| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 25.11% | 0.51% | -1.52% | -6.05% | 11.57% | -1.82% | -18.74% | -25.57% |
| 同类排名 | 2557/4484 | 2137/5079 | 2946/5013 | 4177/4886 | 3464/4456 | 3731/3963 | 3038/3306 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 9.24% | 1.98% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 9.20% | 2.16% |
| 300223 | 北京君正 | 0.0000 | 9.01% | 2.25% |
| 301269 | 华大九天 | 0.0000 | 8.72% | 0.70% |
| 300458 | 全志科技 | 0.0000 | 8.59% | 1.64% |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.0000 | 8.38% | -0.41% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.0000 | 8.24% | 1.50% |
| 300768 | 迪普科技 | 0.0000 | 7.95% | 0.05% |
| 300170 | 汉得信息 | 0.0000 | 7.79% | 2.54% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.0000 | 7.79% | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |