| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.12% | -0.16% | 0.55% | 1.61% | 3.84% | 5.87% | 10.99% | 30.39% |
| 同类排名 | 983/3093 | 2298/3177 | 605/3140 | 869/3059 | 1454/2721 | 1675/2345 | 1047/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |
