收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.21% | 1.89% | 1.13% | -0.19% | 1.92% | 13.80% | 71.44% | 731.84% |
同类排名 | 293/2764 | 2212/3236 | 3136/3176 | 2602/3058 | 356/2111 | 739/1157 | 451/814 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600153 | 建发股份 | 1371.6700 | 9.70% | 1.79% |
600048 | 保利发展 | 974.8700 | 9.59% | 0.37% |
600383 | 金地集团 | 1170.5800 | 9.29% | -2.99% |
001979 | 招商蛇口 | 1060.6100 | 8.94% | -1.35% |
601155 | 新城控股 | 477.5300 | 8.54% | 0.36% |
001914 | 招商积余 | 848.2100 | 8.32% | -0.53% |
601668 | 中国建筑 | 2647.6100 | 8.00% | 0.37% |
000656 | 金科股份 | 2522.6200 | 6.88% | 0.00% |
002271 | 东方雨虹 | 265.1100 | 6.62% | 1.73% |
000786 | 北新建材 | 372.0400 | 6.27% | 0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城医疗健康混合A | 0.7729 | 3.25% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.7702 | 3.23% |
景顺长城港股通全球竞争力C | 0.8601 | 2.75% |
景顺长城港股通全球竞争力A | 0.8630 | 2.74% |
景顺集英成长两年定开混合 | 1.4653 | 2.67% |
景顺绩优成长混合 | 1.4918 | 2.63% |
景顺长城先进智造混合A | 0.8637 | 2.44% |
景顺长城先进智造混合C | 0.8608 | 2.44% |
景顺长城核心优选一年持有期混合 | 1.2444 | 2.35% |
景顺增长 | 10.9970 | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
0.9994 | 4.70% | |
0.5988 | 4.70% |