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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6851 3.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000773 万家现金宝 孙驰 2015-12-31 0.7951 2.9400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2020-09-25 1.3026 1.3026 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2020-09-25 1.2480 1.2480 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
001518 万家瑞兴 莫海波 2020-09-25 1.8399 2.4799 -0.0382 -2.0300% 基金资料 净值查询
001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2020-09-25 1.2021 1.2321 -0.0003 -0.0200% 基金资料 净值查询
001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2020-09-25 1.0931 1.2541 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2020-09-25 1.0906 1.2455 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2020-09-25 1.5060 1.5060 -0.0062 -0.4100% 基金资料 净值查询
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2020-09-25 1.4643 1.4643 -0.0061 -0.4100% 基金资料 净值查询
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2020-09-25 1.1397 1.2497 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2020-09-25 1.1233 1.1963 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2020-09-25 1.4944 1.4944 0.0056 0.3800% 基金资料 净值查询
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2020-09-25 1.8853 1.8853 0.0070 0.3700% 基金资料 净值查询
003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2020-09-25 1.0653 1.1096 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2020-09-25 1.0481 1.0919 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2020-09-25 1.1619 1.2239 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2020-09-25 1.1561 1.2140 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2020-09-25 1.0719 1.1724 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2020-09-25 1.0949 1.1429 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2020-09-25 1.1040 1.1619 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2020-09-25 1.0003 1.1303 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2020-09-25 0.9999 1.1309 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-05-07 1.0158 1.0158 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-05-07 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2020-09-25 1.1696 1.1696 -0.0009 -0.0800% 基金资料 净值查询
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2020-09-25 1.1681 1.1681 -0.0009 -0.0800% 基金资料 净值查询
003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2020-09-25 1.1049 1.1303 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2020-09-25 1.1030 1.1254 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2020-09-25 1.4993 1.4993 -0.0235 -1.5400% 基金资料 净值查询
003908 万家家泰债券A 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0008 0.0795% 基金资料 净值查询
003909 万家家泰债券C 2017-10-17 1.0032 1.0032 0.0007 0.0698% 基金资料 净值查询
003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-10-17 1.0113 1.0113 0.0012 0.1188% 基金资料 净值查询
003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0012 0.1193% 基金资料 净值查询
004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2020-09-25 1.0299 1.1618 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2020-09-25 1.0289 1.1567 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 基金资料 净值查询
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 基金资料 净值查询
004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2020-09-25 1.0053 1.1483 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2020-09-25 1.0054 1.1453 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2020-09-25 1.1748 1.1748 -0.0004 -0.0300% 基金资料 净值查询
004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2020-09-25 1.1613 1.1613 -0.0004 -0.0300% 基金资料 净值查询
004641 万家量化睿选混合 卞勇 2020-09-25 1.3359 1.3359 0.0053 0.4000% 基金资料 净值查询
004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2020-09-25 1.0667 1.1606 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2020-09-25 1.0641 1.1539 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004717 万家天添宝货币A 柳发超 基金资料 净值查询
004718 万家天添宝货币B 柳发超 基金资料 净值查询
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2020-09-25 1.0822 1.0822 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2020-09-25 1.0776 1.0776 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005094 万家臻选混合 莫海波 2020-09-25 1.6159 1.6159 -0.0152 -0.9300% 基金资料 净值查询
005299 万家成长优选混合A 李文宾 2020-09-25 1.9337 1.9337 -0.0128 -0.6600% 基金资料 净值查询
005300 万家成长优选混合C 李文宾 2020-09-25 1.9066 1.9066 -0.0126 -0.6600% 基金资料 净值查询
005311 万家家乐债券A 高翰昆 2020-09-25 1.9944 1.9944 -0.0078 -0.3900% 基金资料 净值查询
005312 万家家乐债券C 高翰昆 2020-09-25 1.9522 1.9522 -0.0076 -0.3900% 基金资料 净值查询
005313 万家家裕债券A 高翰昆 2020-09-25 1.3414 1.6081 -0.0011 -0.0800% 基金资料 净值查询
005314 万家家裕债券C 高翰昆 2020-09-25 1.3357 1.5870 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2020-09-25 1.0986 1.0986 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2020-09-25 1.0635 1.0635 -0.0009 -0.0800% 基金资料 净值查询
005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 基金资料 净值查询
005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 基金资料 净值查询
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧,高源 2020-09-25 1.9801 1.9801 0.0053 0.2700% 基金资料 净值查询
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧,高源 2020-09-25 1.9487 1.9487 0.0052 0.2700% 基金资料 净值查询
005650 万家量化同顺混合A 陈旭,卞勇 2020-09-25 1.3906 1.3906 -0.0006 -0.0400% 基金资料 净值查询
005651 万家量化同顺混合C 卞勇,陈旭 2020-09-25 1.3720 1.3720 -0.0005 -0.0400% 基金资料 净值查询
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源,郭成东 2020-09-25 1.6568 1.6568 -0.0032 -0.1900% 基金资料 净值查询
006132 万家智造优势混合A 李文宾 2020-09-25 2.1996 2.1996 -0.0205 -0.9200% 基金资料 净值查询
006133 万家智造优势混合C 李文宾 2020-09-25 2.1584 2.1584 -0.0201 -0.9200% 基金资料 净值查询
006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 2020-09-25 0.9965 1.0784 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 2020-09-25 0.9951 1.0693 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006175 万家聚利混合A 苏谋东 基金资料 净值查询
006176 万家聚利混合C 苏谋东 基金资料 净值查询
006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2020-09-25 1.6383 1.6383 -0.0089 -0.5400% 基金资料 净值查询
006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2020-09-25 1.6308 1.6308 -0.0089 -0.5400% 基金资料 净值查询
006281 万家人工智能混合 高源 2020-09-25 1.7343 1.7343 -0.0040 -0.2300% 基金资料 净值查询
006294 万家稳健养老(FOF) 徐朝贞 2020-09-23 1.1458 1.1458 0.0018 0.1573% 基金资料 净值查询
006334 万家鑫然纯债A 周潜玮 基金资料 净值查询
006335 万家鑫然纯债C 周潜玮 基金资料 净值查询
006375 万家鑫意纯债A 周潜玮 基金资料 净值查询
006376 万家鑫意纯债C 周潜玮 基金资料 净值查询
006729 万家中证500指数增强A 陈旭 2020-09-25 1.5495 1.5634 0.0064 0.4100% 基金资料 净值查询
006730 万家中证500指数增强C 陈旭 2020-09-25 1.5372 1.5506 0.0062 0.4000% 基金资料 净值查询
007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 徐朝贞 2020-09-23 1.2169 1.2169 0.0016 0.1317% 基金资料 净值查询
007488 万家民安增利12个月定开债A 侯慧娣 2020-08-27 1.0015 1.0300 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007489 万家民安增利12个月定开债C 侯慧娣 2020-08-27 1.0011 1.0252 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007501 万家科创3年封闭混合C 李文宾,高源 2019-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007703 万家鑫盛纯债A 尹诚庸 2020-09-25 1.0031 1.0274 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007704 万家鑫盛纯债C 尹诚庸 2020-09-25 1.0026 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007979 万家惠享39个月定开债 尹诚庸,陈奕雯 2020-09-25 1.0131 1.0243 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008120 万家自主创新混合A 黄兴亮 2020-09-25 1.1751 1.1751 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008121 万家自主创新混合C 黄兴亮 2020-09-25 1.1714 1.1714 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008331 万家可转债债券A 陈佳昀 2020-09-25 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.3300% 基金资料 净值查询
008332 万家可转债债券C 陈佳昀 2020-09-25 1.0044 1.0044 -0.0033 -0.3300% 基金资料 净值查询
008491 万家家丰中短债A 侯慧娣 2020-09-25 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 徐朝贞 2020-09-23 1.0312 1.0312 0.0052 0.5068% 基金资料 净值查询
008633 万家科技创新混合A 黄兴亮 2020-09-25 1.1577 1.1577 -0.0068 -0.5800% 基金资料 净值查询
008634 万家科技创新混合C 黄兴亮 2020-09-25 1.1536 1.1536 -0.0068 -0.5900% 基金资料 净值查询
008979 万家民丰回报一年持有混合 苏谋东 2020-09-25 1.0568 1.0568 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
009199 万家价值优势一年持有期混合 莫海波 2020-09-25 1.1152 1.1152 -0.0074 -0.6600% 基金资料 净值查询
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 尹诚庸,周潜玮 2020-09-25 1.0048 1.0048 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 尹诚庸,周潜玮 2020-09-25 1.0038 1.0038 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 高源 2020-09-25 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
010054 万家健康产业混合A 高源 基金资料 净值查询
010055 万家健康产业混合C 高源 基金资料 净值查询
其他创新 150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.0078% 基金资料 净值查询
指数型 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.0004 0.0388% 基金资料 净值查询
指数型 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-08-13 0.3992 1.6027 0.0088 2.2541% 基金资料 净值查询
债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2020-09-25 1.2070 2.2448 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
股票型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2020-09-25 1.8298 4.7604 0.0039 0.2100% 基金资料 净值查询
指数型 161907 万家中证红利指数 吴涛 2020-09-25 1.7990 1.7990 -0.0093 -0.5100% 基金资料 净值查询
债券型 161908 万家添利 苏谋东 2020-09-25 1.1072 1.7593 -0.0021 -0.1900% 基金资料 净值查询
固定收益 161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.0088% 基金资料 净值查询
指数型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2020-09-25 2.1282 2.5999 0.0052 0.2400% 基金资料 净值查询
定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2020-09-25 1.0128 1.4768 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
161912 万家社会责任18个月定开A 莫海波 2020-09-25 1.3799 1.7779 -0.0094 -0.6800% 基金资料 净值查询
161913 万家社会责任18个月定开C 莫海波 2020-09-25 1.3714 1.7659 -0.0093 -0.6700% 基金资料 净值查询
161914 万家创业板2年定期开放混合A 黄兴亮 2020-09-25 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
161915 万家创业板2年定期开放混合C 黄兴亮 2020-09-25 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
501075 万家科创3年封闭混合A 李文宾,高源 2020-09-25 1.5182 1.5182 -0.0130 -0.8500% 基金资料 净值查询
506001 万家科创板2年定开混合 李文宾 2020-09-25 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 510680 万家上证380ETF 吴涛 2020-09-25 2.8994 2.8994 0.0099 0.3426% 基金资料 净值查询
指数型 519180 万家180 吴涛 2020-09-25 1.0656 3.4056 0.0027 0.2500% 基金资料 净值查询
混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2020-09-25 1.2080 2.9032 -0.0041 -0.3400% 基金资料 净值查询
混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2020-09-25 1.7471 2.4371 -0.0180 -1.0200% 基金资料 净值查询
股票型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2020-09-25 1.1547 2.4010 -0.0185 -1.5800% 基金资料 净值查询
债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2020-09-25 1.1255 1.6795 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2020-09-25 1.1159 1.6299 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2020-09-25 1.1879 1.4316 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2020-09-25 1.1739 1.3856 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
定开债券 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2020-09-25 1.2658 1.3332 -0.0003 -0.0200% 基金资料 净值查询
混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2020-09-25 1.1543 1.5169 -0.0201 -1.7100% 基金资料 净值查询
定开债券 519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-09 1.0185 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
519193 万家消费成长 莫海波 2020-09-25 2.2822 2.2822 0.0076 0.3300% 基金资料 净值查询
519195 万家品质 莫海波 2020-09-25 1.7239 2.1419 -0.0043 -0.2500% 基金资料 净值查询
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2020-09-25 1.4648 1.9585 -0.0028 -0.1900% 基金资料 净值查询
519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2020-09-25 1.1873 1.2113 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2020-09-25 1.5132 1.5132 -0.0082 -0.5400% 基金资料 净值查询
519199 万家家享纯债 唐俊杰 2020-09-25 1.0589 1.1109 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2020-09-25 1.0667 1.1692 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2020-09-25 1.0589 1.1472 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2020-09-25 1.0277 1.1138 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2020-09-25 1.0207 1.0975 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-10-12 1.0506 1.0506 0.0003 0.0286% 基金资料 净值查询
519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2020-09-25 1.5184 1.5184 -0.0316 -2.0400% 基金资料 净值查询
货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7091 3.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7071 3.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6444 3.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.5871 2.2410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.6535 2.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询