| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.25% | 2.21% | -10.84% | -0.58% | 27.41% | 114.15% | 262.32% | 1051.98% |
| 同类排名 | 726/1618 | 34/2440 | 2324/2340 | 950/2150 | 455/1389 | 159/878 | 17/664 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-09-24 | 2.0556 | 1.08% |
| 2021-09-23 | 2.0337 | 1.05% |
| 2021-09-22 | 2.0125 | 0.06% |
| 2021-09-17 | 2.0112 | 0.25% |
| 2021-09-16 | 2.0062 | -2.33% |
| 2021-09-15 | 2.0541 | -2.14% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 833.3300 | 9.13% | -0.27% |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.0100 | 8.84% | -0.25% |
| 002594 | 比亚迪 | 600.0100 | 8.78% | 0.74% |
| 688012 | 中微公司 | 800.0000 | 7.74% | -0.04% |
| 300454 | 深信服 | 499.9900 | 7.56% | 0.09% |
| 300676 | 华大基因 | 1000.0300 | 6.91% | -0.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 185.6600 | 5.96% | 4.58% |
| 600588 | 用友网络 | 3000.0100 | 5.82% | 3.00% |
| 688023 | 安恒信息 | 362.9600 | 5.33% | 6.21% |
| 300012 | 华测检测 | 2500.0000 | 4.65% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 1.2527 | 1.29% |
| 万家健康产业混合C | 1.2466 | 1.28% |
| 万家行业优选LOF | 2.0556 | 1.08% |
| 万家经济新动能混合A | 2.3413 | 0.95% |
| 万家经济新动能混合C | 2.2803 | 0.95% |
| 万家自主创新混合A | 1.5390 | 0.94% |
| 万家自主创新混合C | 1.5265 | 0.94% |
| 万家创业板指数增强A | 1.1033 | 0.83% |
| 万家创业板指数增强C | 1.1004 | 0.83% |
| 万家科技创新混合A | 1.3711 | 0.76% |