| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000773 | 万家现金宝 | 孙驰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001518 | 万家瑞兴 | 莫海波 | 2023-02-08 | 1.2604 | 1.9004 | -0.0085 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.0061 | 1.2114 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.1355 | 1.2965 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.1276 | 1.2825 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.6216 | 1.6216 | -0.0037 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 高翰昆、孙远慧 | 2023-02-08 | 1.5693 | 1.5693 | -0.0036 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.2002 | 1.3102 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.1801 | 1.2531 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.4025 | 1.5605 | -0.0063 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.7520 | 1.9520 | -0.0078 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 苏谋东,柳发超 | 2023-02-08 | 1.0070 | 1.1843 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0058 | 1.1565 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.1971 | 1.3301 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.1862 | 1.3139 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.0221 | 1.2640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 唐俊杰,高翰昆 | 2023-02-08 | 1.0051 | 1.2167 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 唐俊杰,高翰昆 | 2023-02-08 | 1.0082 | 1.2435 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003520 | 万家鑫稳纯债A | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0106 | 1.2156 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003521 | 万家鑫稳纯债C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0062 | 1.2112 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | 苏谋东 | 2018-05-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 唐俊杰,柳发超 | 2023-02-08 | 1.1058 | 1.2323 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 唐俊杰,柳发超 | 2023-02-08 | 1.1033 | 1.2268 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 高翰昆 | 2023-02-08 | 2.2749 | 2.2749 | -0.0372 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | 2017-10-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | 高翰昆 | 2017-10-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0103 | 1.2382 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0101 | 1.2279 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004170 | 万家现金增利货币B | 苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 唐俊杰 | 2023-02-03 | 1.0083 | 1.2394 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 唐俊杰 | 2023-02-03 | 1.0080 | 1.2312 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004571 | 万家家瑞债券A | 苏谋东,卞勇 | 2023-02-08 | 1.1286 | 1.2316 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004572 | 万家家瑞债券C | 苏谋东,卞勇 | 2023-02-08 | 1.1051 | 1.2061 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 卞勇 | 2023-02-08 | 1.3767 | 1.3767 | -0.0066 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 苏谋东 | 2023-02-03 | 1.0959 | 1.2401 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 苏谋东 | 2023-02-03 | 1.0885 | 1.2283 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004717 | 万家天添宝货币A | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004718 | 万家天添宝货币B | 柳发超 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 柳发超 | 2023-02-08 | 1.1288 | 1.1766 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 柳发超 | 2023-02-08 | 1.1187 | 1.1661 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005094 | 万家臻选混合 | 莫海波 | 2023-02-08 | 2.6343 | 2.6343 | -0.0352 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005299 | 万家成长优选混合A | 李文宾 | 2023-02-08 | 2.8839 | 2.8839 | 0.0041 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005300 | 万家成长优选混合C | 李文宾 | 2023-02-08 | 2.8103 | 2.8103 | 0.0039 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005311 | 万家家乐债券A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0092 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005312 | 万家家乐债券C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.7062 | 1.7062 | -0.0089 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005313 | 万家家裕债券A | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.3450 | 2.0038 | -0.0038 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005314 | 万家家裕债券C | 高翰昆 | 2023-02-08 | 1.3384 | 1.9704 | -0.0038 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 柳发超 | 2023-02-08 | 1.1744 | 1.2102 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 柳发超 | 2023-02-08 | 1.1314 | 1.1659 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 卞勇 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 孙远慧,高源 | 2023-02-08 | 1.9927 | 1.9927 | -0.0078 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 孙远慧,高源 | 2023-02-08 | 1.9379 | 1.9379 | -0.0077 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 陈旭,卞勇 | 2023-02-08 | 1.2378 | 1.2378 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 卞勇,陈旭 | 2023-02-08 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 高源,郭成东 | 2023-02-08 | 1.8507 | 2.6607 | -0.0163 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006132 | 万家智造优势混合A | 李文宾 | 2023-02-08 | 2.7940 | 3.3339 | -0.0050 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006133 | 万家智造优势混合C | 李文宾 | 2023-02-08 | 2.7092 | 3.2366 | -0.0050 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0270 | 1.1711 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0241 | 1.1541 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006175 | 万家聚利混合A | 苏谋东 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 006176 | 万家聚利混合C | 苏谋东 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 李文宾 | 2023-02-08 | 2.8715 | 2.8715 | 0.0015 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 李文宾 | 2023-02-08 | 2.8245 | 2.8245 | 0.0014 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006281 | 万家人工智能混合 | 高源 | 2023-02-08 | 2.0125 | 2.0125 | -0.0151 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006294 | 万家稳健养老(FOF) | 徐朝贞 | 2023-02-06 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0034 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | 周潜玮 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 陈旭 | 2023-02-08 | 1.4624 | 1.8572 | -0.0076 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 陈旭 | 2023-02-08 | 1.4391 | 1.8265 | -0.0075 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 刘宏达 | 2023-02-08 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0039 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 刘宏达 | 2023-02-08 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0039 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF) | 徐朝贞 | 2023-02-06 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0065 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 侯慧娣 | 2023-02-03 | 1.0038 | 1.0866 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 侯慧娣 | 2023-02-03 | 1.0031 | 1.0724 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007501 | 万家科创3年封闭混合C | 李文宾,高源 | 2023-02-08 | 1.8733 | 1.8733 | 0.0025 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 尹诚庸 | 2023-02-08 | 1.0505 | 1.1018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 尹诚庸 | 2023-02-08 | 1.0480 | 1.0974 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 尹诚庸,陈奕雯 | 2023-02-03 | 1.0322 | 1.0949 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008120 | 万家自主创新混合A | 黄兴亮 | 2023-02-08 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0048 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008121 | 万家自主创新混合C | 黄兴亮 | 2023-02-08 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0048 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008331 | 万家可转债债券A | 陈佳昀 | 2023-02-08 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0032 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008332 | 万家可转债债券C | 陈佳昀 | 2023-02-08 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0031 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 侯慧娣 | 2023-02-08 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0151 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008553 | 万家养老目标2035三年持有发起式FOF | 徐朝贞 | 2023-02-06 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0055 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008633 | 万家科技创新混合A | 黄兴亮 | 2023-02-08 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008634 | 万家科技创新混合C | 黄兴亮 | 2023-02-08 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 莫海波 | 2023-02-08 | 1.4354 | 1.4354 | -0.0181 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 尹诚庸,周潜玮 | 2023-02-08 | 1.0305 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 尹诚庸,周潜玮 | 2023-02-08 | 1.0268 | 1.0785 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 高源 | 2023-02-07 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0057 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 乔亮 | 2023-02-08 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0046 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 乔亮 | 2023-02-08 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0046 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010054 | 万家健康产业混合A | 高源 | 2023-02-08 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010055 | 万家健康产业混合C | 高源 | 2023-02-08 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 尹航 | 2023-02-08 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0050 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 尹航 | 2023-02-08 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0050 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 李文宾 | 2023-02-08 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 李文宾 | 2023-02-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 乔亮,尹航 | 2023-02-08 | 0.8715 | 0.8715 | -0.0045 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 乔亮,尹航 | 2023-02-08 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0044 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 李文宾 | 2023-02-08 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0026 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 周潜玮 | 2023-02-03 | 1.0191 | 1.0694 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 陈佳昀 | 2023-02-08 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 陈佳昀 | 2023-02-08 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 尹诚庸 | 2023-02-08 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 尹诚庸 | 2023-02-08 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011952 | 万家悦兴3个月定开债券 | 周潜玮 | 2023-02-08 | 1.0053 | 1.0438 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 苏谋东 | 2023-02-08 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 黄兴亮 | 2023-02-07 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0038 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 黄兴亮 | 2023-02-07 | 0.7034 | 0.7034 | -0.0038 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012677 | 万家瑞泰混合A | 谷丹青 | 2023-01-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012678 | 万家瑞泰混合C | 谷丹青 | 2023-01-04 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 谷丹青 | 2023-02-03 | 1.0126 | 1.0327 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 刘宏达 | 2023-02-08 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0047 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 刘宏达 | 2023-02-08 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0047 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 陈奕雯 | 2023-02-08 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 陈奕雯 | 2023-02-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 刘洋 | 2023-02-08 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0142 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 刘洋 | 2023-02-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0141 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 束金伟 | 2023-02-08 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0076 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 束金伟 | 2023-02-08 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0075 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 叶勇 | 2023-02-03 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0272 | 3.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 叶勇 | 2023-02-03 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0269 | 3.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 苏谋东 | 2023-02-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 尹诚庸 | 2023-02-08 | 1.0068 | 1.0272 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 尹诚庸 | 2023-02-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 周潜玮 | 2023-02-08 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 周潜玮 | 2023-02-08 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 李文宾 | 2023-02-08 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0083 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 李文宾 | 2023-02-08 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0082 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 欧子辰 | 2023-02-08 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0027 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 欧子辰 | 2023-02-08 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0028 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 周潜玮 | 2023-02-08 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 周潜玮 | 2023-02-08 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 郅元 | 2023-02-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016163 | 万家欣远混合A | 高源 | 2023-02-08 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016164 | 万家欣远混合C | 高源 | 2023-02-08 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0040 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 章恒 | 2023-02-08 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0077 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 章恒 | 2023-02-08 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0076 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016414 | 万家鑫耀纯债A | 段博卿 | 2023-02-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016415 | 万家鑫耀纯债C | 段博卿 | 2023-02-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016421 | 万家惠利债券A | 章恒,陈奕雯 | 2023-02-08 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016422 | 万家惠利债券C | 章恒,陈奕雯 | 2023-02-08 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 杨坤 | 2023-02-08 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 杨坤 | 2023-02-08 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 刘林峰 | 2023-02-08 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0078 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 刘林峰 | 2023-02-08 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0078 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150090 | 万家中创指数分级A | 吴涛 | 2018-08-13 | 1.0308 | 1.3502 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150091 | 万家中创指数分级B | 吴涛 | 2018-08-13 | 0.3992 | 1.6027 | 0.0088 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159628 | 万家国证2000ETF | 杨坤 | 2023-02-08 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0044 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 杨坤 | 2023-02-08 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161902 | 万家增强债券 | 孙驰 | 2023-02-08 | 1.0775 | 2.3062 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 章恒 | 2023-02-08 | 1.2901 | 4.7290 | -0.0054 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161907 | 万家中证红利指数 | 吴涛 | 2023-02-08 | 2.3134 | 2.3134 | -0.0097 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 161908 | 万家添利 | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.1768 | 2.0051 | -0.0026 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 苏谋东 | 2014-05-30 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 161910 | 万家中创指数分级 | 吴涛 | 2023-02-08 | 2.1955 | 2.6672 | -0.0076 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 孙驰、苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0075 | 1.5485 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 莫海波 | 2023-02-08 | 2.0314 | 2.5984 | -0.0282 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 莫海波 | 2023-02-08 | 1.9954 | 2.5559 | -0.0277 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 黄兴亮 | 2023-02-08 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0092 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 黄兴亮 | 2023-02-08 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0090 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A | 李文宾,高源 | 2023-02-08 | 1.8781 | 1.8781 | 0.0025 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 李文宾 | 2023-02-08 | 1.0525 | 1.1455 | -0.0045 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510680 | 万家上证380ETF | 吴涛 | 2023-02-08 | 2.6793 | 2.6793 | -0.0089 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519180 | 万家180 | 吴涛 | 2023-02-08 | 0.9818 | 3.3218 | -0.0038 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519181 | 万家和谐增长 | 华光磊 | 2023-02-08 | 1.7285 | 3.8130 | -0.0241 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 华光磊 | 2023-02-08 | 2.5235 | 3.2135 | -0.0277 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519185 | 万家精选 | 华光磊、章恒 | 2023-02-08 | 1.4814 | 2.7737 | -0.0099 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.2084 | 1.7624 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.1867 | 1.7007 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519188 | 万家恒利A | 唐俊杰、苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0825 | 1.5157 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519189 | 万家恒利C | 唐俊杰、苏谋东 | 2023-02-08 | 1.0598 | 1.4573 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 孙驰 | 2023-02-08 | 1.2378 | 1.5253 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519191 | 万家城建 | 苏谋东、高翰昆 | 2023-02-08 | 1.6116 | 1.9742 | -0.0108 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 519192 | 万家市政 | 唐俊杰 | 2015-02-09 | 1.0185 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 莫海波 | 2023-02-08 | 2.2875 | 2.2875 | -0.0096 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519195 | 万家品质 | 莫海波 | 2023-02-08 | 2.7412 | 3.1592 | -0.0353 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 莫海波 | 2023-02-08 | 2.3777 | 2.8714 | -0.0316 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519197 | 万家颐达 | 高翰昆,唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.0868 | 1.2428 | -0.0060 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 | 2023-02-08 | 1.7155 | 2.2155 | -0.0130 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 519199 | 万家家享纯债 | 唐俊杰 | 2023-02-08 | 1.0534 | 1.1829 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 苏谋东 | 2023-02-03 | 1.1168 | 1.2193 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 苏谋东 | 2023-02-03 | 1.0983 | 1.1866 | 0.0023 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.1182 | 1.2043 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 苏谋东 | 2023-02-08 | 1.1049 | 1.1817 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 苏谋东 | 2018-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 莫海波 | 2023-02-08 | 2.0169 | 2.0169 | -0.0137 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519501 | 万家货币R | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 孙驰、唐俊杰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519511 | 万家日日薪货币A | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519512 | 万家日日薪货币B | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519513 | 万家日日薪货币R | 孙驰、苏谋东 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 杨坤 | 基金资料 净值查询 | ||||||