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万家行业优选股票型 - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 1.2643 0.0152 1.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2822 0.0179 1.4192%
  • 累计净值:4.6832
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:83.8626亿
  • 最近资产:112.51亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.50% -0.29% 6.07% -9.71% -26.74% -4.67% 109.36% 748.81%
同类排名 2735/2764 3082/3236 2803/3176 3039/3058 1916/2111 1038/1157 208/814 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.2820元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
万家行业优选股票型基金动态
万家行业优选股票型重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688536 思瑞浦 0.0000 9.15% 2.63%
002594 比亚迪 0.0000 9.06% -0.25%
300661 圣邦股份 0.0000 8.96% 3.69%
300454 深信服 0.0000 8.76% 0.22%
603986 兆易创新 0.0000 8.31% 2.07%
300676 华大基因 0.0000 7.17% 2.16%
688099 晶晨股份 0.0000 6.02% 0.13%
600588 用友网络 0.0000 5.99% 1.49%
688023 安恒信息 0.0000 5.57% 1.97%
688012 中微公司 0.0000 5.18% 0.78%
万家行业优选股票型(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 112.51亿 最近份额 83.8626亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%