开放式基金数据大全,每日基金净值查询

涨幅居前基金，地产基金(161721)涨3.08%领涨

2022年09月30日涨幅居前基金，地产基金(161721)涨3.08%领涨，接着上榜基金有招商沪深300地产等权重指数C,鹏华中证800地产指数(LOF)C,地产LOF,工银产业升级股票A,...

涨幅居前基金，同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨

2022年09月29日涨幅居前基金，同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨，接着上榜基金有同泰泰和三个月定开债C,诺德新旺,大成品质医疗股票C,大成品质医疗股票A,...

每日基金涨幅榜，汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨

2022年09月28日每日基金涨幅榜，汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨，接着上榜基金有万家瑞盈C,万家瑞盈A,华夏饲料豆粕期货ETF联接A,华夏饲料豆粕期货ETF联接C,...

基金涨幅前20，国融融银A(006009)涨5.02%领涨

2022年09月26日基金涨幅前20，国融融银A(006009)涨5.02%领涨，接着上榜基金有国融融银C,汇添富优选回报混合C,汇添富优选回报混合A,中加低碳经济六个月持有混合A,...

基金涨幅前20，东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨

2022年09月22日基金涨幅前20，东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨，接着上榜基金有东方阿尔法精选混合C,大摩万众创新混合A,大摩万众创新混合C,博时军工主题股票A,...

最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...

序号	净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	链接
1	2022-09-30	161721		0.6890	1.3644	0.6684	1.3515	0.0206	3.08%	基金资料净值查询盘中估值
2	2022-09-30	160628		0.9780	1.7240	0.9560	1.7100	0.0220	2.30%	基金资料净值查询盘中估值
3	2022-09-30	007674		1.3233	1.3233	1.2946	1.2946	0.0287	2.22%	基金资料净值查询盘中估值
4	2022-09-30	007675		1.2943	1.2943	1.2662	1.2662	0.0281	2.22%	基金资料净值查询盘中估值
5	2022-09-30	001719		2.2650	2.2650	2.2200	2.2200	0.0450	2.03%	基金资料净值查询盘中估值
6	2022-09-30	005711		1.6217	1.7817	1.5901	1.7501	0.0316	1.99%	基金资料净值查询盘中估值
7	2022-09-30	160218		0.8748	1.7305	0.8586	1.7143	0.0162	1.89%	基金资料净值查询盘中估值
8	2022-09-30	007944		1.0344	1.0344	1.0164	1.0164	0.0180	1.77%	基金资料净值查询盘中估值
9	2022-09-30	007084		1.3093	1.3093	1.2877	1.2877	0.0216	1.68%	基金资料净值查询盘中估值
10	2022-09-30	006658		0.7065	0.7065	0.6949	0.6949	0.0116	1.67%	基金资料净值查询盘中估值
11	2022-09-30	006659		0.6992	0.6992	0.6877	0.6877	0.0115	1.67%	基金资料净值查询盘中估值
12	2022-09-30	006809		0.8293	0.8293	0.8159	0.8159	0.0134	1.64%	基金资料净值查询盘中估值
13	2022-09-30	006810		0.8180	0.8180	0.8048	0.8048	0.0132	1.64%	基金资料净值查询盘中估值
14	2022-09-30	501025		0.9105	0.9605	0.8960	0.9460	0.0145	1.62%	基金资料净值查询盘中估值
15	2022-09-30	004643		0.7406	0.7406	0.7291	0.7291	0.0115	1.58%	基金资料净值查询盘中估值
16	2022-09-30	004642		0.7557	0.7557	0.7440	0.7440	0.0117	1.57%	基金资料净值查询盘中估值
17	2022-09-30	008089		0.8904	0.8904	0.8771	0.8771	0.0133	1.52%	基金资料净值查询盘中估值
18	2022-09-30	008088		0.8979	0.8979	0.8845	0.8845	0.0134	1.51%	基金资料净值查询盘中估值
19	2022-09-30	001583		1.4179	1.7495	1.3973	1.7289	0.0206	1.47%	基金资料净值查询盘中估值
20	2022-09-30	001614		1.0202	1.0202	1.0054	1.0054	0.0148	1.47%	基金资料净值查询盘中估值

最新基金盘中实时估值排名 更多...

序号	估值时间	基金代码	基金名称	上期单位净值	预估单位净值	预估增长值	预估增长率	链接
1		011830	富国天恒混合A	0.9215	1.0136	0.0921	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
2		011831	富国天恒混合C	0.9177	1.0095	0.0918	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
3		013776	中泰兴为价值精选混合A	0.9543	1.0497	0.0954	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
4		013777	中泰兴为价值精选混合C	0.9510	1.0461	0.0951	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
5		013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9623	1.0585	0.0962	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
6		013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9579	1.0537	0.0958	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
7		014064	银华农业产业股票发起式C	1.9197	2.1117	0.1920	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
8		015042	国泰国证房地产行业指数C	0.8571	0.9428	0.0857	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
9		015121	汇添富医疗服务混合C	1.4440	1.5884	0.1444	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
10		015122	汇添富医疗服务混合D	1.4450	1.5895	0.1445	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
11		015206	招商安裕灵活配置混合D	1.6275	1.7902	0.1627	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
12		020005	国泰金马稳健	1.1463	1.2609	0.1146	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
13		110023	易方达医疗保健行业	2.7070	2.9777	0.2707	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
14		110025	易方达资源行业	1.2910	1.4201	0.1291	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
15		160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.8586	0.9445	0.0859	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
16		160628	鹏华地产分级	0.9560	1.0516	0.0956	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
17		160910	大成创新成长混合	0.9650	1.0615	0.0965	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
18		002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1170	1.2287	0.1117	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
19		002521	永赢双利债券A	1.2894	1.4183	0.1289	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值
20		002522	永赢双利债券C	1.2817	1.4099	0.1282	9.9999%	基金资料净值查询盘中估值

新成立基金 更多...

基金类型	基金代码	基金名称	发行公司	基金经理	认购日期起	认购日期至	状态
混合型-偏股	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	国投瑞银基金	殷瑞飞	2022-10-31	2022-11-16
混合型-偏股	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	国投瑞银基金	殷瑞飞	2022-10-31	2022-11-16
混合型-偏股	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	永赢基金	黄韵	2022-10-26	2022-11-11
混合型-偏股	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	永赢基金	黄韵	2022-10-26	2022-11-11
FOF	014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	华安基金	何移直	2022-10-25	2022-11-11
FOF	016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	华夏基金	许利明	2022-10-24	2022-11-11
FOF	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	华商基金	孙志远	2022-10-24	2022-11-04
FOF	016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	华商基金	孙志远	2022-10-24	2022-11-04
债券型-中短债	016526	招商鑫诚短债A	招商基金	李家辉	2022-10-24	2022-11-04
债券型-中短债	016527	招商鑫诚短债C	招商基金	李家辉	2022-10-24	2022-11-04
债券型-中短债	016662	平安元福短债发起式A	平安基金	苏宁	2022-10-24	2022-11-04
债券型-中短债	016663	平安元福短债发起式C	平安基金	苏宁	2022-10-24	2022-11-04
债券型-中短债	016674	永赢安泰中短债A	永赢基金	卢绮婷	2022-10-24	2022-11-04
债券型-中短债	016675	永赢安泰中短债C	永赢基金	卢绮婷	2022-10-24	2022-11-04
混合型-偏股	016287	大成消费机遇混合A	大成基金	齐炜中	2022-10-20	2022-11-09
混合型-偏股	016288	大成消费机遇混合C	大成基金	齐炜中	2022-10-20	2022-11-09
债券型-混合债	016109	南方振元债券发起A	南方基金	黄斌斌	2022-10-19	2023-01-18
债券型-混合债	016110	南方振元债券发起C	南方基金	黄斌斌	2022-10-19	2023-01-18
混合型-偏股	016623	银华卓信成长精选混合A	银华基金	王浩	2022-10-19	2022-11-01
混合型-偏股	016624	银华卓信成长精选混合C	银华基金	王浩	2022-10-19	2022-11-01

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