| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000764 |
万家货币E |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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万家现金宝货币A |
孙驰 |
货币型-普通货币 |
|
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|
基金资料
净值查询 |
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万家瑞丰灵活配置混合A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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1.7359 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2025-12-16 |
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1.6369 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞兴灵活配置混合A |
莫海波 |
2025-12-16 |
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1.9332 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞富灵活配置混合A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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万家瑞祥混合A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞祥混合C |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞益灵活配置混合A |
高翰昆 |
2025-12-15 |
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1.6274 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞益灵活配置混合C |
高翰昆、孙远慧 |
2025-12-15 |
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1.5659 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
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万家瑞和灵活配置混合A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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1.4320 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞和灵活配置混合C |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家沪深300指数增强C |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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苏谋东,柳发超 |
2025-12-16 |
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1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家恒瑞18个月定开债C |
苏谋东 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫璟纯债A |
唐俊杰 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫璟纯债C |
唐俊杰 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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唐俊杰 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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万家鑫瑞纯债A |
唐俊杰,高翰昆 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合一级 |
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万家鑫瑞纯债E |
唐俊杰,高翰昆 |
2025-12-16 |
1.0812 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家鑫通纯债A |
苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家鑫通纯债C |
苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2025-12-16 |
1.4753 |
1.4753 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞盈灵活配置混合C |
高翰昆 |
2025-12-16 |
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1.4644 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家鑫享纯债A |
唐俊杰,柳发超 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫享纯债C |
唐俊杰,柳发超 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家瑞隆混合A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
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万家家泰债券A |
|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家家泰债券C |
|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家家盛债券A |
高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家家盛债券C |
高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫丰纯债A |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0878 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫丰纯债C |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0844 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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万家现金增利货币A |
苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家玖盛A |
唐俊杰 |
2025-12-15 |
1.0120 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家玖盛C |
唐俊杰 |
2025-12-15 |
1.0108 |
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-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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万家家瑞债券A |
苏谋东,卞勇 |
2025-12-15 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004572 |
万家家瑞债券C |
苏谋东,卞勇 |
2025-12-15 |
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1.2509 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家量化睿选混合A |
卞勇 |
2025-12-15 |
1.6097 |
1.6097 |
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-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家安弘纯债A |
苏谋东 |
2025-12-12 |
1.0997 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004682 |
万家安弘纯债C |
苏谋东 |
2025-12-12 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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万家天添宝货币A |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004718 |
万家天添宝货币B |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞尧灵活配置混合A |
柳发超 |
2024-11-19 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞尧灵活配置混合C |
柳发超 |
2024-11-19 |
0.9734 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005094 |
万家臻选混合A |
莫海波 |
2025-12-15 |
4.6353 |
4.6353 |
-0.0377 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005299 |
万家成长优选混合A |
李文宾 |
2025-12-16 |
3.8363 |
3.8363 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005300 |
万家成长优选混合C |
李文宾 |
2025-12-16 |
3.6854 |
3.6854 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005311 |
万家经济新动能混合A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
1.9358 |
1.9358 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
高翰昆 |
2025-12-16 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
高翰昆 |
2025-12-16 |
1.4298 |
2.1135 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
高翰昆 |
2025-12-16 |
1.4093 |
2.0639 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005319 |
万家丰益上证50指数增强A |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005320 |
万家丰益上证50指数增强C |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
孙远慧,高源 |
2025-12-16 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
孙远慧,高源 |
2025-12-16 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005650 |
万家量化同顺多策略混合A |
陈旭,卞勇 |
2025-12-16 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005651 |
万家量化同顺多策略混合C |
卞勇,陈旭 |
2025-12-16 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
高源,郭成东 |
2025-12-15 |
1.4651 |
2.6940 |
-0.0137 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006132 |
万家智造优势混合A |
李文宾 |
2025-12-16 |
2.6511 |
3.1910 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006133 |
万家智造优势混合C |
李文宾 |
2025-12-16 |
2.5340 |
3.0614 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0642 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0534 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006175 |
万家聚利混合A |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006176 |
万家聚利混合C |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
李文宾 |
2025-12-16 |
2.9222 |
3.4022 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
李文宾 |
2025-12-16 |
2.8336 |
3.3031 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006281 |
万家人工智能混合A |
高源 |
2025-12-15 |
3.4063 |
3.4063 |
-0.0589 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006294 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A |
徐朝贞 |
2025-12-11 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0025 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006334 |
万家鑫然纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006335 |
万家鑫然纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006375 |
万家鑫意纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006376 |
万家鑫意纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
陈旭 |
2025-12-15 |
1.5386 |
2.1210 |
-0.0109 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
陈旭 |
2025-12-15 |
1.4999 |
2.0692 |
-0.0107 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
刘宏达 |
2025-12-16 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
刘宏达 |
2025-12-16 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
徐朝贞 |
2025-12-11 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0056 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007488 |
万家民安增利12个月定开债A |
侯慧娣 |
2025-12-16 |
1.0133 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
侯慧娣 |
2025-12-16 |
1.0088 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
李文宾,高源 |
2025-12-16 |
2.3318 |
2.3318 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
尹诚庸 |
2025-12-16 |
1.0816 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007704 |
万家鑫盛纯债C |
尹诚庸 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家惠享39个月定开债 |
尹诚庸,陈奕雯 |
2025-12-12 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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万家自主创新混合A |
黄兴亮 |
2025-12-16 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家自主创新混合C |
黄兴亮 |
2025-12-16 |
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1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家可转债债券A |
陈佳昀 |
2025-12-16 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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万家可转债债券C |
陈佳昀 |
2025-12-16 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家周期优势企业混合A |
侯慧娣 |
2025-12-15 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0137 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
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008553 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A |
徐朝贞 |
2025-12-11 |
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1.1150 |
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-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家科技创新混合A |
黄兴亮 |
2025-12-16 |
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0.9400 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家科技创新混合C |
黄兴亮 |
2025-12-16 |
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0.9125 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2025-12-16 |
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1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家价值优势一年持有期混合 |
莫海波 |
2025-12-15 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0454 |
-1.91% |
基金资料
净值查询 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
尹诚庸,周潜玮 |
2025-12-15 |
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-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
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万家民瑞祥和6个月持有债C |
尹诚庸,周潜玮 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
高源 |
2025-12-12 |
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0.7847 |
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0.20% |
基金资料
净值查询 |
|
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万家创业板指数增强A |
乔亮 |
2025-12-16 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
009982 |
万家创业板指数增强C |
乔亮 |
2025-12-16 |
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1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家健康产业混合A |
高源 |
2025-12-16 |
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0.6635 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家健康产业混合C |
高源 |
2025-12-16 |
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0.6468 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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万家互联互通中国优势A |
尹航 |
2025-12-16 |
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0.9054 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家互联互通中国优势C |
尹航 |
2025-12-16 |
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0.8825 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家战略发展产业混合A |
李文宾 |
2025-12-16 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家战略发展产业混合C |
李文宾 |
2025-12-16 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
乔亮,尹航 |
2025-12-16 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
乔亮,尹航 |
2025-12-16 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
李文宾 |
2025-12-16 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
周潜玮 |
2025-12-12 |
1.0525 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
陈佳昀 |
2025-12-16 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
陈佳昀 |
2025-12-16 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
尹诚庸 |
2025-12-16 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
尹诚庸 |
2025-12-16 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
周潜玮 |
2025-12-16 |
1.0265 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
乔亮 |
2025-12-15 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0036 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
乔亮 |
2025-12-15 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0036 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
苏谋东 |
2025-12-15 |
1.0931 |
1.0931 |
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-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
黄兴亮 |
2025-12-12 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0065 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
黄兴亮 |
2025-12-12 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0064 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012677 |
万家瑞泰混合A |
谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012678 |
万家瑞泰混合C |
谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
谷丹青 |
2025-12-12 |
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1.1274 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
|
013009 |
万家港股通精选混合A |
刘宏达 |
2025-12-16 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
刘宏达 |
2025-12-16 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
陈奕雯 |
2025-12-16 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013208 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C |
陈奕雯 |
2025-12-16 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
013326 |
万家景气驱动混合A |
刘洋 |
2025-12-16 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
刘洋 |
2025-12-16 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
束金伟 |
2025-12-16 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
束金伟 |
2025-12-16 |
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0.9692 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
叶勇 |
2025-12-16 |
1.4180 |
1.8180 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
叶勇 |
2025-12-15 |
1.3849 |
1.7849 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
尹诚庸 |
2025-12-15 |
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1.0880 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015023 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
尹诚庸 |
2025-12-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
周潜玮 |
2025-12-16 |
1.0288 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015472 |
万家鑫橙纯债C |
周潜玮 |
2025-12-16 |
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1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
李文宾 |
2025-12-16 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
李文宾 |
2025-12-16 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
欧子辰 |
2025-05-30 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0083 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
欧子辰 |
2025-05-30 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0081 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015925 |
万家鑫融纯债债券A |
周潜玮 |
2025-12-15 |
1.0676 |
1.1499 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
周潜玮 |
2025-12-16 |
1.0656 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015955 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
郅元 |
2025-12-16 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
耿嘉洲 |
2025-12-16 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
耿嘉洲 |
2025-12-16 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016163 |
万家欣远混合A |
高源 |
2025-12-16 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016164 |
万家欣远混合C |
高源 |
2025-12-16 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
章恒 |
2025-12-16 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016167 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
章恒 |
2025-12-16 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016414 |
万家鑫耀纯债A |
段博卿 |
2025-12-16 |
1.0124 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
段博卿 |
2025-12-16 |
1.0118 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016421 |
万家惠利债券A |
章恒,陈奕雯 |
2025-12-16 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
016422 |
万家惠利债券C |
章恒,陈奕雯 |
2025-12-16 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
杨坤 |
2025-12-16 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0090 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
刘林峰 |
2025-12-16 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
刘林峰 |
2025-12-16 |
0.8123 |
0.8123 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A |
段博卿 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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万家CFETS0-3年期政金债指数C |
段博卿 |
2025-12-16 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.1147 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.1085 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.4867 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.4788 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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0.6868 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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0.6832 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-12-16 |
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1.1590 |
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基金资料
净值查询 |
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张希晨 |
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1.1433 |
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基金资料
净值查询 |
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0.9289 |
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基金资料
净值查询 |
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章恒 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-12-16 |
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0.9919 |
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基金资料
净值查询 |
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高源 |
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0.9796 |
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基金资料
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.1608 |
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基金资料
净值查询 |
|
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杨坤 |
2025-12-16 |
1.1564 |
1.1564 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.1392 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
1.1463 |
1.1463 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.4743 |
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基金资料
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|
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.4670 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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董一平,杨若愚 |
2025-12-16 |
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1.0569 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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董一平,杨若愚 |
2025-12-16 |
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1.0466 |
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基金资料
净值查询 |
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乔亮,张永强 |
2025-12-16 |
1.3220 |
1.3220 |
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基金资料
净值查询 |
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乔亮,张永强 |
2025-12-16 |
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1.3171 |
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基金资料
净值查询 |
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王霄音 |
2025-12-16 |
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1.1082 |
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基金资料
净值查询 |
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王霄音 |
2025-12-16 |
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1.1008 |
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基金资料
净值查询 |
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徐青 |
2025-12-16 |
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1.0346 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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徐青 |
2025-12-16 |
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1.0320 |
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基金资料
净值查询 |
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徐青 |
2025-12-15 |
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1.0175 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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徐青 |
2025-12-15 |
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1.0142 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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尹航 |
2025-12-16 |
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1.3883 |
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基金资料
净值查询 |
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尹航 |
2025-12-16 |
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1.3796 |
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基金资料
净值查询 |
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乔亮 |
2025-12-16 |
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1.2735 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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乔亮 |
2025-12-16 |
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1.2673 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.1764 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.1738 |
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基金资料
净值查询 |
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任峥,贺嘉仪 |
2025-12-11 |
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1.0445 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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任峥,贺嘉仪 |
2025-12-11 |
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1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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任峥,贺嘉仪 |
2025-12-11 |
1.0000 |
1.0000 |
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基金资料
净值查询 |
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徐青 |
2025-12-16 |
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1.0104 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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徐青 |
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1.0079 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-12-16 |
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1.0039 |
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基金资料
净值查询 |
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徐青,周潜玮 |
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1.0031 |
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基金资料
净值查询 |
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贺方舟 |
2025-12-16 |
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1.0134 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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贺方舟 |
2025-12-16 |
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1.0123 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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1.3432 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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杨坤 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
|
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2025-12-16 |
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1.4253 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
023829 |
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贺方舟 |
2025-12-16 |
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1.4236 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家沪深300ETF联接A |
杨坤 |
2025-12-15 |
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0.9973 |
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-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家沪深300ETF联接C |
杨坤 |
2025-12-15 |
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0.9966 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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王宝娟 |
2025-12-11 |
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1.0018 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024014 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
王宝娟 |
2025-12-11 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024015 |
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任峥 |
2025-12-11 |
1.1071 |
1.1071 |
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-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024016 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥 |
2025-12-11 |
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1.1050 |
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-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024106 |
万家裕利债券A |
董一平,石东 |
2025-12-15 |
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0.9968 |
-0.0022 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024107 |
万家裕利债券C |
董一平,石东 |
2025-12-15 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0022 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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束金伟 |
2025-12-16 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
束金伟 |
2025-12-16 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家稳康30天持有期债券A |
陈奕雯,孙佳佳 |
2025-12-16 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024531 |
万家稳康30天持有期债券C |
陈奕雯,孙佳佳 |
2025-12-16 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
贺方舟 |
2025-12-16 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024579 |
万家中证800自由现金流ETF联接C |
贺方舟 |
2025-12-16 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
刘文杰 |
2025-12-16 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
刘文杰 |
2025-12-16 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
杨坤 |
2025-12-16 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
杨坤 |
2025-12-16 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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万家智胜量化选股股票A |
尹航 |
2025-12-16 |
0.9860 |
0.9860 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025387 |
万家智胜量化选股股票C |
尹航 |
2025-12-16 |
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0.9854 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025388 |
万家中证800红利低波动指数A |
贺方舟 |
2025-12-12 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
贺方舟 |
2025-12-12 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
|
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
李自龙 |
2025-12-16 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
李自龙 |
2025-12-16 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
李自龙 |
2025-12-16 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
李自龙 |
2025-12-16 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
李自龙 |
2025-12-16 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
李自龙 |
2025-12-16 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
025501 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
尹航 |
2025-12-16 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
025502 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
尹航 |
2025-12-16 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
陈贇 |
2025-12-16 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
陈贇 |
2025-12-16 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026105 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A |
翟晴 |
2025-12-05 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026106 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C |
翟晴 |
2025-12-05 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026107 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接A |
李自龙 |
2025-12-16 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026108 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接C |
李自龙 |
2025-12-16 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
150038 |
万家添利分级债券B |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150090 |
万家中证创业成长指数分级A |
吴涛 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150091 |
万家中证创业成长指数分级B |
吴涛 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
徐青,贺方舟 |
2025-12-15 |
100.2506 |
1.0025 |
-0.0174 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0279 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0160 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0285 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159251 |
万家国证港股通科技ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0302 |
-3.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0193 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.4393 |
1.4543 |
-0.0032 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159356 |
万家中证A500ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0088 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159372 |
万家创业板50ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0310 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159393 |
万家沪深300ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
4.6850 |
1.1960 |
-0.0286 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159628 |
万家国证2000ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0096 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0116 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
161902 |
万家增强收益债券C |
孙驰 |
2025-12-16 |
1.1272 |
2.3593 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
章恒 |
2025-12-16 |
1.2690 |
4.8477 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
吴涛 |
2025-12-16 |
1.4961 |
2.6794 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
苏谋东 |
2025-12-16 |
1.2230 |
2.2116 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
161909 |
万家添利分级债券A |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161910 |
万家新机遇价值驱动A |
吴涛 |
2025-12-16 |
2.2314 |
2.7031 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161911 |
万家强化收益定开债 |
孙驰、苏谋东 |
2025-06-04 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
161912 |
万家社会责任18个月定开A |
莫海波 |
2025-12-16 |
3.4275 |
4.0345 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161913 |
万家社会责任18个月定开C |
莫海波 |
2025-12-16 |
3.3172 |
3.9177 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
黄兴亮 |
2025-12-16 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
黄兴亮 |
2025-12-16 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501075 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A |
李文宾,高源 |
2025-12-16 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
李文宾 |
2025-12-16 |
1.2914 |
1.4134 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510680 |
万家上证50ETF |
吴涛 |
2025-12-15 |
3.1803 |
3.1803 |
-0.0058 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
519180 |
万家180指数A |
吴涛 |
2025-12-16 |
1.1324 |
3.4979 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
华光磊 |
2025-12-16 |
2.7706 |
5.6346 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
华光磊 |
2025-12-16 |
2.9736 |
4.1136 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519185 |
万家精选混合A |
华光磊、章恒 |
2025-12-16 |
1.7069 |
3.0812 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
唐俊杰 |
2025-12-16 |
1.0345 |
1.8099 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
唐俊杰 |
2025-12-16 |
1.0303 |
1.7370 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
519188 |
万家信用恒利债券A |
唐俊杰、苏谋东 |
2025-12-16 |
1.2020 |
1.6352 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
519189 |
万家信用恒利债券C |
唐俊杰、苏谋东 |
2025-12-16 |
1.1625 |
1.5600 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
519190 |
万家双利债券A |
孙驰 |
2025-12-16 |
1.3140 |
1.6015 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
苏谋东、高翰昆 |
2025-12-16 |
1.8968 |
2.2594 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
519192 |
万家市政 |
唐俊杰 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519193 |
万家消费成长 |
莫海波 |
2025-12-16 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519195 |
万家品质生活混合A |
莫海波 |
2025-12-16 |
4.5415 |
4.9595 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519196 |
万家新兴蓝筹A |
莫海波 |
2025-12-15 |
4.3169 |
4.8106 |
-0.0328 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰 |
2025-12-16 |
1.3393 |
1.4953 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰,苏谋东 |
2025-12-16 |
1.6642 |
2.1642 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
519199 |
万家家享中短债A |
唐俊杰 |
2025-12-16 |
1.0528 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519206 |
万家年年恒荣A |
苏谋东 |
2025-12-12 |
1.1406 |
1.3015 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519207 |
万家年年恒荣C |
苏谋东 |
2025-12-12 |
1.1118 |
1.2572 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519208 |
万家3-5年政金债纯债A |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519209 |
万家3-5年政金债纯债C |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519210 |
万家恒景18个月定开债A |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519211 |
万家恒景18个月定开债C |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
莫海波 |
2025-12-16 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519501 |
万家货币R |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519507 |
万家货币B |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519508 |
万家货币A |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519511 |
万家日日薪A |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519512 |
万家日日薪B |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519513 |
万家日日薪R |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0668 |
-4.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0204 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560620 |
万家中证全指公用事业ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0014 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560630 |
万家中证机器人ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0204 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
杨坤 |
2025-12-15 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0132 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0380 |
-2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588840 |
万家上证科创板50成份ETF |
贺方舟 |
2025-12-15 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0275 |
-2.26% |
基金资料
净值查询 |
