华夏北交所精选两年定开混合发起式(华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式)基金净值查询(014283)
今天最新净值
2.3716
0.0047 0.20%
2025-12-17
- 累计净值：2.3716
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9106亿
- 最近资产：10.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一月华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
近一月,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率-8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0137 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3716 |
2.3716 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3669 |
2.3669 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3857 |
2.3857 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0373 |
1.60% |
| 2025-12-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0142 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3526 |
2.3526 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0157 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3624 |
2.3624 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0058 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3682 |
2.3682 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3795 |
2.3795 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3965 |
2.3965 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0084 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3621 |
2.3621 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0212 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3833 |
2.3833 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3862 |
2.3862 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0885 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4747 |
2.4747 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0219 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4966 |
2.4966 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0351 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5317 |
2.5317 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0611 |
-2.36% |
