收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.43% | 0.15% | 0.41% | 0.70% | 2.77% | 3.94% | 8.44% | 102.58% |
同类排名 | 335/412 | 47/436 | 224/429 | 347/411 | 221/366 | 204/282 | 165/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.2214元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |