收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.26% | 0.46% | -0.23% | -4.75% | 8.89% | -19.82% | -16.95% | 581.86% |
同类排名 | 2234/4512 | 2731/4634 | 3096/4630 | 3187/4584 | 2347/4262 | 3252/3686 | 1695/2953 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 9.54% | -1.71% |
002497 | 雅化集团 | 0.0000 | 7.71% | -0.98% |
603737 | 三棵树 | 0.0000 | 7.29% | -3.18% |
002044 | 美年健康 | 0.0000 | 6.54% | -1.90% |
002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 5.71% | -3.74% |
300737 | 科顺股份 | 0.0000 | 5.53% | -1.05% |
603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 4.94% | -2.74% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 4.59% | -0.42% |
600153 | 建发股份 | 0.0000 | 3.78% | -0.70% |
002738 | 中矿资源 | 0.0000 | 3.69% | -1.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.3643 | 3.53% |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.3635 | 3.52% |
景顺长城医疗健康混合A | 0.8085 | 2.64% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.7962 | 2.64% |
景顺稳健A | 2.0670 | 2.63% |
景顺稳健C | 2.0040 | 2.61% |
景顺长城医疗产业股票A | 1.3503 | 1.79% |
景顺长城医疗产业股票C | 1.3484 | 1.78% |
景顺长城智能生活混合A | 1.9541 | 1.30% |
景顺长城优质成长股票A | 1.5510 | 1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新升级混合A | 1.2775 | 4.95% |
鹏华创新升级混合C | 1.2378 | 4.94% |
中航优选领航混合发起A | 1.7503 | 4.28% |
中航优选领航混合发起C | 1.7453 | 4.28% |
中银创新医疗混合A | 2.0332 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 2.0019 | 4.23% |
中银港股通医药混合发起A | 1.6118 | 4.19% |
中银港股通医药混合发起C | 1.5929 | 4.19% |
淳厚鑫悦混合A | 0.8113 | 4.17% |
淳厚鑫悦混合C | 0.7970 | 4.17% |