万家健康产业混合A基金净值查询(010054)

今天最新净值 0.6697 -0.0086 -1.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0146 2.1950%

累计净值：0.6697
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9284亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源王霄音

近一季万家健康产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家健康产业混合A(010054)基金累计收益率-14.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010054	万家健康产业混合A	0.6635	0.6635	0.6697	0.6697	-0.0062	-0.93%
2025-12-15	010054	万家健康产业混合A	0.6697	0.6697	0.6783	0.6783	-0.0086	-1.27%
2025-12-12	010054	万家健康产业混合A	0.6783	0.6783	0.6708	0.6708	0.0075	1.12%
2025-12-11	010054	万家健康产业混合A	0.6708	0.6708	0.6787	0.6787	-0.0079	-1.16%
2025-12-10	010054	万家健康产业混合A	0.6787	0.6787	0.6775	0.6775	0.0012	0.18%
2025-12-09	010054	万家健康产业混合A	0.6775	0.6775	0.6794	0.6794	-0.0019	-0.28%
2025-12-08	010054	万家健康产业混合A	0.6794	0.6794	0.6802	0.6802	-0.0008	-0.12%
2025-12-05	010054	万家健康产业混合A	0.6802	0.6802	0.6769	0.6769	0.0033	0.49%
2025-12-04	010054	万家健康产业混合A	0.6769	0.6769	0.6790	0.6790	-0.0021	-0.31%
2025-12-03	010054	万家健康产业混合A	0.6790	0.6790	0.6902	0.6902	-0.0112	-1.62%

2025-12-02	010054	万家健康产业混合A	0.6902	0.6902	0.6961	0.6961	-0.0059	-0.85%
2025-12-01	010054	万家健康产业混合A	0.6961	0.6961	0.7035	0.7035	-0.0074	-1.06%
2025-11-28	010054	万家健康产业混合A	0.7035	0.7035	0.6999	0.6999	0.0036	0.51%
2025-11-27	010054	万家健康产业混合A	0.6999	0.6999	0.7027	0.7027	-0.0028	-0.40%
2025-11-26	010054	万家健康产业混合A	0.7027	0.7027	0.7023	0.7023	0.0004	0.06%
2025-11-25	010054	万家健康产业混合A	0.7023	0.7023	0.6952	0.6952	0.0071	1.02%
2025-11-24	010054	万家健康产业混合A	0.6952	0.6952	0.6781	0.6781	0.0171	2.52%
2025-11-21	010054	万家健康产业混合A	0.6781	0.6781	0.6947	0.6947	-0.0166	-2.39%
2025-11-20	010054	万家健康产业混合A	0.6947	0.6947	0.7024	0.7024	-0.0077	-1.10%
2025-11-19	010054	万家健康产业混合A	0.7024	0.7024	0.7164	0.7164	-0.0140	-1.99%
2025-11-18	010054	万家健康产业混合A	0.7164	0.7164	0.7154	0.7154	0.0010	0.14%
2025-11-17	010054	万家健康产业混合A	0.7154	0.7154	0.7222	0.7222	-0.0068	-0.94%
2025-11-14	010054	万家健康产业混合A	0.7222	0.7222	0.7262	0.7262	-0.0040	-0.55%
2025-11-13	010054	万家健康产业混合A	0.7262	0.7262	0.7218	0.7218	0.0044	0.61%
2025-11-12	010054	万家健康产业混合A	0.7218	0.7218	0.7207	0.7207	0.0011	0.15%

2025-11-11	010054	万家健康产业混合A	0.7207	0.7207	0.7233	0.7233	-0.0026	-0.36%
2025-11-10	010054	万家健康产业混合A	0.7233	0.7233	0.7110	0.7110	0.0123	1.73%
2025-11-07	010054	万家健康产业混合A	0.7110	0.7110	0.7202	0.7202	-0.0092	-1.28%
2025-11-06	010054	万家健康产业混合A	0.7202	0.7202	0.7243	0.7243	-0.0041	-0.57%
2025-11-05	010054	万家健康产业混合A	0.7243	0.7243	0.7261	0.7261	-0.0018	-0.25%
2025-11-04	010054	万家健康产业混合A	0.7261	0.7261	0.7419	0.7419	-0.0158	-2.13%
2025-11-03	010054	万家健康产业混合A	0.7419	0.7419	0.7353	0.7353	0.0066	0.90%
2025-10-31	010054	万家健康产业混合A	0.7353	0.7353	0.7233	0.7233	0.0120	1.66%
2025-10-30	010054	万家健康产业混合A	0.7233	0.7233	0.7234	0.7234	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	010054	万家健康产业混合A	0.7234	0.7234	0.7223	0.7223	0.0011	0.15%
2025-10-28	010054	万家健康产业混合A	0.7223	0.7223	0.7256	0.7256	-0.0033	-0.45%
2025-10-27	010054	万家健康产业混合A	0.7256	0.7256	0.7176	0.7176	0.0080	1.11%
2025-10-24	010054	万家健康产业混合A	0.7176	0.7176	0.7135	0.7135	0.0041	0.57%
2025-10-23	010054	万家健康产业混合A	0.7135	0.7135	0.7215	0.7215	-0.0080	-1.11%
2025-10-22	010054	万家健康产业混合A	0.7215	0.7215	0.7258	0.7258	-0.0043	-0.59%
2025-10-21	010054	万家健康产业混合A	0.7258	0.7258	0.7209	0.7209	0.0049	0.68%
2025-10-20	010054	万家健康产业混合A	0.7209	0.7209	0.7146	0.7146	0.0063	0.88%
2025-10-17	010054	万家健康产业混合A	0.7146	0.7146	0.7286	0.7286	-0.0140	-1.92%
2025-10-16	010054	万家健康产业混合A	0.7286	0.7286	0.7339	0.7339	-0.0053	-0.72%
2025-10-15	010054	万家健康产业混合A	0.7339	0.7339	0.7189	0.7189	0.0150	2.09%
2025-10-14	010054	万家健康产业混合A	0.7189	0.7189	0.7338	0.7338	-0.0149	-2.03%
2025-10-13	010054	万家健康产业混合A	0.7338	0.7338	0.7440	0.7440	-0.0102	-1.37%
2025-10-10	010054	万家健康产业混合A	0.7440	0.7440	0.7636	0.7636	-0.0196	-2.57%
2025-10-09	010054	万家健康产业混合A	0.7636	0.7636	0.7717	0.7717	-0.0081	-1.05%
2025-09-30	010054	万家健康产业混合A	0.7717	0.7717	0.7540	0.7540	0.0177	2.35%
2025-09-29	010054	万家健康产业混合A	0.7540	0.7540	0.7472	0.7472	0.0068	0.91%
2025-09-26	010054	万家健康产业混合A	0.7472	0.7472	0.7613	0.7613	-0.0141	-1.85%
2025-09-25	010054	万家健康产业混合A	0.7613	0.7613	0.7578	0.7578	0.0035	0.46%
2025-09-24	010054	万家健康产业混合A	0.7578	0.7578	0.7512	0.7512	0.0066	0.88%
2025-09-23	010054	万家健康产业混合A	0.7512	0.7512	0.7654	0.7654	-0.0142	-1.86%
2025-09-22	010054	万家健康产业混合A	0.7654	0.7654	0.7658	0.7658	-0.0004	-0.05%
2025-09-19	010054	万家健康产业混合A	0.7658	0.7658	0.7772	0.7772	-0.0114	-1.47%
2025-09-18	010054	万家健康产业混合A	0.7772	0.7772	0.7814	0.7814	-0.0042	-0.54%
2025-09-17	010054	万家健康产业混合A	0.7814	0.7814	0.7818	0.7818	-0.0004	-0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%