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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6851 3.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000773 万家现金宝 孙驰 2015-12-31 0.7951 2.9400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2020-04-02 1.1899 1.1899 0.0035 0.3000% 基金资料 净值查询
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2020-04-02 1.1403 1.1403 0.0034 0.3000% 基金资料 净值查询
001518 万家瑞兴 莫海波 2020-04-02 1.5947 2.2347 0.0036 0.2300% 基金资料 净值查询
001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2020-04-02 1.1184 1.1484 0.0021 0.1900% 基金资料 净值查询
001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2020-04-02 1.0179 1.1789 0.0016 0.1600% 基金资料 净值查询
001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2020-04-02 1.0166 1.1715 0.0016 0.1600% 基金资料 净值查询
001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2020-04-02 1.4008 1.4008 0.0042 0.3000% 基金资料 净值查询
001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2020-04-02 1.3633 1.3633 0.0040 0.2900% 基金资料 净值查询
002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2020-04-02 1.1558 1.2658 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2020-04-02 1.1398 1.2128 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2020-04-02 1.1201 1.1201 0.0178 1.6100% 基金资料 净值查询
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2020-04-02 1.4158 1.4158 0.0226 1.6200% 基金资料 净值查询
003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2020-03-27 1.1015 1.1015 0.0014 0.1273% 基金资料 净值查询
003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2020-03-27 1.0859 1.0859 0.0013 0.1199% 基金资料 净值查询
003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2020-04-02 1.1619 1.2239 -0.0009 -0.0800% 基金资料 净值查询
003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2020-04-02 1.1572 1.2151 -0.0009 -0.0800% 基金资料 净值查询
003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2020-04-02 1.0778 1.1783 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2020-04-02 1.1072 1.1552 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2020-04-02 1.1104 1.1683 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2020-04-02 1.0082 1.1382 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2020-04-02 1.0088 1.1398 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-05-07 1.0158 1.0158 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-05-07 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2020-04-02 1.1819 1.1819 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2020-04-02 1.1804 1.1804 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2020-04-02 1.1172 1.1426 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2020-04-02 1.1156 1.1380 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2020-04-02 1.2363 1.2363 0.0013 0.1100% 基金资料 净值查询
003908 万家家泰债券A 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0008 0.0795% 基金资料 净值查询
003909 万家家泰债券C 2017-10-17 1.0032 1.0032 0.0007 0.0698% 基金资料 净值查询
003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-10-17 1.0113 1.0113 0.0012 0.1188% 基金资料 净值查询
003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0012 0.1193% 基金资料 净值查询
004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2020-04-02 1.0325 1.1644 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2020-04-02 1.0325 1.1603 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
004169 万家现金增利货币A 苏谋东 基金资料 净值查询
004170 万家现金增利货币B 苏谋东 基金资料 净值查询
004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2020-03-27 1.0481 1.1421 0.0049 0.4697% 基金资料 净值查询
004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2020-03-27 1.0470 1.1399 0.0049 0.4702% 基金资料 净值查询
004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2020-04-02 1.1370 1.1370 0.0018 0.1600% 基金资料 净值查询
004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2020-04-02 1.1261 1.1261 0.0018 0.1600% 基金资料 净值查询
004641 万家量化睿选混合 卞勇 2020-04-02 1.0035 1.0035 0.0284 2.9100% 基金资料 净值查询
004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2020-03-27 1.0552 1.1491 0.0025 0.2375% 基金资料 净值查询
004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2020-03-27 1.0537 1.1435 0.0024 0.2283% 基金资料 净值查询
004717 万家天添宝货币A 柳发超 基金资料 净值查询
004718 万家天添宝货币B 柳发超 基金资料 净值查询
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2020-04-02 0.9733 0.9733 0.0033 0.3400% 基金资料 净值查询
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2020-04-02 0.9701 0.9701 0.0033 0.3400% 基金资料 净值查询
005094 万家臻选混合 莫海波 2020-04-02 1.2129 1.2129 0.0401 3.4200% 基金资料 净值查询
005299 万家成长优选混合A 李文宾 2020-04-02 1.3730 1.3730 0.0284 2.1100% 基金资料 净值查询
005300 万家成长优选混合C 李文宾 2020-04-02 1.3570 1.3570 0.0280 2.1100% 基金资料 净值查询
005311 万家家乐债券A 高翰昆 2020-04-02 1.7239 1.7239 0.0722 4.3700% 基金资料 净值查询
005312 万家家乐债券C 高翰昆 2020-04-02 1.6915 1.6915 0.0709 4.3700% 基金资料 净值查询
005313 万家家裕债券A 高翰昆 2020-04-02 1.0792 1.3459 0.0245 2.3200% 基金资料 净值查询
005314 万家家裕债券C 高翰昆 2020-04-02 1.0766 1.3279 0.0244 2.3200% 基金资料 净值查询
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2020-04-02 1.0771 1.0771 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2020-04-02 1.0436 1.0436 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 基金资料 净值查询
005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 基金资料 净值查询
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧,高源 2020-04-02 1.4422 1.4422 0.0253 1.7900% 基金资料 净值查询
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧,高源 2020-04-02 1.4227 1.4227 0.0249 1.7800% 基金资料 净值查询
005650 万家量化同顺混合A 陈旭,卞勇 2020-04-02 1.0886 1.0886 0.0213 2.0000% 基金资料 净值查询
005651 万家量化同顺混合C 卞勇,陈旭 2020-04-02 1.0765 1.0765 0.0210 1.9900% 基金资料 净值查询
005821 万家新机遇龙头企业混合 高源,郭成东 2020-04-02 1.2029 1.2029 0.0107 0.9000% 基金资料 净值查询
006132 万家智造优势混合A 李文宾 2020-04-02 1.6310 1.6310 0.0347 2.1700% 基金资料 净值查询
006133 万家智造优势混合C 李文宾 2020-04-02 1.6043 1.6043 0.0341 2.1700% 基金资料 净值查询
006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 2020-04-02 1.0338 1.0872 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 2020-04-02 1.0326 1.0801 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006175 万家聚利混合A 苏谋东 基金资料 净值查询
006176 万家聚利混合C 苏谋东 基金资料 净值查询
006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2020-04-02 1.1643 1.1643 0.0263 2.3100% 基金资料 净值查询
006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2020-04-02 1.1617 1.1617 0.0262 2.3100% 基金资料 净值查询
006281 万家人工智能混合 高源 2020-04-02 1.2529 1.2529 0.0208 1.6900% 基金资料 净值查询
006294 万家稳健养老(FOF) 徐朝贞 2020-03-31 1.0654 1.0654 0.0005 0.0470% 基金资料 净值查询
006334 万家鑫然纯债A 周潜玮 基金资料 净值查询
006335 万家鑫然纯债C 周潜玮 基金资料 净值查询
006375 万家鑫意纯债A 周潜玮 基金资料 净值查询
006376 万家鑫意纯债C 周潜玮 基金资料 净值查询
006729 万家中证500指数增强A 陈旭 2020-04-02 1.1757 1.1896 0.0290 2.5300% 基金资料 净值查询
006730 万家中证500指数增强C 陈旭 2020-04-02 1.1687 1.1821 0.0288 2.5300% 基金资料 净值查询
007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 徐朝贞 2020-03-31 1.0545 1.0545 0.0022 0.2091% 基金资料 净值查询
007488 万家民安增利12个月定开债A 侯慧娣 2020-03-27 1.0125 1.0125 0.0004 0.0395% 基金资料 净值查询
007489 万家民安增利12个月定开债C 侯慧娣 2020-03-27 1.0095 1.0095 0.0003 0.0297% 基金资料 净值查询
007501 万家科创3年封闭混合C 李文宾,高源 2019-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007703 万家鑫盛纯债A 尹诚庸 2020-04-02 1.0265 1.0265 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007704 万家鑫盛纯债C 尹诚庸 2020-04-02 1.0258 1.0258 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007979 万家惠享39个月定开债 尹诚庸,陈奕雯 2020-03-27 1.0087 1.0087 0.0006 0.0595% 基金资料 净值查询
008120 万家自主创新混合A 黄兴亮 2020-03-27 0.9426 0.9426 0.0133 1.4312% 基金资料 净值查询
008121 万家自主创新混合C 黄兴亮 2020-03-27 0.9420 0.9420 0.0132 1.4212% 基金资料 净值查询
008331 万家可转债债券A 陈佳昀 基金资料 净值查询
008332 万家可转债债券C 陈佳昀 基金资料 净值查询
008633 万家科技创新混合A 黄兴亮 2020-03-27 1.0225 1.0225 -0.0133 -1.2840% 基金资料 净值查询
008634 万家科技创新混合C 黄兴亮 2020-03-27 1.0214 1.0214 -0.0133 -1.2854% 基金资料 净值查询
008979 万家民丰回报一年持有混合 苏谋东 2020-03-27 0.9950 0.9950 0.0022 0.2216% 基金资料 净值查询
其他创新 150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.0078% 基金资料 净值查询
指数型 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.0004 0.0388% 基金资料 净值查询
指数型 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-08-13 0.3992 1.6027 0.0088 2.2541% 基金资料 净值查询
债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2020-04-02 1.1792 2.2150 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
股票型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2020-04-02 1.3960 3.9908 0.0496 3.6800% 基金资料 净值查询
指数型 161907 万家中证红利指数 吴涛 2020-04-02 1.5539 1.5539 0.0211 1.3800% 基金资料 净值查询
债券型 161908 万家添利 苏谋东 2020-04-02 1.0909 1.7389 0.0008 0.0700% 基金资料 净值查询
固定收益 161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.0088% 基金资料 净值查询
指数型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2020-04-02 1.5181 1.9898 0.0266 1.7800% 基金资料 净值查询
定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2020-04-02 1.0357 1.4697 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
161912 万家社会责任18个月定开A 莫海波 2020-04-02 1.3735 1.4215 0.0447 3.3600% 基金资料 净值查询
161913 万家社会责任18个月定开C 莫海波 2020-04-02 1.3699 1.4144 0.0445 3.3600% 基金资料 净值查询
501075 万家科创3年封闭混合A 李文宾,高源 2020-04-02 1.1662 1.1662 0.0295 2.6000% 基金资料 净值查询
指数型 510680 万家上证380ETF 吴涛 2020-04-02 2.3489 2.3489 0.0334 1.4425% 基金资料 净值查询
指数型 519180 万家180 吴涛 2020-04-02 0.8888 3.2288 0.0124 1.4100% 基金资料 净值查询
混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2020-04-02 0.9961 2.5328 0.0273 2.8200% 基金资料 净值查询
混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2020-04-02 1.5035 2.1935 0.0157 1.0600% 基金资料 净值查询
股票型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2020-04-02 1.0433 2.2896 0.0029 0.2800% 基金资料 净值查询
债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2020-04-02 1.1260 1.6800 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2020-04-02 1.1186 1.6326 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2020-04-02 1.1777 1.4214 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2020-04-02 1.1661 1.3778 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询
定开债券 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2020-04-02 1.2500 1.3174 0.0013 0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2020-04-02 1.0001 1.3627 0.0026 0.2600% 基金资料 净值查询
定开债券 519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-09 1.0185 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
519193 万家消费成长 莫海波 2020-04-02 1.7546 1.7546 0.0312 1.8100% 基金资料 净值查询
519195 万家品质 莫海波 2020-04-02 1.4056 1.8236 0.0310 2.2600% 基金资料 净值查询
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2020-04-02 1.1645 1.6582 0.0342 3.0300% 基金资料 净值查询
519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2020-04-02 1.0766 1.1006 0.0044 0.4100% 基金资料 净值查询
519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2020-04-02 1.1199 1.1199 0.0036 0.3200% 基金资料 净值查询
519199 万家家享纯债 唐俊杰 2020-04-02 1.1019 1.1255 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2020-03-27 1.0599 1.1624 0.0013 0.1228% 基金资料 净值查询
519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2020-03-27 1.0541 1.1424 0.0012 0.1140% 基金资料 净值查询
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2020-04-02 1.0907 1.1227 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2020-04-02 1.0845 1.1075 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-10-12 1.0506 1.0506 0.0003 0.0286% 基金资料 净值查询
519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0002 0.0192% 基金资料 净值查询
519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2020-04-02 1.2689 1.2689 0.0011 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7091 3.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7071 3.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6444 3.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.5871 2.2410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.6535 2.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
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