前海开源新兴产业混合基金净值查询(008381)
今天最新净值
0.9048
0.0020 0.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8207
-0.0082 -0.9894%
- 累计净值：0.9048
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9492亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 刘小明 崔宸龙
近一季,前海开源新兴产业混合(008381)基金累计收益率-10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8289 |
0.8289 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8241 |
0.8241 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0287 |
3.61% |
| 2024-04-15 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0221 |
-2.57% |
| 2024-04-12 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-04-11 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0177 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0130 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0023 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-01 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0161 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8634 |
0.8634 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0172 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0257 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0124 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0156 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0110 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-03-12 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9001 |
0.9001 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0087 |
0.98% |
|
|
| 2024-03-11 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0123 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0144 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0131 |
-1.47% |
| 2024-03-04 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0129 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0303 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0523 |
-5.84% |
| 2024-02-27 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0242 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0161 |
1.88% |
| 2024-02-23 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0130 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0101 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0088 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8071 |
0.8071 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0433 |
5.67% |
| 2024-02-07 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0134 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0399 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7105 |
0.7105 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0478 |
-6.30% |
| 2024-02-02 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0316 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7945 |
0.7945 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0367 |
-4.42% |
| 2024-01-30 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8312 |
0.8312 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0234 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0270 |
-3.06% |
| 2024-01-26 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0311 |
3.60% |
| 2024-01-24 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8538 |
0.8538 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0684 |
-7.42% |
| 2024-01-19 |
008381 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0173 |
-1.84% |
