基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城资源垄断(162607)基金分红送配

今天最新净值 0.4110 -0.0020 -0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2390
  • 成立日期:2006-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.552亿份
  • 最近份额:41.6548亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:韩文强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派现金0.0400元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1600元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派现金0.0820元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 每份派现金0.0650元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派现金0.4000元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0300元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派现金0.0400元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-23 每份派现金0.0100元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派现金0.0250元
2010-04-12 2010-04-12 2010-04-14 每份派现金0.0150元
2006-11-30 2006-11-30 2006-12-04 每份派现金0.6600元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-07-26 份额折算 每份份额折算2.30146份
基金动态