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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询(025507)

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今天最新净值 0.8692 0.0259 3.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8692
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一季华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507)基金累计收益率23.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8578 0.8578 0.8692 0.8692 -0.0114 -1.33%
2026-09-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8692 0.8692 0.8433 0.8433 0.0259 3.07%
2026-09-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8523 0.8523 -0.0090 -1.06%
2026-09-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8523 0.8523 0.8721 0.8721 -0.0198 -2.32%
2026-09-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8721 0.8721 0.8845 0.8845 -0.0124 -1.42%
2026-09-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.8691 0.8691 0.0154 1.77%
2026-09-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8691 0.8691 0.8764 0.8764 -0.0073 -0.83%
2026-09-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8764 0.8764 0.8856 0.8856 -0.0092 -1.04%
2026-09-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8856 0.8856 0.8777 0.8777 0.0079 0.90%
2026-09-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8777 0.8777 0.8774 0.8774 0.0003 0.03%
2026-09-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2026-08-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8713 0.8713 0.8973 0.8973 -0.0260 -2.98%
2026-08-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.9019 0.9019 -0.0046 -0.51%
2026-08-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.9054 0.9054 -0.0035 -0.39%
2026-08-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9054 0.9054 0.9133 0.9133 -0.0079 -0.87%
2026-08-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9133 0.9133 0.8800 0.8800 0.0333 3.78%
2026-08-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8800 0.8800 0.9093 0.9093 -0.0293 -3.22%
2026-08-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9093 0.9093 0.9026 0.9026 0.0067 0.74%
2026-08-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9026 0.9026 0.8747 0.8747 0.0279 3.19%
2026-08-19 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8747 0.8747 0.8840 0.8840 -0.0093 -1.05%
2026-08-18 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8840 0.8840 0.8681 0.8681 0.0159 1.83%
2026-08-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8681 0.8681 0.8562 0.8562 0.0119 1.39%
2026-08-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8720 0.8720 -0.0158 -1.85%
2026-08-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8720 0.8720 0.8661 0.8661 0.0059 0.68%
2026-08-12 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8661 0.8661 0.8714 0.8714 -0.0053 -0.61%
2026-08-11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8689 0.8689 0.0025 0.29%
2026-08-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8689 0.8689 0.8543 0.8543 0.0146 1.71%
2026-08-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8082 0.8082 0.0461 5.70%
2026-08-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8082 0.8082 0.8084 0.8084 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8037 0.8037 0.0047 0.58%
2026-08-04 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7775 0.7775 0.0262 3.37%
2026-08-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7775 0.7775 0.7788 0.7788 -0.0013 -0.17%
2026-07-31 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7788 0.7788 0.7698 0.7698 0.0090 1.17%
2026-07-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7698 0.7698 0.7863 0.7863 -0.0165 -2.10%
2026-07-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7863 0.7863 0.7749 0.7749 0.0114 1.47%
2026-07-28 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7749 0.7749 0.7763 0.7763 -0.0014 -0.18%
2026-07-27 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7763 0.7763 0.7740 0.7740 0.0023 0.30%
2026-07-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7740 0.7740 0.7803 0.7803 -0.0063 -0.81%
2026-07-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7803 0.7803 0.7763 0.7763 0.0040 0.52%
2026-07-22 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7763 0.7763 0.7773 0.7773 -0.0010 -0.13%
2026-07-21 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7773 0.7773 0.7748 0.7748 0.0025 0.32%
2026-07-20 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7748 0.7748 0.7537 0.7537 0.0211 2.80%
2026-07-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7537 0.7537 0.7984 0.7984 -0.0447 -5.60%
2026-07-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7984 0.7984 0.7974 0.7974 0.0010 0.13%
2026-07-15 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7974 0.7974 0.7705 0.7705 0.0269 3.49%
2026-07-14 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7705 0.7705 0.7611 0.7611 0.0094 1.24%
2026-07-13 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7611 0.7611 0.7713 0.7713 -0.0102 -1.32%
2026-07-10 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7713 0.7713 0.7512 0.7512 0.0201 2.68%
2026-07-09 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7512 0.7512 0.7498 0.7498 0.0014 0.19%
2026-07-08 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7498 0.7498 0.7568 0.7568 -0.0070 -0.92%
2026-07-07 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7568 0.7568 0.7809 0.7809 -0.0241 -3.18%
2026-07-06 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7809 0.7809 0.7671 0.7671 0.0138 1.80%
2026-07-03 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7671 0.7671 0.7367 0.7367 0.0304 4.13%
2026-07-02 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7367 0.7367 0.7160 0.7160 0.0207 2.89%
2026-07-01 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7160 0.7160 0.7165 0.7165 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7165 0.7165 0.7290 0.7290 -0.0125 -1.74%
2026-06-29 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.7290 0.7290 0.6898 0.6898 0.0392 5.68%
2026-06-26 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6898 0.6898 0.6977 0.6977 -0.0079 -1.13%
2026-06-25 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6977 0.6977 0.6957 0.6957 0.0020 0.29%
2026-06-24 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6957 0.6957 0.6769 0.6769 0.0188 2.78%
2026-06-23 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6769 0.6769 0.6760 0.6760 0.0009 0.13%
2026-06-22 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6760 0.6760 0.6808 0.6808 -0.0048 -0.71%
2026-06-18 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6808 0.6808 0.6723 0.6723 0.0085 1.26%
2026-06-17 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6723 0.6723 0.6789 0.6789 -0.0066 -0.98%
2026-06-16 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.6789 0.6789 0.6947 0.6947 -0.0158 -2.33%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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