万家玖盛9个月定开债C基金净值查询(004465)
今天最新净值
1.0291
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2024-04-19
- 累计净值:1.2710
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:37.1704亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 段博卿
近一季,万家玖盛9个月定开债C(004465)基金累计收益率1.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0365 |
1.2784 |
1.0353 |
1.2772 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-12 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0353 |
1.2772 |
1.0332 |
1.2751 |
0.0021 |
0.20% |
2024-04-03 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0332 |
1.2751 |
1.0324 |
1.2743 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0291 |
1.2710 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0307 |
1.2726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0273 |
1.2692 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0268 |
1.2687 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0235 |
1.2654 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0231 |
1.2650 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
004465 |
万家玖盛9个月定开债C |
1.0203 |
1.2622 |
0.0000 |
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0.0000 |
0.00% |
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