基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城资源垄断 - 基金主页(代码:162607)

今天最新净值 0.5380 -0.0050 -0.9200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5383 0.0003 0.0525%
  • 累计净值:3.3660
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:31.5061亿
  • 最近资产:17.99亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.21% 1.89% 1.13% -0.19% 1.92% 13.80% 71.44% 731.84%
同类排名 293/2764 2212/3236 3136/3176 2602/3058 356/2111 739/1157 451/814 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0400元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1600元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4000元
景顺长城资源垄断基金动态
景顺长城资源垄断重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600153 建发股份 1371.6700 9.70% 1.79%
600048 保利发展 974.8700 9.59% 0.37%
600383 金地集团 1170.5800 9.29% -2.99%
001979 招商蛇口 1060.6100 8.94% -1.35%
601155 新城控股 477.5300 8.54% 0.36%
001914 招商积余 848.2100 8.32% -0.53%
601668 中国建筑 2647.6100 8.00% 0.37%
000656 金科股份 2522.6200 6.88% 0.00%
002271 东方雨虹 265.1100 6.62% 1.73%
000786 北新建材 372.0400 6.27% 0.96%
景顺长城资源垄断(162607)基金档案
基金代码 162607 基金简称 景顺资源 基金全称 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
发行日期 2005-12-19 成立日期 2006-01-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 韩文强 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 17.99亿 最近份额 31.5061亿 成立份额 11.552亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%