| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000773 | 万家现金宝 | 孙驰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.3546 | 1.3546 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001518 | 万家瑞兴 | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.6914 | 2.3314 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.2761 | 1.3061 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1494 | 1.3104 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1451 | 1.3000 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.6272 | 1.6272 | -0.0014 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 高翰昆、孙远慧 | 2021-06-18 | 1.5799 | 1.5799 | -0.0013 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1736 | 1.2836 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1558 | 1.2288 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.5216 | 1.6796 | 0.0060 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.9131 | 2.1131 | 0.0075 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 苏谋东,柳发超 | 2021-06-18 | 1.0077 | 1.1354 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0062 | 1.1144 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.1974 | 1.2594 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.1897 | 1.2476 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.1089 | 1.2094 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 唐俊杰,高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1220 | 1.1700 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 唐俊杰,高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1338 | 1.1917 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003520 | 万家鑫稳纯债A | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0148 | 1.1598 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003521 | 万家鑫稳纯债C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0139 | 1.1589 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1758 | 1.1758 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 唐俊杰,柳发超 | 2021-06-18 | 1.1413 | 1.1667 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 唐俊杰,柳发超 | 2021-06-18 | 1.1392 | 1.1616 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.8942 | 1.8942 | 0.0105 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | 2017-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0416 | 1.2135 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0411 | 1.2069 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.0238 | 1.1803 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.0238 | 1.1757 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004571 | 万家家瑞债券A | 苏谋东,卞勇 | 2021-06-18 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004572 | 万家家瑞债券C | 苏谋东,卞勇 | 2021-06-18 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 卞勇 | 2021-06-18 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0080 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0986 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0943 | 1.1841 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004718 | 万家天添宝货币B | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 柳发超 | 2021-06-18 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 柳发超 | 2021-06-18 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005094 | 万家臻选混合 | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.9942 | 1.9942 | 0.0232 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005299 | 万家成长优选混合A | 李文宾 | 2021-06-18 | 2.8757 | 2.8757 | 0.0659 | 2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005300 | 万家成长优选混合C | 李文宾 | 2021-06-18 | 2.8253 | 2.8253 | 0.0647 | 2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005311 | 万家家乐债券A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 2.3322 | 2.3322 | 0.0248 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005312 | 万家家乐债券C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 2.2744 | 2.2744 | 0.0241 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005313 | 万家家裕债券A | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1035 | 1.7394 | 0.0122 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005314 | 万家家裕债券C | 高翰昆 | 2021-06-18 | 1.1049 | 1.7146 | 0.0122 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 柳发超 | 2021-06-18 | 1.2115 | 1.2115 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 柳发超 | 2021-06-18 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 孙远慧,高源 | 2021-06-18 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0033 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 孙远慧,高源 | 2021-06-18 | 2.1347 | 2.1347 | -0.0033 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 陈旭,卞勇 | 2021-06-18 | 1.7444 | 1.7444 | 0.0184 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 卞勇,陈旭 | 2021-06-18 | 1.7147 | 1.7147 | 0.0181 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 高源,郭成东 | 2021-06-18 | 2.3449 | 2.3449 | 0.0396 | 1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006132 | 万家智造优势混合A | 李文宾 | 2021-06-18 | 3.0511 | 3.0511 | 0.0759 | 2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006133 | 万家智造优势混合C | 李文宾 | 2021-06-18 | 2.9829 | 2.9829 | 0.0741 | 2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0303 | 1.1122 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0259 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006175 | 万家聚利混合A | 苏谋东 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006176 | 万家聚利混合C | 苏谋东 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 李文宾 | 2021-06-18 | 2.3588 | 2.3588 | 0.0700 | 3.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 李文宾 | 2021-06-18 | 2.3395 | 2.3395 | 0.0694 | 3.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006281 | 万家人工智能混合 | 高源 | 2021-06-18 | 2.5895 | 2.5895 | 0.1065 | 4.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006294 | 万家稳健养老(FOF) | 徐朝贞 | 2021-06-16 | 1.1984 | 1.1984 | -0.0032 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 陈旭 | 2021-06-18 | 1.6653 | 1.7344 | 0.0127 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 陈旭 | 2021-06-18 | 1.6483 | 1.7155 | 0.0126 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 徐朝贞 | 2021-06-16 | 1.3041 | 1.3041 | -0.0149 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 侯慧娣 | 2021-06-18 | 1.0087 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 侯慧娣 | 2021-06-18 | 1.0065 | 1.0383 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 李文宾,高源 | 2019-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 尹诚庸 | 2021-06-18 | 1.0007 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 尹诚庸 | 2021-06-18 | 1.0004 | 1.0498 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 尹诚庸,陈奕雯 | 2021-06-18 | 1.0035 | 1.0457 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008120 | 万家自主创新混合A | 黄兴亮 | 2021-06-18 | 1.5208 | 1.5208 | 0.0179 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008121 | 万家自主创新混合C | 黄兴亮 | 2021-06-18 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0178 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008331 | 万家可转债债券A | 陈佳昀 | 2021-06-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0041 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008332 | 万家可转债债券C | 陈佳昀 | 2021-06-18 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0041 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008491 | 万家家丰中短债A | 侯慧娣 | 2021-06-18 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008553 | 万家养老2035三年持有期混合(FOF) | 徐朝贞 | 2021-06-16 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0148 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008633 | 万家科技创新混合A | 黄兴亮 | 2021-06-18 | 1.3182 | 1.3182 | 0.0047 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008634 | 万家科技创新混合C | 黄兴亮 | 2021-06-18 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0046 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0139 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 尹诚庸,周潜玮 | 2021-06-18 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 尹诚庸,周潜玮 | 2021-06-18 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 高源 | 2021-06-18 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 乔亮 | 2021-06-18 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0193 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 乔亮 | 2021-06-18 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0193 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010054 | 万家健康产业混合A | 高源 | 2021-06-18 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0151 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010055 | 万家健康产业混合C | 高源 | 2021-06-18 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0150 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 尹航 | 2021-06-18 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0113 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 尹航 | 2021-06-18 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0113 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 李文宾 | 2021-06-18 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0157 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 李文宾 | 2021-06-18 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0156 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 乔亮,尹航 | 2021-06-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0111 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 乔亮,尹航 | 2021-06-18 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0111 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 李文宾 | 2021-06-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0151 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 周潜玮 | 2021-06-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 陈佳昀 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 陈佳昀 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 尹诚庸 | 2021-06-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 尹诚庸 | 2021-06-18 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150090 | 万家中创指数分级A | 吴涛 | 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150091 | 万家中创指数分级B | 吴涛 | 2018-08-13 | 0.3992 | 1.6027 | 0.0088 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161902 | 万家增强债券 | 孙驰 | 2021-06-18 | 1.2340 | 2.2736 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 章恒 | 2021-06-18 | 2.0834 | 5.6361 | 0.0263 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161907 | 万家中证红利指数 | 吴涛 | 2021-06-18 | 2.0644 | 2.0644 | 0.0019 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161908 | 万家添利 | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.1572 | 1.8218 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 161910 | 万家中创指数分级 | 吴涛 | 2021-06-18 | 2.3945 | 2.8662 | -0.0011 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 孙驰、苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0219 | 1.5019 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.9419 | 2.3399 | 0.0388 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.9230 | 2.3175 | 0.0384 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 黄兴亮 | 2021-06-18 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0167 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 黄兴亮 | 2021-06-18 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0166 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 李文宾,高源 | 2021-06-18 | 1.9897 | 1.9897 | 0.0439 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 李文宾 | 2021-06-18 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0361 | 2.83% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510680 | 万家上证380ETF | 吴涛 | 2021-06-18 | 3.2476 | 3.2476 | -0.0253 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 519180 | 万家180 | 吴涛 | 2021-06-18 | 1.1530 | 3.4930 | -0.0029 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519181 | 万家和谐增长 | 华光磊 | 2021-06-18 | 1.5450 | 3.4923 | 0.0285 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 华光磊 | 2021-06-18 | 2.1290 | 2.8190 | -0.0175 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519185 | 万家精选 | 华光磊、章恒 | 2021-06-18 | 1.1134 | 2.3597 | -0.0083 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.1521 | 1.7061 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.1389 | 1.6529 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519188 | 万家恒利A | 唐俊杰、苏谋东 | 2021-06-18 | 1.2192 | 1.4629 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519189 | 万家恒利C | 唐俊杰、苏谋东 | 2021-06-18 | 1.2014 | 1.4131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 孙驰 | 2021-06-18 | 1.3002 | 1.3676 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519191 | 万家城建 | 苏谋东、高翰昆 | 2021-06-18 | 1.0714 | 1.4340 | -0.0077 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 519192 | 万家市政 | 唐俊杰 | 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 莫海波 | 2021-06-18 | 2.5010 | 2.5010 | -0.0028 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519195 | 万家品质 | 莫海波 | 2021-06-18 | 2.2375 | 2.6555 | 0.0489 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.9415 | 2.4352 | 0.0450 | 2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519197 | 万家颐达 | 高翰昆,唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.1283 | 1.2843 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 | 2021-06-18 | 1.2028 | 1.7028 | 0.0036 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519199 | 万家家享纯债 | 唐俊杰 | 2021-06-18 | 1.0610 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0915 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0805 | 1.1688 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0619 | 1.1480 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 苏谋东 | 2021-06-18 | 1.0532 | 1.1300 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 莫海波 | 2021-06-18 | 1.3314 | 1.3314 | -0.0080 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519501 | 万家货币R | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519511 | 万家日日薪货币A | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519512 | 万家日日薪货币B | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519513 | 万家日日薪货币R | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||