收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.72% | 0.47% | 1.46% | -2.72% | -0.88% | -1.91% | -12.97% | 16.82% |
同类排名 | 1647/2643 | 1993/2752 | 2618/2723 | 1864/2605 | 284/2194 | 491/1816 | 473/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-03-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02582份 | ||
2019-03-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.0096份 | ||
2019-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.61842份 | ||
2017-03-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02094份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 981.1100 | 12.28% | -0.33% |
300059 | 东方财富 | 1275.1500 | 10.72% | -0.32% |
600837 | 海通证券 | 970.4800 | 5.51% | 0.62% |
601688 | 华泰证券 | 517.5700 | 4.74% | -0.45% |
601211 | 国泰君安 | 453.1100 | 4.10% | -0.08% |
600999 | 招商证券 | 373.0300 | 3.40% | -0.14% |
600958 | 东方证券 | 525.5800 | 2.83% | -0.13% |
000166 | 申万宏源 | 906.1200 | 2.64% | -0.66% |
000776 | 广发证券 | 297.5100 | 2.59% | -0.23% |
601377 | 兴业证券 | 694.4700 | 2.46% | -0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |