| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000773 | 万家现金宝 | 孙驰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0011 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0011 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001518 | 万家瑞兴 | 莫海波 | 2021-03-05 | 1.7927 | 2.4327 | -0.0290 | -1.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.2834 | 1.3134 | -0.0028 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1488 | 1.3098 | -0.0013 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1452 | 1.3001 | -0.0013 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.6115 | 1.6115 | -0.0021 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 高翰昆、孙远慧 | 2021-03-05 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0020 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1768 | 1.2868 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1592 | 1.2322 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.5386 | 1.6966 | -0.0054 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.9367 | 2.1367 | -0.0067 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 苏谋东,柳发超 | 2021-03-05 | 1.0280 | 1.1246 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0161 | 1.1049 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.1816 | 1.2436 | 0.0009 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.1747 | 1.2326 | 0.0009 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.0929 | 1.1934 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 唐俊杰,高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1082 | 1.1562 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 唐俊杰,高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1189 | 1.1768 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003520 | 万家鑫稳纯债A | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0116 | 1.1466 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 003521 | 万家鑫稳纯债C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0113 | 1.1463 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.0098% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0036 | -0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0036 | -0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 唐俊杰,柳发超 | 2021-03-05 | 1.1254 | 1.1508 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 唐俊杰,柳发超 | 2021-03-05 | 1.1234 | 1.1458 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 高翰昆 | 2021-03-05 | 1.9294 | 1.9294 | -0.0320 | -1.6300% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.0795% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | 2017-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.0698% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0012 | 0.1188% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.1193% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0200 | 1.1919 | 0.0150 | 1.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0200 | 1.1858 | 0.0150 | 1.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.0247 | 1.1677 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.0238 | 1.1637 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004571 | 万家家瑞债券A | 苏谋东,卞勇 | 2021-03-05 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0023 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004572 | 万家家瑞债券C | 苏谋东,卞勇 | 2021-03-05 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0023 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 卞勇 | 2021-03-05 | 1.3513 | 1.3513 | -0.0003 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0846 | 1.1785 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0810 | 1.1708 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004718 | 万家天添宝货币B | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 柳发超 | 2021-03-05 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0032 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 柳发超 | 2021-03-05 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0032 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005094 | 万家臻选混合 | 莫海波 | 2021-03-05 | 2.0771 | 2.0771 | -0.0173 | -0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005299 | 万家成长优选混合A | 李文宾 | 2021-03-05 | 2.2826 | 2.2826 | -0.0233 | -1.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005300 | 万家成长优选混合C | 李文宾 | 2021-03-05 | 2.2458 | 2.2458 | -0.0229 | -1.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005311 | 万家家乐债券A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 2.0955 | 2.0955 | -0.0111 | -0.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005312 | 万家家乐债券C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 2.0466 | 2.0466 | -0.0109 | -0.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005313 | 万家家裕债券A | 高翰昆 | 2021-03-05 | 0.9946 | 1.6305 | 0.0051 | 0.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005314 | 万家家裕债券C | 高翰昆 | 2021-03-05 | 0.9970 | 1.6067 | 0.0051 | 0.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 柳发超 | 2021-03-05 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0017 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 柳发超 | 2021-03-05 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0016 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 孙远慧,高源 | 2021-03-05 | 2.2925 | 2.2925 | -0.0182 | -0.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 孙远慧,高源 | 2021-03-05 | 2.2512 | 2.2512 | -0.0179 | -0.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 陈旭,卞勇 | 2021-03-05 | 1.6843 | 1.6843 | -0.0002 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 卞勇,陈旭 | 2021-03-05 | 1.6580 | 1.6580 | -0.0002 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 高源,郭成东 | 2021-03-05 | 1.9922 | 1.9922 | -0.0220 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006132 | 万家智造优势混合A | 李文宾 | 2021-03-05 | 2.4833 | 2.4833 | -0.0336 | -1.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006133 | 万家智造优势混合C | 李文宾 | 2021-03-05 | 2.4313 | 2.4313 | -0.0329 | -1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0153 | 1.0972 | 0.0009 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0121 | 1.0863 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006175 | 万家聚利混合A | 苏谋东 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006176 | 万家聚利混合C | 苏谋东 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 李文宾 | 2021-03-05 | 1.8831 | 1.8831 | -0.0170 | -0.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 李文宾 | 2021-03-05 | 1.8703 | 1.8703 | -0.0169 | -0.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006281 | 万家人工智能混合 | 高源 | 2021-03-05 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0430 | -1.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006294 | 万家稳健养老(FOF) | 徐朝贞 | 2021-03-03 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0048 | 0.4013% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 陈旭 | 2021-03-05 | 1.5633 | 1.6324 | 0.0006 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 陈旭 | 2021-03-05 | 1.5491 | 1.6163 | 0.0005 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 徐朝贞 | 2021-03-03 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0126 | 0.9598% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 侯慧娣 | 2021-03-05 | 1.0074 | 1.0359 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 侯慧娣 | 2021-03-05 | 1.0064 | 1.0305 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 李文宾,高源 | 2019-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 尹诚庸 | 2021-03-05 | 1.0178 | 1.0421 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 尹诚庸 | 2021-03-05 | 1.0169 | 1.0403 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 尹诚庸,陈奕雯 | 2021-03-05 | 1.0260 | 1.0372 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008120 | 万家自主创新混合A | 黄兴亮 | 2021-03-05 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0044 | -0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008121 | 万家自主创新混合C | 黄兴亮 | 2021-03-05 | 1.3824 | 1.3824 | -0.0043 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008331 | 万家可转债债券A | 陈佳昀 | 2021-03-05 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0044 | 0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008332 | 万家可转债债券C | 陈佳昀 | 2021-03-05 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0044 | 0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008491 | 万家家丰中短债A | 侯慧娣 | 2021-03-05 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 008553 | 万家养老2035三年持有期混合(FOF) | 徐朝贞 | 2021-03-03 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0093 | 0.8330% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008633 | 万家科技创新混合A | 黄兴亮 | 2021-03-05 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0073 | -0.6100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008634 | 万家科技创新混合C | 黄兴亮 | 2021-03-05 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0072 | -0.6100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0015 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 莫海波 | 2021-03-05 | 1.3221 | 1.3221 | -0.0045 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 尹诚庸,周潜玮 | 2021-03-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 尹诚庸,周潜玮 | 2021-03-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 高源 | 2021-03-05 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0060 | -0.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 乔亮 | 2021-03-05 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 乔亮 | 2021-03-05 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010054 | 万家健康产业混合A | 高源 | 2021-03-05 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0055 | -0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010055 | 万家健康产业混合C | 高源 | 2021-03-05 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0055 | -0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 尹航 | 2021-03-05 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 尹航 | 2021-03-05 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 李文宾 | 2021-03-05 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 李文宾 | 2021-03-05 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 乔亮,尹航 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 乔亮,尹航 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 李文宾 | 2021-03-05 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 周潜玮 | 2021-03-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0001 | 0.0078% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150090 | 万家中创指数分级A | 吴涛 | 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.0004 | 0.0388% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150091 | 万家中创指数分级B | 吴涛 | 2018-08-13 | 0.3992 | 1.6027 | 0.0088 | 2.2541% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161902 | 万家增强债券 | 孙驰 | 2021-03-05 | 1.2527 | 2.2936 | -0.0025 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 章恒 | 2021-03-05 | 2.1096 | 5.2568 | -0.0041 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161907 | 万家中证红利指数 | 吴涛 | 2021-03-05 | 1.9389 | 1.9389 | -0.0114 | -0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161908 | 万家添利 | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.1002 | 1.7506 | 0.0052 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0001 | 0.0088% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 161910 | 万家中创指数分级 | 吴涛 | 2021-03-05 | 2.4804 | 2.9521 | -0.0142 | -0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 孙驰、苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0156 | 1.4876 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 莫海波 | 2021-03-05 | 1.8955 | 2.2935 | -0.0113 | -0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 莫海波 | 2021-03-05 | 1.8797 | 2.2742 | -0.0113 | -0.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 黄兴亮 | 2021-03-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0044 | 0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 黄兴亮 | 2021-03-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0043 | 0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 李文宾,高源 | 2021-03-05 | 1.6662 | 1.6662 | -0.0127 | -0.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 李文宾 | 2021-03-05 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0062 | -0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510680 | 万家上证380ETF | 吴涛 | 2021-03-05 | 3.3582 | 3.3582 | -0.0181 | -0.5361% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 519180 | 万家180 | 吴涛 | 2021-03-05 | 1.1972 | 3.5372 | -0.0053 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519181 | 万家和谐增长 | 华光磊 | 2021-03-05 | 1.5627 | 3.5232 | -0.0056 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 华光磊 | 2021-03-05 | 1.8847 | 2.5747 | -0.0428 | -2.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519185 | 万家精选 | 华光磊、章恒 | 2021-03-05 | 1.2292 | 2.4755 | -0.0247 | -1.9700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.1379 | 1.6919 | 0.0006 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.1263 | 1.6403 | 0.0006 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519188 | 万家恒利A | 唐俊杰、苏谋东 | 2021-03-05 | 1.2055 | 1.4492 | 0.0003 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519189 | 万家恒利C | 唐俊杰、苏谋东 | 2021-03-05 | 1.1892 | 1.4009 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 孙驰 | 2021-03-05 | 1.2647 | 1.3321 | -0.0045 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519191 | 万家城建 | 苏谋东、高翰昆 | 2021-03-05 | 1.1285 | 1.4911 | -0.0209 | -1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 519192 | 万家市政 | 唐俊杰 | 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 莫海波 | 2021-03-05 | 2.6260 | 2.6260 | -0.0182 | -0.6900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519195 | 万家品质 | 莫海波 | 2021-03-05 | 2.2470 | 2.6650 | -0.0006 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 莫海波 | 2021-03-05 | 1.9685 | 2.4622 | -0.0092 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519197 | 万家颐达 | 高翰昆,唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.1199 | 1.2759 | -0.0020 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 | 2021-03-05 | 1.6996 | 1.6996 | 0.0060 | 0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519199 | 万家家享纯债 | 唐俊杰 | 2021-03-05 | 1.0613 | 1.1233 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0744 | 1.1769 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0648 | 1.1531 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0488 | 1.1349 | 0.0012 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 苏谋东 | 2021-03-05 | 1.0408 | 1.1176 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0003 | 0.0286% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.0192% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 莫海波 | 2021-03-05 | 1.4407 | 1.4407 | -0.0276 | -1.8800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519501 | 万家货币R | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519511 | 万家日日薪货币A | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519512 | 万家日日薪货币B | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519513 | 万家日日薪货币R | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||