上银中债5-10年国开债指数基金净值查询(013138)
今天最新净值
1.0585
-0.0025 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.0319亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈芳菲 许佳
近一季,上银中债5-10年国开债指数(013138)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0585 |
1.1335 |
1.0610 |
1.1360 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0610 |
1.1360 |
1.0606 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0606 |
1.1356 |
1.0630 |
1.1380 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0630 |
1.1380 |
1.0622 |
1.1372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0622 |
1.1372 |
1.0611 |
1.1361 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0611 |
1.1361 |
1.0605 |
1.1355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0605 |
1.1355 |
1.0593 |
1.1343 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0593 |
1.1343 |
1.0584 |
1.1334 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0584 |
1.1334 |
1.0579 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0579 |
1.1329 |
1.0577 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0577 |
1.1327 |
1.0562 |
1.1312 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0562 |
1.1312 |
1.0553 |
1.1303 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0553 |
1.1303 |
1.0559 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0559 |
1.1309 |
1.0551 |
1.1301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0551 |
1.1301 |
1.0544 |
1.1294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0544 |
1.1294 |
1.0537 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0537 |
1.1287 |
1.0530 |
1.1280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0530 |
1.1280 |
1.0535 |
1.1285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0535 |
1.1285 |
1.0530 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0530 |
1.1280 |
1.0534 |
1.1284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0534 |
1.1284 |
1.0519 |
1.1269 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0519 |
1.1269 |
1.0519 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0519 |
1.1269 |
1.0523 |
1.1273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0523 |
1.1273 |
1.0527 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0527 |
1.1277 |
1.0523 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0523 |
1.1273 |
1.0530 |
1.1280 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0530 |
1.1280 |
1.0523 |
1.1273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0523 |
1.1273 |
1.0506 |
1.1256 |
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0.16% |
| 2024-03-15 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0506 |
1.1256 |
1.0494 |
1.1244 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0494 |
1.1244 |
1.0502 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0502 |
1.1252 |
1.0499 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0499 |
1.1249 |
1.0530 |
1.1280 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0530 |
1.1280 |
1.0544 |
1.1294 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0544 |
1.1294 |
1.0548 |
1.1298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0548 |
1.1298 |
1.0560 |
1.1310 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0560 |
1.1310 |
1.0517 |
1.1267 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0517 |
1.1267 |
1.0495 |
1.1245 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0495 |
1.1245 |
1.0478 |
1.1228 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0478 |
1.1228 |
1.0506 |
1.1256 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0506 |
1.1256 |
1.0486 |
1.1236 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0486 |
1.1236 |
1.0454 |
1.1204 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-02-27 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0454 |
1.1204 |
1.0440 |
1.1190 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0440 |
1.1190 |
1.0402 |
1.1152 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0402 |
1.1152 |
1.0389 |
1.1139 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0389 |
1.1139 |
1.0375 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0375 |
1.1125 |
1.0376 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0376 |
1.1126 |
1.0353 |
1.1103 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0353 |
1.1103 |
1.0334 |
1.1084 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0334 |
1.1084 |
1.0347 |
1.1097 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0347 |
1.1097 |
1.0314 |
1.1064 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0314 |
1.1064 |
1.0359 |
1.1109 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-02-05 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0359 |
1.1109 |
1.0336 |
1.1086 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0336 |
1.1086 |
1.0331 |
1.1081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0331 |
1.1081 |
1.0333 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0333 |
1.1083 |
1.0311 |
1.1061 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-01-30 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0311 |
1.1061 |
1.0267 |
1.1017 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-01-29 |
013138 |
上银中债5-10年国开债指数 |
1.0267 |
1.1017 |
1.0251 |
1.1001 |
0.0016 |
0.16% |
