申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(申万证券)基金净值查询(163113)

今天最新净值 0.8955 -0.0042 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9505 -0.0007 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9344
成立日期：2014-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.201亿份
最近份额：20.7912亿
最近资产：20.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

近一季申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A|申万证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9000	1.9389	0.8955	1.9344	0.0045	0.50%
2026-09-15	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8955	1.9344	0.8997	1.9386	-0.0042	-0.47%
2026-09-14	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8997	1.9386	0.9033	1.9422	-0.0036	-0.40%
2026-09-11	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9033	1.9422	0.9303	1.9692	-0.0270	-2.99%
2026-09-10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9303	1.9692	0.9232	1.9621	0.0071	0.77%
2026-09-09	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9232	1.9621	0.9248	1.9637	-0.0016	-0.17%
2026-09-08	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9248	1.9637	0.9294	1.9683	-0.0046	-0.49%
2026-09-07	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9294	1.9683	0.9416	1.9805	-0.0122	-1.31%
2026-09-04	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9416	1.9805	0.9360	1.9749	0.0056	0.60%
2026-09-03	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9360	1.9749	0.9286	1.9675	0.0074	0.80%

2026-09-02	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9286	1.9675	0.9472	1.9861	-0.0186	-2.00%
2026-09-01	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9472	1.9861	0.9417	1.9806	0.0055	0.58%
2026-08-31	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9417	1.9806	0.9404	1.9793	0.0013	0.14%
2026-08-28	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9404	1.9793	0.9421	1.9810	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9421	1.9810	0.9330	1.9719	0.0091	0.98%
2026-08-26	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9330	1.9719	0.9094	1.9483	0.0236	2.60%
2026-08-25	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9094	1.9483	0.9108	1.9497	-0.0014	-0.15%
2026-08-24	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9108	1.9497	0.9076	1.9465	0.0032	0.35%
2026-08-21	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9076	1.9465	0.9065	1.9454	0.0011	0.12%
2026-08-20	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9065	1.9454	0.9073	1.9462	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9073	1.9462	0.9192	1.9581	-0.0119	-1.29%
2026-08-18	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9192	1.9581	0.9313	1.9702	-0.0121	-1.32%
2026-08-17	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9313	1.9702	0.9252	1.9641	0.0061	0.66%
2026-08-14	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9252	1.9641	0.9373	1.9762	-0.0121	-1.31%
2026-08-13	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9373	1.9762	0.9336	1.9725	0.0037	0.40%

2026-08-12	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9336	1.9725	0.9306	1.9695	0.0030	0.32%
2026-08-11	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9306	1.9695	0.9362	1.9751	-0.0056	-0.60%
2026-08-10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9362	1.9751	0.9331	1.9720	0.0031	0.33%
2026-08-07	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9331	1.9720	0.9332	1.9721	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9332	1.9721	0.9436	1.9825	-0.0104	-1.11%
2026-08-05	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9436	1.9825	0.9379	1.9768	0.0057	0.61%
2026-08-04	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9379	1.9768	0.9400	1.9789	-0.0021	-0.22%
2026-08-03	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9400	1.9789	0.9413	1.9802	-0.0013	-0.14%
2026-07-31	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9413	1.9802	0.9427	1.9816	-0.0014	-0.15%
2026-07-30	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9427	1.9816	0.9424	1.9813	0.0003	0.03%
2026-07-29	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9424	1.9813	0.9278	1.9667	0.0146	1.57%
2026-07-28	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9278	1.9667	0.9402	1.9791	-0.0124	-1.32%
2026-07-27	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9402	1.9791	0.9369	1.9758	0.0033	0.35%
2026-07-24	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9369	1.9758	0.9591	1.9980	-0.0222	-2.31%
2026-07-23	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9591	1.9980	0.9484	1.9873	0.0107	1.13%
2026-07-22	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9484	1.9873	0.9536	1.9925	-0.0052	-0.55%
2026-07-21	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9536	1.9925	0.9523	1.9912	0.0013	0.14%
2026-07-20	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9523	1.9912	0.9336	1.9725	0.0187	2.00%
2026-07-17	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9336	1.9725	0.9468	1.9857	-0.0132	-1.39%
2026-07-16	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9468	1.9857	0.9613	2.0002	-0.0145	-1.51%
2026-07-15	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9613	2.0002	0.9396	1.9785	0.0217	2.31%
2026-07-14	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9396	1.9785	0.9364	1.9753	0.0032	0.34%
2026-07-13	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9364	1.9753	0.9449	1.9838	-0.0085	-0.90%
2026-07-10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9449	1.9838	0.9635	2.0024	-0.0186	-1.93%
2026-07-09	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9635	2.0024	0.9447	1.9836	0.0188	1.99%
2026-07-08	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9447	1.9836	0.9564	1.9953	-0.0117	-1.22%
2026-07-07	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9564	1.9953	0.9840	2.0229	-0.0276	-2.89%
2026-07-06	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9840	2.0229	0.9795	2.0184	0.0045	0.46%
2026-07-03	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9795	2.0184	0.9739	2.0128	0.0056	0.58%
2026-07-02	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9739	2.0128	0.9972	2.0361	-0.0233	-2.34%
2026-07-01	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9972	2.0361	0.9551	1.9940	0.0421	4.41%
2026-06-30	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9551	1.9940	0.9538	1.9927	0.0013	0.14%
2026-06-29	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9538	1.9927	0.9419	1.9808	0.0119	1.26%
2026-06-26	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9419	1.9808	0.9751	2.0140	-0.0332	-3.40%
2026-06-25	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9751	2.0140	0.9452	1.9841	0.0299	3.16%
2026-06-24	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9452	1.9841	0.9622	2.0011	-0.0170	-1.80%
2026-06-23	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9622	2.0011	0.9588	1.9977	0.0034	0.35%
2026-06-22	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9588	1.9977	0.8963	1.9352	0.0625	6.97%
2026-06-18	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8963	1.9352	0.9220	1.9609	-0.0257	-2.87%
2026-06-17	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9220	1.9609	0.9232	1.9621	-0.0012	-0.13%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%