| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
001148 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
古平 |
2025-06-20 |
2.0540 |
2.2570 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
李大刚 |
2025-06-20 |
1.4990 |
2.4890 |
-0.0070 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001201 |
申万菱信安鑫回报混合A |
古平 |
2023-07-26 |
1.3860 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001727 |
申万菱信安鑫回报混合C |
陈国辉、丁杰科 |
2023-07-26 |
1.3740 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002510 |
申万菱信中证500指数增强A |
俞诚 |
2025-06-20 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0022 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003493 |
申万菱信安鑫优选混合A |
叶瑜珍,蒲延杰 |
2024-02-19 |
1.1690 |
1.3100 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
叶瑜珍,蒲延杰 |
2024-02-19 |
1.1550 |
1.2950 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003601 |
申万菱信安鑫精选混合A |
叶瑜珍 |
2023-09-15 |
1.0250 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003602 |
申万菱信安鑫精选混合C |
叶瑜珍 |
2023-09-15 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
袁英杰 |
2025-06-20 |
1.7323 |
1.8203 |
-0.0071 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 定开债券 |
004007 |
申万菱信安泰添利纯债一年定开债 |
丁杰科 |
2018-07-03 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004088 |
申万安泰增利纯债一年定开 |
丁杰科 |
2018-07-03 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004135 |
申万菱信量化成长混合A |
|
2023-03-01 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0058 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004411 |
申万菱信臻选6个月定期开放混合 |
丁杰科,袁英杰 |
2018-03-23 |
1.0088 |
1.0548 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004412 |
申万菱信智选一年定开 |
丁杰科,袁英杰 |
2018-03-16 |
1.0340 |
1.0666 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004768 |
申万菱信价值优享混合 |
俞诚,金昉毅 |
2018-09-03 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0035 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004769 |
申万菱信价值优先混合 |
袁英杰 |
2023-03-16 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0071 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004951 |
申万菱信价值优利混合A |
袁英杰,金昉毅 |
2022-11-17 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0649 |
5.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005009 |
申万菱信行业轮动股票A |
卢扬 |
2025-06-20 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0170 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005370 |
申万菱信价值优选混合 |
金昉毅 |
2018-10-16 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0073 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-平衡 |
005418 |
申万菱信量化驱动混合 |
金昉毅,张少华 |
2021-12-10 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0143 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票A |
孙琳,杨扬 |
2025-06-20 |
0.4933 |
0.4933 |
0.0026 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005825 |
申万菱信智能驱动股票A |
卢扬,张朋 |
2025-06-20 |
2.7277 |
3.1701 |
-0.0316 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0123 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005990 |
申万菱信安泰惠利纯债C |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0124 |
1.2525 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006017 |
申万菱信安泰聚利A |
叶瑜珍 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006018 |
申万菱信安泰聚利C |
叶瑜珍 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006609 |
申万菱信安泰瑞利中短债A |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.1262 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.1092 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
007391 |
申万菱信安泰丰利债券A |
唐俊杰 |
2025-06-20 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合一级 |
007392 |
申万菱信安泰丰利债券C |
唐俊杰 |
2025-06-20 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007983 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A |
龚丽丽 |
2025-06-20 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0057 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007984 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C |
龚丽丽 |
2025-06-20 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0056 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008028 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0643 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008895 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A |
袁英杰,刘敦 |
2025-06-20 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008968 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0493 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008991 |
申万菱信安鑫慧选混合A |
范磊 |
2023-04-26 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0016 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008992 |
申万菱信安鑫慧选混合C |
范磊 |
2023-04-26 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009084 |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 |
叶瑜珍 |
2024-08-26 |
1.0647 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009543 |
申万菱信安泰富利三年定开A |
范磊 |
2025-06-20 |
1.0438 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009557 |
申万菱信创业板量化精选股票A |
俞诚 |
2025-06-20 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0039 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
张文洁 |
2025-06-18 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
010974 |
申万菱信聚源宝债券A |
杨翰 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
010975 |
申万菱信聚源宝债券C |
杨翰 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011054 |
申万菱信安鑫智选混合A |
杨翰,廖明兵 |
2023-06-28 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011055 |
申万菱信安鑫智选混合C |
杨翰,廖明兵 |
2023-06-28 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011484 |
申万菱信宜选混合A |
唐俊杰 |
2023-03-03 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011485 |
申万菱信宜选混合C |
唐俊杰 |
2023-03-03 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011488 |
申万菱信乐享混合A |
付娟 |
2025-06-20 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0128 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
周小波 |
2025-06-20 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0037 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
杨翰 |
2025-06-20 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
付娟 |
2025-06-20 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0162 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012210 |
申万菱信智能汽车股票A |
付娟,熊哲颖 |
2025-06-20 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0066 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
付娟,熊哲颖 |
2025-06-20 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0065 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012626 |
申万菱信汇元宝债券A |
杨翰 |
2025-06-20 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0012 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
杨翰 |
2025-06-20 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0021 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
付娟 |
2025-06-20 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0093 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013086 |
申万菱信乐同混合C |
付娟 |
2025-06-20 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0091 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013567 |
申万菱信宏量混合A |
孙晨进,杨翰 |
2023-08-01 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013568 |
申万菱信宏量混合C |
孙晨进,杨翰 |
2023-08-01 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013634 |
申万菱信双利混合A |
唐俊杰,付娟 |
2025-06-20 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0015 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013635 |
申万菱信双利混合C |
唐俊杰,付娟 |
2025-06-20 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0015 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014383 |
申万菱信集利三个月定开债 |
杨翰,沈科 |
2025-06-20 |
1.0706 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
刘敦,夏祥全 |
2025-02-21 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
014862 |
申万菱信双禧混合型发起式C |
刘敦,夏祥全 |
2025-02-21 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
范磊 |
2025-03-21 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0050 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
范磊 |
2025-03-21 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0050 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015366 |
申万菱信智量混合A |
王剑,杨翰 |
2023-03-08 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0075 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015367 |
申万菱信智量混合C |
王剑,杨翰 |
2023-03-16 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0245 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015428 |
申万菱信嘉乐两年持有期混合 |
付娟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
唐俊杰 |
2025-06-20 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
唐俊杰 |
2025-06-20 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015630 |
申万菱信乐融一年持有混合A |
付娟 |
2025-06-20 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0139 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015631 |
申万菱信乐融一年持有混合C |
付娟 |
2025-06-20 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0137 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015914 |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
韩玥 |
2025-06-18 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015919 |
申万菱信专精特新主题混合发起A |
徐远航 |
2025-06-20 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0235 |
-2.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015920 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
徐远航 |
2025-06-20 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0233 |
-2.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
王剑 |
2025-06-20 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0034 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015922 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C |
王剑 |
2025-06-20 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0034 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015923 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
沈科 |
2025-06-20 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
沈科 |
2025-06-20 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016101 |
申万菱信碳中和智选混合发起A |
孙晨进 |
2025-06-20 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0019 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016102 |
申万菱信碳中和智选混合发起C |
孙晨进 |
2025-06-20 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0019 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016105 |
申万菱信兴乐优选混合A |
付娟 |
2025-06-20 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0193 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016106 |
申万菱信兴乐优选混合C |
付娟 |
2025-06-20 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0189 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016225 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A |
王赟杰 |
2025-06-20 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0023 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016226 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
王赟杰 |
2025-06-20 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0022 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016515 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
王剑 |
2025-06-20 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0098 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
王剑 |
2025-06-20 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0098 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016749 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
沈科,翟振 |
2025-06-20 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017063 |
申万菱信乐成混合A |
付娟 |
2025-06-20 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0182 |
-2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017064 |
申万菱信乐成混合C |
付娟 |
2025-06-20 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0179 |
-2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017065 |
申万菱信价值臻选混合A |
周小波 |
2024-01-31 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0125 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017066 |
申万菱信价值臻选混合C |
周小波 |
2024-01-31 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0125 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017067 |
申万菱信中证1000指数增强A |
刘敦,夏祥全 |
2025-06-20 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0048 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017068 |
申万菱信中证1000指数增强C |
刘敦,夏祥全 |
2025-06-20 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0047 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017069 |
申万菱信远见成长混合A |
龚霄 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017070 |
申万菱信远见成长混合C |
龚霄 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
017111 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 |
沈科 |
2025-06-20 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
韩玥,杨绍华 |
2025-06-18 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018047 |
申万菱信安泰景利纯债A |
沈科 |
2025-06-20 |
1.0133 |
1.0593 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
梁国柱 |
2025-06-20 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0201 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
梁国柱 |
2025-06-20 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0199 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
廖裕舟 |
2025-06-20 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
廖裕舟 |
2025-06-20 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021441 |
申万菱信安泰添益纯债债券A |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021442 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
021668 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A |
杨绍华 |
2025-06-18 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0031 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
021669 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C |
杨绍华 |
2025-06-18 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0032 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022061 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A |
叶瑜珍,舒世茂 |
2025-06-20 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022062 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
叶瑜珍,舒世茂 |
2025-06-20 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022688 |
申万菱信中证A500指数增强A |
俞诚 |
2025-06-20 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0024 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022689 |
申万菱信中证A500指数增强C |
俞诚 |
2025-06-20 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0024 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023064 |
申万菱信沪深300价值ETF联接A |
王赟杰,赵兵 |
2025-06-20 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0085 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
王赟杰,赵兵 |
2025-06-20 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0085 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024023 |
申万菱信行业精选混合A |
贾成东 |
2025-06-20 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024024 |
申万菱信行业精选混合C |
贾成东 |
2025-06-20 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024252 |
申万菱信中证红利指数A |
王赟杰 |
2025-06-20 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0027 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024253 |
申万菱信中证红利指数C |
王赟杰 |
2025-06-20 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0027 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150022 |
申万菱信深证成指分级收益 |
张少华、袁英杰 |
2020-12-31 |
1.0990 |
1.5357 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150023 |
申万菱信深证成指分级进取 |
张少华、袁英杰 |
2020-12-31 |
0.4034 |
0.4034 |
0.0275 |
7.32% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
150085 |
申万中小板分级A |
张少华、袁英杰 |
2017-05-08 |
1.0500 |
1.3101 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
150086 |
申万中小板分级B |
张少华、袁英杰 |
2017-05-08 |
0.8960 |
2.3230 |
-0.0244 |
-2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150171 |
申万菱信申万证券分级A |
张少华、袁英杰 |
2020-12-31 |
1.0358 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150172 |
申万菱信申万证券分级B |
张少华、袁英杰 |
2020-12-31 |
1.0666 |
2.2436 |
0.0776 |
7.85% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150185 |
申万菱信环保产业分级B |
张少华、袁英杰 |
2020-10-21 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0609 |
-3.04% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150186 |
申万菱信中证军工指数分级A |
张少华、袁英杰 |
2020-12-31 |
1.0194 |
1.3109 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150187 |
申万菱信中证军工指数分级B |
张少华、袁英杰 |
2020-12-31 |
1.4392 |
2.2083 |
0.0982 |
7.32% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150231 |
申万菱信申万电子分级A |
张少华 |
2020-11-09 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150232 |
申万菱信申万电子分级B |
张少华 |
2020-11-09 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0667 |
6.38% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150233 |
申万菱信申万传媒分级A |
张少华 |
2018-08-15 |
1.0094 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150234 |
申万菱信申万传媒分级B |
张少华 |
2018-08-15 |
0.3736 |
0.0177 |
-0.0284 |
-7.06% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150283 |
申万菱信申万医药生物分级A |
张少华,袁英杰 |
2020-12-31 |
1.0237 |
1.2572 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150284 |
申万菱信申万医药生物分级B |
张少华,袁英杰 |
2020-12-31 |
1.1239 |
1.9929 |
0.0238 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159752 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF |
龚丽丽 |
2025-06-20 |
0.4353 |
0.4353 |
-0.0020 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163109 |
申万菱信深证成份指数(LOF)A |
张少华、袁英杰 |
2025-06-20 |
0.5579 |
0.7762 |
-0.0021 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
刘忠勋 |
2025-06-20 |
1.9677 |
3.0513 |
-0.0051 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
张少华、袁英杰 |
2025-06-20 |
1.1348 |
1.9337 |
-0.0038 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
|
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
古平 |
2015-07-02 |
1.1310 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A |
张少华、袁英杰 |
2025-06-20 |
0.9063 |
1.9452 |
-0.0023 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163114 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A |
张少华、袁英杰 |
2025-06-20 |
0.9397 |
1.7594 |
-0.0020 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163115 |
申万菱信中证军工指数(LOF)A |
张少华、袁英杰 |
2025-06-20 |
1.0128 |
1.8315 |
-0.0106 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
张少华 |
2025-06-20 |
0.9317 |
1.0864 |
-0.0053 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
163117 |
申万菱信申万传媒分级 |
张少华 |
2018-08-15 |
0.6915 |
0.2817 |
-0.0141 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
袁英杰,张少华 |
2025-06-20 |
0.6365 |
1.0347 |
0.0005 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
163119 |
申万中证申万新兴健康产业指数A |
袁英杰 |
2020-04-20 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0188 |
-1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合A |
谭涛 |
2025-06-20 |
0.5181 |
3.2521 |
-0.0037 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
金昉毅 |
2025-06-20 |
2.8969 |
3.6894 |
0.0047 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
欧庆铃、孙琳、谭涛 |
2025-06-20 |
0.4779 |
3.6545 |
-0.0017 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
310338 |
申万菱信收益宝货币A |
叶瑜珍、邱伟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
310339 |
申万菱信收益宝货币B |
叶瑜珍、邱伟 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
徐爽 |
2025-06-20 |
0.8539 |
2.8882 |
-0.0120 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
310368 |
申万菱信竞争优势混合A |
孙琳、徐爽 |
2025-06-20 |
1.7362 |
2.7522 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
310378 |
申万菱信添益宝债券A |
叶瑜珍 |
2018-06-28 |
1.0270 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
310379 |
申万菱信添益宝债券B |
叶瑜珍 |
2018-06-28 |
1.0240 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
310388 |
申万菱信消费增长混合A |
徐爽 |
2025-06-20 |
1.4490 |
2.8520 |
-0.0220 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
张少华、金昉毅 |
2025-06-20 |
1.0991 |
1.9953 |
0.0091 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券A |
古平 |
2025-06-20 |
1.1070 |
1.7040 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
310518 |
申万菱信可转债债券A |
叶瑜珍 |
2025-06-20 |
1.8170 |
1.9670 |
-0.0030 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510600 |
申万菱信上证50ETF |
荆一帆 |
2025-06-20 |
3.4466 |
1.4044 |
0.0181 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510770 |
申万菱信上证G60创新ETF |
龚丽丽 |
2025-06-20 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0038 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
龚丽丽,荆一帆 |
2025-06-20 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0066 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
王赟杰,赵兵 |
2025-06-20 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0103 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560750 |
申万菱信中证A500ETF |
王赟杰,赵兵 |
2025-06-20 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
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