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申万证券行业指数分级 - 基金主页(代码:163113)

今天最新净值 0.7697 0.0047 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7132 -0.0009 -0.1275%
  • 累计净值:1.8086
  • 成立日期:2014-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.201亿份
  • 最近份额:22.8748亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:王赟杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.72% 0.47% 1.46% -2.72% -0.88% -1.91% -12.97% 16.82%
同类排名 1647/2643 1993/2752 2618/2723 1864/2605 284/2194 491/1816 473/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-03-16 份额折算 每份份额折算1.02582份
2019-03-14 份额折算 每份份额折算1.0096份
2019-02-25 份额折算 每份份额折算1.61842份
2017-03-14 份额折算 每份份额折算1.02094份
申万证券行业指数分级基金动态
申万证券行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 981.1100 12.28% -0.33%
300059 东方财富 1275.1500 10.72% -0.32%
600837 海通证券 970.4800 5.51% 0.62%
601688 华泰证券 517.5700 4.74% -0.45%
601211 国泰君安 453.1100 4.10% -0.08%
600999 招商证券 373.0300 3.40% -0.14%
600958 东方证券 525.5800 2.83% -0.13%
000166 申万宏源 906.1200 2.64% -0.66%
000776 广发证券 297.5100 2.59% -0.23%
601377 兴业证券 694.4700 2.46% -0.37%
申万证券行业指数分级(163113)基金档案
基金代码 163113 基金简称 申万证券 基金全称 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-13 基金类型
基金经理 王赟杰 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 22.8748亿 成立份额 6.201亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%