万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(023828)
今天最新净值
2.4790
0.0716 2.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4790
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一季万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5979 |
2.5979 |
2.4790 |
2.4790 |
0.1189 |
4.80% |
| 2026-09-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4790 |
2.4790 |
2.4074 |
2.4074 |
0.0716 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4074 |
2.4074 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4292 |
2.4292 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0367 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4659 |
2.4659 |
2.4669 |
2.4669 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4669 |
2.4669 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0155 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4824 |
2.4824 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0376 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5200 |
2.5200 |
2.4283 |
2.4283 |
0.0917 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4283 |
2.4283 |
2.5096 |
2.5096 |
-0.0813 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5096 |
2.5096 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0262 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5358 |
2.5358 |
2.5761 |
2.5761 |
-0.0403 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5761 |
2.5761 |
2.6706 |
2.6706 |
-0.0945 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6706 |
2.6706 |
2.6614 |
2.6614 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6614 |
2.6614 |
2.7322 |
2.7322 |
-0.0708 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7322 |
2.7322 |
2.6453 |
2.6453 |
0.0869 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6453 |
2.6453 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0368 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6085 |
2.6085 |
2.6679 |
2.6679 |
-0.0594 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6679 |
2.6679 |
2.6884 |
2.6884 |
-0.0205 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6884 |
2.6884 |
2.6989 |
2.6989 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6989 |
2.6989 |
2.7148 |
2.7148 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
2.7148 |
2.9176 |
2.9176 |
-0.2028 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9176 |
2.9176 |
2.8602 |
2.8602 |
0.0574 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8602 |
2.8602 |
2.7272 |
2.7272 |
0.1330 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7272 |
2.7272 |
2.7077 |
2.7077 |
0.0195 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7077 |
2.7077 |
2.7807 |
2.7807 |
-0.0730 |
-2.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7807 |
2.7807 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0612 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7195 |
2.7195 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0752 |
-2.77% |
| 2026-08-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7947 |
2.7947 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0829 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7118 |
2.7118 |
2.6417 |
2.6417 |
0.0701 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6417 |
2.6417 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0600 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5817 |
2.5817 |
2.3688 |
2.3688 |
0.2129 |
8.99% |
| 2026-08-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3688 |
2.3688 |
2.2600 |
2.2600 |
0.1088 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2600 |
2.2600 |
2.4671 |
2.4671 |
-0.2071 |
-9.16% |
| 2026-07-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4671 |
2.4671 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0496 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4175 |
2.4175 |
2.5894 |
2.5894 |
-0.1719 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5894 |
2.5894 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0518 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6412 |
2.6412 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.1642 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8054 |
2.8054 |
2.7041 |
2.7041 |
0.1013 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7041 |
2.7041 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0748 |
2.84% |
| 2026-07-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6293 |
2.6293 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.1039 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7332 |
2.7332 |
2.7767 |
2.7767 |
-0.0435 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7767 |
2.7767 |
2.4234 |
2.4234 |
0.3533 |
14.58% |
| 2026-07-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4234 |
2.4234 |
2.5652 |
2.5652 |
-0.1418 |
-5.85% |
| 2026-07-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5652 |
2.5652 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.1641 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7293 |
2.7293 |
2.9316 |
2.9316 |
-0.2023 |
-7.41% |
| 2026-07-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9316 |
2.9316 |
3.1164 |
3.1164 |
-0.1848 |
-6.30% |
| 2026-07-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1164 |
3.1164 |
3.1244 |
3.1244 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1244 |
3.1244 |
3.2689 |
3.2689 |
-0.1445 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2689 |
3.2689 |
3.4961 |
3.4961 |
-0.2272 |
-6.95% |
| 2026-07-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4961 |
3.4961 |
3.1924 |
3.1924 |
0.3037 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1924 |
3.1924 |
3.1482 |
3.1482 |
0.0442 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1482 |
3.1482 |
3.0992 |
3.0992 |
0.0490 |
1.58% |
| 2026-07-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0992 |
3.0992 |
3.1291 |
3.1291 |
-0.0299 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1291 |
3.1291 |
3.2197 |
3.2197 |
-0.0906 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2197 |
3.2197 |
3.5269 |
3.5269 |
-0.3072 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5269 |
3.5269 |
3.5110 |
3.5110 |
0.0159 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5110 |
3.5110 |
3.4176 |
3.4176 |
0.0934 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4176 |
3.4176 |
3.1766 |
3.1766 |
0.2410 |
7.59% |
| 2026-06-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1766 |
3.1766 |
3.0738 |
3.0738 |
0.1028 |
3.34% |
| 2026-06-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0738 |
3.0738 |
2.9958 |
2.9958 |
0.0780 |
2.60% |
| 2026-06-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9958 |
2.9958 |
2.8565 |
2.8565 |
0.1393 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8565 |
2.8565 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8570 |
2.8570 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0800 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7770 |
2.7770 |
2.7356 |
2.7356 |
0.0414 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7356 |
2.7356 |
2.5571 |
2.5571 |
0.1785 |
6.98% |
