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华夏聚利债券基金盘中实时估值(000014)

今天最新净值 1.5430 0.0160 1.0500% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.5298 0.0028 0.1828% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:1.5430
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:40.759亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:0.7568亿
华夏聚利债券基金000014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002271 东方雨虹 10.2600 4.0300% 4.1963% 0.1691%
600438 通威股份 11.8200 1.9900% 0.6886% 0.0137%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.02% 0.1828% 6.0200%
华夏聚利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-05 1.0500% 0.1828%
2020-08-04 -0.3900% -0.0978%
2020-08-03 1.3900% 0.0131%
2020-07-31 0.5300% 0.0348%
2020-07-30 0.3300% 0.3049%
2020-07-29 1.3500% 0.2062%
2020-07-28 0.3400% -0.0301%
2020-07-27 -0.1400% 0.0065%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏聚利债券基金000014实时估值图(多计算方式对照)
华夏聚利债券基金000014实时估值图 华夏聚利债券基金000014实时估值图
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4895 1.2574%
华夏大盘 18.3996 0.7922%
华夏聚利债券 1.5298 0.1828%
华夏优势 2.6264 0.3595%
华夏复兴 3.3254 0.4350%
华夏全球 1.2571 0.0104%
华夏双债增强A 1.5722 0.0119%
华夏双债增强C 1.5462 0.0119%
华夏沪深300ETF联接 1.6060 -0.0072%
华夏盛世 1.1207 1.2401%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9434 -0.0661%
中海可转债C 0.9414 -0.0661%
鹏华国企债 1.1475 -0.0210%
华夏聚利债券 1.5298 0.1828%
工银产业债A 1.5370 0.0002%
工银产业债B 1.5020 0.0002%
华夏双债增强A 1.5722 0.0119%
华夏双债增强C 1.5462 0.0119%
鹏华实业债 1.0244 -0.0113%
鹏华双债增利 1.3210 0.2223%