收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -12.78% | 4.77% | 7.15% | -14.70% | -30.30% | -35.55% | -36.73% | 493.54% |
同类排名 | 4060/4200 | 407/4295 | 2500/4274 | 4095/4165 | 3446/3654 | 2698/2899 | 1310/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.2820元 |
2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.1460元 |
2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300454 | 深信服 | 900.0000 | 8.57% | -1.52% |
688235 | 百济神州-U | 400.0000 | 8.12% | 1.22% |
600588 | 用友网络 | 4000.0000 | 7.34% | 2.44% |
688728 | 格科微 | 2500.0000 | 6.41% | 5.08% |
300676 | 华大基因 | 1000.0000 | 6.29% | 2.11% |
002594 | 比亚迪 | 200.0100 | 6.24% | 4.99% |
688536 | 思瑞浦 | 400.0000 | 6.20% | 0.13% |
002230 | 科大讯飞 | 800.0000 | 5.99% | 3.19% |
300661 | 圣邦股份 | 600.0100 | 5.99% | 0.93% |
688012 | 中微公司 | 250.0000 | 5.73% | -0.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |