申万菱信申万电子行业投资指数分级基金净值查询(163116)
今天最新净值
0.7272
0.0055 0.7600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6853
0.0009 0.1319%
- 累计净值：0.8479
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1136亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：龚丽丽 赵兵 廖裕舟
近一季申万菱信申万电子行业投资指数分级基金净值查询
近一季,申万菱信申万电子行业投资指数分级(163116)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6844 |
0.7980 |
0.6713 |
0.7828 |
0.0131 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6713 |
0.7828 |
0.6743 |
0.7863 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6743 |
0.7863 |
0.6762 |
0.7885 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6762 |
0.7885 |
0.6913 |
0.8061 |
-0.0151 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6913 |
0.8061 |
0.6943 |
0.8096 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6943 |
0.8096 |
0.6724 |
0.7840 |
0.0219 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6724 |
0.7840 |
0.6912 |
0.8060 |
-0.0188 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6912 |
0.8060 |
0.6830 |
0.7964 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6830 |
0.7964 |
0.6788 |
0.7915 |
0.0042 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6788 |
0.7915 |
0.6796 |
0.7924 |
-0.0008 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6796 |
0.7924 |
0.6967 |
0.8124 |
-0.0171 |
-2.45% |
| 2024-04-09 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6967 |
0.8124 |
0.6919 |
0.8068 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6919 |
0.8068 |
0.7053 |
0.8224 |
-0.0134 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7053 |
0.8224 |
0.7105 |
0.8285 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7105 |
0.8285 |
0.7224 |
0.8423 |
-0.0119 |
-1.65% |
| 2024-04-01 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7224 |
0.8423 |
0.7061 |
0.8233 |
0.0163 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7061 |
0.8233 |
0.7048 |
0.8218 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7048 |
0.8218 |
0.6920 |
0.8069 |
0.0128 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6920 |
0.8069 |
0.7123 |
0.8306 |
-0.0203 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7123 |
0.8306 |
0.7169 |
0.8359 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7169 |
0.8359 |
0.7347 |
0.8567 |
-0.0178 |
-2.42% |
| 2024-03-22 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7347 |
0.8567 |
0.7380 |
0.8605 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7380 |
0.8605 |
0.7409 |
0.8639 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7409 |
0.8639 |
0.7420 |
0.8652 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7420 |
0.8652 |
0.7446 |
0.8682 |
-0.0026 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-18 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7446 |
0.8682 |
0.7272 |
0.8479 |
0.0174 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7272 |
0.8479 |
0.7217 |
0.8415 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7217 |
0.8415 |
0.7339 |
0.8557 |
-0.0122 |
-1.66% |
| 2024-03-13 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7339 |
0.8557 |
0.7360 |
0.8582 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7360 |
0.8582 |
0.7381 |
0.8606 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7381 |
0.8606 |
0.7295 |
0.8506 |
0.0086 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7295 |
0.8506 |
0.7108 |
0.8288 |
0.0187 |
2.63% |
| 2024-03-07 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7108 |
0.8288 |
0.7235 |
0.8436 |
-0.0127 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7235 |
0.8436 |
0.7302 |
0.8514 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7302 |
0.8514 |
0.7301 |
0.8513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7301 |
0.8513 |
0.7262 |
0.8468 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7262 |
0.8468 |
0.7086 |
0.8262 |
0.0176 |
2.48% |
| 2024-02-29 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7086 |
0.8262 |
0.6752 |
0.7873 |
0.0334 |
4.95% |
| 2024-02-28 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6752 |
0.7873 |
0.7035 |
0.8203 |
-0.0283 |
-4.02% |
| 2024-02-27 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.7035 |
0.8203 |
0.6779 |
0.7905 |
0.0256 |
3.78% |
| 2024-02-26 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6779 |
0.7905 |
0.6763 |
0.7886 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6763 |
0.7886 |
0.6749 |
0.7870 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6749 |
0.7870 |
0.6653 |
0.7758 |
0.0096 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6653 |
0.7758 |
0.6650 |
0.7754 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6650 |
0.7754 |
0.6678 |
0.7787 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6678 |
0.7787 |
0.6573 |
0.7664 |
0.0105 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6573 |
0.7664 |
0.6437 |
0.7506 |
0.0136 |
2.11% |
| 2024-02-07 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6437 |
0.7506 |
0.6274 |
0.7316 |
0.0163 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6274 |
0.7316 |
0.5899 |
0.6878 |
0.0375 |
6.36% |
| 2024-02-05 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.5899 |
0.6878 |
0.5931 |
0.6916 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-02-02 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.5931 |
0.6916 |
0.6110 |
0.7124 |
-0.0179 |
-2.93% |
| 2024-02-01 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6110 |
0.7124 |
0.6028 |
0.7029 |
0.0082 |
1.36% |
| 2024-01-31 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6028 |
0.7029 |
0.6183 |
0.7210 |
-0.0155 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6183 |
0.7210 |
0.6393 |
0.7454 |
-0.0210 |
-3.28% |
| 2024-01-29 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6393 |
0.7454 |
0.6552 |
0.7640 |
-0.0159 |
-2.43% |
| 2024-01-26 |
163116 |
申万菱信申万电子行业投资指数分级 |
0.6552 |
0.7640 |
0.6737 |
0.7856 |
-0.0185 |
-2.75% |
