| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-06-04 | 1.5895 | -0.1100% |
| 2020-06-03 | 1.5912 | 0.0700% |
| 2020-06-02 | 1.5901 | -0.5800% |
| 2020-06-01 | 1.5994 | 3.3700% |
| 2020-05-29 | 1.5472 | 1.4200% |
| 2020-05-28 | 1.5255 | -1.1600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.0000 | 9.2300% | 0.3004% |
| 603986 | 兆易创新 | 253.3300 | 7.8200% | -0.9345% |
| 600588 | 用友网络 | 1.0000 | 7.6200% | -2.0960% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.0000 | 6.2900% | 0.5025% |
| 300012 | 华测检测 | 3.0000 | 6.1300% | 0.2227% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.0000 | 6.0000% | -1.3993% |
| 300454 | 深信服 | 266.0000 | 5.3700% | -1.3190% |
| 300676 | 华大基因 | 434.1400 | 4.6900% | 1.6763% |
| 300750 | 宁德时代 | 269.6600 | 4.1400% | 1.1600% |
| 603882 | 金域医学 | 572.5000 | 4.1100% | 7.8191% |
| 基金代码 | 161903 | 基金简称 | 万家优选 | 基金全称 | 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2005-05-26 | 成立日期 | 2005-07-15 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 章恒 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 万家基金 |
| 最近资产 | 21.6700亿 | 最近份额 | 17.3777亿 | 成立份额 | 3.100亿份 |
| 管理费率 | 1.30% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 1.6499 | 0.7800% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.3531 | 0.5100% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.3490 | 0.5100% |
| 万家成长优选A | 1.5975 | 0.4700% |
| 万家成长优选C | 1.5776 | 0.4700% |
| 万家潜力价值A | 1.5747 | 0.4500% |
| 万家潜力价值C | 1.5521 | 0.4500% |
| 万家新机遇龙头企业 | 1.3834 | 0.3900% |
| 科创主题 | 1.3282 | 0.3100% |
| 万家红利 | 1.6167 | 0.3000% |