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华夏聚利债券基金盘中实时估值(000014)

今天最新净值 1.1840 0.0010 0.0700% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3804 0.0004 0.0280% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.1840
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:40.759亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:0.9383亿
华夏聚利债券基金000014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000001 平安银行 31.9300 6.0900% -2.2465% -0.1368%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.09% -0.1368% 6.0900%
华夏聚利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-21 0.3600% -0.0039%
2020-02-20 1.3800% 0.1399%
2020-02-19 -0.1400% 0.0160%
2020-02-18 0.9500% -0.0674%
2020-02-17 2.3200% 0.1378%
2020-02-14 0.2300% 0.1580%
2020-02-13 -0.5200% -0.0495%
2020-02-12 1.9800% -0.0082%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏聚利债券基金000014实时估值图(多计算方式对照)
华夏聚利债券基金000014实时估值图 华夏聚利债券基金000014实时估值图
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1975 0.2100%
华夏大盘 14.1487 0.1538%
华夏聚利债券 1.3804 0.0280%
华夏优势 2.2001 -0.4948%
华夏复兴 2.6277 -0.7666%
华夏双债增强A 1.4219 -0.0067%
华夏双债增强C 1.3999 -0.0067%
华夏沪深300ETF联接 1.3571 0.0052%
华夏盛世 0.8768 -0.4806%
华夏永福 1.9481 -0.3506%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8209 0.2302%
中海可转债C 0.8199 0.2302%
鹏华国企债 1.1475 -0.0149%
华夏聚利债券 1.3804 0.0280%
工银产业债A 1.4819 0.0630%
工银产业债B 1.4499 0.0630%
华夏双债增强A 1.4219 -0.0067%
华夏双债增强C 1.3999 -0.0067%
鹏华实业债 1.0187 -0.0022%
鹏华双债增利 1.2687 -0.0564%
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