前海开源新兴产业混合A(前海开源新兴产业混合)基金净值查询(008381)
今天最新净值
1.2486
0.0097 0.78%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2208
-0.0256 -2.0529%
- 累计净值：1.2486
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7735亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 刘小明 崔宸龙
近一季前海开源新兴产业混合A|前海开源新兴产业混合基金净值查询
近一季,前海开源新兴产业混合A(008381)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0069 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-01 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0266 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0068 |
-0.53% |
|
|
| 2025-11-10 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0150 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0173 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0207 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0690 |
-5.54% |
| 2025-10-16 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0376 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0512 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-10-10 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0475 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0392 |
2.97% |
| 2025-09-30 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0427 |
3.35% |
| 2025-09-29 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0265 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0366 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
008381 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0218 |
1.82% |
