开放式基金数据大全,每日基金净值查询

主力资金流入排名前20，比亚迪,北方稀土,三安光电居前

2021年07月29日主力资金流入排名前20，(002594)比亚迪,(600111)北方稀土,(600703)三安光电居前，持仓主力基金有万家行业优选股票型,华泰柏瑞中证稀土产业ETF,兴全趋势投资,华安创业板50ETF,广发高端制造股票C,...

今日涨停板上板股票共117只，N金房,名家汇,蓝英装备上板

2021年07月29日今日涨停板上板股票共117只，(001210)N金房,(300506)名家汇,(300293)蓝英装备上板，受益基金有广发中证京津冀发展ETF,广发高端制造股票C,银河创新成长,华夏新起点混合C,诺安成长,...

沪深股市成交榜前20，贵州茅台,比亚迪,东方财富最活跃

2021年07月29日沪深股市成交榜前20，(600519)贵州茅台,(002594)比亚迪,(300059)东方财富最活跃，关联基金有招商中证白酒指数分级,万家行业优选股票型,南方中证全指证券ETF,兴全趋势投资,华安创业板50ETF,...

开盘播报｜A股指数开盘全线大涨：沪指高开42.25点，深成指高开303.87点，创业板指高开90.41点

2021年07月29日开盘播报,A股指数开盘全线大涨。上证指数开3403.84点，昨收3361.59点，高开42.25点，涨1.25%。深成指数开14390.29点，昨收14086.42点，高开303.87点，涨2.15%。创业板指数开3375.33点，昨收3284.92点，高开90.41点，涨2.75%。

涨幅居前基金，恒生医疗(513060)涨7.2%领涨

2021年07月28日涨幅居前基金，恒生医疗(513060)涨7.2%领涨，接着上榜基金有前海开源沪港深聚瑞混合,银华港股通精选股票发起式,工银沪港深精选混合C,工银沪港深精选混合A,...

最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...

序号	净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	链接
1	2021-07-30	007689	国投瑞银新能源混合A	3.3332	3.4032	3.1487	3.2187	0.1845	5.86%	基金资料净值查询盘中估值
2	2021-07-30	007690	国投瑞银新能源混合C	3.3107	3.3807	3.1275	3.1975	0.1832	5.86%	基金资料净值查询盘中估值
3	2021-07-30	519674	银河创新成长混合	9.3262	9.3262	8.8204	8.8204	0.5058	5.73%	基金资料净值查询盘中估值
4	2021-07-30	006736	国投瑞银先进制造混合	4.3755	4.3755	4.1509	4.1509	0.2246	5.41%	基金资料净值查询盘中估值
5	2021-07-30	003857	前海开源周期优选混合A	2.6399	2.6399	2.5125	2.5125	0.1274	5.07%	基金资料净值查询盘中估值
6	2021-07-30	003858	前海开源周期优选混合C	2.6157	2.6157	2.4895	2.4895	0.1262	5.07%	基金资料净值查询盘中估值
7	2021-07-30	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.9740	1.3550	1.8790	1.2950	0.0950	5.06%	基金资料净值查询盘中估值
8	2021-07-30	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)	1.4170	1.4170	1.3500	1.3500	0.0670	4.96%	基金资料净值查询盘中估值
9	2021-07-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2856	4.3106	4.0859	4.1109	0.1997	4.89%	基金资料净值查询盘中估值
10	2021-07-30	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.7501	1.7501	1.6719	1.6719	0.0782	4.68%	基金资料净值查询盘中估值
11	2021-07-30	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.7579	1.7579	1.6794	1.6794	0.0785	4.67%	基金资料净值查询盘中估值
12	2021-07-30	610006	信达澳银产业升级混合	3.3380	3.8080	3.1900	3.6600	0.1480	4.64%	基金资料净值查询盘中估值
13	2021-07-30	610004	信达澳银中小盘混合	3.9250	3.9250	3.7560	3.7560	0.1690	4.50%	基金资料净值查询盘中估值
14	2021-07-30	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	3.0320	3.0320	2.9090	2.9090	0.1230	4.23%	基金资料净值查询盘中估值
15	2021-07-30	002560	诺安和鑫灵活配置混合	2.0801	2.0801	2.0022	2.0022	0.0779	3.89%	基金资料净值查询盘中估值
16	2021-07-30	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	1.0380	1.0380	1.0000	1.0000	0.0380	3.80%	基金资料净值查询盘中估值
17	2021-07-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.7550	2.7850	2.6580	2.6880	0.0970	3.65%	基金资料净值查询盘中估值
18	2021-07-30	590008	中邮战略新兴产业混合	7.9610	7.9610	7.6810	7.6810	0.2800	3.65%	基金资料净值查询盘中估值
19	2021-07-30	320007	诺安成长混合	2.6260	3.0710	2.5340	2.9790	0.0920	3.63%	基金资料净值查询盘中估值
20	2021-07-30	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.7390	2.7690	2.6430	2.6730	0.0960	3.63%	基金资料净值查询盘中估值

最新基金盘中实时估值排名 更多...

序号	估值时间	基金代码	基金名称	上期单位净值	预估单位净值	预估增长值	预估增长率	链接
1	2021-07-30 15:35:00	002387	工银沪港深股票	1.5135	1.5993	0.0858	5.6697%	基金资料净值查询盘中估值
2	2021-07-30 15:35:00	007512	工银沪港深股票C	1.5043	1.5896	0.0853	5.6697%	基金资料净值查询盘中估值
3	2021-07-30 15:35:00	515210	国泰中证钢铁ETF	1.7321	1.8098	0.0777	4.4882%	基金资料净值查询盘中估值
4	2021-07-30 15:35:00	502023	鹏华钢铁分级	1.8790	1.9562	0.0772	4.1069%	基金资料净值查询盘中估值
5	2021-07-30 15:35:00	168203	中融国证钢铁行业指数分级	1.3500	1.4041	0.0541	4.0059%	基金资料净值查询盘中估值
6	2021-07-30 15:35:00	008050	同泰慧择混合A	1.4942	1.5529	0.0587	3.9292%	基金资料净值查询盘中估值
7	2021-07-30 15:35:00	008051	同泰慧择混合C	1.4842	1.5425	0.0583	3.9292%	基金资料净值查询盘中估值
8	2021-07-30 15:35:00	519674	银河创新成长	8.8204	9.1611	0.3407	3.8630%	基金资料净值查询盘中估值
9	2021-07-30 15:35:00	002560	诺安和鑫保本混合	2.0022	2.0720	0.0698	3.4843%	基金资料净值查询盘中估值
10	2021-07-30 15:35:00	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.2789	1.3221	0.0432	3.3773%	基金资料净值查询盘中估值
11	2021-07-30 15:35:00	516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.3711	1.4169	0.0458	3.3438%	基金资料净值查询盘中估值
12	2021-07-30 15:35:00	004223	金信多策略精选灵活配置	1.9279	1.9916	0.0637	3.3045%	基金资料净值查询盘中估值
13	2021-07-30 15:35:00	008655	招商科技创新混合A	1.7382	1.7925	0.0543	3.1236%	基金资料净值查询盘中估值
14	2021-07-30 15:35:00	008656	招商科技创新混合C	1.7193	1.7730	0.0537	3.1236%	基金资料净值查询盘中估值
15	2021-07-30 15:35:00	320007	诺安成长	2.5340	2.6118	0.0778	3.0691%	基金资料净值查询盘中估值
16	2021-07-30 15:35:00	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.8830	1.9402	0.0572	3.0365%	基金资料净值查询盘中估值
17	2021-07-30 15:35:00	007689	国投瑞银新能源混合A	3.1487	3.2428	0.0941	2.9892%	基金资料净值查询盘中估值
18	2021-07-30 15:35:00	007690	国投瑞银新能源混合C	3.1275	3.2210	0.0935	2.9892%	基金资料净值查询盘中估值
19	2021-07-30 15:35:00	005311	万家家乐债券A	2.6377	2.7152	0.0775	2.9371%	基金资料净值查询盘中估值
20	2021-07-30 15:35:00	005312	万家家乐债券C	2.5709	2.6464	0.0755	2.9371%	基金资料净值查询盘中估值

新成立基金 更多...

基金类型	基金代码	基金名称	发行公司	基金经理	认购日期起	认购日期至	状态
混合型-偏债	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	易方达基金	王成	2021-08-30	2021-09-03
混合型-偏债	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	易方达基金	王成	2021-08-30	2021-09-03
混合型-偏股	012346	易方达港股通成长混合A	易方达基金	陈皓	2021-08-25	2021-08-27
混合型-偏股	012347	易方达港股通成长混合C	易方达基金	陈皓	2021-08-25	2021-08-27
混合型-偏股	013160	创金合信碳中和混合A	创金合信基金	曹春林	2021-08-23	2021-09-15
混合型-偏股	013161	创金合信碳中和混合C	创金合信基金	曹春林	2021-08-23	2021-09-15
混合型-偏股	013123	添富精选核心优势一年持有混合A	汇添富基金	,	2021-08-23	2021-09-03
混合型-偏股	013124	添富精选核心优势一年持有混合C	汇添富基金	,	2021-08-23	2021-09-03
混合型-偏股	012967	广发行业严选三年持有期混合A	广发基金	刘格菘	2021-08-23	2021-08-27
混合型-偏股	012968	广发行业严选三年持有期混合C	广发基金	刘格菘	2021-08-23	2021-08-27
混合型-偏股	013085	申万菱信乐同混合A	申万菱信基金	付娟	2021-08-20	2021-09-02
混合型-偏股	013086	申万菱信乐同混合C	申万菱信基金	付娟	2021-08-20	2021-09-02
混合型-偏债	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	交银施罗德基金	刘兵	2021-08-18	2021-10-27
混合型-偏债	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	交银施罗德基金	刘兵	2021-08-18	2021-10-27
混合型-偏股	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	银华基金	焦巍	2021-08-18	2021-08-31
混合型-偏股	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	银华基金	焦巍	2021-08-18	2021-08-31
股票型	012930	中庚价值先锋股票	中庚基金	曹庆,陈涛	2021-08-18	2021-08-27
混合型-偏债	013139	上银恒泰稳健养老一年持有(FOF)	上银基金	王振雄,吴伟	2021-08-16	2021-11-15
混合型-偏股	008317	光大保德信睿盈混合	光大保德信基金管理	魏晓雪	2021-08-16	2021-08-27
指数型-股票	012401	天弘中证医药指数增强A	天弘基金	杨超,刘笑明	2021-08-16	2021-08-27

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