华夏北交所精选两年定开混合发起式(华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式)基金净值查询(014283)
今天最新净值
2.5436
-0.0004 -0.02%
2026-01-22
- 累计净值：2.5436
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9106亿
- 最近资产：5.91亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一季华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
近一季,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5708 |
2.5708 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0272 |
1.07% |
| 2026-01-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5436 |
2.5436 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5856 |
2.5856 |
-0.0416 |
-1.61% |
| 2026-01-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5856 |
2.5856 |
2.5593 |
2.5593 |
0.0263 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5593 |
2.5593 |
2.5623 |
2.5623 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5623 |
2.5623 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5272 |
2.5272 |
0.0448 |
1.77% |
| 2026-01-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5272 |
2.5272 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0153 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5425 |
2.5425 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0552 |
2.22% |
| 2026-01-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4873 |
2.4873 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0147 |
0.59% |
|
|
| 2026-01-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4726 |
2.4726 |
2.4805 |
2.4805 |
-0.0079 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4805 |
2.4805 |
2.4549 |
2.4549 |
0.0256 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4549 |
2.4549 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0208 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4341 |
2.4341 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0499 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3842 |
2.3842 |
2.3942 |
2.3942 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3942 |
2.3942 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3883 |
2.3883 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0155 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4038 |
2.4038 |
2.4174 |
2.4174 |
-0.0136 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4174 |
2.4174 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0121 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4053 |
2.4053 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3998 |
2.3998 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0217 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4215 |
2.4215 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0271 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3944 |
2.3944 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3684 |
2.3684 |
2.3853 |
2.3853 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0137 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3716 |
2.3716 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3669 |
2.3669 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3857 |
2.3857 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0373 |
1.60% |
| 2025-12-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0142 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3526 |
2.3526 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0157 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3624 |
2.3624 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3682 |
2.3682 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3795 |
2.3795 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3965 |
2.3965 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0084 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3621 |
2.3621 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0212 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3833 |
2.3833 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3862 |
2.3862 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0885 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4747 |
2.4747 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0219 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4966 |
2.4966 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0351 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5317 |
2.5317 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0611 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5928 |
2.5928 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5888 |
2.5888 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5916 |
2.5916 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0196 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5806 |
2.5806 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5870 |
2.5870 |
2.6019 |
2.6019 |
-0.0149 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6019 |
2.6019 |
2.6239 |
2.6239 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6239 |
2.6239 |
2.6378 |
2.6378 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6378 |
2.6378 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0231 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6147 |
2.6147 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0778 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6925 |
2.6925 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0163 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6762 |
2.6762 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0152 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6610 |
2.6610 |
2.7073 |
2.7073 |
-0.0463 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7073 |
2.7073 |
2.5456 |
2.5456 |
0.1617 |
6.35% |
| 2025-10-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5456 |
2.5456 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0137 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5593 |
2.5593 |
2.5654 |
2.5654 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2025-10-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5654 |
2.5654 |
2.5439 |
2.5439 |
0.0215 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5439 |
2.5439 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0260 |
-1.01% |
