权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1600元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0820元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 每份派现金0.0650元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4000元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
2010-04-12 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 每份派现金0.0150元 |
2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 每份派现金0.6600元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-07-26 | 份额折算 | 每份份额折算2.30146份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5670 | 2.53% |
景顺优质成长 | 1.2410 | 2.06% |
景顺长城国证2000指数增强A | 0.9179 | 2.06% |
景顺长城国证2000指数增强C | 0.9158 | 2.05% |
景顺长城周期优选混合A | 1.1719 | 1.95% |
景顺品质长青混合A | 0.7251 | 1.94% |
景顺长城周期优选混合C | 1.1692 | 1.94% |
景顺中证1000指数增强A | 0.9146 | 1.93% |