申万菱信医药先锋股票基金净值查询(005433)
今天最新净值
0.6395
0.0052 0.8200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5716
-0.0108 -1.8514%
- 累计净值：0.6395
- 成立日期：2020-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6554亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：姚宏福 孙琳 杨扬
近一季,申万菱信医药先锋股票(005433)基金累计收益率-13.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5778 |
0.5778 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0049 |
0.85% |
| 2024-04-17 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0159 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5607 |
0.5607 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0245 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0137 |
-2.29% |
| 2024-04-12 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5989 |
0.5989 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0118 |
-1.93% |
| 2024-04-11 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0052 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-10 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0155 |
-2.45% |
| 2024-04-09 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0191 |
3.12% |
| 2024-04-03 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6379 |
0.6379 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0055 |
0.87% |
| 2024-04-02 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0091 |
-1.42% |
| 2024-04-01 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0168 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0067 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0061 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0190 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0224 |
-3.42% |
| 2024-03-22 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-03-20 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0125 |
1.94% |
| 2024-03-19 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0089 |
1.39% |
|
|
| 2024-03-15 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0052 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6343 |
0.6343 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6397 |
0.6397 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0110 |
1.75% |
| 2024-03-11 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0129 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6148 |
0.6148 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0079 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0102 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6171 |
0.6171 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0157 |
-2.46% |
| 2024-03-04 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0113 |
1.80% |
| 2024-03-01 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0157 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0295 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6401 |
0.6401 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0128 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0070 |
1.13% |
| 2024-02-23 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0086 |
1.41% |
| 2024-02-22 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6077 |
0.6077 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0054 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6023 |
0.6023 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0083 |
1.40% |
| 2024-02-19 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0307 |
5.47% |
| 2024-02-07 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-02-06 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0320 |
6.02% |
| 2024-02-05 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5312 |
0.5312 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0314 |
-5.58% |
| 2024-02-02 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5626 |
0.5626 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0273 |
-4.63% |
| 2024-02-01 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5899 |
0.5899 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.5880 |
0.5880 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0334 |
-5.37% |
| 2024-01-30 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0206 |
-3.21% |
| 2024-01-29 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0167 |
-2.54% |
| 2024-01-26 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0093 |
-1.39% |
