| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-07 | 0.7120 | -0.2800% |
| 2020-08-06 | 0.7140 | -0.4200% |
| 2020-08-05 | 0.7170 | 0.0000% |
| 2020-08-04 | 0.7170 | 0.2800% |
| 2020-08-03 | 0.7150 | 0.5600% |
| 2020-07-31 | 0.7110 | 0.5700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 693.6600 | 5.3500% | -6.0691% |
| 603659 | 璞泰来 | 115.4600 | 4.5400% | -1.7056% |
| 002555 | 三七互娱 | 240.3500 | 4.2900% | 0.4410% |
| 002127 | 南极电商 | 529.2400 | 4.2800% | -1.3048% |
| 002812 | 恩捷股份 | 160.1600 | 4.0200% | 0.2410% |
| 600048 | 保利地产 | 712.5500 | 4.0200% | -0.8176% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 326.5100 | 3.6400% | -3.2381% |
| 000002 | 万科A | 355.4800 | 3.5500% | -1.2783% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 121.7600 | 3.5200% | 1.9972% |
| 603019 | 中科曙光 | 221.1600 | 3.2400% | -3.0442% |
| 基金代码 | 162607 | 基金简称 | 景顺资源 | 基金全称 | 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-12-19 | 成立日期 | 2006-01-26 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 谢天翎、贾殿村 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 26.2000亿 | 最近份额 | 40.8100亿 | 成立份额 | 11.552亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺中小盘 | 1.8520 | 0.3300% |
| 景顺环保 | 2.7730 | 0.2900% |
| 景顺优选混合 | 3.4000 | 0.1800% |
| 景顺泰和A | 1.3030 | 0.0800% |
| 景顺景泰盈利纯债 | 1.0428 | 0.0300% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 0.9917 | 0.0300% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1483 | 0.0300% |
| 景顺长城景泰纯利债券 | 1.0159 | 0.0200% |
| 景顺景泰鑫利纯债 | 1.0217 | 0.0100% |
| 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0010 | 0.0100% |
