上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)

今天最新净值 1.1270 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2400
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.3317亿
最近资产：77.18亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲许佳

近一季上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.2401	1.1270	1.2400	0.0001	0.01%
2026-09-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.2400	1.1266	1.2396	0.0004	0.04%
2026-09-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2396	1.1263	1.2393	0.0003	0.03%
2026-09-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1263	1.2393	1.1265	1.2395	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1265	1.2395	1.1271	1.2401	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.2401	1.1274	1.2404	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2404	1.1275	1.2405	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1275	1.2405	1.1278	1.2408	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1278	1.2408	1.1274	1.2404	0.0004	0.04%
2026-09-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2404	1.1273	1.2403	0.0001	0.01%

2026-09-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1273	1.2403	1.1261	1.2391	0.0012	0.11%
2026-09-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1261	1.2391	1.1266	1.2396	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2396	1.1252	1.2382	0.0014	0.12%
2026-08-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1252	1.2382	1.1245	1.2375	0.0007	0.06%
2026-08-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1245	1.2375	1.1245	1.2375	0.0000	0.00%
2026-08-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1245	1.2375	1.1262	1.2392	-0.0017	-0.15%
2026-08-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1262	1.2392	1.1270	1.2400	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.2400	1.1274	1.2404	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2404	1.1264	1.2394	0.0010	0.09%
2026-08-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1264	1.2394	1.1266	1.2396	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2396	1.1268	1.2398	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1268	1.2398	1.1281	1.2411	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1281	1.2411	1.1272	1.2402	0.0009	0.08%
2026-08-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1272	1.2402	1.1265	1.2395	0.0007	0.06%
2026-08-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1265	1.2395	1.1264	1.2394	0.0001	0.01%

2026-08-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1264	1.2394	1.1254	1.2384	0.0010	0.09%
2026-08-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1254	1.2384	1.1255	1.2385	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1255	1.2385	1.1267	1.2397	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1267	1.2397	1.1255	1.2385	0.0012	0.11%
2026-08-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1255	1.2385	1.1246	1.2376	0.0009	0.08%
2026-08-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1246	1.2376	1.1240	1.2370	0.0006	0.05%
2026-08-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1240	1.2370	1.1240	1.2370	0.0000	0.00%
2026-08-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1240	1.2370	1.1234	1.2364	0.0006	0.05%
2026-08-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1234	1.2364	1.1232	1.2362	0.0002	0.02%
2026-07-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1232	1.2362	1.1224	1.2354	0.0008	0.07%
2026-07-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1224	1.2354	1.1206	1.2336	0.0018	0.16%
2026-07-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1206	1.2336	1.1206	1.2336	0.0000	0.00%
2026-07-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1206	1.2336	1.1208	1.2338	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1208	1.2338	1.1211	1.2341	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1211	1.2341	1.1206	1.2336	0.0005	0.04%
2026-07-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1206	1.2336	1.1209	1.2339	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1209	1.2339	1.1188	1.2318	0.0021	0.19%
2026-07-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1188	1.2318	1.1187	1.2317	0.0001	0.01%
2026-07-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1187	1.2317	1.1189	1.2319	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1189	1.2319	1.1182	1.2312	0.0007	0.06%
2026-07-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1182	1.2312	1.1189	1.2319	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1189	1.2319	1.1185	1.2315	0.0004	0.04%
2026-07-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1185	1.2315	1.1181	1.2311	0.0004	0.04%
2026-07-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1181	1.2311	1.1186	1.2316	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1186	1.2316	1.1186	1.2316	0.0000	0.00%
2026-07-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1186	1.2316	1.1185	1.2315	0.0001	0.01%
2026-07-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1185	1.2315	1.1176	1.2306	0.0009	0.08%
2026-07-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1176	1.2306	1.1172	1.2302	0.0004	0.04%
2026-07-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1172	1.2302	1.1161	1.2291	0.0011	0.10%
2026-07-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1161	1.2291	1.1162	1.2292	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1162	1.2292	1.1158	1.2288	0.0004	0.04%
2026-07-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1158	1.2288	1.1170	1.2300	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1170	1.2300	1.1180	1.2310	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1180	1.2310	1.1165	1.2295	0.0015	0.13%
2026-06-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1165	1.2295	1.1161	1.2291	0.0004	0.04%
2026-06-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1161	1.2291	1.1148	1.2278	0.0013	0.12%
2026-06-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1148	1.2278	1.1147	1.2277	0.0001	0.01%
2026-06-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1147	1.2277	1.1154	1.2284	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1154	1.2284	1.1157	1.2287	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1157	1.2287	1.1153	1.2283	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%