前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)
今天最新净值
1.0326
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0655亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一年,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0332 |
1.1162 |
1.0326 |
1.1156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0323 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0323 |
1.1153 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0329 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1159 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0316 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0316 |
1.1146 |
1.0314 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0314 |
1.1144 |
1.0309 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0309 |
1.1139 |
1.0320 |
1.1150 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0320 |
1.1150 |
1.0322 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0324 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0324 |
1.1154 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0318 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1148 |
1.0320 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0320 |
1.1150 |
1.0325 |
1.1155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0327 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0327 |
1.1157 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0326 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0324 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0324 |
1.1154 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0321 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0319 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0319 |
1.1149 |
1.0318 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1148 |
1.0315 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0315 |
1.1145 |
1.0318 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1148 |
1.0321 |
1.1151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0320 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0320 |
1.1150 |
1.0321 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0321 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0315 |
1.1145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0315 |
1.1145 |
1.0309 |
1.1139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0309 |
1.1139 |
1.0305 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0305 |
1.1135 |
1.0297 |
1.1127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1127 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0293 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0293 |
1.1123 |
1.0292 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1122 |
1.0294 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0291 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1121 |
1.0290 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1120 |
1.0290 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1120 |
1.0290 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1120 |
1.0289 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0289 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0285 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1115 |
1.0279 |
1.1109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1109 |
1.0278 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0278 |
1.1108 |
1.0275 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1105 |
1.0275 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1105 |
1.0282 |
1.1112 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0282 |
1.1112 |
1.0286 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1116 |
1.0283 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1113 |
1.0286 |
1.1116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1116 |
1.0289 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0284 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0284 |
1.1114 |
1.0278 |
1.1108 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0278 |
1.1108 |
1.0276 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0276 |
1.1106 |
1.0272 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0272 |
1.1102 |
1.0271 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0271 |
1.1101 |
1.0279 |
1.1109 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1109 |
1.0283 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1113 |
1.0289 |
1.1119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0294 |
1.1124 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0295 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1125 |
1.0289 |
1.1119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0287 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0287 |
1.1117 |
1.0283 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1113 |
1.0281 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0281 |
1.1111 |
1.0287 |
1.1117 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0287 |
1.1117 |
1.0286 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1116 |
1.0284 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0284 |
1.1114 |
1.0279 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1109 |
1.0279 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1109 |
1.0275 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1105 |
1.0276 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0276 |
1.1106 |
1.0272 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0272 |
1.1102 |
1.0288 |
1.1118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0288 |
1.1118 |
1.0291 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1121 |
1.0294 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0291 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1121 |
1.0296 |
1.1126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0296 |
1.1126 |
1.0301 |
1.1131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0301 |
1.1131 |
1.0299 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0299 |
1.1129 |
1.0296 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0296 |
1.1126 |
1.0295 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1125 |
1.0295 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1125 |
1.0296 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0296 |
1.1126 |
1.0295 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1125 |
1.0288 |
1.1118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0288 |
1.1118 |
1.0281 |
1.1111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0281 |
1.1111 |
1.0288 |
1.1118 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0288 |
1.1118 |
1.0280 |
1.1110 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0280 |
1.1110 |
1.0277 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0277 |
1.1107 |
1.0292 |
1.1122 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1122 |
1.0297 |
1.1127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1127 |
1.0300 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0300 |
1.1130 |
1.0304 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0304 |
1.1134 |
1.0303 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0303 |
1.1133 |
1.0303 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0303 |
1.1133 |
1.0303 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0303 |
1.1133 |
1.0295 |
1.1125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0295 |
1.1125 |
1.0297 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1127 |
1.0297 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1127 |
1.0304 |
1.1134 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0304 |
1.1134 |
1.0305 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0305 |
1.1135 |
1.0308 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0308 |
1.1138 |
1.0308 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0308 |
1.1138 |
1.0307 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0307 |
1.1137 |
1.0305 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0305 |
1.1135 |
1.0300 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0300 |
1.1130 |
1.0298 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0298 |
1.1128 |
1.0299 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0299 |
1.1129 |
1.0297 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1127 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0776 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0776 |
1.1126 |
1.0780 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0780 |
1.1130 |
1.0779 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0779 |
1.1129 |
1.0778 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0778 |
1.1128 |
1.0776 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0776 |
1.1126 |
1.0775 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0775 |
1.1125 |
1.0769 |
1.1119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0769 |
1.1119 |
1.0768 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0768 |
1.1118 |
1.0767 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0767 |
1.1117 |
1.0769 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0769 |
1.1119 |
1.0766 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0766 |
1.1116 |
1.0767 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0767 |
1.1117 |
1.0764 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0764 |
1.1114 |
1.0757 |
1.1107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0757 |
1.1107 |
1.0754 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0754 |
1.1104 |
1.0751 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0751 |
1.1101 |
1.0752 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0752 |
1.1102 |
1.0745 |
1.1095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0745 |
1.1095 |
1.0749 |
1.1099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0749 |
1.1099 |
1.0751 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0751 |
1.1101 |
1.0755 |
1.1105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0755 |
1.1105 |
1.0754 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0754 |
1.1104 |
1.0753 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0753 |
1.1103 |
1.0752 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0752 |
1.1102 |
1.0753 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0753 |
1.1103 |
1.0753 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0753 |
1.1103 |
1.0749 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0749 |
1.1099 |
1.0751 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0751 |
1.1101 |
1.0755 |
1.1105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0755 |
1.1105 |
1.0757 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0757 |
1.1107 |
1.0751 |
1.1101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0751 |
1.1101 |
1.0759 |
1.1109 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0759 |
1.1109 |
1.0756 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0756 |
1.1106 |
1.0744 |
1.1094 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0744 |
1.1094 |
1.0743 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0743 |
1.1093 |
1.0743 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0743 |
1.1093 |
1.0738 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0738 |
1.1088 |
1.0728 |
1.1078 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0728 |
1.1078 |
1.0725 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0725 |
1.1075 |
1.0724 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0724 |
1.1074 |
1.0725 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0725 |
1.1075 |
1.0728 |
1.1078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0728 |
1.1078 |
1.0725 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0725 |
1.1075 |
1.0729 |
1.1079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0729 |
1.1079 |
1.0729 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0729 |
1.1079 |
1.0732 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0732 |
1.1082 |
1.0728 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0728 |
1.1078 |
1.0729 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0729 |
1.1079 |
1.0729 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0729 |
1.1079 |
1.0726 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0726 |
1.1076 |
1.0720 |
1.1070 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0720 |
1.1070 |
1.0716 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0716 |
1.1066 |
1.0737 |
1.1087 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0737 |
1.1087 |
1.0718 |
1.1068 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0718 |
1.1068 |
1.0697 |
1.1047 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0697 |
1.1047 |
1.0690 |
1.1040 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0690 |
1.1040 |
1.0691 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0691 |
1.1041 |
1.0690 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0690 |
1.1040 |
1.0688 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0688 |
1.1038 |
1.0688 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0688 |
1.1038 |
1.0686 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0686 |
1.1036 |
1.0685 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0685 |
1.1035 |
1.0683 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0683 |
1.1033 |
1.0687 |
1.1037 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0687 |
1.1037 |
1.0675 |
1.1025 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0675 |
1.1025 |
1.0672 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0672 |
1.1022 |
1.0670 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0670 |
1.1020 |
1.0684 |
1.1034 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0684 |
1.1034 |
1.0675 |
1.1025 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0675 |
1.1025 |
1.0670 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0670 |
1.1020 |
1.0652 |
1.1002 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0652 |
1.1002 |
1.0673 |
1.1023 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0673 |
1.1023 |
1.0670 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0670 |
1.1020 |
1.0658 |
1.1008 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0658 |
1.1008 |
1.0666 |
1.1016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0666 |
1.1016 |
1.0668 |
1.1018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0668 |
1.1018 |
1.0668 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0668 |
1.1018 |
1.0651 |
1.1001 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0651 |
1.1001 |
1.0651 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0651 |
1.1001 |
1.0653 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0653 |
1.1003 |
1.0652 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0652 |
1.1002 |
1.0655 |
1.1005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0655 |
1.1005 |
1.0656 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0656 |
1.1006 |
1.0656 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0656 |
1.1006 |
1.0658 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0658 |
1.1008 |
1.0659 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0659 |
1.1009 |
1.0666 |
1.1016 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0666 |
1.1016 |
1.0675 |
1.1025 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0675 |
1.1025 |
1.0682 |
1.1032 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0682 |
1.1032 |
1.0680 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0680 |
1.1030 |
1.0684 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0684 |
1.1034 |
1.0687 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0687 |
1.1037 |
1.0691 |
1.1041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0691 |
1.1041 |
1.0692 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0692 |
1.1042 |
1.0683 |
1.1033 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0683 |
1.1033 |
1.0690 |
1.1040 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0690 |
1.1040 |
1.0693 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0693 |
1.1043 |
1.0695 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0695 |
1.1045 |
1.0701 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0701 |
1.1051 |
1.0700 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0700 |
1.1050 |
1.0701 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0701 |
1.1051 |
1.0705 |
1.1055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0705 |
1.1055 |
1.0707 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0707 |
1.1057 |
1.0712 |
1.1062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1062 |
1.0712 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1062 |
1.0713 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0713 |
1.1063 |
1.0721 |
1.1071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0721 |
1.1071 |
1.0724 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0724 |
1.1074 |
1.0719 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0719 |
1.1069 |
1.0707 |
1.1057 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0707 |
1.1057 |
1.0710 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0710 |
1.1060 |
1.0712 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1062 |
1.0702 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0702 |
1.1052 |
1.0704 |
1.1054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0704 |
1.1054 |
1.0704 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0698 |
1.1048 |
1.0699 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0699 |
1.1049 |
1.0700 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0700 |
1.1050 |
1.0696 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0696 |
1.1046 |
1.0688 |
1.1038 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0688 |
1.1038 |
1.0683 |
1.1033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0683 |
1.1033 |
1.0680 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0680 |
1.1030 |
1.0678 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
