基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
万家基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000773 万家现金宝 孙驰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2024-06-14 1.3994 1.3994 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2024-06-14 1.3256 1.3256 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001518 万家瑞兴 莫海波 2024-06-14 1.0431 1.6831 -0.0058 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2024-06-14 0.9054 1.1107 0.0012 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2024-06-14 1.1355 1.2965 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2024-06-14 1.1246 1.2795 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2024-06-14 1.5483 1.5483 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2024-06-14 1.4944 1.4944 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2024-06-14 1.2270 1.3370 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2024-06-14 1.2047 1.2777 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2024-06-14 1.1836 1.3416 0.0073 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2024-06-14 1.4706 1.6706 0.0092 0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2024-06-14 1.0366 1.2414 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2024-06-14 1.0330 1.2088 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2024-06-14 1.1856 1.3783 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2024-06-14 1.1716 1.3584 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2024-06-14 1.0702 1.3121 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2024-06-14 1.0397 1.2557 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2024-06-14 1.0492 1.2875 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2024-06-14 1.0374 1.2689 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2024-06-14 1.0302 1.2616 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-05-07 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-05-07 1.0122 1.0122 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2024-06-14 1.2481 1.2481 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2024-06-14 1.2425 1.2425 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2024-06-14 1.0384 1.2728 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2024-06-14 1.0358 1.2671 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2024-06-14 1.6622 1.6622 0.0034 0.20% 基金资料 净值查询
债券型 003908 万家家泰债券A 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型 003909 万家家泰债券C 2017-10-17 1.0032 1.0032 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型 003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-10-17 1.0113 1.0113 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型 003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2024-06-14 1.0141 1.2745 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2024-06-14 1.0141 1.2614 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004169 万家现金增利货币A 苏谋东 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004170 万家现金增利货币B 苏谋东 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2024-06-14 1.0412 1.2931 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2024-06-14 1.0402 1.2821 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2024-06-14 1.1050 1.2080 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2024-06-14 1.0763 1.1773 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004641 万家量化睿选混合 卞勇 2024-06-14 1.0950 1.0950 0.0041 0.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2024-06-14 1.1128 1.2906 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2024-06-14 1.1019 1.2753 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004717 万家天添宝货币A 柳发超 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004718 万家天添宝货币B 柳发超 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2024-06-14 1.0091 1.0569 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2024-06-14 0.9976 1.0450 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005094 万家臻选混合 莫海波 2024-06-14 2.5068 2.5068 0.0961 3.99% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005299 万家成长优选混合A 李文宾 2024-06-14 2.4904 2.4904 0.0687 2.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005300 万家成长优选混合C 李文宾 2024-06-14 2.4105 2.4105 0.0665 2.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005311 万家家乐债券A 高翰昆 2024-06-14 1.0478 1.0478 -0.0054 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005312 万家家乐债券C 高翰昆 2024-06-14 1.0066 1.0066 -0.0052 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005313 万家家裕债券A 高翰昆 2024-06-14 0.9986 1.6704 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005314 万家家裕债券C 高翰昆 2024-06-14 0.9891 1.6331 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2024-05-07 1.1327 1.1685 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2024-05-07 1.0884 1.1229 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
股票指数 005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 股票指数 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧,高源 2024-06-14 1.6854 1.6854 0.0092 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧,高源 2024-06-14 1.6279 1.6279 0.0088 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005650 万家量化同顺混合A 陈旭,卞勇 2024-06-14 1.0744 1.0744 -0.0038 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005651 万家量化同顺混合C 卞勇,陈旭 2024-06-14 1.0400 1.0400 -0.0037 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005821 万家新机遇龙头企业混合 高源,郭成东 2024-06-14 1.8394 2.6494 0.0264 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006132 万家智造优势混合A 李文宾 2024-06-14 2.2610 2.8009 -0.0107 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006133 万家智造优势混合C 李文宾 2024-06-14 2.1774 2.7048 -0.0104 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 2024-06-14 1.0372 1.2129 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 2024-06-14 1.0331 1.1901 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006175 万家聚利混合A 苏谋东 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006176 万家聚利混合C 苏谋东 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2024-06-14 1.9322 2.4122 0.0627 3.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2024-06-14 1.8878 2.3573 0.0613 3.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006281 万家人工智能混合A 高源 2024-06-14 2.1574 2.1574 0.0743 3.57% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006294 万家稳健养老(FOF) 徐朝贞 2024-06-12 1.1822 1.1822 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型 006334 万家鑫然纯债A 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006335 万家鑫然纯债C 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006375 万家鑫意纯债A 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006376 万家鑫意纯债C 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 006729 万家中证500指数增强A 陈旭 2024-06-14 1.0967 1.6620 0.0036 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006730 万家中证500指数增强C 陈旭 2024-06-14 1.0734 1.6284 0.0035 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007182 万家沪港深蓝筹混合A 刘宏达 2024-06-14 0.5991 0.5991 -0.0008 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007183 万家沪港深蓝筹混合C 刘宏达 2024-06-14 0.5920 0.5920 -0.0008 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 徐朝贞 2024-06-12 1.1711 1.1711 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007488 万家民安增利12个月定开债A 侯慧娣 2024-06-14 1.0073 1.1168 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007489 万家民安增利12个月定开债C 侯慧娣 2024-06-14 1.0063 1.0960 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007501 万家科创3年封闭混合C 李文宾,高源 2024-06-14 1.5741 1.5741 0.0365 2.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007703 万家鑫盛纯债A 尹诚庸 2024-06-14 1.0872 1.1385 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007704 万家鑫盛纯债C 尹诚庸 2024-06-14 1.0828 1.1322 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007979 万家惠享39个月定开债 尹诚庸,陈奕雯 2024-06-14 1.0192 1.1317 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008120 万家自主创新混合A 黄兴亮 2024-06-14 0.6885 0.6885 -0.0066 -0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008121 万家自主创新混合C 黄兴亮 2024-06-14 0.6737 0.6737 -0.0064 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008331 万家可转债债券A 陈佳昀 2024-06-14 1.1867 1.1867 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008332 万家可转债债券C 陈佳昀 2024-06-14 1.1672 1.1672 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008491 万家周期优势企业混合A 侯慧娣 2024-06-14 0.8878 0.8878 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008553 万家养老目标2035三年持有发起式FOF 徐朝贞 2024-06-12 0.9699 0.9699 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008633 万家科技创新混合A 黄兴亮 2024-06-14 0.6413 0.6413 -0.0004 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008634 万家科技创新混合C 黄兴亮 2024-06-14 0.6273 0.6273 -0.0004 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008979 万家民丰回报一年持有混合 苏谋东 2024-06-14 1.0939 1.0939 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009199 万家价值优势一年持有期混合 莫海波 2024-06-14 1.3570 1.3570 0.0534 4.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 尹诚庸,周潜玮 2024-06-14 1.0654 1.1219 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 尹诚庸,周潜玮 2024-06-14 1.0574 1.1091 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 高源 2024-06-07 0.8174 0.8174 -0.0009 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009981 万家创业板指数增强A 乔亮 2024-06-14 0.6802 0.6802 0.0088 1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009982 万家创业板指数增强C 乔亮 2024-06-14 0.6711 0.6711 0.0087 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010054 万家健康产业混合A 高源 2024-06-14 0.7878 0.7878 -0.0129 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010055 万家健康产业混合C 高源 2024-06-14 0.7732 0.7732 -0.0127 -1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010296 万家互联互通中国优势A 尹航 2024-06-14 0.6303 0.6303 0.0032 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010297 万家互联互通中国优势C 尹航 2024-06-14 0.6190 0.6190 0.0032 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010611 万家战略发展产业混合A 李文宾 2024-06-14 0.8927 0.8927 -0.0040 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010612 万家战略发展产业混合C 李文宾 2024-06-14 0.8775 0.8775 -0.0040 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010690 万家互联互通核心资产量化A 乔亮,尹航 2024-06-14 0.7441 0.7441 0.0007 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010691 万家互联互通核心资产量化C 乔亮,尹航 2024-06-14 0.7322 0.7322 0.0007 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010694 万家内需增长一年持有混合 李文宾 2024-06-14 0.8400 0.8400 0.0112 1.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 周潜玮 2024-06-14 1.0551 1.1217 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 陈佳昀 2024-06-14 1.0261 1.0261 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 陈佳昀 2024-06-14 1.0139 1.0139 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 尹诚庸 2024-06-14 0.9942 0.9942 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 尹诚庸 2024-06-14 0.9818 0.9818 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 周潜玮 2024-06-14 1.0131 1.0927 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012195 万家瑞泽回报一年持有期混合 苏谋东 2024-06-14 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
股票型 012350 万家元贞量化选股股票A 乔亮 2024-06-14 0.8319 0.8319 0.0021 0.25% 基金资料 净值查询
股票型 012351 万家元贞量化选股股票C 乔亮 2024-06-14 0.8267 0.8267 0.0021 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 苏谋东 2024-06-14 0.9820 0.9820 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 苏谋东 2024-06-14 0.9709 0.9709 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 黄兴亮 2024-06-13 0.4447 0.4447 0.0020 0.45% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 黄兴亮 2024-06-13 0.4375 0.4375 0.0019 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012677 万家瑞泰混合A 谷丹青 2023-01-04 0.9821 0.9821 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012678 万家瑞泰混合C 谷丹青 2023-01-04 0.9775 0.9775 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 谷丹青 2024-06-14 1.0492 1.0970 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013009 万家港股通精选混合A 刘宏达 2024-06-14 0.7240 0.7240 0.0018 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013010 万家港股通精选混合C 刘宏达 2024-06-14 0.7152 0.7152 0.0018 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 陈奕雯 2024-06-14 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 陈奕雯 2024-06-14 1.0830 1.0830 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013326 万家景气驱动混合A 刘洋 2024-06-14 0.8139 0.8139 0.0009 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013327 万家景气驱动混合C 刘洋 2024-06-14 0.8042 0.8042 0.0009 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 束金伟 2024-06-14 0.9303 0.9303 0.0125 1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 束金伟 2024-06-14 0.9187 0.9187 0.0124 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 叶勇 2024-05-24 0.8503 0.8503 0.0048 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 叶勇 2024-05-24 0.8398 0.8398 0.0048 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 苏谋东 2024-06-14 0.9875 0.9875 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 苏谋东 2024-06-14 0.9790 0.9790 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 尹诚庸 2024-06-14 1.0540 1.0744 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 尹诚庸 2024-06-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015471 万家鑫橙纯债A 周潜玮 2024-06-14 1.0279 1.0689 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015472 万家鑫橙纯债C 周潜玮 2024-06-14 1.0224 1.0598 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 李文宾 2024-06-14 0.7871 0.7871 0.0166 2.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 李文宾 2024-06-14 0.7798 0.7798 0.0164 2.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015796 万家新能源主题混合发起A 欧子辰 2024-06-14 0.7526 0.7526 0.0032 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015797 万家新能源主题混合发起C 欧子辰 2024-06-14 0.7452 0.7452 0.0032 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015925 万家鑫融纯债债券A 周潜玮 2024-06-14 1.0521 1.1171 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015926 万家鑫融纯债债券C 周潜玮 2024-06-14 1.0515 1.1095 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 郅元 2024-06-14 1.0483 1.0483 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 耿嘉洲 2024-06-14 0.9825 0.9825 0.0286 3.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 耿嘉洲 2024-06-14 0.9779 0.9779 0.0284 2.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016163 万家欣远混合A 高源 2024-06-14 0.8663 0.8663 0.0052 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016164 万家欣远混合C 高源 2024-06-14 0.8588 0.8588 0.0051 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 章恒 2024-06-14 0.8704 0.8704 -0.0147 -1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 章恒 2024-06-14 0.8626 0.8626 -0.0146 -1.66% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016414 万家鑫耀纯债A 段博卿 2024-06-14 1.0055 1.0569 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016415 万家鑫耀纯债C 段博卿 2024-06-14 1.0100 1.0615 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016421 万家惠利债券A 章恒,陈奕雯 2024-06-14 1.0029 1.0029 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016422 万家惠利债券C 章恒,陈奕雯 2024-06-14 0.9963 0.9963 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016788 万家国证2000ETF发起联接A 杨坤 2024-06-14 0.8543 0.8543 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016789 万家国证2000ETF发起联接C 杨坤 2024-06-14 0.8501 0.8501 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017486 万家洞见进取混合发起式A 刘林峰 2024-06-14 0.8604 0.8604 0.0170 2.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017487 万家洞见进取混合发起式C 刘林峰 2024-06-14 0.8543 0.8543 0.0169 2.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 段博卿 2024-06-14 1.0192 1.0428 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 段博卿 2024-06-14 1.0180 1.0416 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 杨坤 2024-06-14 0.7879 0.7879 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 杨坤 2024-06-14 0.7858 0.7858 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018120 万家北证50成份指数发起式A 杨坤 2024-06-14 0.8515 0.8515 0.0056 0.66% 基金资料 净值查询
018121 万家北证50成份指数发起式C 杨坤 2024-06-14 0.8495 0.8495 0.0056 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018182 万家中证软件服务指数发起式A 杨坤 2024-06-14 0.5226 0.5226 0.0040 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018183 万家中证软件服务指数发起式C 杨坤 2024-06-14 0.5214 0.5214 0.0040 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018184 万家先进制造混合发起式A 张希晨 2024-06-14 0.9506 0.9506 -0.0155 -1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018185 万家先进制造混合发起式C 张希晨 2024-06-14 0.9448 0.9448 -0.0154 -1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018242 万家颐德一年持有期混合A 章恒 2024-06-14 0.8939 0.8939 -0.0152 -1.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018243 万家颐德一年持有期混合C 章恒 2024-06-14 0.8889 0.8889 -0.0152 -1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018350 万家欣优混合A 高源 2024-06-14 0.9254 0.9254 0.0051 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018356 万家欣优混合C 高源 2024-06-14 0.9208 0.9208 0.0050 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 杨坤 2024-06-14 0.7094 0.7094 -0.0007 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 杨坤 2024-06-14 0.7088 0.7088 -0.0007 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 杨坤 2024-06-14 0.8659 0.8659 -0.0059 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 杨坤 2024-06-14 0.8351 0.8351 -0.0058 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 杨坤 2024-06-14 0.9079 0.9079 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 杨坤 2024-06-14 0.9061 0.9061 0.0014 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018741 万家集利债券发起式A 董一平,杨若愚 2024-06-14 0.9962 0.9962 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018742 万家集利债券发起式C 董一平,杨若愚 2024-06-14 0.9924 0.9924 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020090 万家研究领航混合A 王霄音 2024-06-14 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020091 万家研究领航混合C 王霄音 2024-06-14 0.9977 0.9977 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 徐青 2024-06-14 1.0041 1.0041 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 徐青 2024-06-14 1.0039 1.0039 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 徐青 2024-06-14 1.0061 1.0061 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 徐青 2024-06-14 1.0059 1.0059 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-08-13 0.3992 1.6027 0.0088 2.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159628 万家国证2000ETF 杨坤 2024-06-14 0.8305 0.8305 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159656 万家沪深300成长ETF 杨坤 2024-06-14 0.7507 0.7507 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 161902 万家增强债券 孙驰 2024-06-14 1.1233 2.3552 0.0060 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161903 万家行业优选混合(LOF) 章恒 2024-06-14 0.7447 3.9175 -0.0043 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161907 万家中证红利指数 吴涛 2024-06-14 2.1053 2.6053 0.0014 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 161908 万家添利债券(LOF)C 苏谋东 2024-06-14 1.0961 2.0530 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161910 万家中创指数分级 吴涛 2024-06-14 1.8422 2.3139 0.0101 0.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2024-06-14 1.0213 1.5953 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161912 万家社会责任18个月定开A 莫海波 2024-06-14 1.9241 2.5081 0.0756 4.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161913 万家社会责任18个月定开C 莫海波 2024-06-14 1.8768 2.4543 0.0736 4.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161914 万家创业板2年定期开放混合A 黄兴亮 2024-06-14 0.5825 0.5825 -0.0016 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161915 万家创业板2年定期开放混合C 黄兴亮 2024-06-14 0.5714 0.5714 -0.0016 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501075 万家科创3年封闭混合A 李文宾,高源 2024-06-14 1.5892 1.5892 0.0368 2.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 506001 万家科创板2年定开混合 李文宾 2024-06-14 0.8069 0.9199 0.0032 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510680 万家上证380ETF 吴涛 2024-06-14 2.4497 2.4497 0.0165 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519180 万家180 吴涛 2024-06-14 0.9120 3.2520 0.0043 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519181 万家和谐增长 华光磊 2024-06-14 1.5875 3.5666 0.0627 4.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519183 万家双引擎灵活配置混合A 华光磊 2024-06-14 2.2226 3.3626 -0.0092 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519185 万家精选混合A 华光磊、章恒 2024-06-14 1.9636 3.3379 -0.0128 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2024-06-14 1.0290 1.8044 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2024-06-14 1.0296 1.7363 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2024-06-14 1.1636 1.5968 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2024-06-14 1.1330 1.5305 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2024-06-14 1.2358 1.5233 -0.0043 -0.35% 基金资料 净值查询
519191 万家新利灵活配置混合 苏谋东、高翰昆 2024-06-14 2.2162 2.5788 -0.0147 -0.66% 基金资料 净值查询
519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-09 1.0185 1.0614 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 519193 万家消费成长 莫海波 2024-06-14 1.9383 1.9383 0.0097 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519195 万家品质生活混合A 莫海波 2024-06-14 2.4750 2.8930 0.0934 3.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2024-06-14 2.3588 2.8525 0.0970 4.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2024-06-14 0.9243 1.0803 0.0012 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519198 万家颐和灵活配置混合A 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2024-06-14 1.5202 2.0202 -0.0271 -1.75% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 519199 万家家享纯债 唐俊杰 2024-06-14 1.0648 1.2339 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2024-06-14 1.1236 1.2612 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2024-06-14 1.1001 1.2228 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2023-03-27 1.1222 1.2083 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2023-03-27 1.1086 1.1854 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-10-12 1.0506 1.0506 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
定开债券 519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519212 万家宏观择时多策略混合A 莫海波 2024-06-14 2.7856 2.7856 -0.0157 -0.56% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 560360 万家中证软件服务ETF 杨坤 2024-06-14 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 杨坤 2024-06-14 0.8039 0.8039 0.0013 0.16% 基金资料 净值查询