前海开源价值策略股票基金净值查询(005328)
今天最新净值
0.7015
0.0043 0.6200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6536
-0.0008 -0.1244%
- 累计净值：0.7015
- 成立日期：2017-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3151亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 覃璇
近一季,前海开源价值策略股票(005328)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6544 |
0.6544 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0083 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0073 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0194 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0154 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0083 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6486 |
0.6486 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0133 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0093 |
1.42% |
|
|
| 2024-04-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6542 |
0.6542 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0176 |
-2.62% |
| 2024-04-03 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-04-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6864 |
0.6864 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0153 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0025 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6686 |
0.6686 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0095 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0142 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6776 |
0.6776 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0110 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0106 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6992 |
0.6992 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7025 |
0.7025 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0092 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7117 |
0.7117 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0102 |
1.45% |
| 2024-03-15 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7015 |
0.7015 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0043 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-14 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6973 |
0.6973 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7017 |
0.7017 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0076 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0052 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0089 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6921 |
0.6921 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6942 |
0.6942 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0079 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7026 |
0.7026 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.7022 |
0.7022 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0218 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0182 |
-2.61% |
| 2024-02-27 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6986 |
0.6986 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0109 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0079 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0103 |
1.55% |
| 2024-02-20 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-02-08 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0065 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0288 |
4.56% |
| 2024-02-06 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6318 |
0.6318 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0429 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.5889 |
0.5889 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0146 |
-2.42% |
| 2024-02-02 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6035 |
0.6035 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0171 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6206 |
0.6206 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0157 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0166 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0124 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0119 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0182 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0073 |
1.13% |
