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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

涨幅居前基金,地产基金(161721)涨3.08%领涨

2022年09月30日涨幅居前基金,地产基金(161721)涨3.08%领涨,接着上榜基金有招商沪深300地产等权重指数C,鹏华中证800地产指数(LOF)C,地产LOF,工银产业升级股票A,...

涨幅居前基金,同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨

2022年09月29日涨幅居前基金,同泰泰和三个月定开债A(013706)涨15.26%领涨,接着上榜基金有同泰泰和三个月定开债C,诺德新旺,大成品质医疗股票C,大成品质医疗股票A,...

每日基金涨幅榜,汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨

2022年09月28日每日基金涨幅榜,汇安资产轮动混合(005360)涨0.74%领涨,接着上榜基金有万家瑞盈C,万家瑞盈A,华夏饲料豆粕期货ETF联接A,华夏饲料豆粕期货ETF联接C,...

基金涨幅前20,国融融银A(006009)涨5.02%领涨

2022年09月26日基金涨幅前20,国融融银A(006009)涨5.02%领涨,接着上榜基金有国融融银C,汇添富优选回报混合C,汇添富优选回报混合A,中加低碳经济六个月持有混合A,...

基金涨幅前20,东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨

2022年09月22日基金涨幅前20,东方阿尔法精选混合A(005358)涨3.59%领涨,接着上榜基金有东方阿尔法精选混合C,大摩万众创新混合A,大摩万众创新混合C,博时军工主题股票A,...

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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2022-09-30 161721 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2022-09-30 160628 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2022-09-30 007674 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2022-09-30 007675 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2022-09-30 001719 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2022-09-30 005711 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2022-09-30 160218 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2022-09-30 007944 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2022-09-30 007084 1.3093 1.3093 1.2877 1.2877 0.0216 1.68% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2022-09-30 006658 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2022-09-30 006659 0.6992 0.6992 0.6877 0.6877 0.0115 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2022-09-30 006809 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2022-09-30 006810 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2022-09-30 501025 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0145 1.62% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2022-09-30 004643 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2022-09-30 004642 0.7557 0.7557 0.7440 0.7440 0.0117 1.57% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2022-09-30 008089 0.8904 0.8904 0.8771 0.8771 0.0133 1.52% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2022-09-30 008088 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2022-09-30 001583 1.4179 1.7495 1.3973 1.7289 0.0206 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2022-09-30 001614 1.0202 1.0202 1.0054 1.0054 0.0148 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 011830 富国天恒混合A 0.9215 1.0136 0.0921 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011831 富国天恒混合C 0.9177 1.0095 0.0918 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9543 1.0497 0.0954 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9510 1.0461 0.0951 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013993 中欧光熠一年持有混合A 0.9623 1.0585 0.0962 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9579 1.0537 0.0958 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9197 2.1117 0.1920 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8571 0.9428 0.0857 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015121 汇添富医疗服务混合C 1.4440 1.5884 0.1444 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015122 汇添富医疗服务混合D 1.4450 1.5895 0.1445 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015206 招商安裕灵活配置混合D 1.6275 1.7902 0.1627 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健 1.1463 1.2609 0.1146 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110023 易方达医疗保健行业 2.7070 2.9777 0.2707 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业 1.2910 1.4201 0.1291 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8586 0.9445 0.0859 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160628 鹏华地产分级 0.9560 1.0516 0.0956 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160910 大成创新成长混合 0.9650 1.0615 0.0965 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1170 1.2287 0.1117 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002521 永赢双利债券A 1.2894 1.4183 0.1289 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002522 永赢双利债券C 1.2817 1.4099 0.1282 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型-偏股 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 国投瑞银基金 殷瑞飞 2022-10-31 2022-11-16
混合型-偏股 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 国投瑞银基金 殷瑞飞 2022-10-31 2022-11-16
混合型-偏股 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 永赢基金 黄韵 2022-10-26 2022-11-11
混合型-偏股 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 永赢基金 黄韵 2022-10-26 2022-11-11
FOF 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 华安基金 何移直 2022-10-25 2022-11-11
FOF 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 华夏基金 许利明 2022-10-24 2022-11-11
FOF 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 华商基金 孙志远 2022-10-24 2022-11-04
FOF 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 华商基金 孙志远 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016526 招商鑫诚短债A 招商基金 李家辉 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016527 招商鑫诚短债C 招商基金 李家辉 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016662 平安元福短债发起式A 平安基金 苏宁 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016663 平安元福短债发起式C 平安基金 苏宁 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016674 永赢安泰中短债A 永赢基金 卢绮婷 2022-10-24 2022-11-04
债券型-中短债 016675 永赢安泰中短债C 永赢基金 卢绮婷 2022-10-24 2022-11-04
混合型-偏股 016287 大成消费机遇混合A 大成基金 齐炜中 2022-10-20 2022-11-09
混合型-偏股 016288 大成消费机遇混合C 大成基金 齐炜中 2022-10-20 2022-11-09
债券型-混合债 016109 南方振元债券发起A 南方基金 黄斌斌 2022-10-19 2023-01-18
债券型-混合债 016110 南方振元债券发起C 南方基金 黄斌斌 2022-10-19 2023-01-18
混合型-偏股 016623 银华卓信成长精选混合A 银华基金 王浩 2022-10-19 2022-11-01
混合型-偏股 016624 银华卓信成长精选混合C 银华基金 王浩 2022-10-19 2022-11-01
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