基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家行业优选混合(LOF) - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 1.9149 -0.0468 -2.3900% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.9216 -0.0401 -2.0434% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:4.9114
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:70.0553亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.65% 5.91% 13.40% 8.63% 105.77% 123.43% 126.63% 676.11%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.9149 -2.3900%
2020-08-06 1.9617 -1.4300%
2020-08-05 1.9902 0.7300%
2020-08-04 1.9758 -0.9300%
2020-08-03 1.9943 2.8600%
2020-07-31 1.9389 1.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分红 每份派现金0.0260元
万家行业优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 483.3400 8.9200% -4.0235%
600588 用友网络 2.0000 8.8600% -2.2189%
002594 比亚迪 1.0000 8.6900% -3.7755%
002352 顺丰控股 1.0000 7.8600% -0.6603%
300676 华大基因 586.0300 7.1400% -0.0252%
300454 深信服 400.1400 6.4400% -2.9953%
300012 华测检测 4.0000 6.1800% -0.9292%
002439 启明星辰 1.0000 5.7700% -2.6518%
300223 北京君正 500.0100 3.9500% -3.3451%
300750 宁德时代 269.6900 3.6800% -3.4090%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 股票型
基金经理 章恒 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 127.9000亿 最近份额 70.0553亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合 1.7637 0.9300%
万家引擎 2.0570 0.8800%
万家新机遇龙头企业 1.7703 0.2300%
万家瑞盈C 1.1715 0.0500%
万家瑞盈A 1.1730 0.0400%
万家家享中短债A 1.0711 0.0400%
万家恒利债A 1.1839 0.0200%
万家恒利债C 1.1706 0.0200%
万家鑫璟纯债C 1.1553 0.0200%
万家民安增利12个月定开债C 1.0038 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%