前海开源大安全混合基金净值查询(000969)
今天最新净值
1.5970
0.0040 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6370
-0.0080 -0.4847%
- 累计净值:1.5970
- 成立日期:2015-02-06
- 基金类型:
- 成立份额:24.702亿份
- 最近份额:0.6759亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:谢屹 董治国 刘宏
近一季,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率4.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0160 |
-0.97% |
2024-04-24 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0230 |
1.42% |
2024-04-23 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0210 |
-1.28% |
2024-04-22 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0120 |
-0.73% |
2024-04-19 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0210 |
1.29% |
2024-04-18 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0110 |
-0.67% |
2024-04-17 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0250 |
1.54% |
2024-04-16 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0440 |
-2.64% |
2024-04-15 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0020 |
0.12% |
2024-04-12 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
2024-04-11 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0050 |
0.30% |
2024-04-10 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0140 |
-0.84% |
2024-04-09 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0040 |
0.24% |
2024-04-08 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0050 |
-0.30% |
2024-04-03 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0050 |
0.30% |
2024-04-02 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0150 |
0.91% |
2024-04-01 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0220 |
1.35% |
2024-03-29 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0510 |
3.23% |
2024-03-28 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0190 |
1.22% |
2024-03-27 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0260 |
-1.64% |
2024-03-26 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0080 |
-0.50% |
2024-03-25 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0110 |
-0.68% |
2024-03-22 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0140 |
-0.86% |
2024-03-21 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0120 |
0.75% |
2024-03-20 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0030 |
0.19% |
|
2024-03-19 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0110 |
-0.68% |
2024-03-18 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0190 |
1.19% |
2024-03-15 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0040 |
0.25% |
2024-03-14 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0120 |
0.76% |
2024-03-13 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0050 |
0.32% |
2024-03-12 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0510 |
-3.13% |
2024-03-11 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0220 |
-1.33% |
2024-03-08 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0190 |
1.17% |
2024-03-07 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-06 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0060 |
0.37% |
2024-03-05 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0330 |
2.08% |
2024-03-01 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0180 |
1.15% |
2024-02-29 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0240 |
1.55% |
2024-02-28 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0280 |
-1.78% |
2024-02-27 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0150 |
0.96% |
2024-02-26 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0270 |
-1.70% |
2024-02-23 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0130 |
-0.81% |
2024-02-22 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0570 |
3.69% |
2024-02-21 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-02-20 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0120 |
0.78% |
2024-02-19 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0590 |
3.99% |
2024-02-08 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0310 |
2.14% |
2024-02-06 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0200 |
1.40% |
2024-02-05 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-02-02 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0090 |
-0.63% |
2024-02-01 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0140 |
-0.96% |
2024-01-31 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-01-30 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0190 |
-1.29% |
2024-01-29 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0110 |
-0.74% |
2024-01-26 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0100 |
0.68% |