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万家行业优选股票型 - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 1.0780 -0.0223 -2.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0052 0.4816%
  • 累计净值:4.3527
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:77.5656亿
  • 最近资产:101.13亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -35.06% -5.26% -12.50% -12.54% -34.35% -19.00% 39.88% 639.91%
同类排名 2589/2618 2443/3176 2885/3171 2779/3090 2164/2280 1054/1267 459/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.2820元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
万家行业优选股票型基金动态
万家行业优选股票型重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688536 思瑞浦 0.0000 9.44% 2.08%
300454 深信服 0.0000 9.24% -1.71%
002594 比亚迪 0.0000 8.68% 3.59%
603986 兆易创新 0.0000 8.44% 0.75%
300676 华大基因 0.0000 7.09% -0.69%
300661 圣邦股份 0.0000 6.90% 1.99%
600588 用友网络 0.0000 6.38% -1.16%
688099 晶晨股份 0.0000 5.99% 0.52%
688012 中微公司 0.0000 5.77% 0.98%
688023 安恒信息 0.0000 5.60% -2.93%
万家行业优选股票型(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 101.13亿 最近份额 77.5656亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 2.0977 0.08%
万家消费成长 2.1953 0.01%
万家潜力价值A 1.9185 0.01%
万家安弘A 1.0956 0.00%
万家安弘C 1.0887 0.00%
万家潜力价值C 1.8693 0.00%
万家民安增利12个月定开债A 1.0196 0.00%
万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
万家鑫盛纯债A 1.0479 0.00%
万家鑫盛纯债C 1.0460 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%