华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

今天最新净值 103.3930 -0.0105 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0339
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：172.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一季华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4179	1.0342	103.3930	1.0339	0.0249	0.02%
2026-09-15	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3930	1.0339	103.4035	1.0340	-0.0105	-0.01%
2026-09-14	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.4035	1.0340	103.3787	1.0338	0.0248	0.02%
2026-09-11	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3787	1.0338	103.3643	1.0336	0.0144	0.01%
2026-09-10	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3643	1.0336	103.3594	1.0336	0.0049	0.00%
2026-09-09	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3594	1.0336	103.3497	1.0335	0.0097	0.01%
2026-09-08	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3497	1.0335	103.3340	1.0333	0.0157	0.02%
2026-09-07	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3340	1.0333	103.3072	1.0331	0.0268	0.03%
2026-09-04	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.3072	1.0331	103.2926	1.0329	0.0146	0.01%
2026-09-03	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2926	1.0329	103.2793	1.0328	0.0133	0.01%

2026-09-02	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2793	1.0328	103.2721	1.0327	0.0072	0.01%
2026-09-01	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2721	1.0327	103.2588	1.0326	0.0133	0.01%
2026-08-31	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2588	1.0326	103.2718	1.0327	-0.0130	-0.01%
2026-08-28	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2718	1.0327	103.2773	1.0328	-0.0055	-0.01%
2026-08-27	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2773	1.0328	103.2735	1.0327	0.0038	0.00%
2026-08-26	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2735	1.0327	103.2676	1.0327	0.0059	0.01%
2026-08-25	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2676	1.0327	103.2618	1.0326	0.0058	0.01%
2026-08-24	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2618	1.0326	103.2541	1.0325	0.0077	0.01%
2026-08-21	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2541	1.0325	103.2667	1.0327	-0.0126	-0.01%
2026-08-20	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2667	1.0327	103.2729	1.0327	-0.0062	-0.01%
2026-08-19	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2729	1.0327	103.2472	1.0325	0.0257	0.02%
2026-08-18	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.2472	1.0325	103.1995	1.0320	0.0477	0.05%
2026-08-17	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1995	1.0320	103.1758	1.0318	0.0237	0.02%
2026-08-14	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1758	1.0318	103.1589	1.0316	0.0169	0.02%
2026-08-13	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1589	1.0316	103.1287	1.0313	0.0302	0.03%

2026-08-12	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1287	1.0313	103.1230	1.0312	0.0057	0.01%
2026-08-11	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1230	1.0312	103.1009	1.0310	0.0221	0.02%
2026-08-10	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.1009	1.0310	103.0767	1.0308	0.0242	0.02%
2026-08-07	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0767	1.0308	103.0677	1.0307	0.0090	0.01%
2026-08-06	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0677	1.0307	103.0543	1.0305	0.0134	0.01%
2026-08-05	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0543	1.0305	103.0488	1.0305	0.0055	0.01%
2026-08-04	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0488	1.0305	103.0395	1.0304	0.0093	0.01%
2026-08-03	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0395	1.0304	103.0197	1.0302	0.0198	0.02%
2026-07-31	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0197	1.0302	103.0104	1.0301	0.0093	0.01%
2026-07-30	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0104	1.0301	103.0079	1.0301	0.0025	0.00%
2026-07-29	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0079	1.0301	103.0195	1.0302	-0.0116	-0.01%
2026-07-28	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0195	1.0302	103.0315	1.0303	-0.0120	-0.01%
2026-07-27	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0315	1.0303	103.0376	1.0304	-0.0061	-0.01%
2026-07-24	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0376	1.0304	103.0109	1.0301	0.0267	0.03%
2026-07-23	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	103.0109	1.0301	102.9871	1.0299	0.0238	0.02%
2026-07-22	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9871	1.0299	102.9678	1.0297	0.0193	0.02%
2026-07-21	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9678	1.0297	102.9524	1.0295	0.0154	0.01%
2026-07-20	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9524	1.0295	102.9440	1.0294	0.0084	0.01%
2026-07-17	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9440	1.0294	102.9399	1.0294	0.0041	0.00%
2026-07-16	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9399	1.0294	102.9377	1.0294	0.0022	0.00%
2026-07-15	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9377	1.0294	102.9186	1.0292	0.0191	0.02%
2026-07-14	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9186	1.0292	102.9178	1.0292	0.0008	0.00%
2026-07-13	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9178	1.0292	102.9054	1.0291	0.0124	0.01%
2026-07-10	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.9054	1.0291	102.8850	1.0289	0.0204	0.02%
2026-07-09	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8850	1.0289	102.8639	1.0286	0.0211	0.02%
2026-07-08	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8639	1.0286	102.8702	1.0287	-0.0063	-0.01%
2026-07-07	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8702	1.0287	102.8594	1.0286	0.0108	0.01%
2026-07-06	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8594	1.0286	102.8377	1.0284	0.0217	0.02%
2026-07-03	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8377	1.0284	102.8421	1.0284	-0.0044	0.00%
2026-07-02	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8421	1.0284	102.8700	1.0287	-0.0279	-0.03%
2026-07-01	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8700	1.0287	102.8697	1.0287	0.0003	0.00%
2026-06-30	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8697	1.0287	102.8518	1.0285	0.0179	0.02%
2026-06-29	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8518	1.0285	102.8182	1.0282	0.0336	0.03%
2026-06-26	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8182	1.0282	102.8025	1.0280	0.0157	0.02%
2026-06-25	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8025	1.0280	102.7929	1.0279	0.0096	0.01%
2026-06-24	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.7929	1.0279	102.7958	1.0280	-0.0029	0.00%
2026-06-23	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.7958	1.0280	102.8109	1.0281	-0.0151	-0.01%
2026-06-22	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.8109	1.0281	102.7475	1.0275	0.0634	0.06%
2026-06-18	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.7475	1.0275	102.6927	1.0269	0.0548	0.05%
2026-06-17	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	102.6927	1.0269	102.6634	1.0266	0.0293	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%