| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.82% | 36.80% | 28.75% | 24.20% | -10.30% | -9.08% | -44.71% | 534.09% |
| 同类排名 | 3600/4140 | 16/4421 | 64/4500 | 81/4409 | 3475/3971 | 1492/3312 | 2029/2287 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 8.61% | 8.21% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 8.55% | 18.60% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 8.55% | 20.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 8.12% | 19.68% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.0000 | 7.97% | 12.96% |
| 600588 | 用友网络 | 0.0000 | 7.74% | 10.05% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 7.57% | 20.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 6.08% | 19.80% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 5.91% | 10.00% |
| 300676 | 华大基因 | 0.0000 | 5.62% | 17.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.9738 | 19.06% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9766 | 19.05% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.9476 | 16.71% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.9341 | 16.70% |
| 万家自主创新混合A | 0.7891 | 16.52% |
| 万家自主创新混合C | 0.7710 | 16.52% |
| 万家经济新动能混合A | 1.2746 | 15.65% |
| 万家经济新动能混合C | 1.2227 | 15.64% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.6477 | 15.58% |
| 创业板2年定开 | 0.6612 | 15.57% |
