| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 货币型-普通货币 |
000764 |
万家货币E |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000773 |
万家现金宝货币A |
孙驰 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0211 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0199 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
莫海波 |
2026-01-30 |
1.4530 |
2.0930 |
-0.0044 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.1227 |
1.3280 |
-0.0053 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001633 |
万家瑞祥混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.2997 |
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-0.0024 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.2829 |
1.4378 |
-0.0023 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0084 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
高翰昆、孙远慧 |
2026-01-30 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0082 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.3436 |
1.4536 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.3171 |
1.3901 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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万家沪深300指数增强A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.5531 |
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-0.0102 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002671 |
万家沪深300指数增强C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.9171 |
2.1171 |
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-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003159 |
万家恒瑞18个月定开债A |
苏谋东,柳发超 |
2026-01-30 |
1.0404 |
1.2852 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0317 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.2621 |
1.4548 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.2430 |
1.4298 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫安纯债债券A |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.0187 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
唐俊杰,高翰昆 |
2026-01-30 |
1.0689 |
1.2849 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合一级 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
唐俊杰,高翰昆 |
2026-01-30 |
1.0840 |
1.3223 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0036 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003522 |
万家鑫通纯债A |
苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003523 |
万家鑫通纯债C |
苏谋东 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003734 |
万家瑞盈灵活配置混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.5490 |
1.5490 |
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-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0143 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
唐俊杰,柳发超 |
2026-01-30 |
1.0236 |
1.3211 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003748 |
万家鑫享纯债C |
唐俊杰,柳发超 |
2026-01-30 |
1.0217 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
003751 |
万家瑞隆混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0057 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型 |
003908 |
万家家泰债券A |
|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003909 |
万家家泰债券C |
|
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003910 |
万家家盛债券A |
高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003911 |
万家家盛债券C |
高翰昆 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004079 |
万家鑫丰纯债A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0900 |
1.3504 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004080 |
万家鑫丰纯债C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0862 |
1.3335 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004169 |
万家现金增利货币A |
苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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万家现金增利货币B |
苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004464 |
万家玖盛A |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.0147 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004465 |
万家玖盛C |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.0132 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
004571 |
万家家瑞债券A |
苏谋东,卞勇 |
2026-01-30 |
1.2277 |
1.3307 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004572 |
万家家瑞债券C |
苏谋东,卞勇 |
2026-01-30 |
1.1867 |
1.2877 |
-0.0026 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
卞勇 |
2026-01-30 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0027 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
004681 |
万家安弘纯债A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.1019 |
1.3192 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004682 |
万家安弘纯债C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0874 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004717 |
万家天添宝货币A |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004718 |
万家天添宝货币B |
柳发超 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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万家瑞尧灵活配置混合A |
柳发超 |
2024-11-19 |
0.9856 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004732 |
万家瑞尧灵活配置混合C |
柳发超 |
2024-11-19 |
0.9734 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
005094 |
万家臻选混合A |
莫海波 |
2026-01-30 |
5.1660 |
5.1660 |
0.0823 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005299 |
万家成长优选混合A |
李文宾 |
2026-01-30 |
4.2743 |
4.2743 |
0.0311 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005300 |
万家成长优选混合C |
李文宾 |
2026-01-30 |
4.1035 |
4.1035 |
0.0297 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005311 |
万家经济新动能混合A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0347 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005312 |
万家经济新动能混合C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0331 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.6271 |
2.3630 |
-0.0144 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
高翰昆 |
2026-01-30 |
1.6045 |
2.3091 |
-0.0142 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
柳发超 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005319 |
万家丰益上证50指数增强A |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005320 |
万家丰益上证50指数增强C |
卞勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
孙远慧,高源 |
2026-01-30 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0125 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
孙远慧,高源 |
2026-01-30 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0120 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005650 |
万家量化同顺多策略混合A |
陈旭,卞勇 |
2026-01-30 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0217 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005651 |
万家量化同顺多策略混合C |
卞勇,陈旭 |
2026-01-30 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0208 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合A |
高源,郭成东 |
2026-01-30 |
1.5534 |
2.7823 |
0.0232 |
1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006132 |
万家智造优势混合A |
李文宾 |
2026-01-30 |
3.3820 |
3.9219 |
-0.0122 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006133 |
万家智造优势混合C |
李文宾 |
2026-01-30 |
3.2306 |
3.7580 |
-0.0117 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0676 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0563 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006175 |
万家聚利混合A |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006176 |
万家聚利混合C |
苏谋东 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
李文宾 |
2026-01-30 |
3.2460 |
3.7260 |
0.0130 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
|
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
李文宾 |
2026-01-30 |
3.1456 |
3.6151 |
0.0125 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006281 |
万家人工智能混合A |
高源 |
2026-01-30 |
3.6797 |
3.6797 |
0.0182 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
006294 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A |
徐朝贞 |
2026-01-28 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0038 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006334 |
万家鑫然纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006335 |
万家鑫然纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006375 |
万家鑫意纯债A |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
006376 |
万家鑫意纯债C |
周潜玮 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
006729 |
万家中证500指数增强A |
陈旭 |
2026-01-30 |
1.7037 |
2.3461 |
-0.0147 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
陈旭 |
2026-01-30 |
1.6625 |
2.2878 |
-0.0144 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
刘宏达 |
2026-01-30 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0290 |
-3.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
刘宏达 |
2026-01-30 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0285 |
-3.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007232 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A |
徐朝贞 |
2026-01-28 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0089 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007488 |
万家民安增利12个月定开债A |
侯慧娣 |
2026-01-30 |
1.0207 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
007489 |
万家民安增利12个月定开债C |
侯慧娣 |
2026-01-30 |
1.0156 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
李文宾,高源 |
2026-01-30 |
2.6488 |
2.6488 |
0.0397 |
1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
尹诚庸 |
2026-01-30 |
1.0843 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫盛纯债C |
尹诚庸 |
2026-01-30 |
1.0776 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
尹诚庸,陈奕雯 |
2026-01-30 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
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万家自主创新混合A |
黄兴亮 |
2026-01-30 |
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1.3455 |
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-1.52% |
基金资料
净值查询 |
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万家自主创新混合C |
黄兴亮 |
2026-01-30 |
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1.3059 |
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-1.52% |
基金资料
净值查询 |
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万家可转债债券A |
陈佳昀 |
2026-01-30 |
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1.5596 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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万家可转债债券C |
陈佳昀 |
2026-01-30 |
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1.5240 |
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-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家周期优势企业混合A |
侯慧娣 |
2026-01-30 |
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1.3115 |
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基金资料
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徐朝贞 |
2026-01-28 |
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1.1948 |
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基金资料
净值查询 |
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黄兴亮 |
2026-01-30 |
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1.1040 |
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基金资料
净值查询 |
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黄兴亮 |
2026-01-30 |
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1.0711 |
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基金资料
净值查询 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
苏谋东 |
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1.2336 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
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万家价值优势一年持有期混合 |
莫海波 |
2026-01-30 |
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2.7837 |
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基金资料
净值查询 |
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尹诚庸,周潜玮 |
2026-01-30 |
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-0.17% |
基金资料
净值查询 |
|
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尹诚庸,周潜玮 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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乔亮 |
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1.2830 |
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基金资料
净值查询 |
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万家创业板指数增强C |
乔亮 |
2026-01-30 |
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1.2576 |
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基金资料
净值查询 |
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0.7648 |
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基金资料
净值查询 |
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高源 |
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0.7451 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-01-30 |
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基金资料
净值查询 |
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0.9400 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-01-30 |
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1.7018 |
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基金资料
净值查询 |
|
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万家战略发展产业混合C |
李文宾 |
2026-01-30 |
1.6594 |
1.6594 |
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基金资料
净值查询 |
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万家互联互通核心资产量化A |
乔亮,尹航 |
2026-01-30 |
1.1880 |
1.1880 |
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-1.31% |
基金资料
净值查询 |
|
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
乔亮,尹航 |
2026-01-30 |
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1.1594 |
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基金资料
净值查询 |
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万家内需增长一年持有混合 |
李文宾 |
2026-01-30 |
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1.0706 |
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-0.35% |
基金资料
净值查询 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0550 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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陈佳昀 |
2026-01-30 |
1.1325 |
1.1325 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011244 |
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陈佳昀 |
2026-01-30 |
1.1118 |
1.1118 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A |
尹诚庸 |
2026-01-30 |
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1.0713 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
尹诚庸 |
2026-01-30 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011952 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A |
周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0295 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.1753 |
1.1753 |
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基金资料
净值查询 |
|
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
乔亮 |
2026-01-30 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0031 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
乔亮 |
2026-01-30 |
1.4615 |
1.4615 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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万家招瑞回报一年持有混合A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
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1.1265 |
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-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0020 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
黄兴亮 |
2026-01-29 |
0.9510 |
0.9510 |
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-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
黄兴亮 |
2026-01-29 |
0.9265 |
0.9265 |
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-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012677 |
万家瑞泰混合A |
谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012678 |
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谷丹青 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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谷丹青 |
2026-01-30 |
1.0534 |
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-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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刘宏达 |
2026-01-30 |
1.1622 |
1.1622 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
刘宏达 |
2026-01-30 |
1.1388 |
1.1388 |
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-3.60% |
基金资料
净值查询 |
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陈奕雯 |
2026-01-30 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013208 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C |
陈奕雯 |
2026-01-30 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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刘洋 |
2026-01-30 |
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0.9528 |
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-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
刘洋 |
2026-01-30 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0138 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
束金伟 |
2026-01-30 |
1.0573 |
1.0573 |
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1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
束金伟 |
2026-01-30 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0116 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014277 |
万家北交所慧选两年定开混合A |
叶勇 |
2026-01-30 |
1.5584 |
1.9584 |
-0.0375 |
-2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
叶勇 |
2026-01-30 |
1.5177 |
1.9177 |
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-2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0844 |
1.0844 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
尹诚庸 |
2026-01-30 |
1.0003 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015023 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
尹诚庸 |
2026-01-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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万家鑫橙纯债A |
周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0319 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0240 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015610 |
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李文宾 |
2026-01-30 |
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0.9442 |
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0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
李文宾 |
2026-01-30 |
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0.9279 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
欧子辰 |
2025-05-30 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0083 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
欧子辰 |
2025-05-30 |
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0.6419 |
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-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015925 |
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周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0715 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015926 |
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周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0689 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
015955 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 |
郅元 |
2026-01-30 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
耿嘉洲 |
2026-01-30 |
1.5016 |
1.5016 |
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0.60% |
基金资料
净值查询 |
|
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
耿嘉洲 |
2026-01-30 |
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1.4825 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016163 |
万家欣远混合A |
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2026-01-30 |
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0.9271 |
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-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016164 |
万家欣远混合C |
高源 |
2026-01-30 |
0.9116 |
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-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016166 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A |
章恒 |
2026-01-30 |
0.9511 |
0.9511 |
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-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016167 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C |
章恒 |
2026-01-30 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0115 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016414 |
万家鑫耀纯债A |
段博卿 |
2026-01-30 |
1.0149 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016415 |
万家鑫耀纯债C |
段博卿 |
2026-01-30 |
1.0139 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016421 |
万家惠利债券A |
章恒,陈奕雯 |
2026-01-30 |
1.0924 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016422 |
万家惠利债券C |
章恒,陈奕雯 |
2026-01-30 |
1.0780 |
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-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.4670 |
1.4670 |
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-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0095 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017486 |
万家洞见进取混合发起式A |
刘林峰 |
2025-12-23 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017487 |
万家洞见进取混合发起式C |
刘林峰 |
2025-12-23 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
017818 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A |
段博卿 |
2026-01-30 |
1.0140 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
段博卿 |
2026-01-30 |
1.0121 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017996 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0078 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017997 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0078 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0047 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018121 |
万家北证50成份指数发起式C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0046 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018182 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0220 |
-2.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018183 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0218 |
-2.71% |
基金资料
净值查询 |
|
018184 |
万家先进制造混合发起式A |
张希晨 |
2026-01-30 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0108 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家先进制造混合发起式C |
张希晨 |
2026-01-30 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0106 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
章恒 |
2026-01-30 |
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0.9829 |
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-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家颐德一年持有期混合C |
章恒 |
2026-01-30 |
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0.9695 |
-0.0126 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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万家欣优混合A |
高源 |
2026-01-30 |
1.2097 |
1.2097 |
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-4.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018356 |
万家欣优混合C |
高源 |
2026-01-30 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0544 |
-4.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.2273 |
1.2273 |
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-1.26% |
基金资料
净值查询 |
|
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0156 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018475 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0289 |
-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0291 |
-2.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
2.0140 |
2.0140 |
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-8.19% |
基金资料
净值查询 |
|
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.1642 |
-8.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018741 |
万家集利债券发起式A |
董一平,杨若愚 |
2026-01-30 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0035 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018742 |
万家集利债券发起式C |
董一平,杨若愚 |
2026-01-30 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0035 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
乔亮,张永强 |
2026-01-30 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0021 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019921 |
万家中证2000指数增强C |
乔亮,张永强 |
2026-01-30 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0021 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020090 |
万家研究领航混合A |
王霄音 |
2026-01-30 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0035 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020091 |
万家研究领航混合C |
王霄音 |
2026-01-30 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0034 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
徐青 |
2026-01-30 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
020171 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
徐青 |
2026-01-30 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
徐青 |
2026-01-30 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
徐青 |
2026-01-30 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
020975 |
万家科技量化选股混合发起式A |
尹航 |
2026-01-30 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020976 |
万家科技量化选股混合发起式C |
尹航 |
2026-01-30 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0008 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021275 |
万家上证科创板100指数增强发起式A |
乔亮 |
2026-01-30 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0015 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
乔亮 |
2026-01-30 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0015 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022440 |
万家中证A500ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0142 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022441 |
万家中证A500ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0142 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022560 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-28 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0028 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
022561 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-28 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0028 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
|
022562 |
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022623 |
万家鑫明债券A |
徐青 |
2026-01-30 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
022624 |
万家鑫明债券C |
徐青 |
2026-01-30 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
023477 |
万家稳宁债券A |
徐青,周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023478 |
万家稳宁债券C |
徐青,周潜玮 |
2026-01-30 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023479 |
万家中证全指公用事业ETF联接A |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0038 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
|
023480 |
万家中证全指公用事业ETF联接C |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0039 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023481 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0327 |
-2.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023482 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0328 |
-2.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1558 |
1.1708 |
-0.0174 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1540 |
1.1690 |
-0.0174 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024011 |
万家沪深300ETF联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0098 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024012 |
万家沪深300ETF联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0098 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024013 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A |
王宝娟 |
2026-01-28 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0049 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
024014 |
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C |
王宝娟 |
2026-01-28 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0050 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
任峥 |
2026-01-28 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0116 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
024016 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C |
任峥 |
2026-01-28 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0116 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
024106 |
万家裕利债券A |
董一平,石东 |
2026-01-30 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0045 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
|
024107 |
万家裕利债券C |
董一平,石东 |
2026-01-30 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0045 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024465 |
万家新机遇同享混合A |
束金伟 |
2026-01-30 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0142 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
|
024466 |
万家新机遇同享混合C |
束金伟 |
2026-01-30 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0142 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
024530 |
万家稳康30天持有期债券A |
陈奕雯,孙佳佳 |
2026-01-30 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
024531 |
万家稳康30天持有期债券C |
陈奕雯,孙佳佳 |
2026-01-30 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0279 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024579 |
万家中证800自由现金流ETF联接C |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0279 |
-2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
刘文杰 |
2026-01-30 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0653 |
-4.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024677 |
万家多元价值混合发起式C |
刘文杰 |
2026-01-30 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0651 |
-4.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024862 |
万家创业板50ETF联接A |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0192 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024863 |
万家创业板50ETF联接C |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0192 |
1.78% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025025 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-23 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0041 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025026 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-23 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0040 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
025052 |
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E |
任峥,贺嘉仪 |
2026-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025386 |
万家智胜量化选股股票A |
尹航 |
2026-01-30 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0028 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025387 |
万家智胜量化选股股票C |
尹航 |
2026-01-30 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0028 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025388 |
万家中证800红利低波动指数A |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0036 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025389 |
万家中证800红利低波动指数C |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0036 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
李自龙 |
2026-01-30 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.1259 |
-8.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
李自龙 |
2026-01-30 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.1257 |
-8.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
李自龙 |
2026-01-30 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0215 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
李自龙 |
2026-01-30 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0214 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025449 |
万家数字经济股票发起式A |
李自龙 |
2026-01-30 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
025450 |
万家数字经济股票发起式C |
李自龙 |
2026-01-30 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0028 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025501 |
万家沪深300指数量化增强发起式A |
尹航 |
2026-01-30 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0153 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025502 |
万家沪深300指数量化增强发起式C |
尹航 |
2026-01-30 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0153 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
|
025860 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
陈贇 |
2026-01-30 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0148 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
|
025861 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
陈贇 |
2026-01-30 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0147 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025979 |
万家元利债券A |
段博卿,杨若愚 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025980 |
万家元利债券C |
段博卿,杨若愚 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026105 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A |
翟晴 |
2026-01-28 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0025 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026106 |
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C |
翟晴 |
2026-01-28 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0025 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026107 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接A |
李自龙 |
2026-01-30 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0245 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
026108 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接C |
李自龙 |
2026-01-30 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0245 |
-2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026269 |
万家消费机遇混合A |
束金伟 |
2026-01-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026270 |
万家消费机遇混合C |
束金伟 |
2026-01-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026617 |
万家致远动力混合发起式A |
王健 |
2026-01-30 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026618 |
万家致远动力混合发起式C |
王健 |
2026-01-30 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
150038 |
万家添利分级债券B |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150090 |
万家中证创业成长指数分级A |
吴涛 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150091 |
万家中证创业成长指数分级B |
吴涛 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159110 |
万家深证AAA科技创新公司债ETF |
徐青,贺方舟 |
2026-01-30 |
100.7375 |
1.0074 |
0.0077 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159156 |
万家国证新能源车电池ETF |
贺方舟 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0293 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0255 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159248 |
万家中证人工智能主题ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0215 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159251 |
万家国证港股通科技ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0260 |
-2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.4640 |
1.4820 |
-0.0233 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159356 |
万家中证A500ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0154 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159372 |
万家创业板50ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0322 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159393 |
万家沪深300ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
4.8737 |
1.2442 |
-0.0483 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159628 |
万家国证2000ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0095 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0075 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
161902 |
万家增强收益债券C |
孙驰 |
2026-01-30 |
1.1688 |
2.4038 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
章恒 |
2026-01-30 |
1.5196 |
5.2923 |
-0.0136 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
161907 |
万家中证红利ETF联接A |
吴涛 |
2026-01-30 |
1.5675 |
2.7508 |
-0.0156 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.2452 |
2.2394 |
-0.0028 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
|
161909 |
万家添利分级债券A |
苏谋东 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
161910 |
万家新机遇价值驱动A |
吴涛 |
2026-01-30 |
2.8021 |
3.2738 |
0.0356 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
161911 |
万家强化收益定开债 |
孙驰、苏谋东 |
2025-06-04 |
1.0120 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
161912 |
万家社会责任18个月定开A |
莫海波 |
2026-01-30 |
3.8297 |
4.4727 |
0.0600 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161913 |
万家社会责任18个月定开C |
莫海波 |
2026-01-30 |
3.7029 |
4.3394 |
0.0579 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161914 |
万家创业板2年定期开放混合A |
黄兴亮 |
2026-01-30 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0070 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
161915 |
万家创业板2年定期开放混合C |
黄兴亮 |
2026-01-30 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0068 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501075 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A |
李文宾,高源 |
2026-01-30 |
2.6962 |
2.6962 |
0.0405 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
李文宾 |
2026-01-30 |
1.4537 |
1.6270 |
0.0228 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510680 |
万家上证50ETF |
吴涛 |
2026-01-30 |
3.2794 |
3.2794 |
-0.0469 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
519180 |
万家180指数A |
吴涛 |
2026-01-30 |
1.1999 |
3.5654 |
-0.0196 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519181 |
万家和谐增长混合A |
华光磊 |
2026-01-30 |
3.1406 |
6.2814 |
0.0502 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
华光磊 |
2026-01-30 |
4.0373 |
5.1773 |
-0.1996 |
-4.94% |
基金资料
净值查询 |
|
519185 |
万家精选混合A |
华光磊、章恒 |
2026-01-30 |
1.8797 |
3.2540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.0476 |
1.8230 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.0429 |
1.7496 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
唐俊杰、苏谋东 |
2026-01-30 |
1.2098 |
1.6430 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
唐俊杰、苏谋东 |
2026-01-30 |
1.1697 |
1.5672 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
519190 |
万家双利债券A |
孙驰 |
2026-01-30 |
1.3723 |
1.6598 |
0.0030 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
苏谋东、高翰昆 |
2026-01-30 |
2.1040 |
2.4666 |
-0.0070 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
|
519192 |
万家市政 |
唐俊杰 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
519193 |
万家消费成长 |
莫海波 |
2026-01-30 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0140 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519195 |
万家品质生活混合A |
莫海波 |
2026-01-30 |
5.2464 |
5.6644 |
0.0877 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519196 |
万家新兴蓝筹A |
莫海波 |
2026-01-30 |
4.8204 |
5.3141 |
0.0799 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.5527 |
1.7087 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
高翰昆,唐俊杰,苏谋东 |
2026-01-30 |
1.7553 |
2.2553 |
-0.0130 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
519199 |
万家家享中短债A |
唐俊杰 |
2026-01-30 |
1.0510 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519206 |
万家年年恒荣A |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.1438 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
519207 |
万家年年恒荣C |
苏谋东 |
2026-01-30 |
1.1144 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519208 |
万家3-5年政金债纯债A |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
519209 |
万家3-5年政金债纯债C |
苏谋东 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519210 |
万家恒景18个月定开债A |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
519211 |
万家恒景18个月定开债C |
苏谋东 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
莫海波 |
2026-01-30 |
2.5442 |
2.5442 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519501 |
万家货币R |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519507 |
万家货币B |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519508 |
万家货币A |
孙驰、唐俊杰 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519511 |
万家日日薪A |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519512 |
万家日日薪B |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519513 |
万家日日薪R |
孙驰、苏谋东 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0397 |
-2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0492 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560620 |
万家中证全指公用事业ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0036 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560630 |
万家中证机器人ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0053 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
杨坤 |
2026-01-30 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.1837 |
-9.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563580 |
万家中证800自由现金流ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0315 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0061 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588840 |
万家上证科创板50成份ETF |
贺方舟 |
2026-01-30 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0016 |
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