基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城资源垄断混合 - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.7120 -0.0020 -0.2800% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7047 -0.0093 -1.3001% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:3.3400
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.552亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:40.8100亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.00% 4.48% 4.29% -2.18% 46.72% 32.34% 59.89% 571.09%
景顺长城资源垄断混合(162607)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 0.7120 -0.2800%
2020-08-06 0.7140 -0.4200%
2020-08-05 0.7170 0.0000%
2020-08-04 0.7170 0.2800%
2020-08-03 0.7150 0.5600%
2020-07-31 0.7110 0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0400元
景顺长城资源垄断混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 693.6600 5.3500% -6.0691%
603659 璞泰来 115.4600 4.5400% -1.7056%
002555 三七互娱 240.3500 4.2900% 0.4410%
002127 南极电商 529.2400 4.2800% -1.3048%
002812 恩捷股份 160.1600 4.0200% 0.2410%
600048 保利地产 712.5500 4.0200% -0.8176%
002541 鸿路钢构 326.5100 3.6400% -3.2381%
000002 万科A 355.4800 3.5500% -1.2783%
603338 浙江鼎力 121.7600 3.5200% 1.9972%
603019 中科曙光 221.1600 3.2400% -3.0442%
景顺长城资源垄断混合(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺资源 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 股票型
基金经理 谢天翎、贾殿村 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 26.2000亿 最近份额 40.8100亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺中小盘 1.8520 0.3300%
景顺环保 2.7730 0.2900%
景顺优选混合 3.4000 0.1800%
景顺泰和A 1.3030 0.0800%
景顺景泰盈利纯债 1.0428 0.0300%
景顺长城景泰裕利纯债债券 0.9917 0.0300%
景顺景泰汇利A 1.1483 0.0300%
景顺长城景泰纯利债券 1.0159 0.0200%
景顺景泰鑫利纯债 1.0217 0.0100%
景顺长城弘远66个月定开债 1.0010 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%