开放式基金数据大全,每日基金净值查询

科创板个股全线飘红新股审批加快四季度战火有望重燃？

三是隐含风险溢价率与主板、创业板继续趋同。科创板与存量板块的同向联动性加强。（证券时报网）

5G板块早盘异动拉升主题ETF迎来首秀 5G产业链如何布局？

国信证券认为公司前三季度业绩保持快速增长，略超市场预期，5G带来海量光模块需求，公司将长期受益。（投资快报）

兴全合泰成立:规模59.4亿、31万户认购建仓策略曝光

值得一提的就是基金经理任相栋。对于这只新基金未来的建仓策略，任相栋表示：“自下而上为主的选股思路会继续坚持。

可转债基金业绩爆发

张芊也表示，中长期看好可转债行情。她分析，目前A股估值处于合理区间，可能出现结构性调整，但中长期向好。

早盘内参：前9月证券交易印花税收入1072亿元同比增21.7%

亚洲：10月17日，韩国首尔综指周四收盘下跌0.23%，报2077.95点。日本股市周四收盘下跌；日经225指数收盘下跌0.03%，报22465.59点。

最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...

序号	净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	链接
1	2019-10-11	688888	浙商聚潮产业成长混合	1.1440	1.4450	1.1150	1.4160	0.0290	2.6000%	基金资料净值查询盘中估值
2	2019-10-11	159920	恒生ETF(QDII)	1.4647	1.5407	1.4310	1.5070	0.0337	2.3550%	基金资料净值查询盘中估值
3	2019-10-11	510900	易方达恒生中国企业ETF(QDII)	1.2009	1.2509	1.1739	1.2239	0.0270	2.3000%	基金资料净值查询盘中估值
4	2019-10-11	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2097	0.2097	0.2051	0.2051	0.0046	2.2400%	基金资料净值查询盘中估值
5	2019-10-11	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.2378	1.2378	1.2108	1.2108	0.0270	2.2300%	基金资料净值查询盘中估值
6	2019-10-11	160717	嘉实恒生中国企业	0.8343	0.8343	0.8163	0.8163	0.0180	2.2100%	基金资料净值查询盘中估值
7	2019-10-11	164705	汇添富恒生指数分级	1.1670	1.2900	1.1420	1.2650	0.0250	2.1900%	基金资料净值查询盘中估值
8	2019-10-11	161831	银华恒生国企指数分级	0.9883	1.1154	0.9672	1.0943	0.0211	2.1800%	基金资料净值查询盘中估值
9	2019-10-11	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1998	1.1998	1.1745	1.1745	0.0253	2.1500%	基金资料净值查询盘中估值
10	2019-10-11	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1696	0.1696	0.1661	0.1661	0.0035	2.1100%	基金资料净值查询盘中估值
11	2019-10-11	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1696	0.1696	0.1661	0.1661	0.0035	2.1100%	基金资料净值查询盘中估值
12	2019-10-11	161029	富国中证银行指数	1.1170	1.2030	1.0950	1.1810	0.0220	2.0100%	基金资料净值查询盘中估值
13	2019-10-11	000003	中海可转债债券A	0.7700	0.9800	0.7550	0.9650	0.0150	1.9900%	基金资料净值查询盘中估值
14	2019-10-11	000004	中海可转债债券C	0.7710	0.9810	0.7560	0.9660	0.0150	1.9800%	基金资料净值查询盘中估值
15	2019-10-11	161723	招商中证银行指数分级	1.1145	1.1973	1.0939	1.1767	0.0206	1.8800%	基金资料净值查询盘中估值
16	2019-10-11	399001	中海上证50指数增强	1.3550	1.4130	1.3300	1.3880	0.0250	1.8800%	基金资料净值查询盘中估值
17	2019-10-11	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.1418	1.7066	1.1209	1.6857	0.0209	1.8600%	基金资料净值查询盘中估值
18	2019-10-11	160631	鹏华银行分级	0.9940	1.0760	0.9760	1.0580	0.0180	1.8400%	基金资料净值查询盘中估值
19	2019-10-11	001273	民生加银新动力混合A	0.9060	0.9060	0.8900	0.8900	0.0160	1.8000%	基金资料净值查询盘中估值
20	2019-10-11	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0760	1.7800	1.0570	1.7610	0.0190	1.8000%	基金资料净值查询盘中估值

最新基金盘中实时估值排名 更多...

序号	估值时间	基金代码	基金名称	上期单位净值	预估单位净值	预估增长值	预估增长率	链接
1	2019-10-11 15:29:59	150082	信达利B	1.1120	1.1566	0.0446	4.0098%	基金资料净值查询盘中估值
2	2019-10-11 15:29:59	166106	信达利A	1.0000	1.0401	0.0401	4.0098%	基金资料净值查询盘中估值
3	2019-10-11 15:29:59	165518	信诚双盈分级债券A	1.0000	1.0292	0.0292	2.9220%	基金资料净值查询盘中估值
4	2019-10-11 15:29:59	150081	信诚双盈分级债券B	1.8900	1.9452	0.0552	2.9220%	基金资料净值查询盘中估值
5	2019-10-11 15:29:59	519113	浦银精致生活	1.8080	1.8478	0.0398	2.2007%	基金资料净值查询盘中估值
6	2019-10-11 15:29:59	210009	金鹰核心资源	0.8690	0.8881	0.0191	2.1934%	基金资料净值查询盘中估值
7	2019-10-11 15:29:59	217009	招商核心价值	1.2338	1.2591	0.0253	2.0520%	基金资料净值查询盘中估值
8	2019-10-11 15:29:59	519125	浦银安盛消费升级混合	1.6850	1.7193	0.0343	2.0380%	基金资料净值查询盘中估值
9	2019-10-11 15:29:59	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.6130	1.6440	0.0310	1.9240%	基金资料净值查询盘中估值
10	2019-10-11 15:29:59	519674	银河创新成长	3.4228	3.4882	0.0654	1.9119%	基金资料净值查询盘中估值
11	2019-10-11 15:29:59	510230	国泰上证180金融ETF	5.7386	5.8443	0.1057	1.8426%	基金资料净值查询盘中估值
12	2019-10-11 15:29:59	510650	上证金融地产ETF	1.9646	2.0008	0.0362	1.8407%	基金资料净值查询盘中估值
13	2019-10-11 15:29:59	050022	博时回报灵活配置	1.3400	1.3646	0.0246	1.8375%	基金资料净值查询盘中估值
14	2019-10-11 15:29:59	150241	富国中证银行指数分级A	1.0040	1.0224	0.0184	1.8303%	基金资料净值查询盘中估值
15	2019-10-11 15:29:59	150242	富国中证银行指数分级B	0.8080	0.8228	0.0148	1.8303%	基金资料净值查询盘中估值
16	2019-10-11 15:29:59	161029	富国中证银行指数分级	1.0950	1.1150	0.0200	1.8303%	基金资料净值查询盘中估值
17	2019-10-11 15:29:59	150227	鹏华银行分级A	1.0420	1.0608	0.0188	1.8010%	基金资料净值查询盘中估值
18	2019-10-11 15:29:59	150228	鹏华银行分级B	0.9100	0.9264	0.0164	1.8010%	基金资料净值查询盘中估值
19	2019-10-11 15:29:59	160631	鹏华银行分级	0.9760	0.9936	0.0176	1.8010%	基金资料净值查询盘中估值
20	2019-10-11 15:29:59	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.4280	2.4717	0.0437	1.7990%	基金资料净值查询盘中估值

新成立基金 更多...

基金类型	基金代码	基金名称	发行公司	基金经理	认购日期起	认购日期至	状态
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	汇添富基金	胡昕炜	2019-10-28	2019-11-15
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	汇添富基金	胡昕炜	2019-10-28	2019-11-15
联接基金	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	申万菱信基金	龚丽丽,荆一帆	2019-10-21	2019-11-15
联接基金	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	申万菱信基金	龚丽丽,荆一帆	2019-10-21	2019-11-15
联接基金	007796	博时央企创新驱动ETF联接A	博时基金	赵云阳,杨振建	2019-10-21	2019-11-08
联接基金	007797	博时央企创新驱动ETF联接C	博时基金	赵云阳,杨振建	2019-10-21	2019-11-08
混合型	007835	国泰鑫睿混合	国泰基金	程洲	2019-10-21	2019-11-08
混合型	007689	国投瑞银新能源混合A	国投瑞银基金	伍智勇,施成	2019-10-18	2019-11-14
混合型	007690	国投瑞银新能源混合C	国投瑞银基金	伍智勇,施成	2019-10-18	2019-11-14
债券型	007655	南方定元中短债A	南方基金	李慧鹏	2019-10-17	2019-10-31
债券型	007656	南方定元中短债C	南方基金	李慧鹏	2019-10-17	2019-10-31
债券指数	007364	易方达中债1-3年政金债A	易方达基金	王晓晨	2019-10-16	2020-01-15
债券指数	007365	易方达中债1-3年政金债C	易方达基金	王晓晨	2019-10-16	2020-01-15
债券指数	007366	易方达中债3-5年政金融债指数A	易方达基金	王晓晨	2019-10-16	2020-01-15
债券指数	007367	易方达中债3-5年政金融债指数C	易方达基金	王晓晨	2019-10-16	2020-01-15
定开债券	008018	华富安兴39个月定开债A	华富基金	倪莉莎	2019-10-16	2019-11-15
定开债券	008019	华富安兴39个月定开债C	华富基金	倪莉莎	2019-10-16	2019-11-15
QDII	007729	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	招商基金	白海峰	2019-10-16	2019-11-01
QDII	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	招商基金	白海峰	2019-10-16	2019-11-01
ETF-场内	515750	富国中证科技50策略ETF	富国基金	王乐乐	2019-10-15	2019-11-06

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