前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)
今天最新净值
1.0553
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0197亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0602 |
1.0952 |
1.0600 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0600 |
1.0950 |
1.0603 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0603 |
1.0953 |
1.0601 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0601 |
1.0951 |
1.0598 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0598 |
1.0948 |
1.0595 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0595 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0591 |
1.0941 |
1.0591 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0591 |
1.0941 |
1.0593 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0943 |
1.0594 |
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-0.01% |
| 2024-04-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0594 |
1.0944 |
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0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0942 |
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0.02% |
| 2024-04-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2024-04-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2024-04-08 |
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前海开源1-3年国开债C |
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| 2024-04-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2024-04-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2024-04-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0930 |
1.0583 |
1.0933 |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0581 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0581 |
1.0931 |
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1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0578 |
1.0928 |
1.0575 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0574 |
1.0924 |
1.0574 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0924 |
1.0574 |
1.0924 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0924 |
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0.01% |
| 2024-03-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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-0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0571 |
1.0921 |
1.0553 |
1.0903 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0553 |
1.0903 |
1.0551 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0551 |
1.0901 |
1.0551 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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-0.04% |
| 2024-03-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0555 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0561 |
1.0911 |
1.0561 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0561 |
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1.0565 |
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-0.04% |
| 2024-03-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0565 |
1.0915 |
1.0562 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0562 |
1.0912 |
1.0557 |
1.0907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0557 |
1.0907 |
1.0556 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0556 |
1.0906 |
1.0553 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0553 |
1.0903 |
1.0565 |
1.0915 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0565 |
1.0915 |
1.0561 |
1.0911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0561 |
1.0911 |
1.0559 |
1.0909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0559 |
1.0909 |
1.0556 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0556 |
1.0906 |
1.0555 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0555 |
1.0905 |
1.0551 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0551 |
1.0901 |
1.0551 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0551 |
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1.0546 |
1.0896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0546 |
1.0896 |
1.0563 |
1.0913 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0563 |
1.0913 |
1.0559 |
1.0909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0559 |
1.0909 |
1.0557 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0557 |
1.0907 |
1.0553 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0553 |
1.0903 |
1.0560 |
1.0910 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0560 |
1.0910 |
1.0556 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0556 |
1.0906 |
1.0561 |
1.0911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0561 |
1.0911 |
1.0563 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0563 |
1.0913 |
1.0565 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0565 |
1.0915 |
1.0556 |
1.0906 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0556 |
1.0906 |
1.0553 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0553 |
1.0903 |
1.0553 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
