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景顺长城资源垄断 - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.6110 0.0020 0.3300% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6096 -0.0014 -0.2272% 2021-01-26 13:15:01
  • 累计净值:3.3990
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:37.7077亿
  • 最近资产:27.32亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% -3.48% 5.00% 3.44% 33.35% 122.09% 76.17% 781.10%
同类排名 3263/4100 4081/4093 2767/4081 3604/3954 2075/3229 1063/2781 878/2387 -
景顺长城资源垄断(162607)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-25 0.6110 0.3300%
2021-01-22 0.6090 -1.9300%
2021-01-21 0.6210 -0.4800%
2021-01-20 0.6240 -1.5800%
2021-01-19 0.6340 0.1600%
2021-01-18 0.6330 2.4500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1600元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0300元
景顺长城资源垄断基金动态
景顺长城资源垄断重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 0.0000 7.95% 0.1746%
000002 万 科A 0.0000 7.87% 1.6349%
600048 保利地产 0.0000 7.78% 0.4101%
601318 中国平安 0.0000 7.75% -2.0146%
601601 中国太保 0.0000 7.60% -1.9745%
600383 金地集团 0.0000 5.75% 0.5119%
000001 平安银行 0.0000 5.17% 0.1334%
600036 招商银行 0.0000 5.05% -0.7292%
000961 中南建设 0.0000 5.01% -1.0101%
000656 金科股份 0.0000 4.91% 2.9619%
景顺长城资源垄断(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺资源 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 混合型
基金经理 韩文强 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 27.32亿元 最近份额 37.7077亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺集英成长两年定开混合 2.3973 4.7900%
景顺绩优成长混合 2.3393 4.1200%
景内需贰 2.1050 4.1000%
景顺成长 3.4100 4.0000%
景顺鼎益 3.5890 3.8800%
景顺增长 15.2370 3.8000%
景顺改革机遇A 1.6880 3.0500%
景顺长城价值边际灵活配置混合 1.1371 2.9100%
景顺长城竞争优势混合 1.1676 2.8700%
景顺长城品质成长混合 1.6159 2.8700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 2.5277 5.9900%
东方新思路A 1.9266 5.2200%
东方新思路C 1.8846 5.2100%
易基科顺 2.5224 5.1700%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.0500%
华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.9200%
广发估值优势混合 3.1291 4.8700%
国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.8300%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.8300%
景顺集英成长两年定开混合 2.3973 4.7900%