万家稳健增利债券A(万家稳增A)基金净值查询(519186)

今天最新净值 1.0584 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8338
成立日期：2009-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.825亿份
最近份额：2.1268亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青杨若愚石东

近一季万家稳健增利债券A|万家稳增A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳健增利债券A(519186)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519186	万家稳健增利债券A	1.0591	1.8345	1.0584	1.8338	0.0007	0.07%
2026-09-15	519186	万家稳健增利债券A	1.0584	1.8338	1.0586	1.8340	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	519186	万家稳健增利债券A	1.0586	1.8340	1.0581	1.8335	0.0005	0.05%
2026-09-11	519186	万家稳健增利债券A	1.0581	1.8335	1.0587	1.8341	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	519186	万家稳健增利债券A	1.0587	1.8341	1.0591	1.8345	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	519186	万家稳健增利债券A	1.0591	1.8345	1.0595	1.8349	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	519186	万家稳健增利债券A	1.0595	1.8349	1.0593	1.8347	0.0002	0.02%
2026-09-07	519186	万家稳健增利债券A	1.0593	1.8347	1.0592	1.8346	0.0001	0.01%
2026-09-04	519186	万家稳健增利债券A	1.0592	1.8346	1.0591	1.8345	0.0001	0.01%
2026-09-03	519186	万家稳健增利债券A	1.0591	1.8345	1.0589	1.8343	0.0002	0.02%

2026-09-02	519186	万家稳健增利债券A	1.0589	1.8343	1.0595	1.8349	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	519186	万家稳健增利债券A	1.0595	1.8349	1.0592	1.8346	0.0003	0.03%
2026-08-31	519186	万家稳健增利债券A	1.0592	1.8346	1.0592	1.8346	0.0000	0.00%
2026-08-28	519186	万家稳健增利债券A	1.0592	1.8346	1.0594	1.8348	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	519186	万家稳健增利债券A	1.0594	1.8348	1.0597	1.8351	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519186	万家稳健增利债券A	1.0597	1.8351	1.0598	1.8352	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519186	万家稳健增利债券A	1.0598	1.8352	1.0595	1.8349	0.0003	0.03%
2026-08-24	519186	万家稳健增利债券A	1.0595	1.8349	1.0591	1.8345	0.0004	0.04%
2026-08-21	519186	万家稳健增利债券A	1.0591	1.8345	1.0593	1.8347	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519186	万家稳健增利债券A	1.0593	1.8347	1.0595	1.8349	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519186	万家稳健增利债券A	1.0595	1.8349	1.0604	1.8358	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	519186	万家稳健增利债券A	1.0604	1.8358	1.0600	1.8354	0.0004	0.04%
2026-08-17	519186	万家稳健增利债券A	1.0600	1.8354	1.0591	1.8345	0.0009	0.08%
2026-08-14	519186	万家稳健增利债券A	1.0591	1.8345	1.0592	1.8346	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	519186	万家稳健增利债券A	1.0592	1.8346	1.0597	1.8351	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	519186	万家稳健增利债券A	1.0597	1.8351	1.0603	1.8357	-0.0006	-0.06%
2026-08-11	519186	万家稳健增利债券A	1.0603	1.8357	1.0610	1.8364	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	519186	万家稳健增利债券A	1.0610	1.8364	1.0606	1.8360	0.0004	0.04%
2026-08-07	519186	万家稳健增利债券A	1.0606	1.8360	1.0605	1.8359	0.0001	0.01%
2026-08-06	519186	万家稳健增利债券A	1.0605	1.8359	1.0608	1.8362	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	519186	万家稳健增利债券A	1.0608	1.8362	1.0604	1.8358	0.0004	0.04%
2026-08-04	519186	万家稳健增利债券A	1.0604	1.8358	1.0594	1.8348	0.0010	0.09%
2026-08-03	519186	万家稳健增利债券A	1.0594	1.8348	1.0597	1.8351	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	519186	万家稳健增利债券A	1.0597	1.8351	1.0580	1.8334	0.0017	0.16%
2026-07-30	519186	万家稳健增利债券A	1.0580	1.8334	1.0574	1.8328	0.0006	0.06%
2026-07-29	519186	万家稳健增利债券A	1.0574	1.8328	1.0563	1.8317	0.0011	0.10%
2026-07-28	519186	万家稳健增利债券A	1.0563	1.8317	1.0584	1.8338	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	519186	万家稳健增利债券A	1.0584	1.8338	1.0569	1.8323	0.0015	0.14%
2026-07-24	519186	万家稳健增利债券A	1.0569	1.8323	1.0572	1.8326	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	519186	万家稳健增利债券A	1.0572	1.8326	1.0566	1.8320	0.0006	0.06%
2026-07-22	519186	万家稳健增利债券A	1.0566	1.8320	1.0565	1.8319	0.0001	0.01%
2026-07-21	519186	万家稳健增利债券A	1.0565	1.8319	1.0540	1.8294	0.0025	0.24%
2026-07-20	519186	万家稳健增利债券A	1.0540	1.8294	1.0545	1.8299	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	519186	万家稳健增利债券A	1.0545	1.8299	1.0560	1.8314	-0.0015	-0.14%
2026-07-16	519186	万家稳健增利债券A	1.0560	1.8314	1.0565	1.8319	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	519186	万家稳健增利债券A	1.0565	1.8319	1.0566	1.8320	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	519186	万家稳健增利债券A	1.0566	1.8320	1.0550	1.8304	0.0016	0.15%
2026-07-13	519186	万家稳健增利债券A	1.0550	1.8304	1.0573	1.8327	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	519186	万家稳健增利债券A	1.0573	1.8327	1.0579	1.8333	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	519186	万家稳健增利债券A	1.0579	1.8333	1.0571	1.8325	0.0008	0.08%
2026-07-08	519186	万家稳健增利债券A	1.0571	1.8325	1.0579	1.8333	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	519186	万家稳健增利债券A	1.0579	1.8333	1.0593	1.8347	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	519186	万家稳健增利债券A	1.0593	1.8347	1.0589	1.8343	0.0004	0.04%
2026-07-03	519186	万家稳健增利债券A	1.0589	1.8343	1.0584	1.8338	0.0005	0.05%
2026-07-02	519186	万家稳健增利债券A	1.0584	1.8338	1.0588	1.8342	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	519186	万家稳健增利债券A	1.0588	1.8342	1.0590	1.8344	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	519186	万家稳健增利债券A	1.0590	1.8344	1.0582	1.8336	0.0008	0.08%
2026-06-29	519186	万家稳健增利债券A	1.0582	1.8336	1.0572	1.8326	0.0010	0.09%
2026-06-26	519186	万家稳健增利债券A	1.0572	1.8326	1.0579	1.8333	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	519186	万家稳健增利债券A	1.0579	1.8333	1.0580	1.8334	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	519186	万家稳健增利债券A	1.0580	1.8334	1.0578	1.8332	0.0002	0.02%
2026-06-23	519186	万家稳健增利债券A	1.0578	1.8332	1.0588	1.8342	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	519186	万家稳健增利债券A	1.0588	1.8342	1.0590	1.8344	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	519186	万家稳健增利债券A	1.0590	1.8344	1.0596	1.8350	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	519186	万家稳健增利债券A	1.0596	1.8350	1.0602	1.8356	-0.0006	-0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
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万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

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长城积极C	1.5828	1.46%
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华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
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