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景顺长城资源垄断混合(LOF)A(景顺资源) - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.4420 0.0030 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4341 -0.0069 -1.5637%
  • 累计净值:3.2700
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:37.0982亿
  • 最近资产:16.24亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.26% 0.46% -0.23% -4.75% 8.89% -19.82% -16.95% 581.86%
同类排名 2234/4512 2731/4634 3096/4630 3187/4584 2347/4262 3252/3686 1695/2953 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0400元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1600元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
景顺长城资源垄断混合(LOF)A基金动态
景顺长城资源垄断混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002541 鸿路钢构 0.0000 9.54% -1.71%
002497 雅化集团 0.0000 7.71% -0.98%
603737 三棵树 0.0000 7.29% -3.18%
002044 美年健康 0.0000 6.54% -1.90%
002271 东方雨虹 0.0000 5.71% -3.74%
300737 科顺股份 0.0000 5.53% -1.05%
603179 新泉股份 0.0000 4.94% -2.74%
603799 华友钴业 0.0000 4.59% -0.42%
600153 建发股份 0.0000 3.78% -0.70%
002738 中矿资源 0.0000 3.69% -1.78%
景顺长城资源垄断混合(LOF)A(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺长城资源垄断混合 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 韩文强 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 16.24亿元 最近份额 37.0982亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新升级混合A 1.2775 4.95%
鹏华创新升级混合C 1.2378 4.94%
中航优选领航混合发起A 1.7503 4.28%
中航优选领航混合发起C 1.7453 4.28%
中银创新医疗混合A 2.0332 4.23%
中银创新医疗混合C 2.0019 4.23%
中银港股通医药混合发起A 1.6118 4.19%
中银港股通医药混合发起C 1.5929 4.19%
淳厚鑫悦混合A 0.8113 4.17%
淳厚鑫悦混合C 0.7970 4.17%