| 序号 | 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 链接 |
| 1 | 2021-05-14 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.0600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 2021-05-14 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.0500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 2021-05-14 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.0200% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 2021-05-14 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 2021-05-14 | 502053 | 长盛中证全指证券指数(LOF) | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.0100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 2021-05-14 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.1551 | 1.1551 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0756 | 7.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 2021-05-14 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.1517 | 1.1517 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0753 | 7.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 2021-05-14 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.0000% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 2021-05-14 | 502010 | 易方达证券公司(LOF) | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.9900% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 2021-05-14 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.9800% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 2021-05-14 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF) | 1.1390 | 0.7365 | 1.0648 | 0.7110 | 0.0742 | 6.9700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 2021-05-14 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5063 | 1.5063 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0980 | 6.9600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 13 | 2021-05-14 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.4952 | 1.4952 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0973 | 6.9600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 14 | 2021-05-14 | 160633 | 鹏华券商A | 1.0830 | 0.6360 | 1.0130 | 0.6090 | 0.0700 | 6.9100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 15 | 2021-05-14 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数 | 0.9203 | 1.9592 | 0.8608 | 1.8997 | 0.0595 | 6.9100% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 16 | 2021-05-14 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1751 | 1.1751 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0755 | 6.8700% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 17 | 2021-05-14 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0757 | 6.8600% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 18 | 2021-05-14 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.1394 | 1.1394 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0730 | 6.8500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 19 | 2021-05-14 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF) | 1.0180 | 0.6240 | 0.9530 | 0.6010 | 0.0650 | 6.8200% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 20 | 2021-05-14 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0581 | 6.3200% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 序号 | 估值时间 | 基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 预估单位净值 | 预估增长值 | 预估增长率 | 链接 |
| 1 | 2021-05-14 15:36:00 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.0504 | 1.1160 | 0.0656 | 6.2490% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 2021-05-14 15:36:00 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.0532 | 1.1190 | 0.0658 | 6.2490% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 2021-05-14 15:36:00 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9261 | 0.9839 | 0.0578 | 6.2429% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 2021-05-14 15:36:00 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8608 | 0.9145 | 0.0537 | 6.2359% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 2021-05-14 15:36:00 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.0648 | 1.1304 | 0.0656 | 6.1619% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 2021-05-14 15:36:00 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0664 | 1.1318 | 0.0654 | 6.1333% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 2021-05-14 15:36:00 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1431 | 1.2132 | 0.0701 | 6.1318% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 2021-05-14 15:36:00 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0169 | 1.0792 | 0.0623 | 6.1301% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 2021-05-14 15:36:00 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9530 | 1.0114 | 0.0584 | 6.1284% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 2021-05-14 15:36:00 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0130 | 1.0750 | 0.0620 | 6.1233% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 2021-05-14 15:36:00 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.0795 | 1.1456 | 0.0661 | 6.1204% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 2021-05-14 15:36:00 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.0764 | 1.1423 | 0.0659 | 6.1204% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 13 | 2021-05-14 15:36:00 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1833 | 1.2555 | 0.0722 | 6.1020% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 14 | 2021-05-14 15:36:00 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.6075 | 1.7031 | 0.0956 | 5.9487% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 15 | 2021-05-14 15:36:00 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9325 | 0.9832 | 0.0507 | 5.4361% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 16 | 2021-05-14 15:36:00 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9200 | 0.9700 | 0.0500 | 5.4361% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 17 | 2021-05-14 15:36:00 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 0.8316 | 0.8759 | 0.0443 | 5.3298% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 18 | 2021-05-14 15:36:00 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.8314 | 0.8757 | 0.0443 | 5.3298% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 19 | 2021-05-14 15:36:00 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.7820 | 0.8234 | 0.0414 | 5.2890% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 20 | 2021-05-14 15:36:00 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.8336 | 1.9230 | 0.0894 | 4.8782% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 发行公司 | 基金经理 | 认购日期起 | 认购日期至 | 状态 |
| 混合-FOF | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-07-28 | 2021-10-27 | |
| 混合-FOF | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-07-28 | 2021-10-27 | |
| 混合型 | 012255 | 富国高质量混合 | 富国基金 | 王园园 | 2021-06-02 | 2021-06-25 | |
| 混合型 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 易方达基金 | 王成 | 2021-06-02 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 易方达基金 | 王成 | 2021-06-02 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 嘉实基金 | 张金涛 | 2021-06-01 | 2021-06-18 | |
| 混合型 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 嘉实基金 | 张金涛 | 2021-06-01 | 2021-06-18 | |
| 混合型 | 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 广发基金 | 李耀柱 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 广发基金 | 李耀柱 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 012123 | 招商金安成长严选1年封闭混合 | 招商基金 | 王景 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 光大保德信基金 | 黄波 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | |
| 混合型 | 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 光大保德信基金 | 黄波 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | |
| 混合型 | 011335 | 银河医药混合 | 银河基金 | 王海华 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 华安基金 | 陆奔 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 华安基金 | 陆奔 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 万家基金 | 苏谋东 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | |
| ETF-场内 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 工银瑞信基金 | 赵栩 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | |
| 混合型 | 011033 | 南方宝恒混合A | 南方基金 | 孙鲁闽 | 2021-05-26 | 2021-06-04 | |
| 混合型 | 011034 | 南方宝恒混合C | 南方基金 | 孙鲁闽 | 2021-05-26 | 2021-06-04 | |
| 混合型 | 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 鹏华基金 | 伍旋 | 2021-05-24 | 2021-06-18 |