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万家行业优选股票型 - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 2.0556 0.0219 1.0800% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.0518 0.0181 0.8906% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:5.5868
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:79.0298亿
  • 最近资产:171.55亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.25% 2.21% -10.84% -0.58% 27.41% 114.15% 262.32% 1051.98%
同类排名 726/1618 34/2440 2324/2340 950/2150 455/1389 159/878 17/664 -
万家行业优选股票型(161903)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.0556 1.08%
2021-09-23 2.0337 1.05%
2021-09-22 2.0125 0.06%
2021-09-17 2.0112 0.25%
2021-09-16 2.0062 -2.33%
2021-09-15 2.0541 -2.14%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.1100元
万家行业优选股票型基金动态
万家行业优选股票型重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 833.3300 9.13% -0.27%
300661 圣邦股份 600.0100 8.84% -0.25%
002594 比亚迪 600.0100 8.78% 0.74%
688012 中微公司 800.0000 7.74% -0.04%
300454 深信服 499.9900 7.56% 0.09%
300676 华大基因 1000.0300 6.91% -0.01%
688536 思瑞浦 185.6600 5.96% 4.58%
600588 用友网络 3000.0100 5.82% 3.00%
688023 安恒信息 362.9600 5.33% 6.21%
300012 华测检测 2500.0000 4.65% -0.67%
万家行业优选股票型(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 171.55亿 最近份额 79.0298亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%