开放式基金数据大全,每日基金净值查询

主力资金流入个股排行，美锦能源,N鼎阳,N芯导居前

2021年12月01日主力资金流入个股排行，(000723)美锦能源,(688112)N鼎阳,(688230)N芯导居前，持仓主力基金有国泰中证煤炭ETF,浙商丰利增强债券,信达澳银新能源精选混合,大成新锐产业,华泰柏瑞中证光伏产业ETF,...

今日涨停板上板股票共88只，网宿科技,天瑞仪器,冠中生态上板

2021年12月01日今日涨停板上板股票共88只，(300017)网宿科技,(300165)天瑞仪器,(300948)冠中生态上板，受益基金有建信民丰回报混合,鹏华兴利混合,广发平衡精选一年持有混合C,华富量子生命力,浙商丰利增强债券,...

股市成交量排名前20，隆基股份,中远海控,天齐锂业最活跃

2021年12月01日股市成交量排名前20，(601012)隆基股份,(601919)中远海控,(002466)天齐锂业最活跃，关联基金有华夏上证50ETF,华夏红利,汇丰晋信低碳先锋,嘉实中证稀土产业ETF,农银新能源主题,...

基金重仓股收盘涨幅榜，青松股份,光力科技,永创智能领涨

2021年12月01日基金重仓股收盘涨幅榜，(300132)青松股份,(300480)光力科技,(603901)永创智能领涨，受益基金有：广发平衡精选一年持有混合C,财通资管消费精选混合C,富国稳健策略6个月持有混合C,浙商丰利增强债券,富国可转换债券,...

开盘播报｜沪深指数全部低开：沪指低开2点，深成指低开1.36点，创业板指低开3.15点

2021年12月01日开盘播报,沪深指数全部低开。上证指数开3561.89点，昨收3563.89点，低开2点，跌0.05%。深成指数开14794.37点，昨收14795.73点，低开1.36点，跌0%。创业板指数开3492.44点，昨收3495.59点，低开3.15点，跌0.09%。

最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...

序号	净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	链接
1	2021-12-01	168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.4090	1.4090	1.3640	1.3640	0.0450	3.30%	基金资料净值查询盘中估值
2	2021-12-01	590003	中邮核心优势灵活配置混合	3.2870	3.4670	3.1820	3.3620	0.1050	3.30%	基金资料净值查询盘中估值
3	2021-12-01	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8424	1.8424	1.7859	1.7859	0.0565	3.16%	基金资料净值查询盘中估值
4	2021-12-01	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8325	1.8325	1.7763	1.7763	0.0562	3.16%	基金资料净值查询盘中估值
5	2021-12-01	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.5050	1.0490	1.4590	1.0170	0.0460	3.15%	基金资料净值查询盘中估值
6	2021-12-01	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.4517	1.0481	1.4151	1.0238	0.0366	2.59%	基金资料净值查询盘中估值
7	2021-12-01	519212	万家宏观择时多策略混合	1.2023	1.2023	1.1743	1.1743	0.0280	2.38%	基金资料净值查询盘中估值
8	2021-12-01	519185	万家精选混合	0.9882	2.2345	0.9657	2.2120	0.0225	2.33%	基金资料净值查询盘中估值
9	2021-12-01	519191	万家新利灵活配置混合	0.9979	1.3605	0.9752	1.3378	0.0227	2.33%	基金资料净值查询盘中估值
10	2021-12-01	007178	浙商中华预期高股息A	1.1116	1.1116	1.0864	1.0864	0.0252	2.32%	基金资料净值查询盘中估值
11	2021-12-01	007216	浙商中华预期高股息C	1.1037	1.1037	1.0787	1.0787	0.0250	2.32%	基金资料净值查询盘中估值
12	2021-12-01	090019	大成景恒混合A	2.0570	2.7540	2.0160	2.6990	0.0410	2.03%	基金资料净值查询盘中估值
13	2021-12-01	006038	大成景恒混合C	2.0890	2.0890	2.0480	2.0480	0.0410	2.00%	基金资料净值查询盘中估值
14	2021-12-01	001678	英大国企改革主题股票	1.1850	1.8350	1.1619	1.8119	0.0231	1.99%	基金资料净值查询盘中估值
15	2021-12-01	002601	中银证券价值精选混合	1.4142	1.4142	1.3867	1.3867	0.0275	1.98%	基金资料净值查询盘中估值
16	2021-12-01	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	1.8090	1.8090	1.7750	1.7750	0.0340	1.92%	基金资料净值查询盘中估值
17	2021-12-01	006551	中庚价值领航混合	2.0960	2.0960	2.0565	2.0565	0.0395	1.92%	基金资料净值查询盘中估值
18	2021-12-01	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.7056	1.3748	0.6924	1.3665	0.0132	1.91%	基金资料净值查询盘中估值
19	2021-12-01	162607	景顺长城资源垄断混合	0.5430	3.3310	0.5330	3.3210	0.0100	1.88%	基金资料净值查询盘中估值
20	2021-12-01	001719	工银国家战略股票	2.3350	2.3350	2.2930	2.2930	0.0420	1.83%	基金资料净值查询盘中估值

最新基金盘中实时估值排名 更多...

序号	估值时间	基金代码	基金名称	上期单位净值	预估单位净值	预估增长值	预估增长率	链接
1	2021-12-01 15:29:59	159930	汇添富中证能源ETF	0.8439	0.8701	0.0262	3.1100%	基金资料净值查询盘中估值
2	2021-12-01 15:29:59	515220	国泰中证煤炭ETF	1.8454	1.9018	0.0564	3.0580%	基金资料净值查询盘中估值
3	2021-12-01 15:29:59	011269	中银证券优势制造股票A	0.8888	0.9159	0.0271	3.0439%	基金资料净值查询盘中估值
4	2021-12-01 15:29:59	011270	中银证券优势制造股票C	0.8873	0.9143	0.0270	3.0439%	基金资料净值查询盘中估值
5	2021-12-01 15:29:59	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.4580	1.5003	0.0423	2.9021%	基金资料净值查询盘中估值
6	2021-12-01 15:29:59	161032	富国中证煤炭指数分级	1.4590	1.5013	0.0423	2.9021%	基金资料净值查询盘中估值
7	2021-12-01 15:29:59	168204	中融中证煤炭指数分级	1.3640	1.4030	0.0390	2.8618%	基金资料净值查询盘中估值
8	2021-12-01 15:29:59	002601	中银证券保本1号	1.3867	1.4254	0.0387	2.7939%	基金资料净值查询盘中估值
9	2021-12-01 15:29:59	159945	广发中证全指能源ETF	0.7798	0.8009	0.0211	2.7060%	基金资料净值查询盘中估值
10	2021-12-01 15:29:59	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	2.1910	2.2481	0.0571	2.6050%	基金资料净值查询盘中估值
11	2021-12-01 15:29:59	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	2.1600	2.2163	0.0563	2.6050%	基金资料净值查询盘中估值
12	2021-12-01 15:29:59	009062	财通智慧成长混合A	1.5414	1.5777	0.0363	2.3528%	基金资料净值查询盘中估值
13	2021-12-01 15:29:59	009063	财通智慧成长混合C	1.5211	1.5569	0.0358	2.3528%	基金资料净值查询盘中估值
14	2021-12-01 15:29:59	001678	英大国企改革主题股票	1.1619	1.1890	0.0271	2.3365%	基金资料净值查询盘中估值
15	2021-12-01 15:29:59	501046	财通多策略福鑫定开混合	2.7815	2.8458	0.0643	2.3108%	基金资料净值查询盘中估值
16	2021-12-01 15:29:59	501085	财通科创主题3年封闭混合	1.7765	1.8169	0.0404	2.2714%	基金资料净值查询盘中估值
17	2021-12-01 15:29:59	008983	财通科技创新混合A	1.2874	1.3165	0.0291	2.2579%	基金资料净值查询盘中估值
18	2021-12-01 15:29:59	008984	财通科技创新混合C	1.2731	1.3018	0.0287	2.2579%	基金资料净值查询盘中估值
19	2021-12-01 15:29:59	001178	前海开源再融资股票	1.3780	1.4083	0.0303	2.2014%	基金资料净值查询盘中估值
20	2021-12-01 15:29:59	002407	前海开源恒远保本混合	1.1130	1.1370	0.0240	2.1586%	基金资料净值查询盘中估值

新成立基金 更多...

基金类型	基金代码	基金名称	发行公司	基金经理	认购日期起	认购日期至	状态
债券型-混合债	014088	永赢稳健增强债券A	永赢基金	常远	2021-12-13	2021-12-17
债券型-混合债	014089	永赢稳健增强债券C	永赢基金	常远	2021-12-13	2021-12-17
混合型-偏股	013910	兴业兴睿两年持有混合A	兴业基金	钱睿南	2021-12-06	2021-12-17
混合型-偏股	013911	兴业兴睿两年持有混合C	兴业基金	钱睿南	2021-12-06	2021-12-17
混合型-偏股	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	嘉实基金	谭丽	2021-12-01	2022-02-28
混合型-偏股	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	嘉实基金	谭丽	2021-12-01	2022-02-28
混合型-偏股	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	诺德基金	王恒楠	2021-11-29	2021-12-28
混合型-偏股	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	诺德基金	王恒楠	2021-11-29	2021-12-28
混合型-偏股	013534	鹏华沃鑫混合A	鹏华基金	孟昊	2021-11-29	2021-12-17
混合型-偏股	013535	鹏华沃鑫混合C	鹏华基金	孟昊	2021-11-29	2021-12-17
混合型-偏股	014107	博时品质生活混合A	博时基金	姚爽	2021-11-29	2021-12-17
混合型-偏股	014108	博时品质生活混合C	博时基金	姚爽	2021-11-29	2021-12-17
混合型-偏股	014057	富国金安均衡精选混合A	富国基金	曹文俊	2021-11-29	2021-12-10
混合型-偏股	014058	富国金安均衡精选混合C	富国基金	曹文俊	2021-11-29	2021-12-10
混合型-偏债	012965	招商瑞泰1年持有混合A	招商基金	余芽芳,王垠	2021-11-29	2021-12-03
混合型-偏债	012966	招商瑞泰1年持有混合C	招商基金	余芽芳,王垠	2021-11-29	2021-12-03
混合型-偏股	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	嘉实基金	梁铭超	2021-11-29	2021-12-03
混合型-偏股	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	嘉实基金	梁铭超	2021-11-29	2021-12-03
混合型-偏股	013166	东兴宸祥量化混合A	东兴基金管理	李兵伟	2021-11-26	2022-02-18
混合型-偏股	013167	东兴宸祥量化混合C	东兴基金管理	李兵伟	2021-11-26	2022-02-18

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