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万家稳健增利债券A基金盘中实时估值(519186)

今天最新净值 1.0152 0.0006 0.0600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7906
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.825亿份
  • 最近份额:0.5313亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
万家稳健增利债券A基金519186重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002241 歌尔股份 15.3400 0.72% 2.90% 0.0209%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.72% 0.0209% 0.00%
万家稳健增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.16% 0.00%
2024-04-25 0.02% 0.00%
2024-04-24 0.07% 0.00%
2024-04-23 0.01% 0.00%
2024-04-22 -0.09% 0.00%
2024-04-19 -0.04% -0.01%
2024-04-18 0.12% 0.00%
2024-04-17 0.18% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家稳健增利债券A基金519186实时估值图
万家稳增A基金519186实时估值图
万家稳健增利债券A基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家臻选混合 2.4740 5.0333%
万家新兴蓝筹 2.3033 4.9717%
万家和谐 1.5497 4.7450%
社会责任 1.8925 4.6733%
社会责任C 1.8473 4.6733%
万家价值优势一年持有期混合 1.3355 4.3729%
万家人工智能混合 2.1109 4.2483%
万家远见先锋一年持有期混合A 0.9549 4.0720%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%