华夏聚利债券基金净值查询(000014)
今天最新净值
1.6631
0.0164 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6505
0.0038 0.2304%
- 累计净值：1.6631
- 成立日期：2013-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：40.759亿份
- 最近份额：17.9262亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一月,华夏聚利债券(000014)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6631 |
1.6631 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0164 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6399 |
1.6399 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0089 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6268 |
1.6268 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6359 |
1.6359 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0208 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0173 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6324 |
1.6324 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0067 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6391 |
1.6391 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2024-04-09 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6489 |
1.6489 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0115 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0177 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6551 |
1.6551 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0121 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6469 |
1.6469 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0102 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
000014 |
华夏聚利债券 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0083 |
0.51% |
