申万菱信新动力混合A(新动力)基金净值查询(310328)

今天最新净值 0.4684 0.0005 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4647 0.0001 0.0259%

累计净值：3.6373
成立日期：2005-11-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.696亿份
最近份额：36.1778亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周小波

近一季申万菱信新动力混合A|新动力基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信新动力混合A(310328)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	310328	申万菱信新动力混合A	0.4646	3.6304	0.4684	3.6373	-0.0038	-0.81%
2025-12-12	310328	申万菱信新动力混合A	0.4684	3.6373	0.4679	3.6364	0.0005	0.11%
2025-12-11	310328	申万菱信新动力混合A	0.4679	3.6364	0.4678	3.6362	0.0001	0.02%
2025-12-10	310328	申万菱信新动力混合A	0.4678	3.6362	0.4661	3.6331	0.0017	0.36%
2025-12-09	310328	申万菱信新动力混合A	0.4661	3.6331	0.4743	3.6480	-0.0082	-1.73%
2025-12-08	310328	申万菱信新动力混合A	0.4743	3.6480	0.4705	3.6411	0.0038	0.81%
2025-12-05	310328	申万菱信新动力混合A	0.4705	3.6411	0.4664	3.6337	0.0041	0.88%
2025-12-04	310328	申万菱信新动力混合A	0.4664	3.6337	0.4660	3.6329	0.0004	0.09%
2025-12-03	310328	申万菱信新动力混合A	0.4660	3.6329	0.4705	3.6411	-0.0045	-0.96%
2025-12-02	310328	申万菱信新动力混合A	0.4705	3.6411	0.4687	3.6378	0.0018	0.38%

2025-12-01	310328	申万菱信新动力混合A	0.4687	3.6378	0.4663	3.6335	0.0024	0.51%
2025-11-28	310328	申万菱信新动力混合A	0.4663	3.6335	0.4534	3.6100	0.0129	2.85%
2025-11-27	310328	申万菱信新动力混合A	0.4534	3.6100	0.4513	3.6062	0.0021	0.47%
2025-11-26	310328	申万菱信新动力混合A	0.4513	3.6062	0.4535	3.6102	-0.0022	-0.49%
2025-11-25	310328	申万菱信新动力混合A	0.4535	3.6102	0.4451	3.5950	0.0084	1.89%
2025-11-24	310328	申万菱信新动力混合A	0.4451	3.5950	0.4467	3.5979	-0.0016	-0.36%
2025-11-21	310328	申万菱信新动力混合A	0.4467	3.5979	0.4713	3.6425	-0.0246	-5.22%
2025-11-20	310328	申万菱信新动力混合A	0.4713	3.6425	0.4795	3.6574	-0.0082	-1.71%
2025-11-19	310328	申万菱信新动力混合A	0.4795	3.6574	0.4735	3.6465	0.0060	1.27%
2025-11-18	310328	申万菱信新动力混合A	0.4735	3.6465	0.4853	3.6680	-0.0118	-2.43%
2025-11-17	310328	申万菱信新动力混合A	0.4853	3.6680	0.4935	3.6829	-0.0082	-1.66%
2025-11-14	310328	申万菱信新动力混合A	0.4935	3.6829	0.5040	3.7019	-0.0105	-2.08%
2025-11-13	310328	申万菱信新动力混合A	0.5040	3.7019	0.4852	3.6678	0.0188	3.87%
2025-11-12	310328	申万菱信新动力混合A	0.4852	3.6678	0.4920	3.6801	-0.0068	-1.38%
2025-11-11	310328	申万菱信新动力混合A	0.4920	3.6801	0.4951	3.6858	-0.0031	-0.63%

2025-11-10	310328	申万菱信新动力混合A	0.4951	3.6858	0.4975	3.6901	-0.0024	-0.48%
2025-11-07	310328	申万菱信新动力混合A	0.4975	3.6901	0.4907	3.6778	0.0068	1.39%
2025-11-06	310328	申万菱信新动力混合A	0.4907	3.6778	0.4826	3.6631	0.0081	1.68%
2025-11-05	310328	申万菱信新动力混合A	0.4826	3.6631	0.4753	3.6498	0.0073	1.54%
2025-11-04	310328	申万菱信新动力混合A	0.4753	3.6498	0.4855	3.6683	-0.0102	-2.10%
2025-11-03	310328	申万菱信新动力混合A	0.4855	3.6683	0.4860	3.6692	-0.0005	-0.10%
2025-10-31	310328	申万菱信新动力混合A	0.4860	3.6692	0.4939	3.6836	-0.0079	-1.60%
2025-10-30	310328	申万菱信新动力混合A	0.4939	3.6836	0.4913	3.6789	0.0026	0.53%
2025-10-29	310328	申万菱信新动力混合A	0.4913	3.6789	0.4801	3.6585	0.0112	2.33%
2025-10-28	310328	申万菱信新动力混合A	0.4801	3.6585	0.4867	3.6705	-0.0066	-1.36%
2025-10-27	310328	申万菱信新动力混合A	0.4867	3.6705	0.4798	3.6580	0.0069	1.44%
2025-10-24	310328	申万菱信新动力混合A	0.4798	3.6580	0.4728	3.6453	0.0070	1.48%
2025-10-23	310328	申万菱信新动力混合A	0.4728	3.6453	0.4687	3.6378	0.0041	0.87%
2025-10-22	310328	申万菱信新动力混合A	0.4687	3.6378	0.4714	3.6427	-0.0027	-0.57%
2025-10-21	310328	申万菱信新动力混合A	0.4714	3.6427	0.4667	3.6342	0.0047	1.01%
2025-10-20	310328	申万菱信新动力混合A	0.4667	3.6342	0.4667	3.6342	0.0000	0.00%
2025-10-17	310328	申万菱信新动力混合A	0.4667	3.6342	0.4862	3.6696	-0.0195	-4.01%
2025-10-16	310328	申万菱信新动力混合A	0.4862	3.6696	0.4909	3.6781	-0.0047	-0.96%
2025-10-15	310328	申万菱信新动力混合A	0.4909	3.6781	0.4824	3.6627	0.0085	1.76%
2025-10-14	310328	申万菱信新动力混合A	0.4824	3.6627	0.4981	3.6912	-0.0157	-3.15%
2025-10-13	310328	申万菱信新动力混合A	0.4981	3.6912	0.4995	3.6937	-0.0025	-0.28%
2025-10-10	310328	申万菱信新动力混合A	0.4995	3.6937	0.5124	3.7172	-0.0235	-2.52%
2025-10-09	310328	申万菱信新动力混合A	0.5124	3.7172	0.5029	3.6999	0.0173	1.89%
2025-09-30	310328	申万菱信新动力混合A	0.5029	3.6999	0.4997	3.6941	0.0058	0.64%
2025-09-29	310328	申万菱信新动力混合A	0.4997	3.6941	0.4916	3.6794	0.0147	1.65%
2025-09-26	310328	申万菱信新动力混合A	0.4916	3.6794	0.4978	3.6907	-0.0113	-1.25%
2025-09-25	310328	申万菱信新动力混合A	0.4978	3.6907	0.4910	3.6783	0.0124	1.38%
2025-09-24	310328	申万菱信新动力混合A	0.4910	3.6783	0.4777	3.6542	0.0241	2.78%
2025-09-23	310328	申万菱信新动力混合A	0.4777	3.6542	0.4690	3.6384	0.0158	1.86%
2025-09-22	310328	申万菱信新动力混合A	0.4690	3.6384	0.4694	3.6391	-0.0007	-0.09%
2025-09-19	310328	申万菱信新动力混合A	0.4694	3.6391	0.4690	3.6384	0.0007	0.09%
2025-09-18	310328	申万菱信新动力混合A	0.4690	3.6384	0.4777	3.6542	-0.0158	-1.82%
2025-09-17	310328	申万菱信新动力混合A	0.4777	3.6542	0.4671	3.6349	0.0193	2.27%
2025-09-16	310328	申万菱信新动力混合A	0.4671	3.6349	0.4672	3.6351	-0.0002	-0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.2015	0.81%
300价值E	1.2536	0.54%
申万沪深300A	1.1631	0.53%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0945	0.51%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0916	0.50%
申万菱信行业轮动股票A	2.2817	0.45%
申万证券LOF	1.0208	0.37%
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永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
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鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%

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