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万家价值优势一年持有期混合 - 基金主页(代码:009199)

今天最新净值 1.3792 0.0259 1.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3357 0.0308 2.3622%
  • 累计净值:1.3792
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1361亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:莫海波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.73% 0.07% 21.58% 10.90% -3.39% 1.83% 9.50% 37.92%
同类排名 32/4200 3565/4295 109/4274 122/4165 260/3654 219/2899 80/1719 -
万家价值优势一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603019 中科曙光 212.9300 9.48% 3.87%
688256 寒武纪-U 61.2700 8.48% 5.61%
000998 隆平高科 613.1200 8.27% 0.08%
300087 荃银高科 958.0000 8.23% 1.03%
002385 大北农 1273.2600 7.78% 0.82%
002230 科大讯飞 178.3900 7.59% 8.22%
688041 海光信息 0.0000 7.29% 2.07%
002041 登海种业 546.7600 6.03% 0.10%
300502 新易盛 0.0000 5.92% 1.43%
601138 工业富联 0.0000 5.81% 4.64%
万家价值优势一年持有期混合(009199)基金档案
基金代码 009199 基金简称 万家价值优势一年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-05-13~2020-05-26 成立日期 2020-05-29 基金类型
基金经理 莫海波 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 9.1361亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%