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万家价值优势一年持有期混合 - 基金主页(代码:009199)

今天最新净值 1.6808 0.0248 1.5000% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6319 -0.0489 -2.9073% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.6808
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3782亿
  • 最近资产:20.31亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.38% 1.17% 7.67% 30.77% 47.56% - - 68.08%
同类排名 227/1582 617/2175 86/2165 61/2087 156/1353 0/869 0/663 -
万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.6137 -3.99%
2021-09-23 1.6808 1.50%
2021-09-22 1.6560 0.36%
2021-09-17 1.6500 -0.69%
2021-09-16 1.6614 -1.22%
2021-09-15 1.6819 0.65%
万家价值优势一年持有期混合基金动态
万家价值优势一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002460 赣锋锂业 158.7800 9.47% -2.55%
603799 华友钴业 166.6100 9.37% -2.54%
002074 国轩高科 423.2900 9.08% 0.47%
000998 隆平高科 1130.1100 8.92% -7.44%
300087 荃银高科 518.4600 5.72% -11.67%
603986 兆易创新 59.0600 5.46% -0.27%
600418 江淮汽车 878.6100 5.38% -1.63%
000002 万 科A 453.5200 5.32% -1.12%
002041 登海种业 715.4400 5.32% -7.07%
002497 雅化集团 435.4500 4.88% -2.89%
万家价值优势一年持有期混合(009199)基金档案
基金代码 009199 基金简称 万家价值优势一年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-05-13~2020-05-26 成立日期 2020-05-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 莫海波 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 20.31亿元 最近份额 15.3782亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%