| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000773 | 万家现金宝 | 孙驰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0038 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0036 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001518 | 万家瑞兴 | 莫海波 | 2023-09-28 | 1.0423 | 1.6823 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 高翰昆 | 2023-09-28 | 0.9308 | 1.1361 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.1013 | 1.2623 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.0923 | 1.2472 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.5622 | 1.5622 | -0.0013 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 高翰昆、孙远慧 | 2023-09-28 | 1.5099 | 1.5099 | -0.0012 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.1849 | 1.2949 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.1642 | 1.2372 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.2668 | 1.4248 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.5784 | 1.7784 | -0.0045 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 苏谋东,柳发超 | 2023-09-28 | 1.0113 | 1.2041 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0099 | 1.1737 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.1569 | 1.3496 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.1449 | 1.3317 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.0406 | 1.2825 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 唐俊杰,高翰昆 | 2023-09-28 | 1.0116 | 1.2232 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 唐俊杰,高翰昆 | 2023-09-28 | 1.0168 | 1.2521 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003520 | 万家鑫稳纯债A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0089 | 1.2364 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003521 | 万家鑫稳纯债C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0033 | 1.2307 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.2323 | 1.2323 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 唐俊杰,柳发超 | 2023-09-28 | 1.0727 | 1.2545 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 唐俊杰,柳发超 | 2023-09-28 | 1.0703 | 1.2490 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.8830 | 1.8830 | -0.0033 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | 2017-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0290 | 1.2569 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0276 | 1.2454 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.0140 | 1.2605 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.0137 | 1.2509 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004571 | 万家家瑞债券A | 苏谋东,卞勇 | 2023-09-28 | 1.1271 | 1.2301 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004572 | 万家家瑞债券C | 苏谋东,卞勇 | 2023-09-28 | 1.1009 | 1.2019 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 卞勇 | 2023-09-28 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0055 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.1160 | 1.2602 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.1069 | 1.2467 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004718 | 万家天添宝货币B | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 柳发超 | 2023-09-28 | 1.0877 | 1.1355 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 柳发超 | 2023-09-28 | 1.0767 | 1.1241 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005094 | 万家臻选混合 | 莫海波 | 2023-09-28 | 2.2046 | 2.2046 | -0.0042 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005299 | 万家成长优选混合A | 李文宾 | 2023-09-28 | 2.4666 | 2.4666 | -0.0086 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005300 | 万家成长优选混合C | 李文宾 | 2023-09-28 | 2.3960 | 2.3960 | -0.0084 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005311 | 万家家乐债券A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.4444 | 1.4444 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005312 | 万家家乐债券C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.3926 | 1.3926 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005313 | 万家家裕债券A | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.1810 | 1.8398 | 0.0074 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005314 | 万家家裕债券C | 高翰昆 | 2023-09-28 | 1.1722 | 1.8042 | 0.0074 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 柳发超 | 2023-09-28 | 1.1166 | 1.1524 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 柳发超 | 2023-09-28 | 1.0743 | 1.1088 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 孙远慧,高源 | 2023-09-28 | 1.8442 | 1.8442 | -0.0051 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 孙远慧,高源 | 2023-09-28 | 1.7878 | 1.7878 | -0.0050 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 陈旭,卞勇 | 2023-09-28 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0076 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 卞勇,陈旭 | 2023-09-28 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0073 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 高源,郭成东 | 2023-09-28 | 1.6923 | 2.5023 | -0.0021 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006132 | 万家智造优势混合A | 李文宾 | 2023-09-28 | 2.4240 | 2.9639 | -0.0037 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006133 | 万家智造优势混合C | 李文宾 | 2023-09-28 | 2.3428 | 2.8702 | -0.0036 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0143 | 1.1900 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0134 | 1.1704 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006175 | 万家聚利混合A | 苏谋东 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 006176 | 万家聚利混合C | 苏谋东 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 李文宾 | 2023-09-28 | 2.5124 | 2.5124 | -0.0044 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 李文宾 | 2023-09-28 | 2.4635 | 2.4635 | -0.0044 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006281 | 万家人工智能混合 | 高源 | 2023-09-28 | 2.0078 | 2.0078 | 0.0066 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006294 | 万家稳健养老(FOF) | 徐朝贞 | 2023-09-14 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 陈旭 | 2023-09-28 | 1.1824 | 1.7477 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 陈旭 | 2023-09-28 | 1.1606 | 1.7156 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 刘宏达 | 2023-09-28 | 0.6308 | 0.6308 | -0.0037 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 刘宏达 | 2023-09-28 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0038 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 徐朝贞 | 2023-09-14 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 侯慧娣 | 2023-09-28 | 1.0078 | 1.1011 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 侯慧娣 | 2023-09-28 | 1.0053 | 1.0835 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 李文宾,高源 | 2023-09-28 | 1.5522 | 1.5522 | -0.0063 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 尹诚庸 | 2023-09-28 | 1.0671 | 1.1184 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 尹诚庸 | 2023-09-28 | 1.0636 | 1.1130 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 尹诚庸,陈奕雯 | 2023-09-28 | 1.0024 | 1.1112 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008120 | 万家自主创新混合A | 黄兴亮 | 2023-09-28 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0054 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008121 | 万家自主创新混合C | 黄兴亮 | 2023-09-28 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0053 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008331 | 万家可转债债券A | 陈佳昀 | 2023-09-28 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0036 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008332 | 万家可转债债券C | 陈佳昀 | 2023-09-28 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0035 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 侯慧娣 | 2023-09-28 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0021 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 徐朝贞 | 2023-09-14 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008633 | 万家科技创新混合A | 黄兴亮 | 2023-09-28 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0034 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008634 | 万家科技创新混合C | 黄兴亮 | 2023-09-28 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0033 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 莫海波 | 2023-09-28 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0054 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 尹诚庸,周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0433 | 1.0998 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 尹诚庸,周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0376 | 1.0893 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 高源 | 2023-09-28 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 乔亮 | 2023-09-28 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0020 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 乔亮 | 2023-09-28 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0019 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010054 | 万家健康产业混合A | 高源 | 2023-09-28 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0058 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010055 | 万家健康产业混合C | 高源 | 2023-09-28 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0058 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 尹航 | 2023-09-28 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0009 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 尹航 | 2023-09-28 | 0.7289 | 0.7289 | -0.0009 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 李文宾 | 2023-09-28 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0031 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 李文宾 | 2023-09-28 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0031 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 乔亮,尹航 | 2023-09-28 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0090 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 乔亮,尹航 | 2023-09-28 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0089 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 李文宾 | 2023-09-28 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0041 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0223 | 1.0889 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 陈佳昀 | 2023-09-28 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 陈佳昀 | 2023-09-28 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 尹诚庸 | 2023-09-28 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 尹诚庸 | 2023-09-28 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0249 | 1.0634 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 苏谋东 | 2023-09-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 乔亮 | 2023-09-28 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0053 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 乔亮 | 2023-09-28 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0052 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0022 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0022 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 黄兴亮 | 2023-09-15 | 0.5299 | 0.5299 | -0.0016 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 黄兴亮 | 2023-09-15 | 0.5236 | 0.5236 | -0.0016 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 谷丹青 | 2023-01-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 谷丹青 | 2023-01-04 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 谷丹青 | 2023-09-28 | 1.0101 | 1.0579 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 刘宏达 | 2023-09-28 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0045 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 刘宏达 | 2023-09-28 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0044 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 陈奕雯 | 2023-09-28 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 陈奕雯 | 2023-09-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 刘洋 | 2023-09-28 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0017 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 刘洋 | 2023-09-28 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0017 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 束金伟 | 2023-09-28 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 束金伟 | 2023-09-28 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 叶勇 | 2023-09-28 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 叶勇 | 2023-09-28 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0031 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 尹诚庸 | 2023-09-28 | 1.0257 | 1.0461 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 尹诚庸 | 2023-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0169 | 1.0354 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0143 | 1.0293 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 李文宾 | 2023-09-28 | 0.8545 | 0.8545 | -0.0027 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 李文宾 | 2023-09-28 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0026 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 欧子辰 | 2023-09-28 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0077 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 欧子辰 | 2023-09-28 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0076 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0092 | 1.0612 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 周潜玮 | 2023-09-28 | 1.0090 | 1.0570 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 郅元 | 2023-09-28 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 耿嘉洲 | 2023-09-28 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 耿嘉洲 | 2023-09-28 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 016163 | 万家欣远混合A | 高源 | 2023-09-28 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0034 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016164 | 万家欣远混合C | 高源 | 2023-09-28 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0033 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 章恒 | 2023-09-28 | 0.8437 | 0.8437 | 0.0034 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 章恒 | 2023-09-28 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0035 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016414 | 万家鑫耀纯债A | 段博卿 | 2023-09-28 | 1.0094 | 1.0226 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016415 | 万家鑫耀纯债C | 段博卿 | 2023-09-28 | 1.0160 | 1.0292 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016421 | 万家惠利债券A | 章恒,陈奕雯 | 2023-09-28 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016422 | 万家惠利债券C | 章恒,陈奕雯 | 2023-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 杨坤 | 2023-09-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0107 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 杨坤 | 2023-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0107 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 刘林峰 | 2023-09-28 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0115 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 刘林峰 | 2023-09-28 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0115 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 段博卿 | 2023-09-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 段博卿 | 2023-09-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0022 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0084 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0084 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 张希晨 | 2023-09-28 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0044 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 张希晨 | 2023-09-28 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0043 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 章恒 | 2023-09-28 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0036 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 章恒 | 2023-09-28 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0036 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 018350 | 万家欣优混合A | 高源 | 2023-09-28 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 018356 | 万家欣优混合C | 高源 | 2023-09-28 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0128 | -1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0128 | -1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 杨坤 | 2023-09-28 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 董一平,杨若愚 | 2023-09-28 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 董一平,杨若愚 | 2023-09-28 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150090 | 万家中创指数分级A | 吴涛 | 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150091 | 万家中创指数分级B | 吴涛 | 2018-08-13 | 0.3992 | 1.6027 | 0.0088 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159628 | 万家国证2000ETF | 杨坤 | 2023-09-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0026 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 杨坤 | 2023-09-18 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0059 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161902 | 万家增强债券 | 孙驰 | 2023-09-28 | 1.0823 | 2.3113 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 章恒 | 2023-09-28 | 0.9831 | 4.3405 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161907 | 万家中证红利指数 | 吴涛 | 2023-09-28 | 1.9761 | 2.4761 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161908 | 万家添利 | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0755 | 2.0272 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 161910 | 万家中创指数分级 | 吴涛 | 2023-09-28 | 2.0332 | 2.5049 | -0.0050 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 孙驰、苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0081 | 1.5691 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 莫海波 | 2023-09-28 | 1.7401 | 2.3071 | -0.0034 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 莫海波 | 2023-09-28 | 1.7038 | 2.2643 | -0.0034 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 黄兴亮 | 2023-09-28 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0051 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 黄兴亮 | 2023-09-28 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0051 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 李文宾,高源 | 2023-09-28 | 1.5612 | 1.5612 | -0.0063 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 李文宾 | 2023-09-28 | 0.9208 | 1.0338 | 0.0025 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510680 | 万家上证380ETF | 吴涛 | 2023-09-18 | 2.5517 | 2.5517 | 0.0162 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519180 | 万家180 | 吴涛 | 2023-09-28 | 0.9392 | 3.2792 | -0.0033 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519181 | 万家和谐增长 | 华光磊 | 2023-09-28 | 1.4047 | 3.2470 | -0.0041 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 华光磊 | 2023-09-28 | 2.4075 | 3.0975 | -0.0138 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519185 | 万家精选 | 华光磊、章恒 | 2023-09-28 | 1.6060 | 2.8983 | 0.0154 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.2415 | 1.7955 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.2162 | 1.7302 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519188 | 万家恒利A | 唐俊杰、苏谋东 | 2023-09-28 | 1.1154 | 1.5486 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519189 | 万家恒利C | 唐俊杰、苏谋东 | 2023-09-28 | 1.0892 | 1.4867 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 孙驰 | 2023-09-28 | 1.2150 | 1.5025 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519191 | 万家城建 | 苏谋东、高翰昆 | 2023-09-28 | 1.7426 | 2.1052 | 0.0173 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 519192 | 万家市政 | 唐俊杰 | 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 莫海波 | 2023-09-28 | 2.1144 | 2.1144 | -0.0061 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519195 | 万家品质 | 莫海波 | 2023-09-28 | 2.3113 | 2.7293 | -0.0092 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 莫海波 | 2023-09-28 | 2.0392 | 2.5329 | -0.0068 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519197 | 万家颐达 | 高翰昆,唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.0747 | 1.2307 | 0.0123 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 | 2023-09-28 | 1.4911 | 1.9911 | 0.0060 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 519199 | 万家家享纯债 | 唐俊杰 | 2023-09-28 | 1.0511 | 1.2046 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.1342 | 1.2367 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 苏谋东 | 2023-09-28 | 1.1128 | 1.2011 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 苏谋东 | 2023-03-27 | 1.1222 | 1.2083 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 苏谋东 | 2023-03-27 | 1.1086 | 1.1854 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 莫海波 | 2023-09-28 | 2.1836 | 2.1836 | 0.0214 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519501 | 万家货币R | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519511 | 万家日日薪货币A | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519512 | 万家日日薪货币B | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519513 | 万家日日薪货币R | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 杨坤 | 2023-09-18 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0062 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
