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万家健康产业混合A基金盘中实时估值(010054)

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今天最新净值 0.6697 -0.0086 -1.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6697
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9284亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源王霄音

万家健康产业混合A基金010054重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603108	润达医疗	0.0000	8.41%	3.56%	0.2994%
02192	医脉通	0.0000	8.03%	2.07%	0.1662%
300676	华大基因	0.0000	7.77%	1.07%	0.0831%
002044	美年健康	0.0000	7.22%	10.06%	0.7263%
02228	晶泰控股	0.0000	7.04%	0.00%	0.0000%
02506	讯飞医疗科技	0.0000	5.52%	0.20%	0.0110%
300244	迪安诊断	0.0000	5.47%	5.64%	0.3085%
02273	固生堂	0.0000	4.53%	0.00%	0.0000%
02158	医渡科技	0.0000	4.08%	0.00%	0.0000%
300253	卫宁健康	0.0000	3.63%	10.26%	0.3724%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.7%		1.9669%		92.39%

万家健康产业混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.93%	-1.26%
2025-12-15	-1.27%	-1.00%
2025-12-12	1.12%	1.17%
2025-12-11	-1.16%	-1.53%
2025-12-10	0.18%	-0.06%
2025-12-09	-0.28%	-0.30%
2025-12-08	-0.12%	0.51%
2025-12-05	0.49%	0.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家健康产业混合A基金010054实时估值图

万家健康产业混合A基金010054实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6781	2.1950%
万家健康产业混合C	0.6610	2.1950%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3756	1.1106%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3589	1.1106%
万家人工智能混合A	3.3848	1.1006%
万家汽车新趋势混合A	2.9541	1.0905%
万家汽车新趋势混合C	2.8645	1.0905%
万家成长优选混合A	3.8780	1.0869%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8291	3.9267%
国投瑞银新能源混合A	2.0863	2.5356%
国投瑞银新能源混合C	2.0363	2.5356%
中航机遇领航混合发起A	3.5088	2.4923%
中航机遇领航混合发起C	3.4589	2.4923%
信澳优势产业混合A	2.3021	2.4784%
信澳优势产业混合C	2.2667	2.4784%
国投瑞银产业趋势混合A	0.8958	2.4437%