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万家行业优选混合(LOF) - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 0.7447 -0.0043 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7465 0.0018 0.2480%
  • 累计净值:3.9175
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:80.3620亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.73% 1.67% 0.87% -10.54% -36.73% -36.64% -53.80% 439.39%
同类排名 4038/4128 1195/4296 693/4303 3988/4227 3703/3792 2640/3061 1872/1960 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.2820元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
万家行业优选混合(LOF)基金动态
万家行业优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300454 深信服 900.0000 8.57% -1.14%
688235 百济神州-U 400.0000 8.12% -1.68%
600588 用友网络 4000.0000 7.34% -3.36%
688728 格科微 2500.0000 6.41% 2.49%
300676 华大基因 1000.0000 6.29% -1.16%
002594 比亚迪 200.0100 6.24% -0.98%
688536 思瑞浦 400.0000 6.20% 6.61%
002230 科大讯飞 800.0000 5.99% -2.18%
300661 圣邦股份 600.0100 5.99% 6.04%
688012 中微公司 250.0000 5.73% 1.77%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 80.3620亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家港股通精选混合C 0.7347 1.18%
万家港股通精选混合A 0.7437 1.17%
万家沪港深蓝筹混合A 0.6150 1.07%
万家沪港深蓝筹混合C 0.6077 1.06%
万家引擎 2.2486 1.05%
万家新利 2.1742 0.83%
万家战略发展产业混合A 0.8998 0.81%
万家战略发展产业混合C 0.8844 0.80%
万家精选A 1.9311 0.75%
万家自主创新混合A 0.6983 0.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%