| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-06-04 | 0.5940 | 0.1700% |
| 2020-06-03 | 0.5930 | 0.0000% |
| 2020-06-02 | 0.5930 | -1.5000% |
| 2020-06-01 | 0.6020 | 2.2100% |
| 2020-05-29 | 0.5890 | 1.3800% |
| 2020-05-28 | 0.5810 | 0.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 275.4300 | 7.1200% | 0.5025% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.0000 | 6.4600% | 0.0000% |
| 600673 | 东阳光 | 1.0000 | 4.9300% | 0.4615% |
| 300207 | 欣旺达 | 562.6500 | 4.3500% | 0.1780% |
| 300037 | 新宙邦 | 187.2100 | 3.6600% | 2.2026% |
| 603515 | 欧普照明 | 255.3000 | 3.3800% | -0.8925% |
| 002841 | 视源股份 | 72.4400 | 3.1000% | 1.8883% |
| 300498 | 温氏股份 | 170.1100 | 3.0100% | 0.4809% |
| 300383 | 光环新网 | 224.0300 | 2.9300% | -3.0871% |
| 300001 | 特锐德 | 267.3400 | 2.8600% | 3.2210% |
| 基金代码 | 162607 | 基金简称 | 景顺资源 | 基金全称 | 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-12-19 | 成立日期 | 2006-01-26 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 谢天翎、贾殿村 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 景顺长城基金 |
| 最近资产 | 22.1500亿 | 最近份额 | 41.7925亿 | 成立份额 | 11.552亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺环保 | 2.3460 | 1.4700% |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.2347 | 1.3200% |
| 景顺绩优成长混合 | 1.2736 | 1.2600% |
| 景顺优选混合 | 2.9585 | 1.2100% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.2611 | 1.0800% |
| 景顺智能生活混合 | 1.5674 | 0.6600% |
| 景顺鼎益 | 1.9740 | 0.6600% |
| 景顺增长 | 8.0580 | 0.6100% |
| 景顺成长 | 1.9530 | 0.5700% |
| 景顺改革机遇A | 1.0930 | 0.5500% |