万家研究领航混合C基金净值查询(020091)
今天最新净值
1.1290
-0.0034 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1404
0.0093 0.8187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6481亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一季,万家研究领航混合C(020091)基金累计收益率-27.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0165 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0346 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0450 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0158 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0408 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0270 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0251 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0449 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0126 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.1014 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0672 |
5.46% |
| 2026-08-14 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0197 |
1.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0217 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0315 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0190 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0528 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0617 |
5.87% |
| 2026-08-03 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0708 |
-6.73% |
| 2026-07-31 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0465 |
4.32% |
| 2026-07-30 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0811 |
-7.54% |
| 2026-07-29 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0194 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0982 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0399 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0501 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.1793 |
1.1793 |
0.1321 |
11.20% |
| 2026-07-20 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0580 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.1191 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0553 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0483 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0376 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0588 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.1014 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0719 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0229 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.1451 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6818 |
1.6818 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0340 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0474 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0511 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.7312 |
1.7312 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0654 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0392 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0590 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0387 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0326 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0234 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0150 |
0.95% |
