金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家创业板2年定期开放混合A(万家创业) - 基金主页(代码:161914)

今天最新净值 0.7233 -0.0210 -2.82%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7191 0.0095 1.3332%
  • 累计净值:0.7233
  • 成立日期:2020-08-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9534亿
  • 最近资产:6.10亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 25.11% 0.51% -1.52% -6.05% 11.57% -1.82% -18.74% -25.57%
同类排名 2557/4484 2137/5079 2946/5013 4177/4886 3464/4456 3731/3963 3038/3306 -
万家创业板2年定期开放混合A基金动态
万家创业板2年定期开放混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300454 深信服 0.0000 9.24% 1.98%
300661 圣邦股份 0.0000 9.20% 2.16%
300223 北京君正 0.0000 9.01% 2.25%
301269 华大九天 0.0000 8.72% 0.70%
300458 全志科技 0.0000 8.59% 1.64%
300369 绿盟科技 0.0000 8.38% -0.41%
301606 绿联科技 0.0000 8.24% 1.50%
300768 迪普科技 0.0000 7.95% 0.05%
300170 汉得信息 0.0000 7.79% 2.54%
300687 赛意信息 0.0000 7.79% 0.78%
万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金档案
基金代码 161914 基金简称 万家创业板2年定期开放混合A 基金全称
发行日期 2020-08-06~2020-08-10 成立日期 2020-08-14 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄兴亮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 6.10亿元 最近份额 8.9534亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%