华夏北交所精选两年定开混合发起式基金净值查询(014283)
今天最新净值
1.6203
-0.0115 -0.7000%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.5832
0.0139 0.8864%
- 累计净值：1.6203
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9106亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一季华夏北交所精选两年定开混合发起式基金净值查询
近一季,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率102.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5693 |
1.5693 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0510 |
-3.15% |
| 2024-12-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2024-12-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6318 |
1.6318 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0536 |
3.40% |
| 2024-11-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0551 |
3.62% |
| 2024-11-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0063 |
0.42% |
| 2024-11-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5168 |
1.5168 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0594 |
-3.81% |
| 2024-11-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5717 |
1.5717 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0355 |
-2.21% |
| 2024-11-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6072 |
1.6072 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0344 |
2.19% |
|
|
| 2024-11-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0448 |
2.93% |
| 2024-11-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0273 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0277 |
-1.81% |
| 2024-11-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5284 |
1.5284 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0257 |
1.71% |
| 2024-11-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0379 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5406 |
1.5406 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0587 |
3.96% |
| 2024-11-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4988 |
1.4988 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0192 |
1.30% |
| 2024-11-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4796 |
1.4796 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0294 |
-1.95% |
| 2024-11-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0363 |
2.46% |
| 2024-11-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0706 |
5.04% |
| 2024-11-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.4021 |
1.4021 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0698 |
5.24% |
| 2024-11-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3323 |
1.3323 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0812 |
6.49% |
| 2024-11-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2511 |
1.2511 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0703 |
-5.32% |
| 2024-10-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0047 |
0.35% |
|
|
| 2024-10-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.3612 |
1.3612 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0638 |
4.92% |
| 2024-10-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2974 |
1.2974 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0218 |
1.71% |
| 2024-10-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-10-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2709 |
1.2709 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0493 |
4.04% |
| 2024-10-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0138 |
1.14% |
| 2024-10-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2988 |
1.2988 |
1.1506 |
1.1506 |
0.1482 |
12.88% |
| 2024-10-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.1506 |
1.1506 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0767 |
7.14% |
| 2024-10-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0253 |
2.41% |
| 2024-10-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0132 |
1.27% |
| 2024-10-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-10-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.0244 |
1.0244 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0565 |
5.84% |
| 2024-10-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.9679 |
0.9679 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0586 |
-5.71% |
| 2024-10-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0260 |
-2.47% |
| 2024-10-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.2081 |
1.2081 |
1.0152 |
1.0152 |
0.1929 |
19.00% |
| 2024-09-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.0152 |
1.0152 |
0.8616 |
0.8616 |
0.1536 |
17.83% |
| 2024-09-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.8616 |
0.8616 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0684 |
8.62% |
| 2024-09-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0196 |
2.53% |
| 2024-09-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-09-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0197 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-09-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2024-09-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0105 |
1.41% |
| 2024-09-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-09-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-09-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0054 |
-0.72% |
| 2024-09-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-09-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0087 |
-1.14% |
| 2024-09-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0101 |
-1.31% |
| 2024-09-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0021 |
-0.27% |
