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景顺长城资源垄断 - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.6060 0.0170 2.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6083 0.0163 2.7542%
  • 累计净值:3.4340
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:41.6548亿
  • 最近资产:23.41亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.85% 4.25% -3.91% 2.27% 11.34% -0.77% 47.58% 734.94%
同类排名 100/2619 2408/3264 2993/3272 118/3183 10/2397 460/1370 352/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0400元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1600元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
景顺长城资源垄断基金动态
景顺长城资源垄断重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600153 建发股份 0.0000 9.65% 3.12%
600325 华发股份 0.0000 9.46% 2.76%
002244 滨江集团 0.0000 9.15% 2.20%
001979 招商蛇口 0.0000 9.05% 0.00%
600048 保利发展 0.0000 8.71% 3.13%
600383 金地集团 0.0000 8.70% 4.50%
002271 东方雨虹 0.0000 8.11% 6.95%
600150 中国船舶 0.0000 7.87% 0.64%
300737 科顺股份 0.0000 7.44% 3.78%
001914 招商积余 0.0000 6.85% 3.70%
景顺长城资源垄断(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺资源 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 韩文强 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 23.41亿 最近份额 41.6548亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%