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景顺长城资源垄断混合 - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.5590 0.0010 0.1700% 2020-06-04
盘中实时估值(仅供参考) 0.5928 -0.0012 -0.2066% 2020-06-05 10:30:01
  • 累计净值:3.1870
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.552亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:41.7925亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.00% 4.48% 4.29% -2.18% 46.72% 32.34% 59.89% 571.09%
景顺长城资源垄断混合(162607)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-04 0.5940 0.1700%
2020-06-03 0.5930 0.0000%
2020-06-02 0.5930 -1.5000%
2020-06-01 0.6020 2.2100%
2020-05-29 0.5890 1.3800%
2020-05-28 0.5810 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0400元
景顺长城资源垄断混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002352 顺丰控股 275.4300 7.1200% 0.5025%
601658 邮储银行 2.0000 6.4600% 0.0000%
600673 东阳光 1.0000 4.9300% 0.4615%
300207 欣旺达 562.6500 4.3500% 0.1780%
300037 新宙邦 187.2100 3.6600% 2.2026%
603515 欧普照明 255.3000 3.3800% -0.8925%
002841 视源股份 72.4400 3.1000% 1.8883%
300498 温氏股份 170.1100 3.0100% 0.4809%
300383 光环新网 224.0300 2.9300% -3.0871%
300001 特锐德 267.3400 2.8600% 3.2210%
景顺长城资源垄断混合(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺资源 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 股票型
基金经理 谢天翎、贾殿村 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 22.1500亿 最近份额 41.7925亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺环保 2.3460 1.4700%
景顺长城创新成长混合 1.2347 1.3200%
景顺绩优成长混合 1.2736 1.2600%
景顺优选混合 2.9585 1.2100%
景顺集英成长两年定开混合 1.2611 1.0800%
景顺智能生活混合 1.5674 0.6600%
景顺鼎益 1.9740 0.6600%
景顺增长 8.0580 0.6100%
景顺成长 1.9530 0.5700%
景顺改革机遇A 1.0930 0.5500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河消费 2.0370 2.3600%
汇丰低碳 1.6326 2.2600%
诺德价值 1.7897 1.8700%
博时医疗 3.2530 1.7800%
诺德周期 2.1880 1.7200%
华夏盛世混合 0.8530 1.6700%
新华策略 1.6450 1.6700%
CXNXA 1.9880 1.6400%
广发新经济 3.5260 1.4700%
广发聚丰 1.2068 1.4600%