| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-07 | 1.9149 | -2.3900% |
| 2020-08-06 | 1.9617 | -1.4300% |
| 2020-08-05 | 1.9902 | 0.7300% |
| 2020-08-04 | 1.9758 | -0.9300% |
| 2020-08-03 | 1.9943 | 2.8600% |
| 2020-07-31 | 1.9389 | 1.1100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 483.3400 | 8.9200% | -4.0235% |
| 600588 | 用友网络 | 2.0000 | 8.8600% | -2.2189% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.0000 | 8.6900% | -3.7755% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.0000 | 7.8600% | -0.6603% |
| 300676 | 华大基因 | 586.0300 | 7.1400% | -0.0252% |
| 300454 | 深信服 | 400.1400 | 6.4400% | -2.9953% |
| 300012 | 华测检测 | 4.0000 | 6.1800% | -0.9292% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.0000 | 5.7700% | -2.6518% |
| 300223 | 北京君正 | 500.0100 | 3.9500% | -3.3451% |
| 300750 | 宁德时代 | 269.6900 | 3.6800% | -3.4090% |
| 基金代码 | 161903 | 基金简称 | 万家优选 | 基金全称 | 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2005-05-26 | 成立日期 | 2005-07-15 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 章恒 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 万家基金 |
| 最近资产 | 127.9000亿 | 最近份额 | 70.0553亿 | 成立份额 | 3.100亿份 |
| 管理费率 | 1.30% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
