前海开源人工智能主题混合基金净值查询(001986)
今天最新净值
1.2810
0.0190 1.5100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2424
0.0384 3.1859%
- 累计净值:1.2810
- 成立日期:2016-05-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2687亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:曲扬 魏淳
近一季,前海开源人工智能主题混合(001986)基金累计收益率-6.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0100 |
-0.82% |
2024-04-24 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0330 |
2.79% |
2024-04-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0270 |
-2.23% |
2024-04-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0240 |
-1.95% |
2024-04-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0070 |
-0.56% |
2024-04-17 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0340 |
2.82% |
2024-04-16 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0190 |
-1.55% |
2024-04-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0130 |
1.07% |
2024-04-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0180 |
1.51% |
|
2024-04-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-04-10 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0340 |
-2.76% |
2024-04-09 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0290 |
-2.30% |
2024-04-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0150 |
-1.17% |
2024-04-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0240 |
1.92% |
2024-03-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0290 |
2.37% |
2024-03-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0280 |
-2.24% |
2024-03-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0280 |
-2.19% |
2024-03-25 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0280 |
-2.14% |
2024-03-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0030 |
0.23% |
|
2024-03-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0110 |
-0.84% |
2024-03-18 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0310 |
2.42% |
2024-03-15 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0190 |
1.51% |
2024-03-14 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0070 |
-0.55% |
2024-03-13 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0080 |
-0.63% |
2024-03-12 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0110 |
-0.85% |
2024-03-11 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0060 |
0.47% |
2024-03-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0350 |
2.81% |
2024-03-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0320 |
-2.50% |
2024-03-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0090 |
-0.70% |
2024-03-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0090 |
0.70% |
2024-03-04 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0260 |
2.08% |
2024-02-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0290 |
2.37% |
2024-02-28 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0380 |
-3.01% |
2024-02-27 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0340 |
2.77% |
2024-02-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0050 |
-0.41% |
2024-02-23 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0200 |
1.65% |
2024-02-21 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0050 |
0.41% |
2024-02-20 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-02-19 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0150 |
1.25% |
2024-02-08 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0230 |
1.96% |
2024-02-07 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0200 |
1.73% |
2024-02-06 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0450 |
4.06% |
2024-02-05 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0050 |
-0.45% |
2024-02-02 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0220 |
-1.94% |
2024-02-01 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0170 |
1.52% |
2024-01-31 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0280 |
-2.44% |
2024-01-30 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0120 |
-1.04% |
2024-01-29 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0280 |
-2.36% |
2024-01-26 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0180 |
-1.50% |