基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2021-04-09 002567 大成国家安全主题混合 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.4900% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2021-04-09 580009 东吴多策略混合 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0360 2.2700% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2021-04-09 008960 长信国防军工量化混合C 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.2500% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2021-04-09 002983 长信国防军工量化混合A 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.2500% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2021-04-09 002703 长城久源灵活配置混合 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.1800% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2021-04-09 001475 易方达国防军工混合 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.9400% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2021-04-09 004698 博时军工主题股票A 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.8700% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2021-04-09 000690 前海开源大海洋混合 1.8760 1.8760 1.8440 1.8440 0.0320 1.7400% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2021-04-09 519005 海富通股票混合 1.0690 3.0180 1.0520 3.0010 0.0170 1.6200% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2021-04-09 008084 海富通先进制造股票C 1.0426 1.0426 1.0262 1.0262 0.0164 1.6000% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2021-04-09 008085 海富通先进制造股票A 1.0480 1.0480 1.0315 1.0315 0.0165 1.6000% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2021-04-09 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2494 1.2494 1.2298 1.2298 0.0196 1.5900% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2021-04-09 164402 前海开源中航军工指数 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.5100% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2021-04-09 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.5000% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2021-04-09 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.4900% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2021-04-09 009025 海富通科技创新混合A 1.0655 1.0655 1.0500 1.0500 0.0155 1.4800% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2021-04-09 009024 海富通科技创新混合C 1.0563 1.0563 1.0410 1.0410 0.0153 1.4700% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2021-04-09 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0160 1.4100% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2021-04-09 168204 中融中证煤炭指数 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.3800% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2021-04-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1590 2.1590 2.1300 2.1300 0.0290 1.3600% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2021-04-12 13:50:00 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9960 1.0008 0.0048 0.4781% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2021-04-12 13:50:00 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9921 0.9968 0.0047 0.4781% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2021-04-12 13:50:00 008276 财通资管价值发现混合 1.6209 1.6277 0.0068 0.4210% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2021-04-12 13:50:00 005680 财通资管价值成长混合 2.3730 2.3827 0.0097 0.4082% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2021-04-12 13:50:00 001278 前海开源清洁能源混合 1.6450 1.6513 0.0063 0.3851% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2021-04-12 13:50:00 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6400 1.6463 0.0063 0.3851% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2021-04-12 13:50:00 009447 财通科技创新一年定开混合 0.9965 1.0001 0.0036 0.3633% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2021-04-12 13:50:00 519191 万家城建 1.1001 1.1034 0.0033 0.3004% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2021-04-12 13:50:00 000398 华富灵活混合 1.0780 1.0810 0.0030 0.2737% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2021-04-12 13:50:00 009317 金信核心竞争力混合 1.5431 1.5473 0.0042 0.2704% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2021-04-12 13:50:00 519212 万家宏观择时多策略混合 1.4019 1.4056 0.0037 0.2673% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2021-04-12 13:50:00 260112 景顺长城能源基建 1.6590 1.6633 0.0043 0.2621% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2021-04-12 13:50:00 001518 万家瑞兴 1.6883 1.6926 0.0043 0.2521% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2021-04-12 13:50:00 004976 华润元大景泰混合A 1.0519 1.0543 0.0024 0.2266% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2021-04-12 13:50:00 004977 华润元大景泰混合C 1.0490 1.0514 0.0024 0.2266% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2021-04-12 13:50:00 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 0.7086 0.0016 0.2259% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2021-04-12 13:50:00 005223 广发中证基建工程指数A 0.7592 0.7609 0.0017 0.2248% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2021-04-12 13:50:00 005224 广发中证基建工程指数C 0.7563 0.7580 0.0017 0.2248% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2021-04-12 13:50:00 000326 南方顺达 1.6091 1.6123 0.0032 0.1962% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2021-04-12 13:50:00 320007 诺安成长 1.6590 1.6621 0.0031 0.1888% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合-FOF 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 交银施罗德基金 杨喆 2021-05-10 2021-05-28
混合-FOF 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 交银施罗德基金 杨喆 2021-05-10 2021-05-28
混合型 011720 易方达悦信一年持有混合A 易方达基金 王成 2021-04-27 2021-05-10
混合型 011721 易方达悦信一年持有混合C 易方达基金 王成 2021-04-27 2021-05-10
混合型 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 国海富兰克林基金 赵晓东 2021-04-26 2021-05-25
混合型 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 国海富兰克林基金 赵晓东 2021-04-26 2021-05-25
混合型 011196 上投摩根优势成长混合A 上投摩根基金 郭晨 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011197 上投摩根优势成长混合C 上投摩根基金 郭晨 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 鹏华基金 袁航 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 鹏华基金 袁航 2021-04-26 2021-05-12
混合型 011190 招商瑞安1年持有期混合A 招商基金 余芽芳,王垠 2021-04-26 2021-05-06
混合型 011191 招商瑞安1年持有期混合C 招商基金 余芽芳,王垠 2021-04-26 2021-05-06
混合型 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 浦银安盛基金 蒋佳良 2021-04-23 2021-05-21
混合型 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 浦银安盛基金 蒋佳良 2021-04-23 2021-05-21
混合型 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 工银瑞信基金 何秀红 2021-04-21 2021-05-14
混合型 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 工银瑞信基金 何秀红 2021-04-21 2021-05-14
混合-FOF 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 广发基金 陆靖昶 2021-04-21 2021-04-30
混合-FOF 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 广发基金 陆靖昶 2021-04-21 2021-04-30
混合型 011927 博时汇誉回报混合A 博时基金 吴渭 2021-04-21 2021-04-27
混合型 011928 博时汇誉回报混合C 博时基金 吴渭 2021-04-21 2021-04-27
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