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万家行业优选混合(LOF) - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 1.5259 -0.0017 -0.1100% 2020-06-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.6028 0.0133 0.8384% 2020-06-05 11:34:12
  • 累计净值:3.9622
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:17.3777亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.65% 5.91% 13.40% 8.63% 105.77% 123.43% 126.63% 676.11%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-04 1.5895 -0.1100%
2020-06-03 1.5912 0.0700%
2020-06-02 1.5901 -0.5800%
2020-06-01 1.5994 3.3700%
2020-05-29 1.5472 1.4200%
2020-05-28 1.5255 -1.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分红 每份派现金0.0260元
万家行业优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 1.0000 9.2300% 0.3004%
603986 兆易创新 253.3300 7.8200% -0.9345%
600588 用友网络 1.0000 7.6200% -2.0960%
002352 顺丰控股 1.0000 6.2900% 0.5025%
300012 华测检测 3.0000 6.1300% 0.2227%
002439 启明星辰 1.0000 6.0000% -1.3993%
300454 深信服 266.0000 5.3700% -1.3190%
300676 华大基因 434.1400 4.6900% 1.6763%
300750 宁德时代 269.6600 4.1400% 1.1600%
603882 金域医学 572.5000 4.1100% 7.8191%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 股票型
基金经理 章恒 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 21.6700亿 最近份额 17.3777亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 1.6499 0.7800%
万家汽车新趋势混合A 1.3531 0.5100%
万家汽车新趋势混合C 1.3490 0.5100%
万家成长优选A 1.5975 0.4700%
万家成长优选C 1.5776 0.4700%
万家潜力价值A 1.5747 0.4500%
万家潜力价值C 1.5521 0.4500%
万家新机遇龙头企业 1.3834 0.3900%
科创主题 1.3282 0.3100%
万家红利 1.6167 0.3000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河消费 2.0370 2.3600%
汇丰低碳 1.6326 2.2600%
诺德价值 1.7897 1.8700%
博时医疗 3.2530 1.7800%
诺德周期 2.1880 1.7200%
华夏盛世混合 0.8530 1.6700%
新华策略 1.6450 1.6700%
CXNXA 1.9880 1.6400%
广发新经济 3.5260 1.4700%
广发聚丰 1.2068 1.4600%