘中证全指证券公司A 1.0795 1.1456 0.0661 6.1204% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2021-05-14 15:36:00 008591 天弘中证全指证券公司C 1.0764 1.1423 0.0659 6.1204% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2021-05-14 15:36:00 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1833 1.2555 0.0722 6.1020% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2021-05-14 15:36:00 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6075 1.7031 0.0956 5.9487% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2021-05-14 15:36:00 001552 天弘中证证券保险A 0.9325 0.9832 0.0507 5.4361% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2021-05-14 15:36:00 001553 天弘中证证券保险C 0.9200 0.9700 0.0500 5.4361% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2021-05-14 15:36:00 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8316 0.8759 0.0443 5.3298% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2021-05-14 15:36:00 011712 大摩万众创新混合C 0.8314 0.8757 0.0443 5.3298% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2021-05-14 15:36:00 160625 鹏华证券保险分级 0.7820 0.8234 0.0414 5.2890% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2021-05-14 15:36:00 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8336 1.9230 0.0894 4.8782% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合-FOF 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 交银施罗德基金 杨喆 2021-07-28 2021-10-27
混合-FOF 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 交银施罗德基金 杨喆 2021-07-28 2021-10-27
混合型 012255 富国高质量混合 富国基金 王园园 2021-06-02 2021-06-25
混合型 012077 易方达悦夏一年持有混合A 易方达基金 王成 2021-06-02 2021-06-11
混合型 012078 易方达悦夏一年持有混合C 易方达基金 王成 2021-06-02 2021-06-11
混合型 012344 嘉实领先优势混合A 嘉实基金 张金涛 2021-06-01 2021-06-18
混合型 012345 嘉实领先优势混合C 嘉实基金 张金涛 2021-06-01 2021-06-18
混合型 011637 广发沪港深价值成长混合A 广发基金 李耀柱 2021-06-01 2021-06-11
混合型 011638 广发沪港深价值成长混合C 广发基金 李耀柱 2021-06-01 2021-06-11
混合型 012123 招商金安成长严选1年封闭混合 招商基金 王景 2021-06-01 2021-06-11
混合型 012027 光大安阳一年持有期混合A 光大保德信基金 黄波 2021-05-31 2021-06-15
混合型 012028 光大安阳一年持有期混合C 光大保德信基金 黄波 2021-05-31 2021-06-15
混合型 011335 银河医药混合 银河基金 王海华 2021-05-31 2021-06-11
混合型 011738 华安兴安优选一年持有混合A 华安基金 陆奔 2021-05-31 2021-06-11
混合型 011739 华安兴安优选一年持有混合C 华安基金 陆奔 2021-05-31 2021-06-11
混合型 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 万家基金 苏谋东 2021-05-31 2021-06-11
ETF-场内 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 工银瑞信基金 赵栩 2021-05-31 2021-06-11
混合型 011033 南方宝恒混合A 南方基金 孙鲁闽 2021-05-26 2021-06-04
混合型 011034 南方宝恒混合C 南方基金 孙鲁闽 2021-05-26 2021-06-04
混合型 011574 鹏华领航一年持有混合A 鹏华基金 伍旋 2021-05-24 2021-06-18
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7