基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2021-04-12 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.2700% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2021-04-12 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.2700% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2021-04-12 003218 前海开源祥和债券A 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.2400% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2021-04-12 003219 前海开源祥和债券C 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.2300% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2021-04-12 006164 融通通捷债券 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0123 1.2200% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2021-04-12 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0261 1.1006 1.0163 1.0908 0.0098 0.9600% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2021-04-12 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.9600% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2021-04-12 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.8400% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2021-04-12 006009 国融融银灵活配置混合A 1.0391 1.0891 1.0331 1.0831 0.0060 0.5800% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2021-04-12 006010 国融融银灵活配置混合C 1.0314 1.0814 1.0255 1.0755 0.0059 0.5800% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2021-04-12 008114 天弘中证红利低波动100A 1.1494 1.1494 1.1429 1.1429 0.0065 0.5700% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2021-04-12 008115 天弘中证红利低波动100C 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.5700% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2021-04-12 006231 国融融君混合A 1.4935 1.5935 1.4862 1.5862 0.0073 0.4900% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2021-04-12 006232 国融融君混合C 1.4815 1.5815 1.4743 1.5743 0.0072 0.4900% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2021-04-12 007381 国融融信消费严选混合A 1.5144 1.5644 1.5072 1.5572 0.0072 0.4800% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2021-04-12 007382 国融融信消费严选混合C 1.5051 1.5551 1.4980 1.5480 0.0071 0.4700% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2021-04-12 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.4500% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2021-04-12 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.4400% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2021-04-12 161721 招商沪深300地产等权重指数 0.8517 1.4662 0.8487 1.4643 0.0030 0.3500% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2021-04-12 006749 东兴核心成长混合A 1.1519 1.1519 1.1483 1.1483 0.0036 0.3100% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2021-04-12 15:36:00 519191 万家城建 1.1001 1.1052 0.0051 0.4673% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2021-04-12 15:36:00 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9960 1.0006 0.0046 0.4620% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2021-04-12 15:36:00 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9921 0.9967 0.0046 0.4620% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2021-04-12 15:36:00 519212 万家宏观择时多策略混合 1.4019 1.4080 0.0061 0.4352% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2021-04-12 15:36:00 001518 万家瑞兴 1.6883 1.6956 0.0073 0.4319% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2021-04-12 15:36:00 008276 财通资管价值发现混合 1.6209 1.6261 0.0052 0.3208% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2021-04-12 15:36:00 005680 财通资管价值成长混合 2.3730 2.3803 0.0073 0.3080% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2021-04-12 15:36:00 001278 前海开源清洁能源混合 1.6450 1.6499 0.0049 0.2983% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2021-04-12 15:36:00 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6400 1.6449 0.0049 0.2983% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2021-04-12 15:36:00 000398 华富灵活混合 1.0780 1.0812 0.0032 0.2955% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2021-04-12 15:36:00 502023 鹏华钢铁分级 1.6670 1.6717 0.0047 0.2846% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2021-04-12 15:36:00 009447 财通科技创新一年定开混合 0.9965 0.9991 0.0026 0.2638% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2021-04-12 15:36:00 217203 招商安泰债券B 1.2131 1.2161 0.0030 0.2490% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2021-04-12 15:36:00 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8487 0.8507 0.0020 0.2359% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2021-04-12 15:36:00 004976 华润元大景泰混合A 1.0519 1.0541 0.0022 0.2138% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2021-04-12 15:36:00 004977 华润元大景泰混合C 1.0490 1.0512 0.0022 0.2138% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2021-04-12 15:36:00 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 0.7084 0.0014 0.1991% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2021-04-12 15:36:00 005223 广发中证基建工程指数A 0.7592 0.7607 0.0015 0.1980% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2021-04-12 15:36:00 005224 广发中证基建工程指数C 0.7563 0.7578 0.0015 0.1980% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2021-04-12 15:36:00 510760 国泰上证综合交易ETF 1.0111 1.0130 0.0019 0.1923% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合-FOF 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 交银施罗德基金 杨喆 2021-05-10 2021-05-28
混合-FOF 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 交银施罗德基金 杨喆 2021-05-10 2021-05-28
混合型 011353 中融景盛一年持有混合A 中融基金 钱文成 2021-05-06 2021-05-19
混合型 011354 中融景盛一年持有混合C 中融基金 钱文成 2021-05-06 2021-05-19
混合型 011578 汇丰晋信核心成长A 汇丰晋信基金 陆彬 2021-05-06 2021-05-19
混合型 011579 汇丰晋信核心成长C 汇丰晋信基金 陆彬 2021-05-06 2021-05-19
混合型 011720 易方达悦信一年持有混合A 易方达基金 王成 2021-04-27 2021-05-10
混合型 011721 易方达悦信一年持有混合C 易方达基金 王成 2021-04-27 2021-05-10
混合型 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 国海富兰克林基金 赵晓东 2021-04-26 2021-05-25
混合型 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 国海富兰克林基金 赵晓东 2021-04-26 2021-05-25
混合型 011196 上投摩根优势成长混合A 上投摩根基金 郭晨 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011197 上投摩根优势成长混合C 上投摩根基金 郭晨 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 鹏华基金 袁航 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 鹏华基金 袁航 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011190 招商瑞安1年持有期混合A 招商基金 余芽芳,王垠 2021-04-26 2021-05-06
混合型 011191 招商瑞安1年持有期混合C 招商基金 余芽芳,王垠 2021-04-26 2021-05-06
混合型 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 浦银安盛基金 蒋佳良 2021-04-23 2021-05-21
混合型 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 浦银安盛基金 蒋佳良 2021-04-23 2021-05-21
混合型 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 工银瑞信基金 何秀红 2021-04-21 2021-05-14
混合型 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 工银瑞信基金 何秀红 2021-04-21 2021-05-14
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