| 序号 | 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 链接 |
| 1 | 2021-04-12 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.5216 | 1.5216 | 1.5025 | 1.5025 | 0.0191 | 1.2700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 2021-04-12 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.5162 | 1.5162 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0190 | 1.2700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 2021-04-12 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.2790 | 1.2790 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0157 | 1.2400% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 2021-04-12 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.2726 | 1.2726 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0155 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 2021-04-12 | 006164 | 融通通捷债券 | 1.0196 | 1.0320 | 1.0073 | 1.0197 | 0.0123 | 1.2200% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 2021-04-12 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0261 | 1.1006 | 1.0163 | 1.0908 | 0.0098 | 0.9600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 2021-04-12 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.6830 | 1.1700 | 1.6670 | 1.1600 | 0.0160 | 0.9600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 2021-04-12 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0100 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 2021-04-12 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 1.0391 | 1.0891 | 1.0331 | 1.0831 | 0.0060 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 2021-04-12 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 1.0314 | 1.0814 | 1.0255 | 1.0755 | 0.0059 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 2021-04-12 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 1.1494 | 1.1494 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0065 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 2021-04-12 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0065 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 13 | 2021-04-12 | 006231 | 国融融君混合A | 1.4935 | 1.5935 | 1.4862 | 1.5862 | 0.0073 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 14 | 2021-04-12 | 006232 | 国融融君混合C | 1.4815 | 1.5815 | 1.4743 | 1.5743 | 0.0072 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 15 | 2021-04-12 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 1.5144 | 1.5644 | 1.5072 | 1.5572 | 0.0072 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 16 | 2021-04-12 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 1.5051 | 1.5551 | 1.4980 | 1.5480 | 0.0071 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 17 | 2021-04-12 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 1.1913 | 1.1913 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0053 | 0.4500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 18 | 2021-04-12 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0052 | 0.4400% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 19 | 2021-04-12 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 0.8517 | 1.4662 | 0.8487 | 1.4643 | 0.0030 | 0.3500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 20 | 2021-04-12 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0036 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 序号 | 估值时间 | 基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 预估单位净值 | 预估增长值 | 预估增长率 | 链接 |
| 1 | 2021-04-12 15:36:00 | 519191 | 万家城建 | 1.1001 | 1.1052 | 0.0051 | 0.4673% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 2021-04-12 15:36:00 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9960 | 1.0006 | 0.0046 | 0.4620% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 2021-04-12 15:36:00 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开C | 0.9921 | 0.9967 | 0.0046 | 0.4620% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 2021-04-12 15:36:00 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4019 | 1.4080 | 0.0061 | 0.4352% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 2021-04-12 15:36:00 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.6883 | 1.6956 | 0.0073 | 0.4319% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 2021-04-12 15:36:00 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1.6209 | 1.6261 | 0.0052 | 0.3208% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 2021-04-12 15:36:00 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 2.3730 | 2.3803 | 0.0073 | 0.3080% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 2021-04-12 15:36:00 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.6450 | 1.6499 | 0.0049 | 0.2983% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 2021-04-12 15:36:00 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.6400 | 1.6449 | 0.0049 | 0.2983% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 2021-04-12 15:36:00 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.0780 | 1.0812 | 0.0032 | 0.2955% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 2021-04-12 15:36:00 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.6670 | 1.6717 | 0.0047 | 0.2846% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 2021-04-12 15:36:00 | 009447 | 财通科技创新一年定开混合 | 0.9965 | 0.9991 | 0.0026 | 0.2638% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 13 | 2021-04-12 15:36:00 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.2131 | 1.2161 | 0.0030 | 0.2490% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 14 | 2021-04-12 15:36:00 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8487 | 0.8507 | 0.0020 | 0.2359% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 15 | 2021-04-12 15:36:00 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 1.0519 | 1.0541 | 0.0022 | 0.2138% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 16 | 2021-04-12 15:36:00 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 1.0490 | 1.0512 | 0.0022 | 0.2138% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 17 | 2021-04-12 15:36:00 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7070 | 0.7084 | 0.0014 | 0.1991% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 18 | 2021-04-12 15:36:00 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7592 | 0.7607 | 0.0015 | 0.1980% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 19 | 2021-04-12 15:36:00 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7563 | 0.7578 | 0.0015 | 0.1980% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 20 | 2021-04-12 15:36:00 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0111 | 1.0130 | 0.0019 | 0.1923% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 发行公司 | 基金经理 | 认购日期起 | 认购日期至 | 状态 |
| 混合-FOF | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-05-10 | 2021-05-28 | |
| 混合-FOF | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-05-10 | 2021-05-28 | |
| 混合型 | 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 中融基金 | 钱文成 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | |
| 混合型 | 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 中融基金 | 钱文成 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | |
| 混合型 | 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 汇丰晋信基金 | 陆彬 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | |
| 混合型 | 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 汇丰晋信基金 | 陆彬 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | |
| 混合型 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 易方达基金 | 王成 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | |
| 混合型 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 易方达基金 | 王成 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | |
| 混合型 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 国海富兰克林基金 | 赵晓东 | 2021-04-26 | 2021-05-25 | |
| 混合型 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 国海富兰克林基金 | 赵晓东 | 2021-04-26 | 2021-05-25 | |
| 混合型 | 011196 | 上投摩根优势成长混合A | 上投摩根基金 | 郭晨 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011197 | 上投摩根优势成长混合C | 上投摩根基金 | 郭晨 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 鹏华基金 | 袁航 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 鹏华基金 | 袁航 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 招商基金 | 余芽芳,王垠 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | |
| 混合型 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 招商基金 | 余芽芳,王垠 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | |
| 混合型 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 浦银安盛基金 | 蒋佳良 | 2021-04-23 | 2021-05-21 | |
| 混合型 | 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 浦银安盛基金 | 蒋佳良 | 2021-04-23 | 2021-05-21 | |
| 混合型 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 工银瑞信基金 | 何秀红 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | |
| 混合型 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 工银瑞信基金 | 何秀红 | 2021-04-21 | 2021-05-14 |