前海开源大安全混合(前海大安全)基金净值查询(000969)

今天最新净值 4.5950 -0.0190 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7209 0.1339 3.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5950
成立日期：2015-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.702亿份
最近份额：0.5892亿
最近资产：1.03亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘宏

近一季前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率-18.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000969	前海开源大安全混合	4.7950	4.7950	4.5950	4.5950	0.2000	4.35%
2026-09-15	000969	前海开源大安全混合	4.5950	4.5950	4.6140	4.6140	-0.0190	-0.41%
2026-09-14	000969	前海开源大安全混合	4.6140	4.6140	4.5780	4.5780	0.0360	0.79%
2026-09-11	000969	前海开源大安全混合	4.5780	4.5780	4.7070	4.7070	-0.1290	-2.82%
2026-09-10	000969	前海开源大安全混合	4.7070	4.7070	4.7170	4.7170	-0.0100	-0.21%
2026-09-09	000969	前海开源大安全混合	4.7170	4.7170	4.6880	4.6880	0.0290	0.62%
2026-09-08	000969	前海开源大安全混合	4.6880	4.6880	4.7100	4.7100	-0.0220	-0.47%
2026-09-07	000969	前海开源大安全混合	4.7100	4.7100	4.5440	4.5440	0.1660	3.65%
2026-09-04	000969	前海开源大安全混合	4.5440	4.5440	4.6730	4.6730	-0.1290	-2.84%
2026-09-03	000969	前海开源大安全混合	4.6730	4.6730	4.6260	4.6260	0.0470	1.02%

2026-09-02	000969	前海开源大安全混合	4.6260	4.6260	4.6920	4.6920	-0.0660	-1.41%
2026-09-01	000969	前海开源大安全混合	4.6920	4.6920	4.8280	4.8280	-0.1360	-2.90%
2026-08-31	000969	前海开源大安全混合	4.8280	4.8280	4.7820	4.7820	0.0460	0.96%
2026-08-28	000969	前海开源大安全混合	4.7820	4.7820	4.8570	4.8570	-0.0750	-1.54%
2026-08-27	000969	前海开源大安全混合	4.8570	4.8570	4.6300	4.6300	0.2270	4.90%
2026-08-26	000969	前海开源大安全混合	4.6300	4.6300	4.7090	4.7090	-0.0790	-1.71%
2026-08-25	000969	前海开源大安全混合	4.7090	4.7090	4.6790	4.6790	0.0300	0.64%
2026-08-24	000969	前海开源大安全混合	4.6790	4.6790	4.7900	4.7900	-0.1110	-2.32%
2026-08-21	000969	前海开源大安全混合	4.7900	4.7900	4.7730	4.7730	0.0170	0.36%
2026-08-20	000969	前海开源大安全混合	4.7730	4.7730	4.6290	4.6290	0.1440	3.11%
2026-08-19	000969	前海开源大安全混合	4.6290	4.6290	4.9960	4.9960	-0.3670	-7.93%
2026-08-18	000969	前海开源大安全混合	4.9960	4.9960	4.9940	4.9940	0.0020	0.04%
2026-08-17	000969	前海开源大安全混合	4.9940	4.9940	4.8410	4.8410	0.1530	3.16%
2026-08-14	000969	前海开源大安全混合	4.8410	4.8410	4.7310	4.7310	0.1100	2.33%
2026-08-13	000969	前海开源大安全混合	4.7310	4.7310	4.7400	4.7400	-0.0090	-0.19%

2026-08-12	000969	前海开源大安全混合	4.7400	4.7400	4.6640	4.6640	0.0760	1.63%
2026-08-11	000969	前海开源大安全混合	4.6640	4.6640	4.7180	4.7180	-0.0540	-1.14%
2026-08-10	000969	前海开源大安全混合	4.7180	4.7180	4.7230	4.7230	-0.0050	-0.11%
2026-08-07	000969	前海开源大安全混合	4.7230	4.7230	4.6230	4.6230	0.1000	2.16%
2026-08-06	000969	前海开源大安全混合	4.6230	4.6230	4.6430	4.6430	-0.0200	-0.43%
2026-08-05	000969	前海开源大安全混合	4.6430	4.6430	4.4820	4.4820	0.1610	3.59%
2026-08-04	000969	前海开源大安全混合	4.4820	4.4820	4.2290	4.2290	0.2530	5.98%
2026-08-03	000969	前海开源大安全混合	4.2290	4.2290	4.3370	4.3370	-0.1080	-2.49%
2026-07-31	000969	前海开源大安全混合	4.3370	4.3370	4.1560	4.1560	0.1810	4.36%
2026-07-30	000969	前海开源大安全混合	4.1560	4.1560	4.5640	4.5640	-0.4080	-9.82%
2026-07-29	000969	前海开源大安全混合	4.5640	4.5640	4.6330	4.6330	-0.0690	-1.51%
2026-07-28	000969	前海开源大安全混合	4.6330	4.6330	5.1170	5.1170	-0.4840	-10.45%
2026-07-27	000969	前海开源大安全混合	5.1170	5.1170	4.9400	4.9400	0.1770	3.58%
2026-07-24	000969	前海开源大安全混合	4.9400	4.9400	5.0430	5.0430	-0.1030	-2.04%
2026-07-23	000969	前海开源大安全混合	5.0430	5.0430	5.1650	5.1650	-0.1220	-2.42%
2026-07-22	000969	前海开源大安全混合	5.1650	5.1650	5.2690	5.2690	-0.1040	-1.97%
2026-07-21	000969	前海开源大安全混合	5.2690	5.2690	4.8510	4.8510	0.4180	8.62%
2026-07-20	000969	前海开源大安全混合	4.8510	4.8510	5.1480	5.1480	-0.2970	-6.12%
2026-07-17	000969	前海开源大安全混合	5.1480	5.1480	5.7100	5.7100	-0.5620	-10.92%
2026-07-16	000969	前海开源大安全混合	5.7100	5.7100	5.9040	5.9040	-0.1940	-3.29%
2026-07-15	000969	前海开源大安全混合	5.9040	5.9040	6.1740	6.1740	-0.2700	-4.57%
2026-07-14	000969	前海开源大安全混合	6.1740	6.1740	5.8890	5.8890	0.2850	4.84%
2026-07-13	000969	前海开源大安全混合	5.8890	5.8890	6.1110	6.1110	-0.2220	-3.63%
2026-07-10	000969	前海开源大安全混合	6.1110	6.1110	6.4830	6.4830	-0.3720	-6.09%
2026-07-09	000969	前海开源大安全混合	6.4830	6.4830	6.0160	6.0160	0.4670	7.76%
2026-07-08	000969	前海开源大安全混合	6.0160	6.0160	6.0870	6.0870	-0.0710	-1.17%
2026-07-07	000969	前海开源大安全混合	6.0870	6.0870	6.0220	6.0220	0.0650	1.08%
2026-07-06	000969	前海开源大安全混合	6.0220	6.0220	6.0500	6.0500	-0.0280	-0.46%
2026-07-03	000969	前海开源大安全混合	6.0500	6.0500	6.0780	6.0780	-0.0280	-0.46%
2026-07-02	000969	前海开源大安全混合	6.0780	6.0780	6.5690	6.5690	-0.4910	-8.08%
2026-07-01	000969	前海开源大安全混合	6.5690	6.5690	6.7550	6.7550	-0.1860	-2.83%
2026-06-30	000969	前海开源大安全混合	6.7550	6.7550	6.4640	6.4640	0.2910	4.50%
2026-06-29	000969	前海开源大安全混合	6.4640	6.4640	6.4650	6.4650	-0.0010	-0.02%
2026-06-26	000969	前海开源大安全混合	6.4650	6.4650	6.6520	6.6520	-0.1870	-2.81%
2026-06-25	000969	前海开源大安全混合	6.6520	6.6520	6.3410	6.3410	0.3110	4.90%
2026-06-24	000969	前海开源大安全混合	6.3410	6.3410	6.0970	6.0970	0.2440	4.00%
2026-06-23	000969	前海开源大安全混合	6.0970	6.0970	6.2710	6.2710	-0.1740	-2.77%
2026-06-22	000969	前海开源大安全混合	6.2710	6.2710	6.2360	6.2360	0.0350	0.56%
2026-06-18	000969	前海开源大安全混合	6.2360	6.2360	6.0590	6.0590	0.1770	2.92%
2026-06-17	000969	前海开源大安全混合	6.0590	6.0590	5.8520	5.8520	0.2070	3.54%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%