申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券)基金净值查询(163113)

今天最新净值 1.0170 0.0061 0.60% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0205 0.0035 0.3473%

累计净值：2.0559
成立日期：2014-03-13
基金类型：
成立份额：6.201亿份
最近份额：20.7912亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A|申万证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0208	2.0597	1.0170	2.0559	0.0038	0.37%
2025-12-12	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0170	2.0559	1.0109	2.0498	0.0061	0.60%
2025-12-11	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0109	2.0498	1.0232	2.0621	-0.0123	-1.20%
2025-12-10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0232	2.0621	1.0210	2.0599	0.0022	0.22%
2025-12-09	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0210	2.0599	1.0329	2.0718	-0.0119	-1.15%
2025-12-08	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0329	2.0718	1.0142	2.0531	0.0187	1.84%
2025-12-05	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0142	2.0531	0.9906	2.0295	0.0236	2.38%
2025-12-04	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9906	2.0295	0.9877	2.0266	0.0029	0.29%
2025-12-03	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9877	2.0266	0.9966	2.0355	-0.0089	-0.89%
2025-12-02	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9966	2.0355	1.0062	2.0451	-0.0096	-0.95%

2025-12-01	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0062	2.0451	1.0034	2.0423	0.0028	0.28%
2025-11-28	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0034	2.0423	0.9991	2.0380	0.0043	0.43%
2025-11-27	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9991	2.0380	0.9988	2.0377	0.0003	0.03%
2025-11-26	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9988	2.0377	1.0011	2.0400	-0.0023	-0.23%
2025-11-25	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0011	2.0400	0.9990	2.0379	0.0021	0.21%
2025-11-24	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9990	2.0379	0.9968	2.0357	0.0022	0.22%
2025-11-21	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9968	2.0357	1.0302	2.0691	-0.0334	-3.24%
2025-11-20	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0302	2.0691	1.0350	2.0739	-0.0048	-0.46%
2025-11-19	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0350	2.0739	1.0355	2.0744	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0355	2.0744	1.0338	2.0727	0.0017	0.16%
2025-11-17	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0338	2.0727	1.0441	2.0830	-0.0103	-0.99%
2025-11-14	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0441	2.0830	1.0585	2.0974	-0.0144	-1.36%
2025-11-13	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0585	2.0974	1.0478	2.0867	0.0107	1.02%
2025-11-12	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0478	2.0867	1.0545	2.0934	-0.0067	-0.64%
2025-11-11	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0545	2.0934	1.0669	2.1058	-0.0124	-1.16%

2025-11-10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0669	2.1058	1.0540	2.0929	0.0129	1.22%
2025-11-07	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0540	2.0929	1.0630	2.1019	-0.0090	-0.85%
2025-11-06	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0630	2.1019	1.0505	2.0894	0.0125	1.19%
2025-11-05	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0505	2.0894	1.0540	2.0929	-0.0035	-0.33%
2025-11-04	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0540	2.0929	1.0590	2.0979	-0.0050	-0.47%
2025-11-03	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0590	2.0979	1.0614	2.1003	-0.0024	-0.23%
2025-10-31	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0614	2.1003	1.0722	2.1111	-0.0108	-1.01%
2025-10-30	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0722	2.1111	1.0932	2.1321	-0.0210	-1.92%
2025-10-29	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0932	2.1321	1.0706	2.1095	0.0226	2.11%
2025-10-28	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0706	2.1095	1.0765	2.1154	-0.0059	-0.55%
2025-10-27	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0765	2.1154	1.0653	2.1042	0.0112	1.05%
2025-10-24	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0653	2.1042	1.0564	2.0953	0.0089	0.84%
2025-10-23	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0564	2.0953	1.0463	2.0852	0.0101	0.97%
2025-10-22	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0463	2.0852	1.0561	2.0950	-0.0098	-0.93%
2025-10-21	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0561	2.0950	1.0473	2.0862	0.0088	0.84%
2025-10-20	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0473	2.0862	1.0462	2.0851	0.0011	0.11%
2025-10-17	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0462	2.0851	1.0672	2.1061	-0.0210	-1.97%
2025-10-16	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0672	2.1061	1.0701	2.1090	-0.0029	-0.27%
2025-10-15	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0701	2.1090	1.0576	2.0965	0.0125	1.18%
2025-10-14	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0576	2.0965	1.0629	2.1018	-0.0053	-0.50%
2025-10-13	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0629	2.1018	1.0766	2.1155	-0.0137	-1.27%
2025-10-10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0766	2.1155	1.0729	2.1118	0.0037	0.34%
2025-10-09	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0729	2.1118	1.0710	2.1099	0.0019	0.18%
2025-09-30	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0710	2.1099	1.0815	2.1204	-0.0105	-0.97%
2025-09-29	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0815	2.1204	1.0344	2.0733	0.0471	4.55%
2025-09-26	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0344	2.0733	1.0392	2.0781	-0.0048	-0.46%
2025-09-25	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0392	2.0781	1.0398	2.0787	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0398	2.0787	1.0310	2.0699	0.0088	0.85%
2025-09-23	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0310	2.0699	1.0478	2.0867	-0.0168	-1.60%
2025-09-22	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0478	2.0867	1.0366	2.0755	0.0112	1.08%
2025-09-19	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0366	2.0755	1.0454	2.0843	-0.0088	-0.84%
2025-09-18	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0454	2.0843	1.0758	2.1147	-0.0304	-2.83%
2025-09-17	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0758	2.1147	1.0708	2.1097	0.0050	0.47%
2025-09-16	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0708	2.1097	1.0702	2.1091	0.0006	0.06%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.2015	0.81%
300价值E	1.2536	0.54%
申万沪深300A	1.1631	0.53%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0945	0.51%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0916	0.50%
申万菱信行业轮动股票A	2.2817	0.45%
申万证券LOF	1.0208	0.37%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0849	0.08%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0791	0.07%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0233	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0673	0.06%