前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)
今天最新净值
1.0544
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0655亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴彦
近一季,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0545 |
1.1375 |
1.0544 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0544 |
1.1374 |
1.0543 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0543 |
1.1373 |
1.0542 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0542 |
1.1372 |
1.0542 |
1.1372 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0542 |
1.1372 |
1.0544 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0544 |
1.1374 |
1.0543 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0543 |
1.1373 |
1.0543 |
1.1373 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2026-09-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0541 |
1.1371 |
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| 2026-09-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0537 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
007766 |
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| 2026-08-28 |
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1.0533 |
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| 2026-08-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0536 |
1.1366 |
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| 2026-08-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2026-08-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2026-08-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0536 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1366 |
1.0537 |
1.1367 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0537 |
1.1367 |
1.0538 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0539 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0539 |
1.1369 |
1.0536 |
1.1366 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0536 |
1.1366 |
1.0533 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1363 |
1.0533 |
1.1363 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1359 |
1.0529 |
1.1359 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0529 |
1.1359 |
1.0531 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0527 |
1.1357 |
1.0523 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0523 |
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1.1351 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1351 |
1.0521 |
1.1351 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1349 |
1.0519 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0519 |
1.1349 |
1.0516 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0512 |
1.1342 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0513 |
1.1343 |
1.0513 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0513 |
1.1343 |
1.0513 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0513 |
1.1343 |
1.0512 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0512 |
1.1342 |
1.0513 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1339 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0509 |
1.1339 |
1.0509 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0509 |
1.1339 |
1.0509 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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| 2026-07-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0508 |
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1.0509 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1339 |
1.0509 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0509 |
1.1339 |
1.0509 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.0510 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
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1.1340 |
1.0510 |
1.1340 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0510 |
1.1340 |
1.0511 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0511 |
1.1341 |
1.0510 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0510 |
1.1340 |
1.0510 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0510 |
1.1340 |
1.0506 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0506 |
1.1336 |
1.0506 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0506 |
1.1336 |
1.0505 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0505 |
1.1335 |
1.0511 |
1.1341 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0511 |
1.1341 |
1.0517 |
1.1347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0517 |
1.1347 |
1.0507 |
1.1337 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0507 |
1.1337 |
1.0506 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0506 |
1.1336 |
1.0502 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0502 |
1.1332 |
1.0500 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0500 |
1.1330 |
1.0501 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0501 |
1.1331 |
1.0501 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0501 |
1.1331 |
1.0497 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0497 |
1.1327 |
1.0493 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
