| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000773 | 万家现金宝 | 孙驰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0034 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.3696 | 1.3696 | -0.0033 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001518 | 万家瑞兴 | 莫海波 | 2021-09-24 | 1.5129 | 2.1529 | -0.0223 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.2962 | 1.3262 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1667 | 1.3277 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1617 | 1.3166 | -0.0023 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.6494 | 1.6494 | -0.0046 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 高翰昆、孙远慧 | 2021-09-24 | 1.6005 | 1.6005 | -0.0045 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1869 | 1.2969 | -0.0019 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1686 | 1.2416 | -0.0018 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.5182 | 1.6762 | -0.0044 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.9068 | 2.1068 | -0.0055 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 苏谋东,柳发超 | 2021-09-24 | 1.0214 | 1.1491 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0187 | 1.1269 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.1715 | 1.2825 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.1640 | 1.2699 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.0696 | 1.2252 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 唐俊杰,高翰昆 | 2021-09-24 | 1.0412 | 1.1833 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 唐俊杰,高翰昆 | 2021-09-24 | 1.0531 | 1.2060 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003520 | 万家鑫稳纯债A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0089 | 1.1739 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003521 | 万家鑫稳纯债C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0074 | 1.1724 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 唐俊杰,柳发超 | 2021-09-24 | 1.1627 | 1.1881 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 唐俊杰,柳发超 | 2021-09-24 | 1.1606 | 1.1830 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 高翰昆 | 2021-09-24 | 2.4478 | 2.4478 | -0.0912 | -3.59% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | 2017-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0419 | 1.2138 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0407 | 1.2065 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.0277 | 1.2002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.0276 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004571 | 万家家瑞债券A | 苏谋东,卞勇 | 2021-09-24 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004572 | 万家家瑞债券C | 苏谋东,卞勇 | 2021-09-24 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0040 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 卞勇 | 2021-09-24 | 1.4821 | 1.4821 | -0.0144 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.1156 | 1.2095 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.1107 | 1.2005 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004718 | 万家天添宝货币B | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 柳发超 | 2021-09-24 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 柳发超 | 2021-09-24 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005094 | 万家臻选混合 | 莫海波 | 2021-09-24 | 2.6382 | 2.6382 | -0.0942 | -3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005299 | 万家成长优选混合A | 李文宾 | 2021-09-24 | 3.2809 | 3.2809 | -0.0367 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005300 | 万家成长优选混合C | 李文宾 | 2021-09-24 | 3.2192 | 3.2192 | -0.0360 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005311 | 万家家乐债券A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 2.3413 | 2.3413 | 0.0220 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005312 | 万家家乐债券C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 2.2803 | 2.2803 | 0.0214 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005313 | 万家家裕债券A | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.3147 | 1.9506 | -0.0197 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005314 | 万家家裕债券C | 高翰昆 | 2021-09-24 | 1.3150 | 1.9247 | -0.0197 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 柳发超 | 2021-09-24 | 1.2315 | 1.2315 | -0.0031 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 柳发超 | 2021-09-24 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 孙远慧,高源 | 2021-09-24 | 2.1606 | 2.1606 | -0.0436 | -1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 孙远慧,高源 | 2021-09-24 | 2.1158 | 2.1158 | -0.0427 | -1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 陈旭,卞勇 | 2021-09-24 | 1.8744 | 1.8744 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 卞勇,陈旭 | 2021-09-24 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 高源,郭成东 | 2021-09-24 | 2.7604 | 3.1204 | -0.0498 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006132 | 万家智造优势混合A | 李文宾 | 2021-09-24 | 3.1158 | 3.6557 | -0.0313 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006133 | 万家智造优势混合C | 李文宾 | 2021-09-24 | 3.0422 | 3.5696 | -0.0305 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0293 | 1.1321 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0239 | 1.1189 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006175 | 万家聚利混合A | 苏谋东 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 006176 | 万家聚利混合C | 苏谋东 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 李文宾 | 2021-09-24 | 2.9793 | 2.9793 | -0.0260 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 李文宾 | 2021-09-24 | 2.9509 | 2.9509 | -0.0258 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006281 | 万家人工智能混合 | 高源 | 2021-09-24 | 3.2424 | 3.2424 | -0.1047 | -3.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006294 | 万家稳健养老(FOF) | 徐朝贞 | 2021-09-22 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 陈旭 | 2021-09-24 | 1.9320 | 2.0011 | -0.0295 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 陈旭 | 2021-09-24 | 1.9102 | 1.9774 | -0.0292 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 刘宏达 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 刘宏达 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 徐朝贞 | 2021-09-22 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 侯慧娣 | 2021-09-24 | 1.0170 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 侯慧娣 | 2021-09-24 | 1.0136 | 1.0454 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 李文宾,高源 | 2019-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 尹诚庸 | 2021-09-24 | 1.0125 | 1.0638 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 尹诚庸 | 2021-09-24 | 1.0120 | 1.0614 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 尹诚庸,陈奕雯 | 2021-09-24 | 1.0123 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008120 | 万家自主创新混合A | 黄兴亮 | 2021-09-24 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0143 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008121 | 万家自主创新混合C | 黄兴亮 | 2021-09-24 | 1.5265 | 1.5265 | 0.0142 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008331 | 万家可转债债券A | 陈佳昀 | 2021-09-24 | 1.1908 | 1.1908 | -0.0052 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008332 | 万家可转债债券C | 陈佳昀 | 2021-09-24 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0052 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 侯慧娣 | 2021-09-24 | 1.2307 | 1.2307 | -0.0431 | -3.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 徐朝贞 | 2021-09-22 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0034 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008633 | 万家科技创新混合A | 黄兴亮 | 2021-09-24 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0104 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008634 | 万家科技创新混合C | 黄兴亮 | 2021-09-24 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0103 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 莫海波 | 2021-09-24 | 1.6137 | 1.6137 | -0.0671 | -3.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 尹诚庸,周潜玮 | 2021-09-24 | 1.0209 | 1.0514 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 尹诚庸,周潜玮 | 2021-09-24 | 1.0216 | 1.0473 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 高源 | 2021-09-24 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 乔亮 | 2021-09-24 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0091 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 乔亮 | 2021-09-24 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0091 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010054 | 万家健康产业混合A | 高源 | 2021-09-24 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0159 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010055 | 万家健康产业混合C | 高源 | 2021-09-24 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0158 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 尹航 | 2021-09-24 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 尹航 | 2021-09-24 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 李文宾 | 2021-09-24 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0160 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 李文宾 | 2021-09-24 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0160 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 乔亮,尹航 | 2021-09-24 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0065 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 乔亮,尹航 | 2021-09-24 | 1.1579 | 1.1579 | -0.0065 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 李文宾 | 2021-09-24 | 1.2068 | 1.2068 | -0.0142 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 周潜玮 | 2021-09-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 陈佳昀 | 2021-09-24 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 陈佳昀 | 2021-09-24 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 尹诚庸 | 2021-09-24 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 尹诚庸 | 2021-09-24 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0026 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 周潜玮 | 2021-09-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0034 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 黄兴亮 | 2021-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 黄兴亮 | 2021-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 陈奕雯 | 2021-09-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 陈奕雯 | 2021-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150090 | 万家中创指数分级A | 吴涛 | 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150091 | 万家中创指数分级B | 吴涛 | 2018-08-13 | 0.3992 | 1.6027 | 0.0088 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161902 | 万家增强债券 | 孙驰 | 2021-09-24 | 1.2557 | 2.2968 | -0.0065 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 章恒 | 2021-09-24 | 2.0556 | 5.5868 | 0.0219 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161907 | 万家中证红利指数 | 吴涛 | 2021-09-24 | 2.3581 | 2.3581 | -0.0711 | -2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161908 | 万家添利 | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.2518 | 1.9401 | -0.0028 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 161910 | 万家中创指数分级 | 吴涛 | 2021-09-24 | 2.4056 | 2.8773 | -0.0546 | -2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 孙驰、苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0147 | 1.5147 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 莫海波 | 2021-09-24 | 2.5048 | 2.9028 | -0.0885 | -3.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 莫海波 | 2021-09-24 | 2.4771 | 2.8716 | -0.0876 | -3.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 黄兴亮 | 2021-09-24 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0071 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 黄兴亮 | 2021-09-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0071 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 李文宾,高源 | 2021-09-24 | 2.1998 | 2.1998 | -0.0139 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 李文宾 | 2021-09-24 | 1.3185 | 1.3345 | -0.0050 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510680 | 万家上证380ETF | 吴涛 | 2021-09-24 | 2.9978 | 2.9978 | 0.0167 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519180 | 万家180 | 吴涛 | 2021-09-24 | 1.1254 | 3.4654 | -0.0028 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519181 | 万家和谐增长 | 华光磊 | 2021-09-24 | 1.9489 | 4.1983 | -0.0622 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 华光磊 | 2021-09-24 | 2.8667 | 3.5567 | -0.1639 | -5.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519185 | 万家精选 | 华光磊、章恒 | 2021-09-24 | 1.1093 | 2.3556 | -0.0164 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.1866 | 1.7406 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.1718 | 1.6858 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519188 | 万家恒利A | 唐俊杰、苏谋东 | 2021-09-24 | 1.2347 | 1.4784 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519189 | 万家恒利C | 唐俊杰、苏谋东 | 2021-09-24 | 1.2153 | 1.4270 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 孙驰 | 2021-09-24 | 1.3985 | 1.4659 | -0.0119 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519191 | 万家城建 | 苏谋东、高翰昆 | 2021-09-24 | 1.1156 | 1.4782 | -0.0153 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 519192 | 万家市政 | 唐俊杰 | 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 莫海波 | 2021-09-24 | 2.4613 | 2.4613 | -0.0518 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519195 | 万家品质 | 莫海波 | 2021-09-24 | 2.8231 | 3.2411 | -0.0966 | -3.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 莫海波 | 2021-09-24 | 2.5283 | 3.0220 | -0.0786 | -3.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519197 | 万家颐达 | 高翰昆,唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.1286 | 1.2846 | -0.0019 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 | 2021-09-24 | 1.4326 | 1.9326 | -0.0101 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 519199 | 万家家享纯债 | 唐俊杰 | 2021-09-24 | 1.0517 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.1062 | 1.2087 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0939 | 1.1822 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0792 | 1.1653 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 苏谋东 | 2021-09-24 | 1.0698 | 1.1466 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 莫海波 | 2021-09-24 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0210 | -1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519501 | 万家货币R | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519511 | 万家日日薪货币A | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519512 | 万家日日薪货币B | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519513 | 万家日日薪货币R | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||