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万家行业优选股票型 - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 1.9316 -0.0393 -1.9900% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.9454 0.0029 0.1499% 2020-10-27 14:50:01
  • 累计净值:4.9410
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:70.0553亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.65% 5.91% 13.40% 8.63% 105.77% 123.43% 126.63% 676.11%
万家行业优选股票型(161903)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.9425 0.5600%
2020-10-23 1.9316 -1.9900%
2020-10-22 1.9709 -0.4300%
2020-10-21 1.9795 -1.9700%
2020-10-20 2.0193 1.5500%
2020-10-19 1.9885 -1.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分红 每份派现金0.0260元
万家行业优选股票型重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 483.3400 8.9200% 0.4229%
600588 用友网络 2.0000 8.8600% 1.1997%
002594 比亚迪 1.0000 8.6900% -1.3290%
002352 顺丰控股 1.0000 7.8600% -1.2149%
300676 华大基因 586.0300 7.1400% -0.4310%
300454 深信服 400.1400 6.4400% -1.1366%
300012 华测检测 4.0000 6.1800% 3.3725%
002439 启明星辰 1.0000 5.7700% -1.0647%
300223 北京君正 500.0100 3.9500% -1.6782%
300750 宁德时代 269.6900 3.6800% 0.1759%
万家行业优选股票型(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 股票型
基金经理 章恒 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 127.9000亿 最近份额 70.0553亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合 1.8354 1.4800%
万家中证1000指数增强A 1.3720 0.9400%
万家中证1000指数增强C 1.3656 0.9300%
万家汽车新趋势混合A 1.6740 0.8300%
万家汽车新趋势混合C 1.6656 0.8200%
万家科技创新混合A 1.1542 0.7600%
万家科技创新混合C 1.1496 0.7500%
万家量化睿选混合 1.3671 0.7400%
万家成长优选A 1.9600 0.7300%
万家成长优选C 1.9318 0.7300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通国策导向混合 1.8600 2.5400%
泰达转型 1.6050 2.3600%
信达澳银产业升级混合 1.8420 2.2200%
鹏华环保产业 3.2840 2.2100%
申万菱信竞争优势混合 1.6841 2.0900%
广发小盘 3.1217 2.0700%
上投新兴A 4.9850 2.0100%
广发制造 4.9350 1.9400%
民生稳健 2.7900 1.9400%
鹏华价值精选 2.4550 1.8700%