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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000773 万家现金宝 孙驰 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2021-06-18 1.4171 1.4171 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2021-06-18 1.3546 1.3546 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001518 万家瑞兴 莫海波 2021-06-18 1.6914 2.3314 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2021-06-18 1.2761 1.3061 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2021-06-18 1.1494 1.3104 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2021-06-18 1.1451 1.3000 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2021-06-18 1.6272 1.6272 -0.0014 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2021-06-18 1.5799 1.5799 -0.0013 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2021-06-18 1.1736 1.2836 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2021-06-18 1.1558 1.2288 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
股票指数 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2021-06-18 1.5216 1.6796 0.0060 0.40% 基金资料 净值查询
股票指数 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2021-06-18 1.9131 2.1131 0.0075 0.39% 基金资料 净值查询
定开债券 003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2021-06-18 1.0077 1.1354 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2021-06-18 1.0062 1.1144 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2021-06-18 1.1974 1.2594 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2021-06-18 1.1897 1.2476 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2021-06-18 1.1089 1.2094 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2021-06-18 1.1220 1.1700 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2021-06-18 1.1338 1.1917 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2021-06-18 1.0148 1.1598 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2021-06-18 1.0139 1.1589 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-05-07 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-05-07 1.0122 1.0122 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2021-06-18 1.1775 1.1775 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2021-06-18 1.1758 1.1758 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型 003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2021-06-18 1.1413 1.1667 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2021-06-18 1.1392 1.1616 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2021-06-18 1.8942 1.8942 0.0105 0.56% 基金资料 净值查询
债券型 003908 万家家泰债券A 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型 003909 万家家泰债券C 2017-10-17 1.0032 1.0032 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型 003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-10-17 1.0113 1.0113 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型 003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型 004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2021-06-18 1.0416 1.2135 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2021-06-18 1.0411 1.2069 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004169 万家现金增利货币A 苏谋东 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004170 万家现金增利货币B 苏谋东 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2021-06-18 1.0238 1.1803 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2021-06-18 1.0238 1.1757 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2021-06-18 1.2208 1.2208 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2021-06-18 1.2033 1.2033 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004641 万家量化睿选混合 卞勇 2021-06-18 1.3667 1.3667 0.0080 0.59% 基金资料 净值查询
定开债券 004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2021-06-18 1.0986 1.1925 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2021-06-18 1.0943 1.1841 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004717 万家天添宝货币A 柳发超 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004718 万家天添宝货币B 柳发超 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2021-06-18 1.1870 1.1870 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2021-06-18 1.1803 1.1803 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 005094 万家臻选混合 莫海波 2021-06-18 1.9942 1.9942 0.0232 1.18% 基金资料 净值查询
混合型 005299 万家成长优选混合A 李文宾 2021-06-18 2.8757 2.8757 0.0659 2.35% 基金资料 净值查询
混合型 005300 万家成长优选混合C 李文宾 2021-06-18 2.8253 2.8253 0.0647 2.34% 基金资料 净值查询
混合型 005311 万家家乐债券A 高翰昆 2021-06-18 2.3322 2.3322 0.0248 1.07% 基金资料 净值查询
混合型 005312 万家家乐债券C 高翰昆 2021-06-18 2.2744 2.2744 0.0241 1.07% 基金资料 净值查询
股票指数 005313 万家家裕债券A 高翰昆 2021-06-18 1.1035 1.7394 0.0122 1.12% 基金资料 净值查询
股票指数 005314 万家家裕债券C 高翰昆 2021-06-18 1.1049 1.7146 0.0122 1.12% 基金资料 净值查询
混合型 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2021-06-18 1.2115 1.2115 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2021-06-18 1.1710 1.1710 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
股票指数 005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 股票指数 基金资料 净值查询
混合型 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧,高源 2021-06-18 2.1770 2.1770 -0.0033 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧,高源 2021-06-18 2.1347 2.1347 -0.0033 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型 005650 万家量化同顺混合A 陈旭,卞勇 2021-06-18 1.7444 1.7444 0.0184 1.07% 基金资料 净值查询
混合型 005651 万家量化同顺混合C 卞勇,陈旭 2021-06-18 1.7147 1.7147 0.0181 1.07% 基金资料 净值查询
混合型 005821 万家新机遇龙头企业混合 高源,郭成东 2021-06-18 2.3449 2.3449 0.0396 1.72% 基金资料 净值查询
混合型 006132 万家智造优势混合A 李文宾 2021-06-18 3.0511 3.0511 0.0759 2.55% 基金资料 净值查询
混合型 006133 万家智造优势混合C 李文宾 2021-06-18 2.9829 2.9829 0.0741 2.55% 基金资料 净值查询
债券型 006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 2021-06-18 1.0303 1.1122 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 2021-06-18 1.0259 1.1001 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 006175 万家聚利混合A 苏谋东 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006176 万家聚利混合C 苏谋东 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2021-06-18 2.3588 2.3588 0.0700 3.06% 基金资料 净值查询
混合型 006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2021-06-18 2.3395 2.3395 0.0694 3.06% 基金资料 净值查询
混合型 006281 万家人工智能混合 高源 2021-06-18 2.5895 2.5895 0.1065 4.29% 基金资料 净值查询
混合-FOF 006294 万家稳健养老(FOF) 徐朝贞 2021-06-16 1.1984 1.1984 -0.0032 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型 006334 万家鑫然纯债A 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006335 万家鑫然纯债C 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006375 万家鑫意纯债A 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
债券型 006376 万家鑫意纯债C 周潜玮 债券型 基金资料 净值查询
股票指数 006729 万家中证500指数增强A 陈旭 2021-06-18 1.6653 1.7344 0.0127 0.77% 基金资料 净值查询
股票指数 006730 万家中证500指数增强C 陈旭 2021-06-18 1.6483 1.7155 0.0126 0.77% 基金资料 净值查询
混合-FOF 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 徐朝贞 2021-06-16 1.3041 1.3041 -0.0149 -1.13% 基金资料 净值查询
定开债券 007488 万家民安增利12个月定开债A 侯慧娣 2021-06-18 1.0087 1.0449 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 007489 万家民安增利12个月定开债C 侯慧娣 2021-06-18 1.0065 1.0383 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 007501 万家科创3年封闭混合C 李文宾,高源 2019-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 007703 万家鑫盛纯债A 尹诚庸 2021-06-18 1.0007 1.0520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 007704 万家鑫盛纯债C 尹诚庸 2021-06-18 1.0004 1.0498 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 007979 万家惠享39个月定开债 尹诚庸,陈奕雯 2021-06-18 1.0035 1.0457 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 008120 万家自主创新混合A 黄兴亮 2021-06-18 1.5208 1.5208 0.0179 1.19% 基金资料 净值查询
混合型 008121 万家自主创新混合C 黄兴亮 2021-06-18 1.5105 1.5105 0.0178 1.19% 基金资料 净值查询
债券型 008331 万家可转债债券A 陈佳昀 2021-06-18 1.0484 1.0484 0.0041 0.39% 基金资料 净值查询
债券型 008332 万家可转债债券C 陈佳昀 2021-06-18 1.0436 1.0436 0.0041 0.39% 基金资料 净值查询
混合型 008491 万家家丰中短债A 侯慧娣 2021-06-18 0.9766 0.9766 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合-FOF 008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 徐朝贞 2021-06-16 1.1114 1.1114 -0.0148 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型 008633 万家科技创新混合A 黄兴亮 2021-06-18 1.3182 1.3182 0.0047 0.36% 基金资料 净值查询
混合型 008634 万家科技创新混合C 黄兴亮 2021-06-18 1.3087 1.3087 0.0046 0.35% 基金资料 净值查询
混合型 008979 万家民丰回报一年持有混合 苏谋东 2021-06-18 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 009199 万家价值优势一年持有期混合 莫海波 2021-06-18 1.2480 1.2480 0.0139 1.13% 基金资料 净值查询
债券型 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 尹诚庸,周潜玮 2021-06-18 1.0323 1.0323 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 尹诚庸,周潜玮 2021-06-18 1.0290 1.0290 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 高源 2021-06-18 1.0764 1.0764 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票指数 009981 万家创业板指数增强A 乔亮 2021-06-18 1.0738 1.0738 0.0193 1.83% 基金资料 净值查询
股票指数 009982 万家创业板指数增强C 乔亮 2021-06-18 1.0721 1.0721 0.0193 1.83% 基金资料 净值查询
混合型 010054 万家健康产业混合A 高源 2021-06-18 1.1765 1.1765 0.0151 1.30% 基金资料 净值查询
混合型 010055 万家健康产业混合C 高源 2021-06-18 1.1723 1.1723 0.0150 1.30% 基金资料 净值查询
混合型 010296 万家互联互通中国优势A 尹航 2021-06-18 1.1180 1.1180 0.0113 1.02% 基金资料 净值查询
混合型 010297 万家互联互通中国优势C 尹航 2021-06-18 1.1146 1.1146 0.0113 1.02% 基金资料 净值查询
混合型 010611 万家战略发展产业混合A 李文宾 2021-06-18 1.0723 1.0723 0.0157 1.49% 基金资料 净值查询
混合型 010612 万家战略发展产业混合C 李文宾 2021-06-18 1.0700 1.0700 0.0156 1.48% 基金资料 净值查询
混合型 010690 万家互联互通核心资产量化A 乔亮,尹航 2021-06-18 1.0270 1.0270 0.0111 1.09% 基金资料 净值查询
混合型 010691 万家互联互通核心资产量化C 乔亮,尹航 2021-06-18 1.0258 1.0258 0.0111 1.09% 基金资料 净值查询
混合型 010694 万家内需增长一年持有混合 李文宾 2021-06-18 1.0878 1.0878 0.0151 1.41% 基金资料 净值查询
定开债券 011166 万家陆家嘴金融城金融债 周潜玮 2021-06-18 1.0125 1.0125 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 陈佳昀 混合型 基金资料 净值查询
混合型 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 陈佳昀 混合型 基金资料 净值查询
混合型 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 尹诚庸 2021-06-18 0.9955 0.9955 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 尹诚庸 2021-06-18 0.9949 0.9949 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 苏谋东 2021-06-18 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-08-13 0.3992 1.6027 0.0088 2.25% 基金资料 净值查询
债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2021-06-18 1.2340 2.2736 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2021-06-18 2.0834 5.6361 0.0263 1.28% 基金资料 净值查询
股票指数 161907 万家中证红利指数 吴涛 2021-06-18 2.0644 2.0644 0.0019 0.09% 基金资料 净值查询
债券型 161908 万家添利 苏谋东 2021-06-18 1.1572 1.8218 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2021-06-18 2.3945 2.8662 -0.0011 -0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2021-06-18 1.0219 1.5019 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 161912 万家社会责任18个月定开A 莫海波 2021-06-18 1.9419 2.3399 0.0388 2.04% 基金资料 净值查询
混合型 161913 万家社会责任18个月定开C 莫海波 2021-06-18 1.9230 2.3175 0.0384 2.04% 基金资料 净值查询
混合型 161914 万家创业板2年定期开放混合A 黄兴亮 2021-06-18 1.1687 1.1687 0.0167 1.45% 基金资料 净值查询
混合型 161915 万家创业板2年定期开放混合C 黄兴亮 2021-06-18 1.1638 1.1638 0.0166 1.45% 基金资料 净值查询
混合型 501075 万家科创3年封闭混合A 李文宾,高源 2021-06-18 1.9897 1.9897 0.0439 2.26% 基金资料 净值查询
混合型 506001 万家科创板2年定开混合 李文宾 2021-06-18 1.3130 1.3130 0.0361 2.83% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510680 万家上证380ETF 吴涛 2021-06-18 3.2476 3.2476 -0.0253 -0.77% 基金资料 净值查询
股票指数 519180 万家180 吴涛 2021-06-18 1.1530 3.4930 -0.0029 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2021-06-18 1.5450 3.4923 0.0285 1.88% 基金资料 净值查询
混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2021-06-18 2.1290 2.8190 -0.0175 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2021-06-18 1.1134 2.3597 -0.0083 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2021-06-18 1.1521 1.7061 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2021-06-18 1.1389 1.6529 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2021-06-18 1.2192 1.4629 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2021-06-18 1.2014 1.4131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2021-06-18 1.3002 1.3676 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2021-06-18 1.0714 1.4340 -0.0077 -0.71% 基金资料 净值查询
519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-09 1.0185 1.0614 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 519193 万家消费成长 莫海波 2021-06-18 2.5010 2.5010 -0.0028 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 519195 万家品质 莫海波 2021-06-18 2.2375 2.6555 0.0489 2.23% 基金资料 净值查询
混合型 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2021-06-18 1.9415 2.4352 0.0450 2.37% 基金资料 净值查询
混合型 519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2021-06-18 1.1283 1.2843 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型 519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2021-06-18 1.2028 1.7028 0.0036 0.21% 基金资料 净值查询
债券型 519199 万家家享纯债 唐俊杰 2021-06-18 1.0610 1.1330 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2021-06-18 1.0915 1.1940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2021-06-18 1.0805 1.1688 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2021-06-18 1.0619 1.1480 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2021-06-18 1.0532 1.1300 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-10-12 1.0506 1.0506 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
定开债券 519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2021-06-18 1.3314 1.3314 -0.0080 -0.60% 基金资料 净值查询
货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 货币型 基金资料 净值查询