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华夏聚利债券基金净值查询(000014)

今天最新净值 1.6429 0.0029 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6370 0.0003 0.0197%
  • 累计净值:1.6429
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.759亿份
  • 最近份额:17.9262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪
近一季华夏聚利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏聚利债券(000014)基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000014 华夏聚利债券 1.6367 1.6367 1.6284 1.6284 0.0083 0.51%
2024-03-27 000014 华夏聚利债券 1.6284 1.6284 1.6471 1.6471 -0.0187 -1.14%
2024-03-26 000014 华夏聚利债券 1.6471 1.6471 1.6547 1.6547 -0.0076 -0.46%
2024-03-25 000014 华夏聚利债券 1.6547 1.6547 1.6648 1.6648 -0.0101 -0.61%
2024-03-22 000014 华夏聚利债券 1.6648 1.6648 1.6707 1.6707 -0.0059 -0.35%
2024-03-21 000014 华夏聚利债券 1.6707 1.6707 1.6708 1.6708 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 000014 华夏聚利债券 1.6708 1.6708 1.6609 1.6609 0.0099 0.60%
2024-03-19 000014 华夏聚利债券 1.6609 1.6609 1.6562 1.6562 0.0047 0.28%
2024-03-18 000014 华夏聚利债券 1.6562 1.6562 1.6429 1.6429 0.0133 0.81%
2024-03-15 000014 华夏聚利债券 1.6429 1.6429 1.6400 1.6400 0.0029 0.18%
2024-03-14 000014 华夏聚利债券 1.6400 1.6400 1.6488 1.6488 -0.0088 -0.53%
2024-03-13 000014 华夏聚利债券 1.6488 1.6488 1.6473 1.6473 0.0015 0.09%
2024-03-12 000014 华夏聚利债券 1.6473 1.6473 1.6425 1.6425 0.0048 0.29%
2024-03-11 000014 华夏聚利债券 1.6425 1.6425 1.6334 1.6334 0.0091 0.56%
2024-03-08 000014 华夏聚利债券 1.6334 1.6334 1.6257 1.6257 0.0077 0.47%
2024-03-07 000014 华夏聚利债券 1.6257 1.6257 1.6309 1.6309 -0.0052 -0.32%
2024-03-06 000014 华夏聚利债券 1.6309 1.6309 1.6336 1.6336 -0.0027 -0.17%
2024-03-05 000014 华夏聚利债券 1.6336 1.6336 1.6471 1.6471 -0.0135 -0.82%
2024-03-04 000014 华夏聚利债券 1.6471 1.6471 1.6529 1.6529 -0.0058 -0.35%
2024-03-01 000014 华夏聚利债券 1.6529 1.6529 1.6462 1.6462 0.0067 0.41%
2024-02-29 000014 华夏聚利债券 1.6462 1.6462 1.6262 1.6262 0.0200 1.23%
2024-02-28 000014 华夏聚利债券 1.6262 1.6262 1.6547 1.6547 -0.0285 -1.72%
2024-02-27 000014 华夏聚利债券 1.6547 1.6547 1.6430 1.6430 0.0117 0.71%
2024-02-26 000014 华夏聚利债券 1.6430 1.6430 1.6394 1.6394 0.0036 0.22%
2024-02-23 000014 华夏聚利债券 1.6394 1.6394 1.6343 1.6343 0.0051 0.31%
2024-02-22 000014 华夏聚利债券 1.6343 1.6343 1.6320 1.6320 0.0023 0.14%
2024-02-21 000014 华夏聚利债券 1.6320 1.6320 1.6243 1.6243 0.0077 0.47%
2024-02-20 000014 华夏聚利债券 1.6243 1.6243 1.6144 1.6144 0.0099 0.61%
2024-02-19 000014 华夏聚利债券 1.6144 1.6144 1.6142 1.6142 0.0002 0.01%
2024-02-08 000014 华夏聚利债券 1.6142 1.6142 1.6017 1.6017 0.0125 0.78%
2024-02-07 000014 华夏聚利债券 1.6017 1.6017 1.5876 1.5876 0.0141 0.89%
2024-02-06 000014 华夏聚利债券 1.5876 1.5876 1.5513 1.5513 0.0363 2.34%
2024-02-05 000014 华夏聚利债券 1.5513 1.5513 1.5622 1.5622 -0.0109 -0.70%
2024-02-02 000014 华夏聚利债券 1.5622 1.5622 1.5700 1.5700 -0.0078 -0.50%
2024-02-01 000014 华夏聚利债券 1.5700 1.5700 1.5665 1.5665 0.0035 0.22%
2024-01-31 000014 华夏聚利债券 1.5665 1.5665 1.5792 1.5792 -0.0127 -0.80%
2024-01-30 000014 华夏聚利债券 1.5792 1.5792 1.5976 1.5976 -0.0184 -1.15%
2024-01-29 000014 华夏聚利债券 1.5976 1.5976 1.6149 1.6149 -0.0173 -1.07%
2024-01-26 000014 华夏聚利债券 1.6149 1.6149 1.6237 1.6237 -0.0088 -0.54%
2024-01-25 000014 华夏聚利债券 1.6237 1.6237 1.5997 1.5997 0.0240 1.50%
2024-01-24 000014 华夏聚利债券 1.5997 1.5997 1.6045 1.6045 -0.0048 -0.30%
2024-01-23 000014 华夏聚利债券 1.6045 1.6045 1.5997 1.5997 0.0048 0.30%
2024-01-22 000014 华夏聚利债券 1.5997 1.5997 1.6321 1.6321 -0.0324 -1.99%
2024-01-19 000014 华夏聚利债券 1.6321 1.6321 1.6373 1.6373 -0.0052 -0.32%
2024-01-18 000014 华夏聚利债券 1.6373 1.6373 1.6371 1.6371 0.0002 0.01%
2024-01-17 000014 华夏聚利债券 1.6371 1.6371 1.6635 1.6635 -0.0264 -1.59%
2024-01-16 000014 华夏聚利债券 1.6635 1.6635 1.6715 1.6715 -0.0080 -0.48%
2024-01-15 000014 华夏聚利债券 1.6715 1.6715 1.6783 1.6783 -0.0068 -0.41%
2024-01-12 000014 华夏聚利债券 1.6783 1.6783 1.6789 1.6789 -0.0006 -0.04%
2024-01-11 000014 华夏聚利债券 1.6789 1.6789 1.6686 1.6686 0.0103 0.62%
2024-01-10 000014 华夏聚利债券 1.6686 1.6686 1.6731 1.6731 -0.0045 -0.27%
2024-01-09 000014 华夏聚利债券 1.6731 1.6731 1.6719 1.6719 0.0012 0.07%
2024-01-08 000014 华夏聚利债券 1.6719 1.6719 1.6961 1.6961 -0.0242 -1.43%
2024-01-05 000014 华夏聚利债券 1.6961 1.6961 1.7067 1.7067 -0.0106 -0.62%
2024-01-04 000014 华夏聚利债券 1.7067 1.7067 1.7143 1.7143 -0.0076 -0.44%
2024-01-03 000014 华夏聚利债券 1.7143 1.7143 1.7302 1.7302 -0.0159 -0.92%
2024-01-02 000014 华夏聚利债券 1.7302 1.7302 1.7362 1.7362 -0.0060 -0.35%
2023-12-29 000014 华夏聚利债券 1.7362 1.7362 1.7219 1.7219 0.0143 0.83%