| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.50% | -0.29% | 6.07% | -9.71% | -26.74% | -4.67% | 109.36% | 748.81% |
| 同类排名 | 2735/2764 | 3082/3236 | 2803/3176 | 3039/3058 | 1916/2111 | 1038/1157 | 208/814 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 9.15% | 2.63% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 9.06% | -0.25% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 8.96% | 3.69% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 8.76% | 0.22% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 8.31% | 2.07% |
| 300676 | 华大基因 | 0.0000 | 7.17% | 2.16% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 6.02% | 0.13% |
| 600588 | 用友网络 | 0.0000 | 5.99% | 1.49% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.0000 | 5.57% | 1.97% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.18% | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家港股通精选混合A | 0.9065 | 3.29% |
| 万家港股通精选混合C | 0.9043 | 3.28% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.8118 | 2.84% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8092 | 2.83% |
| 万家瑞兴A | 1.2874 | 1.77% |
| 万家创业板指数增强C | 1.0018 | 1.74% |
| 万家创业板指数增强A | 1.0074 | 1.73% |
| 万家健康产业混合A | 1.1034 | 1.73% |
| 万家健康产业混合C | 1.0937 | 1.73% |
| 万家中证1000指数增强A | 1.2811 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
| 大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
| 大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
| 0.9994 | 4.70% | |
| 0.5988 | 4.70% |
