| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -35.06% | -5.26% | -12.50% | -12.54% | -34.35% | -19.00% | 39.88% | 639.91% |
| 同类排名 | 2589/2618 | 2443/3176 | 2885/3171 | 2779/3090 | 2164/2280 | 1054/1267 | 459/798 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.2820元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 9.44% | 2.08% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 9.24% | -1.71% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 8.68% | 3.59% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 8.44% | 0.75% |
| 300676 | 华大基因 | 0.0000 | 7.09% | -0.69% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 6.90% | 1.99% |
| 600588 | 用友网络 | 0.0000 | 6.38% | -1.16% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 5.99% | 0.52% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.77% | 0.98% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.0000 | 5.60% | -2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 2.0977 | 0.08% |
| 万家消费成长 | 2.1953 | 0.01% |
| 万家潜力价值A | 1.9185 | 0.01% |
| 万家安弘A | 1.0956 | 0.00% |
| 万家安弘C | 1.0887 | 0.00% |
| 万家潜力价值C | 1.8693 | 0.00% |
| 万家民安增利12个月定开债A | 1.0196 | 0.00% |
| 万家民安增利12个月定开债C | 1.0155 | 0.00% |
| 万家鑫盛纯债A | 1.0479 | 0.00% |
| 万家鑫盛纯债C | 1.0460 | 0.00% |