| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 1.9425 | 0.5600% |
| 2020-10-23 | 1.9316 | -1.9900% |
| 2020-10-22 | 1.9709 | -0.4300% |
| 2020-10-21 | 1.9795 | -1.9700% |
| 2020-10-20 | 2.0193 | 1.5500% |
| 2020-10-19 | 1.9885 | -1.1800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 483.3400 | 8.9200% | 0.4229% |
| 600588 | 用友网络 | 2.0000 | 8.8600% | 1.1997% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.0000 | 8.6900% | -1.3290% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.0000 | 7.8600% | -1.2149% |
| 300676 | 华大基因 | 586.0300 | 7.1400% | -0.4310% |
| 300454 | 深信服 | 400.1400 | 6.4400% | -1.1366% |
| 300012 | 华测检测 | 4.0000 | 6.1800% | 3.3725% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.0000 | 5.7700% | -1.0647% |
| 300223 | 北京君正 | 500.0100 | 3.9500% | -1.6782% |
| 300750 | 宁德时代 | 269.6900 | 3.6800% | 0.1759% |
| 基金代码 | 161903 | 基金简称 | 万家优选 | 基金全称 | 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2005-05-26 | 成立日期 | 2005-07-15 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 章恒 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 万家基金 |
| 最近资产 | 127.9000亿 | 最近份额 | 70.0553亿 | 成立份额 | 3.100亿份 |
| 管理费率 | 1.30% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家人工智能混合 | 1.8354 | 1.4800% |
| 万家中证1000指数增强A | 1.3720 | 0.9400% |
| 万家中证1000指数增强C | 1.3656 | 0.9300% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.6740 | 0.8300% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.6656 | 0.8200% |
| 万家科技创新混合A | 1.1542 | 0.7600% |
| 万家科技创新混合C | 1.1496 | 0.7500% |
| 万家量化睿选混合 | 1.3671 | 0.7400% |
| 万家成长优选A | 1.9600 | 0.7300% |
| 万家成长优选C | 1.9318 | 0.7300% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通国策导向混合 | 1.8600 | 2.5400% |
| 泰达转型 | 1.6050 | 2.3600% |
| 信达澳银产业升级混合 | 1.8420 | 2.2200% |
| 鹏华环保产业 | 3.2840 | 2.2100% |
| 申万菱信竞争优势混合 | 1.6841 | 2.0900% |
| 广发小盘 | 3.1217 | 2.0700% |
| 上投新兴A | 4.9850 | 2.0100% |
| 广发制造 | 4.9350 | 1.9400% |
| 民生稳健 | 2.7900 | 1.9400% |
| 鹏华价值精选 | 2.4550 | 1.8700% |