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万家健康产业混合A基金盘中实时估值(010054)

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今天最新净值 0.8150 -0.0282 -3.46% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8150
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9284亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源王霄音

万家健康产业混合A基金010054重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603108	润达医疗	0.0000	8.41%	-9.63%	-0.8099%
02192	医脉通	0.0000	8.03%	-3.67%	-0.2947%
300676	华大基因	0.0000	7.77%	-6.85%	-0.5322%
002044	美年健康	0.0000	7.22%	-9.99%	-0.7213%
02228	晶泰控股	0.0000	7.04%	1.36%	0.0957%
02506	讯飞医疗科技	0.0000	5.52%	1.90%	0.1049%
300244	迪安诊断	0.0000	5.47%	-12.86%	-0.7034%
02273	固生堂	0.0000	4.53%	1.79%	0.0811%
02158	医渡科技	0.0000	4.08%	-4.08%	-0.1665%
300253	卫宁健康	0.0000	3.63%	-13.20%	-0.4792%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.7%		-3.4255%		92.39%

万家健康产业混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	-3.46%	-4.45%
2026-01-15	-2.25%	-2.09%
2026-01-14	0.37%	2.67%
2026-01-13	0.53%	2.92%
2026-01-12	4.27%	7.43%
2026-01-09	6.07%	8.37%
2026-01-08	2.18%	0.73%
2026-01-07	1.79%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家健康产业混合A基金010054实时估值图

万家健康产业混合A基金010054实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家瑞兴灵活配置混合A	1.5079	2.7309%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5615	2.5365%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5534	2.5365%
万家中证半导体材料设备主题ETF	2.3061	2.4786%
万家新机遇价值驱动A	2.7589	2.4065%
万家科技创新混合A	1.0467	1.8497%
万家科技创新混合C	1.0156	1.8497%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5591	1.6535%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6517	7.4411%
德邦高端装备混合发起式A	1.3540	5.5689%
德邦高端装备混合发起式C	1.3513	5.5689%
银华集成电路混合A	1.9903	5.4121%
东方人工智能主题混合A	2.0702	5.2295%
东方人工智能主题混合C	2.0478	5.2295%
财通资管先进制造混合发起式A	2.2749	5.0925%
财通资管先进制造混合发起式C	2.2637	5.0925%