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万家行业优选混合(LOF)(万家优选) - 基金主页(代码:161903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3680 0.0069 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4171 0.0491 3.5865%

累计净值：5.0233
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：69.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-2.76%	-5.36%	3.07%	6.43%	73.65%	17.32%	883.71%
同类排名	3166/5051	1714/5105	3897/5105	3082/5002	3870/4469	779/4016	1712/3404	-

万家行业优选混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.2820元
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.2400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.1460元
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-23	分红	每份派现金0.0720元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-29	分红	每份派现金0.0880元

万家行业优选混合(LOF)基金动态

万家行业优选混合(LOF) 交易所上市交易基金一览表

38150010国泰估值优先封闭1.02001.0442.35%。
标签：股票博时长盛嘉实关联基金：国投瑞银瑞福进取易方达深证100ETF 华夏中小企业100ETF 南方深证成份ETF 南方积极配置混合(LOF) 南方高增长混合(LOF) 南方中证500ETF联接(LOF)A 国泰中小盘成长混合(LOF)
万家行业优选混合(LOF) 净值连续七周上涨适度降低基金仓位

对于下阶段投资策略，建议投资者继续持有，但要警惕流动性方面可能出现的变化，本周股指大幅异动很大程度上就是受流动性变化传言的影响。
标签：上涨净值仓位关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A
万家行业优选混合(LOF) 指数基金领涨易方达ETF净值翻番

我们注意到，本周基金的二季度投资组合已经公布完毕，目前基金的平均仓位水平接近历史最高水平，这使得市场担心基金是否会因为无法继续加仓，而导致基金失去做多能力。
标签： ETF 易方达指数基金关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A

万家行业优选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	9.64%	1.88%
688017	绿的谐波	0.0000	8.27%	-0.53%
688536	思瑞浦	0.0000	8.03%	-0.81%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.78%	0.69%
688235	百济神州-U	0.0000	7.71%	0.27%
603893	瑞芯微	0.0000	7.68%	-0.48%
600588	用友网络	0.0000	7.61%	-0.44%
688333	铂力特	0.0000	7.20%	-0.61%
688331	荣昌生物	0.0000	5.58%	-0.30%
300661	圣邦股份	0.0000	4.93%	2.74%

万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案

基金代码	161903	基金简称	万家行业优选混合(LOF)	基金全称	万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2005-05-26	成立日期	2005-07-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人	交通银行	基金公司	万家基金
最近资产	69.68亿元	最近份额	77.3629亿	成立份额	3.100亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家经济新动能混合A	2.0855	3.88%
万家经济新动能混合C	1.9863	3.88%
万家研究领航混合A	1.2135	3.78%
万家研究领航混合C	1.2039	3.78%
科创万家	1.8082	3.78%
万家行业优选LOF	1.4157	3.49%
创业板2年定开	0.8361	3.45%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8131	3.45%
万家人工智能混合A	3.4517	3.44%
万家成长优选A	3.9691	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富优势企业精选混合A	1.1621	9.05%
汇添富优势企业精选混合C	1.1420	9.04%
财通科技创新混合A	1.2901	7.91%
财通科技创新混合C	1.2329	7.91%
国寿安保策略精选混合C	1.8943	7.81%
国寿精选	2.6410	7.81%
工银科技创新6个月定开混合A	1.6149	7.73%
工银科技创新6个月定开混合C	1.5419	7.73%
华泰柏瑞质量成长A	2.2169	7.69%
华泰柏瑞质量成长C	2.1747	7.69%