| 序号 | 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 链接 |
| 1 | 2021-04-09 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0380 | 2.4900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 2021-04-09 | 580009 | 东吴多策略混合 | 1.6193 | 2.3823 | 1.5833 | 2.3463 | 0.0360 | 2.2700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 2021-04-09 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3418 | 1.3418 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0295 | 2.2500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 2021-04-09 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.3474 | 1.3474 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0296 | 2.2500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 2021-04-09 | 002703 | 长城久源灵活配置混合 | 1.4623 | 1.4623 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0312 | 2.1800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 2021-04-09 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0260 | 1.9400% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 2021-04-09 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.6890 | 1.6890 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0310 | 1.8700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 2021-04-09 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.8760 | 1.8760 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0320 | 1.7400% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 2021-04-09 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0690 | 3.0180 | 1.0520 | 3.0010 | 0.0170 | 1.6200% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 2021-04-09 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0164 | 1.6000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 2021-04-09 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0165 | 1.6000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 2021-04-09 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.2494 | 1.2494 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0196 | 1.5900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 13 | 2021-04-09 | 164402 | 前海开源中航军工指数 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0140 | 1.5100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 14 | 2021-04-09 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.3767 | 1.3767 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0203 | 1.5000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 15 | 2021-04-09 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.3719 | 1.3719 | 1.3517 | 1.3517 | 0.0202 | 1.4900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 16 | 2021-04-09 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0155 | 1.4800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 17 | 2021-04-09 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0153 | 1.4700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 18 | 2021-04-09 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 1.1480 | 0.8000 | 1.1320 | 0.7890 | 0.0160 | 1.4100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 19 | 2021-04-09 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0140 | 1.3800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 20 | 2021-04-09 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1590 | 2.1590 | 2.1300 | 2.1300 | 0.0290 | 1.3600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 序号 | 估值时间 | 基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 预估单位净值 | 预估增长值 | 预估增长率 | 链接 |
| 1 | 2021-04-12 13:50:00 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9960 | 1.0008 | 0.0048 | 0.4781% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 2021-04-12 13:50:00 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开C | 0.9921 | 0.9968 | 0.0047 | 0.4781% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 2021-04-12 13:50:00 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1.6209 | 1.6277 | 0.0068 | 0.4210% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 2021-04-12 13:50:00 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 2.3730 | 2.3827 | 0.0097 | 0.4082% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 2021-04-12 13:50:00 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.6450 | 1.6513 | 0.0063 | 0.3851% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 2021-04-12 13:50:00 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.6400 | 1.6463 | 0.0063 | 0.3851% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 2021-04-12 13:50:00 | 009447 | 财通科技创新一年定开混合 | 0.9965 | 1.0001 | 0.0036 | 0.3633% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 2021-04-12 13:50:00 | 519191 | 万家城建 | 1.1001 | 1.1034 | 0.0033 | 0.3004% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 2021-04-12 13:50:00 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.0780 | 1.0810 | 0.0030 | 0.2737% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 2021-04-12 13:50:00 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 1.5431 | 1.5473 | 0.0042 | 0.2704% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 2021-04-12 13:50:00 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4019 | 1.4056 | 0.0037 | 0.2673% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 2021-04-12 13:50:00 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.6590 | 1.6633 | 0.0043 | 0.2621% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 13 | 2021-04-12 13:50:00 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.6883 | 1.6926 | 0.0043 | 0.2521% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 14 | 2021-04-12 13:50:00 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 1.0519 | 1.0543 | 0.0024 | 0.2266% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 15 | 2021-04-12 13:50:00 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 1.0490 | 1.0514 | 0.0024 | 0.2266% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 16 | 2021-04-12 13:50:00 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7070 | 0.7086 | 0.0016 | 0.2259% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 17 | 2021-04-12 13:50:00 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7592 | 0.7609 | 0.0017 | 0.2248% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 18 | 2021-04-12 13:50:00 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7563 | 0.7580 | 0.0017 | 0.2248% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 19 | 2021-04-12 13:50:00 | 000326 | 南方顺达 | 1.6091 | 1.6123 | 0.0032 | 0.1962% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 20 | 2021-04-12 13:50:00 | 320007 | 诺安成长 | 1.6590 | 1.6621 | 0.0031 | 0.1888% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 发行公司 | 基金经理 | 认购日期起 | 认购日期至 | 状态 |
| 混合-FOF | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-05-10 | 2021-05-28 | |
| 混合-FOF | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-05-10 | 2021-05-28 | |
| 混合型 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 易方达基金 | 王成 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | |
| 混合型 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 易方达基金 | 王成 | 2021-04-27 | 2021-05-10 | |
| 混合型 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 国海富兰克林基金 | 赵晓东 | 2021-04-26 | 2021-05-25 | |
| 混合型 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 国海富兰克林基金 | 赵晓东 | 2021-04-26 | 2021-05-25 | |
| 混合型 | 011196 | 上投摩根优势成长混合A | 上投摩根基金 | 郭晨 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011197 | 上投摩根优势成长混合C | 上投摩根基金 | 郭晨 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 鹏华基金 | 袁航 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 鹏华基金 | 袁航 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | |
| 混合型 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 招商基金 | 余芽芳,王垠 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | |
| 混合型 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 招商基金 | 余芽芳,王垠 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | |
| 混合型 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 浦银安盛基金 | 蒋佳良 | 2021-04-23 | 2021-05-21 | |
| 混合型 | 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 浦银安盛基金 | 蒋佳良 | 2021-04-23 | 2021-05-21 | |
| 混合型 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 工银瑞信基金 | 何秀红 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | |
| 混合型 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 工银瑞信基金 | 何秀红 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | |
| 混合-FOF | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 广发基金 | 陆靖昶 | 2021-04-21 | 2021-04-30 | |
| 混合-FOF | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 广发基金 | 陆靖昶 | 2021-04-21 | 2021-04-30 | |
| 混合型 | 011927 | 博时汇誉回报混合A | 博时基金 | 吴渭 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | |
| 混合型 | 011928 | 博时汇誉回报混合C | 博时基金 | 吴渭 | 2021-04-21 | 2021-04-27 |