| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000764 |
万家货币E |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000773 |
万家现金宝货币A |
孙驰 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-01-16 |
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1.8886 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞丰灵活配置混合C |
高翰昆 |
2026-01-16 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0060 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞兴灵活配置混合A |
莫海波 |
2026-01-16 |
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2.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-16 |
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0.66% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞祥混合A |
高翰昆 |
2026-01-16 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
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万家瑞祥混合C |
高翰昆 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
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万家瑞益灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-16 |
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1.6407 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞益灵活配置混合C |
高翰昆、孙远慧 |
2026-01-16 |
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1.5784 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
|
|
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高翰昆 |
2026-01-16 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-01-16 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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高翰昆 |
2026-01-16 |
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-0.36% |
基金资料
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苏谋东,柳发超 |
2026-01-16 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2026-01-16 |
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0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫璟纯债A |
唐俊杰 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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唐俊杰 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
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唐俊杰 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
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唐俊杰,高翰昆 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合一级 |
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万家鑫瑞纯债E |
唐俊杰,高翰昆 |
2026-01-16 |
1.0832 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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苏谋东 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
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苏谋东 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家鑫通纯债A |
苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家鑫通纯债C |
苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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高翰昆 |
2026-01-16 |
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1.5570 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞盈灵活配置混合C |
高翰昆 |
2026-01-16 |
1.5451 |
1.5451 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
唐俊杰,柳发超 |
2026-01-16 |
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0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
唐俊杰,柳发超 |
2026-01-16 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家瑞隆混合A |
高翰昆 |
2026-01-16 |
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1.9732 |
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1.55% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型 |
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万家家泰债券A |
|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003909 |
万家家泰债券C |
|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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万家家盛债券A |
高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003911 |
万家家盛债券C |
高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004079 |
万家鑫丰纯债A |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0888 |
1.3492 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0852 |
1.3325 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004169 |
万家现金增利货币A |
苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家玖盛A |
唐俊杰 |
2026-01-16 |
1.0134 |
1.3230 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家玖盛C |
唐俊杰 |
2026-01-16 |
1.0120 |
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基金资料
净值查询 |
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万家家瑞债券A |
苏谋东,卞勇 |
2026-01-16 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004572 |
万家家瑞债券C |
苏谋东,卞勇 |
2026-01-16 |
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1.2836 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家量化睿选混合A |
卞勇 |
2026-01-16 |
1.8348 |
1.8348 |
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1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家安弘纯债A |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1015 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004682 |
万家安弘纯债C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0871 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004717 |
万家天添宝货币A |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004718 |
万家天添宝货币B |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004731 |
万家瑞尧灵活配置混合A |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005094 |
万家臻选混合A |
莫海波 |
2026-01-16 |
4.8984 |
4.8984 |
-0.0012 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005299 |
万家成长优选混合A |
李文宾 |
2026-01-16 |
4.1104 |
4.1104 |
0.0359 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005300 |
万家成长优选混合C |
李文宾 |
2026-01-16 |
3.9469 |
3.9469 |
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0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005311 |
万家经济新动能混合A |
高翰昆 |
2026-01-16 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0057 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
高翰昆 |
2026-01-16 |
2.2187 |
2.2187 |
-0.0055 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
高翰昆 |
2026-01-16 |
1.6086 |
2.3445 |
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0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
高翰昆 |
2026-01-16 |
1.5865 |
2.2911 |
0.0060 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005319 |
万家丰益上证50指数增强A |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005320 |
万家丰益上证50指数增强C |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
孙远慧,高源 |
2026-01-16 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0284 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
孙远慧,高源 |
2026-01-16 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0272 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005650 |
万家量化同顺多策略混合A |
陈旭,卞勇 |
2026-01-16 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0107 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005651 |
万家量化同顺多策略混合C |
卞勇,陈旭 |
2026-01-16 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0102 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
高源,郭成东 |
2026-01-16 |
1.5119 |
2.7408 |
-0.0267 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006132 |
万家智造优势混合A |
李文宾 |
2026-01-16 |
3.3020 |
3.8419 |
0.0155 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006133 |
万家智造优势混合C |
李文宾 |
2026-01-16 |
3.1548 |
3.6822 |
0.0148 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0656 |
1.2624 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0545 |
1.2325 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006175 |
万家聚利混合A |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006176 |
万家聚利混合C |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
李文宾 |
2026-01-16 |
3.1593 |
3.6393 |
0.0211 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
李文宾 |
2026-01-16 |
3.0622 |
3.5317 |
0.0204 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006281 |
万家人工智能混合A |
高源 |
2026-01-16 |
3.5799 |
3.5799 |
0.0316 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006294 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A |
徐朝贞 |
2026-01-14 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0013 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006334 |
万家鑫然纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006335 |
万家鑫然纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006375 |
万家鑫意纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006376 |
万家鑫意纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006729 |
万家中证500指数增强A |
陈旭 |
2026-01-16 |
1.6799 |
2.3223 |
0.0059 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
陈旭 |
2026-01-16 |
1.6395 |
2.2648 |
0.0057 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
刘宏达 |
2026-01-16 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0028 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
刘宏达 |
2026-01-16 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0028 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
徐朝贞 |
2026-01-14 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0013 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007488 |
万家民安增利12个月定开债A |
侯慧娣 |
2026-01-16 |
1.0182 |
1.1461 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
侯慧娣 |
2026-01-16 |
1.0132 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
李文宾,高源 |
2026-01-16 |
2.5647 |
2.5647 |
0.0472 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
尹诚庸 |
2026-01-16 |
1.0836 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫盛纯债C |
尹诚庸 |
2026-01-16 |
1.0769 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家惠享39个月定开债 |
尹诚庸,陈奕雯 |
2026-01-16 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
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万家自主创新混合A |
黄兴亮 |
2026-01-16 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0068 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
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万家自主创新混合C |
黄兴亮 |
2026-01-16 |
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1.3386 |
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-0.49% |
基金资料
净值查询 |
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万家可转债债券A |
陈佳昀 |
2026-01-16 |
1.5621 |
1.5621 |
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1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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万家可转债债券C |
陈佳昀 |
2026-01-16 |
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1.5267 |
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1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家周期优势企业混合A |
侯慧娣 |
2026-01-16 |
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1.3078 |
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0.41% |
基金资料
净值查询 |
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徐朝贞 |
2026-01-14 |
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1.1662 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008633 |
万家科技创新混合A |
黄兴亮 |
2026-01-16 |
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1.0514 |
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基金资料
净值查询 |
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万家科技创新混合C |
黄兴亮 |
2026-01-16 |
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1.0203 |
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2.32% |
基金资料
净值查询 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2026-01-16 |
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1.2303 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家价值优势一年持有期混合 |
莫海波 |
2026-01-16 |
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2.6673 |
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基金资料
净值查询 |
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尹诚庸,周潜玮 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
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尹诚庸,周潜玮 |
2026-01-16 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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乔亮 |
2026-01-16 |
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1.2941 |
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基金资料
净值查询 |
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万家创业板指数增强C |
乔亮 |
2026-01-16 |
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1.2687 |
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基金资料
净值查询 |
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高源 |
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0.8150 |
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基金资料
净值查询 |
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万家健康产业混合C |
高源 |
2026-01-16 |
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0.7942 |
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-3.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家互联互通中国优势A |
尹航 |
2026-01-16 |
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0.9921 |
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1.07% |
基金资料
净值查询 |
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万家互联互通中国优势C |
尹航 |
2026-01-16 |
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0.9667 |
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1.08% |
基金资料
净值查询 |
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万家战略发展产业混合A |
李文宾 |
2026-01-16 |
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1.5208 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
李文宾 |
2026-01-16 |
1.4832 |
1.4832 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
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万家互联互通核心资产量化A |
乔亮,尹航 |
2026-01-16 |
1.1644 |
1.1644 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
乔亮,尹航 |
2026-01-16 |
1.1366 |
1.1366 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
李文宾 |
2026-01-16 |
1.0576 |
1.0576 |
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1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0537 |
1.1573 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
陈佳昀 |
2026-01-16 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
陈佳昀 |
2026-01-16 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
尹诚庸 |
2026-01-16 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
尹诚庸 |
2026-01-16 |
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1.0465 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0282 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
乔亮 |
2026-01-16 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0149 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
乔亮 |
2026-01-16 |
1.4269 |
1.4269 |
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1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1222 |
1.1222 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1025 |
1.1025 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
黄兴亮 |
2026-01-15 |
0.9645 |
0.9645 |
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-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
黄兴亮 |
2026-01-15 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0209 |
-2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012677 |
万家瑞泰混合A |
谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012678 |
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谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012935 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 |
谷丹青 |
2026-01-16 |
1.0525 |
1.1297 |
0.0015 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013009 |
万家港股通精选混合A |
刘宏达 |
2026-01-16 |
1.1565 |
1.1565 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
刘宏达 |
2026-01-16 |
1.1335 |
1.1335 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
陈奕雯 |
2026-01-16 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013208 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C |
陈奕雯 |
2026-01-16 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013326 |
万家景气驱动混合A |
刘洋 |
2026-01-16 |
0.9461 |
0.9461 |
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0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
刘洋 |
2026-01-16 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0063 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
束金伟 |
2026-01-16 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0168 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
束金伟 |
2026-01-16 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0165 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
叶勇 |
2026-01-16 |
1.5332 |
1.9332 |
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2.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
叶勇 |
2026-01-16 |
1.4934 |
1.8934 |
0.0392 |
2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
尹诚庸 |
2026-01-16 |
0.9994 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015023 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
尹诚庸 |
2026-01-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015471 |
万家鑫橙纯债A |
周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0306 |
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0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015472 |
万家鑫橙纯债C |
周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0229 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015610 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
李文宾 |
2026-01-16 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0150 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
李文宾 |
2026-01-16 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0148 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
欧子辰 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015797 |
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欧子辰 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015925 |
万家鑫融纯债债券A |
周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0704 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0679 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015955 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
郅元 |
2026-01-16 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
耿嘉洲 |
2026-01-16 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0131 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
耿嘉洲 |
2026-01-16 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0130 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016163 |
万家欣远混合A |
高源 |
2026-01-16 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0086 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016164 |
万家欣远混合C |
高源 |
2026-01-16 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0084 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
章恒 |
2026-01-16 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0088 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016167 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
章恒 |
2026-01-16 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0087 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016414 |
万家鑫耀纯债A |
段博卿 |
2026-01-16 |
1.0138 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
段博卿 |
2026-01-16 |
1.0129 |
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0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016421 |
万家惠利债券A |
章恒,陈奕雯 |
2026-01-16 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016422 |
万家惠利债券C |
章恒,陈奕雯 |
2026-01-16 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0008 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
刘林峰 |
2025-12-23 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
刘林峰 |
2025-12-23 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
段博卿 |
2026-01-16 |
1.0129 |
1.0782 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
段博卿 |
2026-01-16 |
1.0109 |
1.0751 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0018 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0034 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.5816 |
1.5816 |
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0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0177 |
-2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
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0.8333 |
-0.0176 |
-2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家先进制造混合发起式A |
张希晨 |
2026-01-16 |
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1.3578 |
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-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家先进制造混合发起式C |
张希晨 |
2026-01-16 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0101 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家颐德一年持有期混合A |
章恒 |
2026-01-16 |
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0.9790 |
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0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家颐德一年持有期混合C |
章恒 |
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0.9659 |
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0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家欣优混合A |
高源 |
2026-01-16 |
1.1293 |
1.1293 |
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0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家欣优混合C |
高源 |
2026-01-16 |
1.1147 |
1.1147 |
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0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家国证新能源车电池指数发起式A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.2873 |
1.2873 |
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0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0042 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018475 |
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杨坤 |
2026-01-16 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0032 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0033 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0066 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0065 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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万家集利债券发起式A |
董一平,杨若愚 |
2026-01-16 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
董一平,杨若愚 |
2026-01-16 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
乔亮,张永强 |
2026-01-16 |
1.5125 |
1.5125 |
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0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019921 |
万家中证2000指数增强C |
乔亮,张永强 |
2026-01-16 |
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1.5064 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020090 |
万家研究领航混合A |
王霄音 |
2026-01-16 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0030 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020091 |
万家研究领航混合C |
王霄音 |
2026-01-16 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0030 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
徐青 |
2026-01-16 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
020171 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
徐青 |
2026-01-16 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
徐青 |
2026-01-16 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
徐青 |
2026-01-16 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
尹航 |
2026-01-16 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0169 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
尹航 |
2026-01-16 |
1.6370 |
1.6370 |
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1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
乔亮 |
2026-01-16 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0310 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
乔亮 |
2026-01-16 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0308 |
2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022440 |
万家中证A500ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0046 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022441 |
万家中证A500ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0045 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022560 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-14 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022561 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-14 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022562 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022623 |
万家鑫明债券A |
徐青 |
2026-01-16 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022624 |
万家鑫明债券C |
徐青 |
2026-01-16 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023477 |
万家稳宁债券A |
徐青,周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023478 |
万家稳宁债券C |
徐青,周潜玮 |
2026-01-16 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023479 |
万家中证全指公用事业ETF联接A |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.0121 |
1.0121 |
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-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0027 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023481 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0050 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023482 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0050 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1222 |
1.1372 |
-0.0072 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1205 |
1.1355 |
-0.0072 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0573 |
3.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0571 |
3.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024011 |
万家沪深300ETF联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0035 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024012 |
万家沪深300ETF联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0034 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024013 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A |
王宝娟 |
2026-01-14 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0023 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024014 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
王宝娟 |
2026-01-14 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
任峥 |
2026-01-14 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0044 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024016 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥 |
2026-01-14 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0043 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024106 |
万家裕利债券A |
董一平,石东 |
2026-01-16 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024107 |
万家裕利债券C |
董一平,石东 |
2026-01-16 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
束金伟 |
2026-01-16 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0207 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
束金伟 |
2026-01-16 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0206 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024530 |
万家稳康30天持有期债券A |
陈奕雯,孙佳佳 |
2026-01-16 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024531 |
万家稳康30天持有期债券C |
陈奕雯,孙佳佳 |
2026-01-16 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0081 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024579 |
万家中证800自由现金流ETF联接C |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0081 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
刘文杰 |
2026-01-16 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0027 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
刘文杰 |
2026-01-16 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0027 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0025 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0025 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025025 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-09 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025026 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025052 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025386 |
万家智胜量化选股股票A |
尹航 |
2026-01-16 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0055 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025387 |
万家智胜量化选股股票C |
尹航 |
2026-01-16 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0056 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025388 |
万家中证800红利低波动指数A |
贺方舟 |
2026-01-16 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0047 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
贺方舟 |
2026-01-16 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0047 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
李自龙 |
2026-01-16 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0151 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
李自龙 |
2026-01-16 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0152 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
李自龙 |
2026-01-16 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
李自龙 |
2026-01-16 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
李自龙 |
2026-01-16 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0095 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
李自龙 |
2026-01-16 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0095 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025501 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
尹航 |
2026-01-16 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0043 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025502 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
尹航 |
2026-01-16 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0042 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
陈贇 |
2026-01-16 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0442 |
3.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
陈贇 |
2026-01-16 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0441 |
3.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025979 |
万家元利债券A |
段博卿,杨若愚 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025980 |
万家元利债券C |
段博卿,杨若愚 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026105 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A |
翟晴 |
2026-01-14 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026106 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C |
翟晴 |
2026-01-14 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026107 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接A |
李自龙 |
2026-01-16 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0028 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026108 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接C |
李自龙 |
2026-01-16 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0027 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026269 |
万家消费机遇混合A |
束金伟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026270 |
万家消费机遇混合C |
束金伟 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
150038 |
万家添利分级债券B |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150090 |
万家中证创业成长指数分级A |
吴涛 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150091 |
万家中证创业成长指数分级B |
吴涛 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
徐青,贺方舟 |
2026-01-16 |
100.5500 |
1.0055 |
0.0190 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159156 |
万家国证新能源车电池ETF |
贺方舟 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0033 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0258 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0054 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159251 |
万家国证港股通科技ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0029 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0817 |
3.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.4211 |
1.4361 |
-0.0095 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159356 |
万家中证A500ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0049 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159372 |
万家创业板50ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0042 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159393 |
万家沪深300ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
4.8955 |
1.2497 |
-0.0172 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159628 |
万家国证2000ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0008 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
161902 |
万家增强收益债券C |
孙驰 |
2026-01-16 |
1.1621 |
2.3966 |
0.0035 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
章恒 |
2026-01-16 |
1.5528 |
5.3512 |
0.0120 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
吴涛 |
2026-01-16 |
1.5153 |
2.6986 |
-0.0119 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.2438 |
2.2376 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
161909 |
万家添利分级债券A |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161910 |
万家新机遇价值驱动A |
吴涛 |
2026-01-16 |
2.7926 |
3.2643 |
0.0985 |
3.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161911 |
万家强化收益定开债 |
孙驰、苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161912 |
万家社会责任18个月定开A |
莫海波 |
2026-01-16 |
3.6402 |
4.2832 |
-0.0020 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161913 |
万家社会责任18个月定开C |
莫海波 |
2026-01-16 |
3.5204 |
4.1569 |
-0.0019 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
黄兴亮 |
2026-01-16 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0087 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
黄兴亮 |
2026-01-16 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0084 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501075 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A |
李文宾,高源 |
2026-01-16 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0481 |
1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
李文宾 |
2026-01-16 |
1.4128 |
1.5861 |
0.0286 |
2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510680 |
万家上证50ETF |
吴涛 |
2026-01-16 |
3.2906 |
3.2906 |
-0.0234 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
519180 |
万家180指数A |
吴涛 |
2026-01-16 |
1.2005 |
3.5660 |
-0.0032 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
华光磊 |
2026-01-16 |
2.9964 |
6.0293 |
0.0028 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
华光磊 |
2026-01-16 |
3.6328 |
4.7728 |
-0.0195 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519185 |
万家精选混合A |
华光磊、章恒 |
2026-01-16 |
1.7684 |
3.1427 |
-0.0108 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
唐俊杰 |
2026-01-16 |
1.0462 |
1.8216 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
唐俊杰 |
2026-01-16 |
1.0416 |
1.7483 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
唐俊杰、苏谋东 |
2026-01-16 |
1.2085 |
1.6417 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
唐俊杰、苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1685 |
1.5660 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
519190 |
万家双利债券A |
孙驰 |
2026-01-16 |
1.3743 |
1.6618 |
0.0101 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
苏谋东、高翰昆 |
2026-01-16 |
1.9895 |
2.3521 |
-0.0081 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
|
519192 |
万家市政 |
唐俊杰 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519193 |
万家消费成长 |
莫海波 |
2026-01-16 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0279 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519195 |
万家品质生活混合A |
莫海波 |
2026-01-16 |
4.9519 |
5.3699 |
0.0006 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519196 |
万家新兴蓝筹A |
莫海波 |
2026-01-16 |
4.5733 |
5.0670 |
0.0058 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰 |
2026-01-16 |
1.5234 |
1.6794 |
0.0175 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰,苏谋东 |
2026-01-16 |
1.7392 |
2.2392 |
0.0197 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
519199 |
万家家享中短债A |
唐俊杰 |
2026-01-16 |
1.0503 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519206 |
万家年年恒荣A |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1427 |
1.3036 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519207 |
万家年年恒荣C |
苏谋东 |
2026-01-16 |
1.1135 |
1.2589 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519208 |
万家3-5年政金债纯债A |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519209 |
万家3-5年政金债纯债C |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519210 |
万家恒景18个月定开债A |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519211 |
万家恒景18个月定开债C |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
莫海波 |
2026-01-16 |
2.3625 |
2.3625 |
-0.0249 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519501 |
万家货币R |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519507 |
万家货币B |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519508 |
万家货币A |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519511 |
万家日日薪A |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519512 |
万家日日薪B |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519513 |
万家日日薪R |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0060 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0437 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560620 |
万家中证全指公用事业ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0026 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560630 |
万家中证机器人ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0240 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
杨坤 |
2026-01-16 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0064 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0091 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0202 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588840 |
万家上证科创板50成份ETF |
贺方舟 |
2026-01-16 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0183 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
