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万家行业优选混合(LOF)(万家优选) - 基金主页(代码:161903)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3260 0.0157 1.20%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0055 0.4184%
  • 累计净值：4.9488
  • 成立日期：2005-07-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：3.100亿份
  • 最近份额：77.3629亿
  • 最近资产：86.70亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 46.93% -0.55% -5.65% 0.70% 36.48% 33.16% 15.39% 853.51%
同类排名 721/4448 4084/4943 4675/4926 3547/4825 1176/4415 1663/3922 1325/3268 -
万家行业优选混合(LOF)分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.2820元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
万家行业优选混合(LOF)基金动态
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家行业优选混合(LOF) 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 86.70亿元 最近份额 77.3629亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业有色 1.4899 3.36%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5445 3.28%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5521 3.27%
万家周期视野股票发起式C 1.0206 2.96%
万家周期视野股票发起式A 1.0216 2.95%
万家洞见进取混合发起式A 0.8706 2.90%
万家洞见进取混合发起式C 0.8580 2.89%
万家欣优混合A 1.0193 2.83%
万家欣优混合C 1.0069 2.83%
万家多元价值混合发起式C 1.1191 2.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.0356 4.85%
永赢高端装备智选混合发起A 1.0497 4.84%
兴全合远两年持有混合C 0.9245 4.56%
兴全合远两年持有混合A 0.9505 4.55%
红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9604 4.32%
红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9449 4.31%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9625 4.19%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9608 4.19%
富国国安C 0.9490 4.17%
富国国安A 0.9740 4.06%
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