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万家行业优选混合(LOF)(万家优选) - 基金主页(代码:161903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9282 0.0358 4.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9369 0.0013 0.1396%

累计净值：4.2431
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：75.8449亿
最近资产：66.88亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.67%	6.48%	-0.64%	7.28%	16.83%	-20.17%	-38.18%	572.78%
同类排名	175/4604	87/4606	1744/4582	761/4518	1160/4129	2061/3456	2087/2609	-

万家行业优选混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.2820元
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.2400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.1460元
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-23	分红	每份派现金0.0720元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-29	分红	每份派现金0.0880元

万家行业优选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	9.80%	3.16%
688256	寒武纪-U	0.0000	8.65%	4.43%
600588	用友网络	0.0000	8.60%	0.10%
300661	圣邦股份	0.0000	8.52%	-6.30%
688235	百济神州-U	0.0000	8.09%	3.08%
688536	思瑞浦	0.0000	7.55%	-5.74%
300676	华大基因	0.0000	6.38%	-0.03%
002230	科大讯飞	0.0000	5.98%	-0.25%
688012	中微公司	0.0000	5.72%	-0.22%
002594	比亚迪	0.0000	4.59%	2.83%

万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案

基金代码	161903	基金简称	万家行业优选混合(LOF)	基金全称	万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2005-05-26	成立日期	2005-07-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人	交通银行	基金公司	万家基金
最近资产	66.88亿元	最近份额	75.8449亿	成立份额	3.100亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9627	2.75%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9215	2.74%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.7905	2.12%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7888	2.11%
万家成长优选A	2.8692	1.98%
万家成长优选C	2.7690	1.98%
万家人工智能混合A	2.5282	1.90%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.0184	1.75%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.0107	1.74%
万家港股通精选混合A	0.7240	1.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财数字经济混合发起式A	1.0520	4.75%
东财数字经济混合发起式C	1.0284	4.74%
信澳优势产业混合A	1.3098	4.68%
信澳优势产业混合C	1.2968	4.67%
信澳景气优选混合A	0.9682	4.66%
信澳景气优选混合C	0.9447	4.65%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.8647	4.55%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.8525	4.55%
财通匠心优选一年持有期混合A	0.9268	4.23%
财通匠心优选一年持有期混合C	0.9063	4.21%